de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 458 271 | 14 458 271 | 14 458 271 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 273 | 144 445 | 16 827 | 4 906 |
AN | Terrains | 14 075 835 | 14 075 835 | 12 684 945 | |
AP | Constructions | 64 359 244 | 15 898 916 | 48 460 328 | 44 743 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 665 | 2 011 311 | 551 354 | 648 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 401 372 | 16 649 946 | 13 751 427 | 12 834 117 |
AV | Immobilisations en cours | 2 385 556 | 2 385 556 | 1 823 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 112 718 | 1 112 718 | 1 143 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 516 934 | 34 704 617 | 94 812 317 | 88 340 036 |
BT | Marchandises | 64 989 | 64 989 | 61 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 808 | 1 880 669 | 4 062 139 | 4 457 153 |
BZ | Autres créances | 3 681 397 | 3 681 397 | 4 460 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 884 | 290 884 | 291 693 | |
CF | Disponibilités | 1 943 297 | 1 943 297 | 9 073 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 293 | 846 293 | 825 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 769 667 | 1 880 669 | 10 888 998 | 19 169 363 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 665 | 344 665 | 438 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 631 267 | 36 585 286 | 106 045 980 | 107 948 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 237 656 | 15 237 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 523 766 | 1 523 766 | ||
DH | Report à nouveau | 21 355 419 | 24 193 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 363 | 7 181 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 611 204 | 48 136 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 000 | 362 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 600 | 64 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 600 | 426 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 146 894 | 45 169 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 829 | 157 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 273 | 3 965 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 525 580 | 5 724 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 100 | 516 649 | ||
EA | Autres dettes | 492 954 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 913 546 | 3 850 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 218 176 | 59 384 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 045 980 | 107 948 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 434 663 | 434 663 | 434 658 | |
FG | Production vendue services | 35 668 249 | 35 668 249 | 34 002 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 102 912 | 36 102 912 | 34 437 187 | |
FN | Production immobilisée | 101 420 | 53 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 102 033 | 2 067 525 | ||
FQ | Autres produits | 13 534 | 15 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 319 899 | 36 574 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 365 | 193 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 985 | 1 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 622 309 | 13 145 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379 498 | 2 091 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 210 322 | 2 378 616 | ||
FZ | Charges sociales | 686 604 | 776 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 410 648 | 3 376 554 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 948 | 794 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 897 330 | 940 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 600 | 426 703 | ||
GE | Autres charges | 734 743 | 1 280 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 474 382 | 25 406 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 845 517 | 11 167 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 372 | 89 291 | ||
GN | Différences positives de change | 15 037 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -810 | -232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 599 | 89 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 901 626 | 2 468 053 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 350 | 73 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 914 976 | 2 541 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -793 377 | -2 452 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 052 140 | 8 714 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 074 | 53 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 074 | 53 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 779 | 43 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 779 | 43 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 705 | 10 251 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 877 | 68 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 437 195 | 1 474 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 459 573 | 36 716 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 965 209 | 29 534 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 363 | 7 181 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 14 458 271 | 14 458 271 | 14 458 271 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 161 273 | 144 445 | 16 827 | 4 906 |
AN | Terrains | 14 075 835 | 14 075 835 | 12 684 945 | |
AP | Constructions | 64 359 244 | 15 898 916 | 48 460 328 | 44 743 068 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 665 | 2 011 311 | 551 354 | 648 579 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 401 372 | 16 649 946 | 13 751 427 | 12 834 117 |
AV | Immobilisations en cours | 2 385 556 | 2 385 556 | 1 823 047 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 112 718 | 1 112 718 | 1 143 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 129 516 934 | 34 704 617 | 94 812 317 | 88 340 036 |
BT | Marchandises | 64 989 | 64 989 | 61 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 942 808 | 1 880 669 | 4 062 139 | 4 457 153 |
BZ | Autres créances | 3 681 397 | 3 681 397 | 4 460 550 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 290 884 | 290 884 | 291 693 | |
CF | Disponibilités | 1 943 297 | 1 943 297 | 9 073 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 846 293 | 846 293 | 825 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 769 667 | 1 880 669 | 10 888 998 | 19 169 363 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 665 | 344 665 | 438 613 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 631 267 | 36 585 286 | 106 045 980 | 107 948 013 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 237 656 | 15 237 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 523 766 | 1 523 766 | ||
DH | Report à nouveau | 21 355 419 | 24 193 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 363 | 7 181 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 611 204 | 48 136 841 | ||
DP | Provisions pour risques | 176 000 | 362 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 40 600 | 64 703 | ||
DR | TOTAL (III) | 216 600 | 426 703 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 146 894 | 45 169 768 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 829 | 157 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 273 | 3 965 799 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 525 580 | 5 724 151 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 727 100 | 516 649 | ||
EA | Autres dettes | 492 954 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 913 546 | 3 850 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 59 218 176 | 59 384 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 106 045 980 | 107 948 013 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 434 663 | 434 663 | 434 658 | |
FG | Production vendue services | 35 668 249 | 35 668 249 | 34 002 529 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 102 912 | 36 102 912 | 34 437 187 | |
FN | Production immobilisée | 101 420 | 53 714 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 102 033 | 2 067 525 | ||
FQ | Autres produits | 13 534 | 15 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 319 899 | 36 574 101 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 365 | 193 963 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 985 | 1 512 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 622 309 | 13 145 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379 498 | 2 091 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 210 322 | 2 378 616 | ||
FZ | Charges sociales | 686 604 | 776 290 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 410 648 | 3 376 554 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 93 948 | 794 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 897 330 | 940 577 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 600 | 426 703 | ||
GE | Autres charges | 734 743 | 1 280 713 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 474 382 | 25 406 916 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 845 517 | 11 167 185 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 372 | 89 291 | ||
GN | Différences positives de change | 15 037 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -810 | -232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 599 | 89 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 901 626 | 2 468 053 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 350 | 73 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 914 976 | 2 541 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -793 377 | -2 452 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 052 140 | 8 714 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 074 | 53 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 074 | 53 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 779 | 43 040 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 779 | 43 040 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 705 | 10 251 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 877 | 68 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 437 195 | 1 474 051 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 459 573 | 36 716 450 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 965 209 | 29 534 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 363 | 7 181 803 |