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de Gouloux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 745 | 33 443 | 7 302 | 13 133 |
AH | Fonds commercial | 97 232 | 97 232 | 97 232 | |
AN | Terrains | 2 302 727 | 145 979 | 2 156 748 | 2 191 748 |
AP | Constructions | 6 303 114 | 2 551 785 | 3 751 329 | 3 900 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 883 | 797 389 | 193 494 | 723 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 202 | 1 266 787 | 704 415 | 753 981 |
AX | Avances et acomptes | 5 072 | |||
CU | Autres participations | 716 686 | 716 686 | 714 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | 143 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 429 | 9 429 | 9 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 638 249 | 4 795 383 | 7 842 867 | 8 552 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 490 | 34 490 | 34 761 | |
BT | Marchandises | 2 899 637 | 25 039 | 2 874 599 | 3 003 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 014 | 5 266 | 153 748 | 186 466 |
BZ | Autres créances | 3 391 041 | 3 391 041 | 2 996 602 | |
CF | Disponibilités | 51 544 | 51 544 | 91 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 691 | 86 691 | 74 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 622 416 | 30 304 | 6 592 112 | 6 387 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 666 | 4 825 687 | 14 434 979 | 14 940 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 660 | 768 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821 | 59 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 866 | 76 866 | ||
DG | Autres réserves | 6 493 | 1 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 184 | 178 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 115 | 1 085 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 357 | 9 508 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 325 | 393 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 162 | 2 591 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 119 224 | 1 015 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 132 253 | ||
EA | Autres dettes | 158 321 | 213 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 060 864 | 13 854 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 979 | 14 940 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 178 | 8 319 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 213 077 | 29 213 077 | 30 957 547 | |
FD | Production vendue biens | 3 056 527 | 3 056 527 | 9 135 | |
FG | Production vendue services | 350 614 | 350 614 | 387 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 620 218 | 32 620 218 | 31 354 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 663 | 84 472 | ||
FQ | Autres produits | 31 392 | 9 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 780 273 | 31 448 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 957 894 | 24 855 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 456 | -628 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 644 | 76 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | -7 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 000 | 2 231 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 303 | 496 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 792 726 | 2 553 811 | ||
FZ | Charges sociales | 797 587 | 737 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 618 | 559 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 304 | 24 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 13 255 | 10 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 975 057 | 30 908 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 216 | 539 490 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 201 | 10 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 452 | 6 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 241 | 40 187 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 684 | 46 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 847 | 210 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 847 | 210 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 163 | -164 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 254 | 385 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 058 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 058 | 52 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 821 | 160 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 288 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 770 | -107 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 239 | 40 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 602 | 58 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 216 | 31 558 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935 032 | 31 379 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 184 | 178 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 150 | 42 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612 | 6 831 | 33 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 428 | 497 787 | 157 275 | 4 761 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 040 | 504 618 | 157 275 | 4 795 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 346 | 25 039 | 16 347 | 25 039 |
6T | Sur comptes clients | 7 805 | 5 266 | 7 806 | 5 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 716 | 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 868 | 30 305 | 24 869 | 30 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 554 | |||
UX | Autres créances clients | 151 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 45 111 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 374 | 3 842 945 | 9 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 312 | 1 398 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 044 | 774 378 | 2 607 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 874 | 310 874 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 162 | 2 716 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 030 | 432 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 881 | 386 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 962 | 5 962 | ||
VW | T.V.A. | 21 491 | 21 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 860 | 272 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 92 457 | ||
VI | Groupe et associés | 494 450 | 494 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 321 | 158 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 844 | 7 064 178 | 2 607 289 | 3 389 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 745 | 33 443 | 7 302 | 13 133 |
AH | Fonds commercial | 97 232 | 97 232 | 97 232 | |
AN | Terrains | 2 302 727 | 145 979 | 2 156 748 | 2 191 748 |
AP | Constructions | 6 303 114 | 2 551 785 | 3 751 329 | 3 900 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 883 | 797 389 | 193 494 | 723 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 202 | 1 266 787 | 704 415 | 753 981 |
AX | Avances et acomptes | 5 072 | |||
CU | Autres participations | 716 686 | 716 686 | 714 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | 143 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 429 | 9 429 | 9 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 638 249 | 4 795 383 | 7 842 867 | 8 552 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 490 | 34 490 | 34 761 | |
BT | Marchandises | 2 899 637 | 25 039 | 2 874 599 | 3 003 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 014 | 5 266 | 153 748 | 186 466 |
BZ | Autres créances | 3 391 041 | 3 391 041 | 2 996 602 | |
CF | Disponibilités | 51 544 | 51 544 | 91 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 691 | 86 691 | 74 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 622 416 | 30 304 | 6 592 112 | 6 387 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 666 | 4 825 687 | 14 434 979 | 14 940 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 660 | 768 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821 | 59 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 866 | 76 866 | ||
DG | Autres réserves | 6 493 | 1 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 184 | 178 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 115 | 1 085 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 357 | 9 508 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 325 | 393 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 162 | 2 591 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 119 224 | 1 015 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 132 253 | ||
EA | Autres dettes | 158 321 | 213 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 060 864 | 13 854 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 979 | 14 940 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 178 | 8 319 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 213 077 | 29 213 077 | 30 957 547 | |
FD | Production vendue biens | 3 056 527 | 3 056 527 | 9 135 | |
FG | Production vendue services | 350 614 | 350 614 | 387 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 620 218 | 32 620 218 | 31 354 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 663 | 84 472 | ||
FQ | Autres produits | 31 392 | 9 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 780 273 | 31 448 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 957 894 | 24 855 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 456 | -628 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 644 | 76 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | -7 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 000 | 2 231 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 303 | 496 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 792 726 | 2 553 811 | ||
FZ | Charges sociales | 797 587 | 737 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 618 | 559 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 304 | 24 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 13 255 | 10 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 975 057 | 30 908 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 216 | 539 490 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 201 | 10 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 452 | 6 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 241 | 40 187 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 684 | 46 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 847 | 210 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 847 | 210 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 163 | -164 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 254 | 385 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 058 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 058 | 52 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 821 | 160 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 288 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 770 | -107 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 239 | 40 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 602 | 58 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 216 | 31 558 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935 032 | 31 379 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 184 | 178 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 150 | 42 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612 | 6 831 | 33 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 428 | 497 787 | 157 275 | 4 761 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 040 | 504 618 | 157 275 | 4 795 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 346 | 25 039 | 16 347 | 25 039 |
6T | Sur comptes clients | 7 805 | 5 266 | 7 806 | 5 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 716 | 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 868 | 30 305 | 24 869 | 30 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 554 | |||
UX | Autres créances clients | 151 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 45 111 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 374 | 3 842 945 | 9 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 312 | 1 398 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 044 | 774 378 | 2 607 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 874 | 310 874 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 162 | 2 716 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 030 | 432 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 881 | 386 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 962 | 5 962 | ||
VW | T.V.A. | 21 491 | 21 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 860 | 272 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 92 457 | ||
VI | Groupe et associés | 494 450 | 494 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 321 | 158 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 844 | 7 064 178 | 2 607 289 | 3 389 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 745 | 33 443 | 7 302 | 13 133 |
AH | Fonds commercial | 97 232 | 97 232 | 97 232 | |
AN | Terrains | 2 302 727 | 145 979 | 2 156 748 | 2 191 748 |
AP | Constructions | 6 303 114 | 2 551 785 | 3 751 329 | 3 900 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 883 | 797 389 | 193 494 | 723 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 202 | 1 266 787 | 704 415 | 753 981 |
AX | Avances et acomptes | 5 072 | |||
CU | Autres participations | 716 686 | 716 686 | 714 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | 143 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 429 | 9 429 | 9 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 638 249 | 4 795 383 | 7 842 867 | 8 552 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 490 | 34 490 | 34 761 | |
BT | Marchandises | 2 899 637 | 25 039 | 2 874 599 | 3 003 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 014 | 5 266 | 153 748 | 186 466 |
BZ | Autres créances | 3 391 041 | 3 391 041 | 2 996 602 | |
CF | Disponibilités | 51 544 | 51 544 | 91 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 691 | 86 691 | 74 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 622 416 | 30 304 | 6 592 112 | 6 387 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 666 | 4 825 687 | 14 434 979 | 14 940 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 660 | 768 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821 | 59 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 866 | 76 866 | ||
DG | Autres réserves | 6 493 | 1 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 184 | 178 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 115 | 1 085 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 357 | 9 508 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 325 | 393 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 162 | 2 591 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 119 224 | 1 015 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 132 253 | ||
EA | Autres dettes | 158 321 | 213 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 060 864 | 13 854 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 979 | 14 940 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 178 | 8 319 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 213 077 | 29 213 077 | 30 957 547 | |
FD | Production vendue biens | 3 056 527 | 3 056 527 | 9 135 | |
FG | Production vendue services | 350 614 | 350 614 | 387 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 620 218 | 32 620 218 | 31 354 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 663 | 84 472 | ||
FQ | Autres produits | 31 392 | 9 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 780 273 | 31 448 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 957 894 | 24 855 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 456 | -628 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 644 | 76 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | -7 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 000 | 2 231 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 303 | 496 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 792 726 | 2 553 811 | ||
FZ | Charges sociales | 797 587 | 737 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 618 | 559 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 304 | 24 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 13 255 | 10 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 975 057 | 30 908 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 216 | 539 490 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 201 | 10 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 452 | 6 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 241 | 40 187 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 684 | 46 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 847 | 210 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 847 | 210 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 163 | -164 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 254 | 385 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 058 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 058 | 52 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 821 | 160 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 288 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 770 | -107 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 239 | 40 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 602 | 58 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 216 | 31 558 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935 032 | 31 379 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 184 | 178 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 150 | 42 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612 | 6 831 | 33 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 428 | 497 787 | 157 275 | 4 761 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 040 | 504 618 | 157 275 | 4 795 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 346 | 25 039 | 16 347 | 25 039 |
6T | Sur comptes clients | 7 805 | 5 266 | 7 806 | 5 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 716 | 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 868 | 30 305 | 24 869 | 30 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 554 | |||
UX | Autres créances clients | 151 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 45 111 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 374 | 3 842 945 | 9 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 312 | 1 398 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 044 | 774 378 | 2 607 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 874 | 310 874 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 162 | 2 716 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 030 | 432 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 881 | 386 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 962 | 5 962 | ||
VW | T.V.A. | 21 491 | 21 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 860 | 272 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 92 457 | ||
VI | Groupe et associés | 494 450 | 494 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 321 | 158 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 844 | 7 064 178 | 2 607 289 | 3 389 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 745 | 33 443 | 7 302 | 13 133 |
AH | Fonds commercial | 97 232 | 97 232 | 97 232 | |
AN | Terrains | 2 302 727 | 145 979 | 2 156 748 | 2 191 748 |
AP | Constructions | 6 303 114 | 2 551 785 | 3 751 329 | 3 900 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 883 | 797 389 | 193 494 | 723 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 202 | 1 266 787 | 704 415 | 753 981 |
AX | Avances et acomptes | 5 072 | |||
CU | Autres participations | 716 686 | 716 686 | 714 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | 143 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 429 | 9 429 | 9 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 638 249 | 4 795 383 | 7 842 867 | 8 552 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 490 | 34 490 | 34 761 | |
BT | Marchandises | 2 899 637 | 25 039 | 2 874 599 | 3 003 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 014 | 5 266 | 153 748 | 186 466 |
BZ | Autres créances | 3 391 041 | 3 391 041 | 2 996 602 | |
CF | Disponibilités | 51 544 | 51 544 | 91 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 691 | 86 691 | 74 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 622 416 | 30 304 | 6 592 112 | 6 387 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 666 | 4 825 687 | 14 434 979 | 14 940 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 660 | 768 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821 | 59 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 866 | 76 866 | ||
DG | Autres réserves | 6 493 | 1 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 184 | 178 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 115 | 1 085 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 357 | 9 508 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 325 | 393 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 162 | 2 591 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 119 224 | 1 015 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 132 253 | ||
EA | Autres dettes | 158 321 | 213 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 060 864 | 13 854 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 979 | 14 940 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 178 | 8 319 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 213 077 | 29 213 077 | 30 957 547 | |
FD | Production vendue biens | 3 056 527 | 3 056 527 | 9 135 | |
FG | Production vendue services | 350 614 | 350 614 | 387 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 620 218 | 32 620 218 | 31 354 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 663 | 84 472 | ||
FQ | Autres produits | 31 392 | 9 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 780 273 | 31 448 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 957 894 | 24 855 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 456 | -628 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 644 | 76 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | -7 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 000 | 2 231 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 303 | 496 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 792 726 | 2 553 811 | ||
FZ | Charges sociales | 797 587 | 737 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 618 | 559 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 304 | 24 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 13 255 | 10 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 975 057 | 30 908 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 216 | 539 490 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 201 | 10 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 452 | 6 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 241 | 40 187 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 684 | 46 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 847 | 210 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 847 | 210 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 163 | -164 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 254 | 385 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 058 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 058 | 52 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 821 | 160 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 288 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 770 | -107 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 239 | 40 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 602 | 58 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 216 | 31 558 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935 032 | 31 379 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 184 | 178 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 150 | 42 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612 | 6 831 | 33 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 428 | 497 787 | 157 275 | 4 761 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 040 | 504 618 | 157 275 | 4 795 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 346 | 25 039 | 16 347 | 25 039 |
6T | Sur comptes clients | 7 805 | 5 266 | 7 806 | 5 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 716 | 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 868 | 30 305 | 24 869 | 30 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 554 | |||
UX | Autres créances clients | 151 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 45 111 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 374 | 3 842 945 | 9 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 312 | 1 398 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 044 | 774 378 | 2 607 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 874 | 310 874 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 162 | 2 716 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 030 | 432 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 881 | 386 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 962 | 5 962 | ||
VW | T.V.A. | 21 491 | 21 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 860 | 272 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 92 457 | ||
VI | Groupe et associés | 494 450 | 494 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 321 | 158 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 844 | 7 064 178 | 2 607 289 | 3 389 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 745 | 33 443 | 7 302 | 13 133 |
AH | Fonds commercial | 97 232 | 97 232 | 97 232 | |
AN | Terrains | 2 302 727 | 145 979 | 2 156 748 | 2 191 748 |
AP | Constructions | 6 303 114 | 2 551 785 | 3 751 329 | 3 900 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 883 | 797 389 | 193 494 | 723 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 202 | 1 266 787 | 704 415 | 753 981 |
AX | Avances et acomptes | 5 072 | |||
CU | Autres participations | 716 686 | 716 686 | 714 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | 143 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 429 | 9 429 | 9 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 638 249 | 4 795 383 | 7 842 867 | 8 552 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 490 | 34 490 | 34 761 | |
BT | Marchandises | 2 899 637 | 25 039 | 2 874 599 | 3 003 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 014 | 5 266 | 153 748 | 186 466 |
BZ | Autres créances | 3 391 041 | 3 391 041 | 2 996 602 | |
CF | Disponibilités | 51 544 | 51 544 | 91 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 691 | 86 691 | 74 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 622 416 | 30 304 | 6 592 112 | 6 387 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 666 | 4 825 687 | 14 434 979 | 14 940 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 660 | 768 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821 | 59 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 866 | 76 866 | ||
DG | Autres réserves | 6 493 | 1 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 184 | 178 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 115 | 1 085 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 357 | 9 508 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 325 | 393 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 162 | 2 591 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 119 224 | 1 015 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 132 253 | ||
EA | Autres dettes | 158 321 | 213 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 060 864 | 13 854 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 979 | 14 940 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 178 | 8 319 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 213 077 | 29 213 077 | 30 957 547 | |
FD | Production vendue biens | 3 056 527 | 3 056 527 | 9 135 | |
FG | Production vendue services | 350 614 | 350 614 | 387 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 620 218 | 32 620 218 | 31 354 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 663 | 84 472 | ||
FQ | Autres produits | 31 392 | 9 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 780 273 | 31 448 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 957 894 | 24 855 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 456 | -628 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 644 | 76 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | -7 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 000 | 2 231 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 303 | 496 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 792 726 | 2 553 811 | ||
FZ | Charges sociales | 797 587 | 737 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 618 | 559 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 304 | 24 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 13 255 | 10 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 975 057 | 30 908 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 216 | 539 490 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 201 | 10 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 452 | 6 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 241 | 40 187 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 684 | 46 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 847 | 210 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 847 | 210 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 163 | -164 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 254 | 385 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 058 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 058 | 52 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 821 | 160 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 288 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 770 | -107 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 239 | 40 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 602 | 58 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 216 | 31 558 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935 032 | 31 379 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 184 | 178 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 150 | 42 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612 | 6 831 | 33 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 428 | 497 787 | 157 275 | 4 761 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 040 | 504 618 | 157 275 | 4 795 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 346 | 25 039 | 16 347 | 25 039 |
6T | Sur comptes clients | 7 805 | 5 266 | 7 806 | 5 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 716 | 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 868 | 30 305 | 24 869 | 30 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 554 | |||
UX | Autres créances clients | 151 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 45 111 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 374 | 3 842 945 | 9 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 312 | 1 398 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 044 | 774 378 | 2 607 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 874 | 310 874 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 162 | 2 716 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 030 | 432 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 881 | 386 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 962 | 5 962 | ||
VW | T.V.A. | 21 491 | 21 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 860 | 272 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 92 457 | ||
VI | Groupe et associés | 494 450 | 494 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 321 | 158 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 844 | 7 064 178 | 2 607 289 | 3 389 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 745 | 33 443 | 7 302 | 13 133 |
AH | Fonds commercial | 97 232 | 97 232 | 97 232 | |
AN | Terrains | 2 302 727 | 145 979 | 2 156 748 | 2 191 748 |
AP | Constructions | 6 303 114 | 2 551 785 | 3 751 329 | 3 900 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 883 | 797 389 | 193 494 | 723 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 202 | 1 266 787 | 704 415 | 753 981 |
AX | Avances et acomptes | 5 072 | |||
CU | Autres participations | 716 686 | 716 686 | 714 053 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | 143 841 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 | 31 | 31 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 429 | 9 429 | 9 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 638 249 | 4 795 383 | 7 842 867 | 8 552 839 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 490 | 34 490 | 34 761 | |
BT | Marchandises | 2 899 637 | 25 039 | 2 874 599 | 3 003 747 |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 014 | 5 266 | 153 748 | 186 466 |
BZ | Autres créances | 3 391 041 | 3 391 041 | 2 996 602 | |
CF | Disponibilités | 51 544 | 51 544 | 91 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 691 | 86 691 | 74 973 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 622 416 | 30 304 | 6 592 112 | 6 387 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 260 666 | 4 825 687 | 14 434 979 | 14 940 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 768 660 | 768 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 821 | 59 821 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 866 | 76 866 | ||
DG | Autres réserves | 6 493 | 1 865 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 184 | 178 412 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 371 115 | 1 085 715 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 357 | 9 508 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 325 | 393 173 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 162 | 2 591 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 119 224 | 1 015 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 132 253 | ||
EA | Autres dettes | 158 321 | 213 441 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 060 864 | 13 854 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 979 | 14 940 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 064 178 | 8 319 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 213 077 | 29 213 077 | 30 957 547 | |
FD | Production vendue biens | 3 056 527 | 3 056 527 | 9 135 | |
FG | Production vendue services | 350 614 | 350 614 | 387 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 620 218 | 32 620 218 | 31 354 421 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 663 | 84 472 | ||
FQ | Autres produits | 31 392 | 9 492 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 780 273 | 31 448 385 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 957 894 | 24 855 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 456 | -628 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 644 | 76 105 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | -7 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 201 000 | 2 231 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 303 | 496 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 792 726 | 2 553 811 | ||
FZ | Charges sociales | 797 587 | 737 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 504 618 | 559 747 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 304 | 24 152 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 13 255 | 10 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 975 057 | 30 908 895 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 805 216 | 539 490 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 201 | 10 916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 452 | 6 053 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 241 | 40 187 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 684 | 46 240 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 155 847 | 210 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 155 847 | 210 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 163 | -164 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 715 254 | 385 789 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 058 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 507 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 548 058 | 52 507 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467 | 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 821 | 160 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 288 | 160 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 770 | -107 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 239 | 40 798 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 199 602 | 58 652 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 394 216 | 31 558 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935 032 | 31 379 635 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 459 184 | 178 412 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 114 150 | 42 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612 | 6 831 | 33 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 428 | 497 787 | 157 275 | 4 761 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448 040 | 504 618 | 157 275 | 4 795 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 91 | 91 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 16 346 | 25 039 | 16 347 | 25 039 |
6T | Sur comptes clients | 7 805 | 5 266 | 7 806 | 5 266 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 716 | 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 868 | 30 305 | 24 869 | 30 304 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 206 200 | 206 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 554 | |||
UX | Autres créances clients | 151 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 888 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 800 | |||
VB | T. V. A. | 45 111 | |||
VC | Groupe et associés | 3 012 300 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 691 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 374 | 3 842 945 | 9 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 312 | 1 398 312 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771 044 | 774 378 | 2 607 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 310 874 | 310 874 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 162 | 2 716 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 030 | 432 030 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 881 | 386 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 962 | 5 962 | ||
VW | T.V.A. | 21 491 | 21 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 272 860 | 272 860 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 457 | 92 457 | ||
VI | Groupe et associés | 494 450 | 494 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 321 | 158 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 060 844 | 7 064 178 | 2 607 289 | 3 389 377 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 054 |