Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 842 | 43 842 | ||
AH | Fonds commercial | 8 797 208 | 8 797 208 | 8 797 208 | |
AN | Terrains | 2 805 751 | 1 444 143 | 1 361 608 | 1 470 724 |
AP | Constructions | 5 264 587 | 3 235 695 | 2 028 893 | 2 161 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 904 | 12 612 931 | 4 716 973 | 4 965 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 109 | 178 005 | 14 104 | 9 549 |
AV | Immobilisations en cours | 7 677 | 7 677 | 193 025 | |
AX | Avances et acomptes | 9 441 | 9 441 | 9 441 | |
CU | Autres participations | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 030 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 301 | 63 301 | 63 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 544 628 | 17 514 615 | 18 030 012 | 18 701 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 712 298 | 712 298 | 674 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 353 | 70 353 | 69 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 422 931 | 159 596 | 4 263 335 | 7 646 313 |
BZ | Autres créances | 11 245 594 | 11 245 594 | 43 019 746 | |
CF | Disponibilités | 3 975 | 3 975 | 41 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 831 | 53 831 | 65 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 508 983 | 159 596 | 16 349 386 | 51 516 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 053 610 | 17 674 212 | 34 379 399 | 70 217 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 814 686 | 20 814 686 | ||
DH | Report à nouveau | -3 444 412 | -3 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 312 913 | 3 362 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 481 268 | 20 732 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 905 | 1 658 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 000 | 1 631 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 905 | 3 289 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 384 | 73 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326 | 13 604 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 591 325 | 3 660 631 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 191 | 28 856 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 741 226 | 46 195 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 399 | 70 217 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 842 | 46 121 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -39 | -39 | 84 649 | |
FD | Production vendue biens | 36 681 721 | 36 681 721 | 38 987 057 | |
FG | Production vendue services | 8 586 731 | 8 586 731 | 8 986 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 413 | 45 268 413 | 48 057 995 | |
FN | Production immobilisée | 9 838 | 19 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 986 385 | 1 667 851 | ||
FQ | Autres produits | 82 093 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 346 728 | 49 745 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 603 | -1 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 561 432 | 29 951 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 934 | 16 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 687 405 | 18 218 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 040 | 578 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 058 188 | 5 409 258 | ||
FZ | Charges sociales | 1 614 679 | 2 095 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 330 | 873 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 719 | 76 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 400 | 948 330 | ||
GE | Autres charges | 28 991 | 150 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 165 852 | 58 315 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 819 124 | -8 570 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 609 859 | 140 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 859 | 140 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 249 | 922 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 249 | 922 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 610 | -782 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 292 514 | -9 352 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501 | 7 387 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 128 | 2 912 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 751 | 10 300 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 963 | 3 861 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 449 | 531 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 411 | 4 394 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 085 340 | 5 905 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 255 | -6 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 513 338 | 60 185 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 715 258 | 63 625 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 881 | 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842 | 43 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418 112 | 832 668 | 780 006 | 17 470 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 953 | 832 668 | 780 006 | 17 514 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 312 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 362 614 | 238 449 | 288 149 | 3 312 913 |
4A | Provisions pour litiges | 131 850 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 915 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 289 314 | 1 015 400 | 2 147 809 | 2 156 905 |
6T | Sur comptes clients | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 825 478 | 1 283 568 | 2 479 631 | 5 629 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 119 | 967 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 276 449 | 1 512 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 513 | |||
UX | Autres créances clients | 4 136 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 113 102 | |||
VP | Divers | 278 827 | |||
VC | Groupe et associés | 6 861 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 657 | 15 722 356 | 63 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 274 326 | 13 274 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 610 | 925 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 186 | 793 186 | ||
VW | T.V.A. | 661 978 | 661 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 550 | 210 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 | 3 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 971 | 1 828 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 697 842 | 17 697 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 842 | 43 842 | ||
AH | Fonds commercial | 8 797 208 | 8 797 208 | 8 797 208 | |
AN | Terrains | 2 805 751 | 1 444 143 | 1 361 608 | 1 470 724 |
AP | Constructions | 5 264 587 | 3 235 695 | 2 028 893 | 2 161 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 904 | 12 612 931 | 4 716 973 | 4 965 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 109 | 178 005 | 14 104 | 9 549 |
AV | Immobilisations en cours | 7 677 | 7 677 | 193 025 | |
AX | Avances et acomptes | 9 441 | 9 441 | 9 441 | |
CU | Autres participations | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 030 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 301 | 63 301 | 63 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 544 628 | 17 514 615 | 18 030 012 | 18 701 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 712 298 | 712 298 | 674 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 353 | 70 353 | 69 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 422 931 | 159 596 | 4 263 335 | 7 646 313 |
BZ | Autres créances | 11 245 594 | 11 245 594 | 43 019 746 | |
CF | Disponibilités | 3 975 | 3 975 | 41 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 831 | 53 831 | 65 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 508 983 | 159 596 | 16 349 386 | 51 516 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 053 610 | 17 674 212 | 34 379 399 | 70 217 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 814 686 | 20 814 686 | ||
DH | Report à nouveau | -3 444 412 | -3 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 312 913 | 3 362 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 481 268 | 20 732 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 905 | 1 658 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 000 | 1 631 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 905 | 3 289 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 384 | 73 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326 | 13 604 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 591 325 | 3 660 631 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 191 | 28 856 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 741 226 | 46 195 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 399 | 70 217 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 842 | 46 121 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -39 | -39 | 84 649 | |
FD | Production vendue biens | 36 681 721 | 36 681 721 | 38 987 057 | |
FG | Production vendue services | 8 586 731 | 8 586 731 | 8 986 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 413 | 45 268 413 | 48 057 995 | |
FN | Production immobilisée | 9 838 | 19 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 986 385 | 1 667 851 | ||
FQ | Autres produits | 82 093 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 346 728 | 49 745 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 603 | -1 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 561 432 | 29 951 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 934 | 16 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 687 405 | 18 218 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 040 | 578 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 058 188 | 5 409 258 | ||
FZ | Charges sociales | 1 614 679 | 2 095 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 330 | 873 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 719 | 76 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 400 | 948 330 | ||
GE | Autres charges | 28 991 | 150 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 165 852 | 58 315 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 819 124 | -8 570 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 609 859 | 140 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 859 | 140 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 249 | 922 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 249 | 922 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 610 | -782 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 292 514 | -9 352 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501 | 7 387 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 128 | 2 912 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 751 | 10 300 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 963 | 3 861 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 449 | 531 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 411 | 4 394 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 085 340 | 5 905 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 255 | -6 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 513 338 | 60 185 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 715 258 | 63 625 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 881 | 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842 | 43 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418 112 | 832 668 | 780 006 | 17 470 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 953 | 832 668 | 780 006 | 17 514 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 312 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 362 614 | 238 449 | 288 149 | 3 312 913 |
4A | Provisions pour litiges | 131 850 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 915 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 289 314 | 1 015 400 | 2 147 809 | 2 156 905 |
6T | Sur comptes clients | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 825 478 | 1 283 568 | 2 479 631 | 5 629 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 119 | 967 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 276 449 | 1 512 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 513 | |||
UX | Autres créances clients | 4 136 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 113 102 | |||
VP | Divers | 278 827 | |||
VC | Groupe et associés | 6 861 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 657 | 15 722 356 | 63 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 274 326 | 13 274 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 610 | 925 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 186 | 793 186 | ||
VW | T.V.A. | 661 978 | 661 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 550 | 210 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 | 3 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 971 | 1 828 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 697 842 | 17 697 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 842 | 43 842 | ||
AH | Fonds commercial | 8 797 208 | 8 797 208 | 8 797 208 | |
AN | Terrains | 2 805 751 | 1 444 143 | 1 361 608 | 1 470 724 |
AP | Constructions | 5 264 587 | 3 235 695 | 2 028 893 | 2 161 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 904 | 12 612 931 | 4 716 973 | 4 965 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 109 | 178 005 | 14 104 | 9 549 |
AV | Immobilisations en cours | 7 677 | 7 677 | 193 025 | |
AX | Avances et acomptes | 9 441 | 9 441 | 9 441 | |
CU | Autres participations | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 030 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 301 | 63 301 | 63 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 544 628 | 17 514 615 | 18 030 012 | 18 701 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 712 298 | 712 298 | 674 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 353 | 70 353 | 69 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 422 931 | 159 596 | 4 263 335 | 7 646 313 |
BZ | Autres créances | 11 245 594 | 11 245 594 | 43 019 746 | |
CF | Disponibilités | 3 975 | 3 975 | 41 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 831 | 53 831 | 65 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 508 983 | 159 596 | 16 349 386 | 51 516 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 053 610 | 17 674 212 | 34 379 399 | 70 217 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 814 686 | 20 814 686 | ||
DH | Report à nouveau | -3 444 412 | -3 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 312 913 | 3 362 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 481 268 | 20 732 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 905 | 1 658 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 000 | 1 631 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 905 | 3 289 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 384 | 73 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326 | 13 604 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 591 325 | 3 660 631 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 191 | 28 856 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 741 226 | 46 195 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 399 | 70 217 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 842 | 46 121 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -39 | -39 | 84 649 | |
FD | Production vendue biens | 36 681 721 | 36 681 721 | 38 987 057 | |
FG | Production vendue services | 8 586 731 | 8 586 731 | 8 986 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 413 | 45 268 413 | 48 057 995 | |
FN | Production immobilisée | 9 838 | 19 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 986 385 | 1 667 851 | ||
FQ | Autres produits | 82 093 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 346 728 | 49 745 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 603 | -1 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 561 432 | 29 951 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 934 | 16 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 687 405 | 18 218 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 040 | 578 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 058 188 | 5 409 258 | ||
FZ | Charges sociales | 1 614 679 | 2 095 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 330 | 873 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 719 | 76 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 400 | 948 330 | ||
GE | Autres charges | 28 991 | 150 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 165 852 | 58 315 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 819 124 | -8 570 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 609 859 | 140 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 859 | 140 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 249 | 922 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 249 | 922 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 610 | -782 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 292 514 | -9 352 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501 | 7 387 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 128 | 2 912 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 751 | 10 300 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 963 | 3 861 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 449 | 531 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 411 | 4 394 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 085 340 | 5 905 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 255 | -6 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 513 338 | 60 185 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 715 258 | 63 625 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 881 | 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842 | 43 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418 112 | 832 668 | 780 006 | 17 470 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 953 | 832 668 | 780 006 | 17 514 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 312 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 362 614 | 238 449 | 288 149 | 3 312 913 |
4A | Provisions pour litiges | 131 850 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 915 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 289 314 | 1 015 400 | 2 147 809 | 2 156 905 |
6T | Sur comptes clients | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 825 478 | 1 283 568 | 2 479 631 | 5 629 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 119 | 967 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 276 449 | 1 512 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 513 | |||
UX | Autres créances clients | 4 136 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 113 102 | |||
VP | Divers | 278 827 | |||
VC | Groupe et associés | 6 861 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 657 | 15 722 356 | 63 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 274 326 | 13 274 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 610 | 925 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 186 | 793 186 | ||
VW | T.V.A. | 661 978 | 661 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 550 | 210 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 | 3 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 971 | 1 828 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 697 842 | 17 697 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 842 | 43 842 | ||
AH | Fonds commercial | 8 797 208 | 8 797 208 | 8 797 208 | |
AN | Terrains | 2 805 751 | 1 444 143 | 1 361 608 | 1 470 724 |
AP | Constructions | 5 264 587 | 3 235 695 | 2 028 893 | 2 161 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 904 | 12 612 931 | 4 716 973 | 4 965 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 109 | 178 005 | 14 104 | 9 549 |
AV | Immobilisations en cours | 7 677 | 7 677 | 193 025 | |
AX | Avances et acomptes | 9 441 | 9 441 | 9 441 | |
CU | Autres participations | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 030 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 301 | 63 301 | 63 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 544 628 | 17 514 615 | 18 030 012 | 18 701 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 712 298 | 712 298 | 674 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 353 | 70 353 | 69 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 422 931 | 159 596 | 4 263 335 | 7 646 313 |
BZ | Autres créances | 11 245 594 | 11 245 594 | 43 019 746 | |
CF | Disponibilités | 3 975 | 3 975 | 41 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 831 | 53 831 | 65 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 508 983 | 159 596 | 16 349 386 | 51 516 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 053 610 | 17 674 212 | 34 379 399 | 70 217 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 814 686 | 20 814 686 | ||
DH | Report à nouveau | -3 444 412 | -3 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 312 913 | 3 362 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 481 268 | 20 732 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 905 | 1 658 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 000 | 1 631 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 905 | 3 289 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 384 | 73 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326 | 13 604 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 591 325 | 3 660 631 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 191 | 28 856 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 741 226 | 46 195 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 399 | 70 217 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 842 | 46 121 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -39 | -39 | 84 649 | |
FD | Production vendue biens | 36 681 721 | 36 681 721 | 38 987 057 | |
FG | Production vendue services | 8 586 731 | 8 586 731 | 8 986 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 413 | 45 268 413 | 48 057 995 | |
FN | Production immobilisée | 9 838 | 19 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 986 385 | 1 667 851 | ||
FQ | Autres produits | 82 093 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 346 728 | 49 745 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 603 | -1 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 561 432 | 29 951 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 934 | 16 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 687 405 | 18 218 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 040 | 578 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 058 188 | 5 409 258 | ||
FZ | Charges sociales | 1 614 679 | 2 095 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 330 | 873 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 719 | 76 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 400 | 948 330 | ||
GE | Autres charges | 28 991 | 150 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 165 852 | 58 315 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 819 124 | -8 570 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 609 859 | 140 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 859 | 140 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 249 | 922 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 249 | 922 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 610 | -782 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 292 514 | -9 352 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501 | 7 387 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 128 | 2 912 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 751 | 10 300 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 963 | 3 861 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 449 | 531 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 411 | 4 394 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 085 340 | 5 905 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 255 | -6 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 513 338 | 60 185 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 715 258 | 63 625 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 881 | 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842 | 43 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418 112 | 832 668 | 780 006 | 17 470 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 953 | 832 668 | 780 006 | 17 514 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 312 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 362 614 | 238 449 | 288 149 | 3 312 913 |
4A | Provisions pour litiges | 131 850 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 915 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 289 314 | 1 015 400 | 2 147 809 | 2 156 905 |
6T | Sur comptes clients | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 825 478 | 1 283 568 | 2 479 631 | 5 629 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 119 | 967 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 276 449 | 1 512 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 513 | |||
UX | Autres créances clients | 4 136 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 113 102 | |||
VP | Divers | 278 827 | |||
VC | Groupe et associés | 6 861 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 657 | 15 722 356 | 63 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 274 326 | 13 274 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 610 | 925 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 186 | 793 186 | ||
VW | T.V.A. | 661 978 | 661 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 550 | 210 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 | 3 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 971 | 1 828 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 697 842 | 17 697 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 842 | 43 842 | ||
AH | Fonds commercial | 8 797 208 | 8 797 208 | 8 797 208 | |
AN | Terrains | 2 805 751 | 1 444 143 | 1 361 608 | 1 470 724 |
AP | Constructions | 5 264 587 | 3 235 695 | 2 028 893 | 2 161 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 904 | 12 612 931 | 4 716 973 | 4 965 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 109 | 178 005 | 14 104 | 9 549 |
AV | Immobilisations en cours | 7 677 | 7 677 | 193 025 | |
AX | Avances et acomptes | 9 441 | 9 441 | 9 441 | |
CU | Autres participations | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 030 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 301 | 63 301 | 63 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 544 628 | 17 514 615 | 18 030 012 | 18 701 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 712 298 | 712 298 | 674 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 353 | 70 353 | 69 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 422 931 | 159 596 | 4 263 335 | 7 646 313 |
BZ | Autres créances | 11 245 594 | 11 245 594 | 43 019 746 | |
CF | Disponibilités | 3 975 | 3 975 | 41 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 831 | 53 831 | 65 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 508 983 | 159 596 | 16 349 386 | 51 516 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 053 610 | 17 674 212 | 34 379 399 | 70 217 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 814 686 | 20 814 686 | ||
DH | Report à nouveau | -3 444 412 | -3 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 312 913 | 3 362 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 481 268 | 20 732 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 905 | 1 658 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 000 | 1 631 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 905 | 3 289 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 384 | 73 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326 | 13 604 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 591 325 | 3 660 631 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 191 | 28 856 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 741 226 | 46 195 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 399 | 70 217 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 842 | 46 121 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -39 | -39 | 84 649 | |
FD | Production vendue biens | 36 681 721 | 36 681 721 | 38 987 057 | |
FG | Production vendue services | 8 586 731 | 8 586 731 | 8 986 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 413 | 45 268 413 | 48 057 995 | |
FN | Production immobilisée | 9 838 | 19 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 986 385 | 1 667 851 | ||
FQ | Autres produits | 82 093 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 346 728 | 49 745 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 603 | -1 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 561 432 | 29 951 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 934 | 16 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 687 405 | 18 218 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 040 | 578 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 058 188 | 5 409 258 | ||
FZ | Charges sociales | 1 614 679 | 2 095 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 330 | 873 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 719 | 76 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 400 | 948 330 | ||
GE | Autres charges | 28 991 | 150 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 165 852 | 58 315 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 819 124 | -8 570 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 609 859 | 140 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 859 | 140 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 249 | 922 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 249 | 922 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 610 | -782 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 292 514 | -9 352 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501 | 7 387 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 128 | 2 912 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 751 | 10 300 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 963 | 3 861 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 449 | 531 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 411 | 4 394 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 085 340 | 5 905 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 255 | -6 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 513 338 | 60 185 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 715 258 | 63 625 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 881 | 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842 | 43 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418 112 | 832 668 | 780 006 | 17 470 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 953 | 832 668 | 780 006 | 17 514 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 312 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 362 614 | 238 449 | 288 149 | 3 312 913 |
4A | Provisions pour litiges | 131 850 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 915 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 289 314 | 1 015 400 | 2 147 809 | 2 156 905 |
6T | Sur comptes clients | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 825 478 | 1 283 568 | 2 479 631 | 5 629 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 119 | 967 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 276 449 | 1 512 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 513 | |||
UX | Autres créances clients | 4 136 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 113 102 | |||
VP | Divers | 278 827 | |||
VC | Groupe et associés | 6 861 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 657 | 15 722 356 | 63 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 274 326 | 13 274 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 610 | 925 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 186 | 793 186 | ||
VW | T.V.A. | 661 978 | 661 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 550 | 210 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 | 3 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 971 | 1 828 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 697 842 | 17 697 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 842 | 43 842 | ||
AH | Fonds commercial | 8 797 208 | 8 797 208 | 8 797 208 | |
AN | Terrains | 2 805 751 | 1 444 143 | 1 361 608 | 1 470 724 |
AP | Constructions | 5 264 587 | 3 235 695 | 2 028 893 | 2 161 550 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 329 904 | 12 612 931 | 4 716 973 | 4 965 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 109 | 178 005 | 14 104 | 9 549 |
AV | Immobilisations en cours | 7 677 | 7 677 | 193 025 | |
AX | Avances et acomptes | 9 441 | 9 441 | 9 441 | |
CU | Autres participations | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 030 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 301 | 63 301 | 63 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 35 544 628 | 17 514 615 | 18 030 012 | 18 701 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 712 298 | 712 298 | 674 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 70 353 | 70 353 | 69 232 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 422 931 | 159 596 | 4 263 335 | 7 646 313 |
BZ | Autres créances | 11 245 594 | 11 245 594 | 43 019 746 | |
CF | Disponibilités | 3 975 | 3 975 | 41 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 831 | 53 831 | 65 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 508 983 | 159 596 | 16 349 386 | 51 516 377 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 053 610 | 17 674 212 | 34 379 399 | 70 217 805 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 814 686 | 20 814 686 | ||
DH | Report à nouveau | -3 444 412 | -3 924 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 312 913 | 3 362 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 481 268 | 20 732 887 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 905 | 1 658 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 700 000 | 1 631 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 156 905 | 3 289 314 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 384 | 73 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274 326 | 13 604 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 591 325 | 3 660 631 | ||
EA | Autres dettes | 1 832 191 | 28 856 465 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 741 226 | 46 195 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 379 399 | 70 217 805 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 697 842 | 46 121 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -39 | -39 | 84 649 | |
FD | Production vendue biens | 36 681 721 | 36 681 721 | 38 987 057 | |
FG | Production vendue services | 8 586 731 | 8 586 731 | 8 986 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 268 413 | 45 268 413 | 48 057 995 | |
FN | Production immobilisée | 9 838 | 19 039 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 986 385 | 1 667 851 | ||
FQ | Autres produits | 82 093 | 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 346 728 | 49 745 375 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 603 | -1 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 561 432 | 29 951 802 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 934 | 16 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 687 405 | 18 218 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 504 040 | 578 037 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 058 188 | 5 409 258 | ||
FZ | Charges sociales | 1 614 679 | 2 095 438 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 735 330 | 873 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 719 | 76 080 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 977 400 | 948 330 | ||
GE | Autres charges | 28 991 | 150 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 165 852 | 58 315 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 819 124 | -8 570 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 609 859 | 140 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 609 859 | 140 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 249 | 922 088 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 249 | 922 088 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 526 610 | -782 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 292 514 | -9 352 436 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122 | 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 501 | 7 387 594 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 128 | 2 912 245 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 751 | 10 300 047 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 963 | 3 861 178 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 449 | 531 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 411 | 4 394 868 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 085 340 | 5 905 179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 255 | -6 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 513 338 | 60 185 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 715 258 | 63 625 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 201 919 | -3 440 488 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 881 | 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 842 | 43 842 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 418 112 | 832 668 | 780 006 | 17 470 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461 953 | 832 668 | 780 006 | 17 514 615 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 312 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 362 614 | 238 449 | 288 149 | 3 312 913 |
4A | Provisions pour litiges | 131 850 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 915 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 110 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 289 314 | 1 015 400 | 2 147 809 | 2 156 905 |
6T | Sur comptes clients | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 550 | 29 719 | 43 673 | 159 596 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 825 478 | 1 283 568 | 2 479 631 | 5 629 415 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 007 119 | 967 503 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 276 449 | 1 512 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 301 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 286 513 | |||
UX | Autres créances clients | 4 136 419 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 908 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 2 113 102 | |||
VP | Divers | 278 827 | |||
VC | Groupe et associés | 6 861 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982 519 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 831 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 785 657 | 15 722 356 | 63 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 274 326 | 13 274 326 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 610 | 925 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 186 | 793 186 | ||
VW | T.V.A. | 661 978 | 661 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 210 550 | 210 550 | ||
VI | Groupe et associés | 3 220 | 3 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828 971 | 1 828 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 697 842 | 17 697 842 |