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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 | 270 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 865 | 604 984 | 299 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 585 | 709 206 | 77 379 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 800 | 2 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 560 | 37 560 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 684 | 20 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 755 813 | 1 314 459 | 441 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 153 | 2 153 | ||
BT | Marchandises | 851 651 | 14 118 | 837 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 497 | 1 473 | 36 023 | |
BZ | Autres créances | 258 262 | 258 262 | ||
CF | Disponibilités | 755 292 | 755 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 180 | 13 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 035 | 15 592 | 1 902 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 847 | 1 330 051 | 2 343 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 773 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 201 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 068 | |||
EA | Autres dettes | 1 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 079 926 | 12 079 926 | ||
FD | Production vendue biens | 1 093 393 | 1 093 393 | ||
FG | Production vendue services | 180 646 | 180 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 353 965 | 13 353 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 681 | |||
FQ | Autres produits | 1 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 407 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 269 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 729 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 720 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 183 | |||
FZ | Charges sociales | 250 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 498 | |||
GE | Autres charges | 15 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 293 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 005 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 305 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 | 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 110 | 59 362 | 97 283 | 1 314 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 380 | 59 362 | 97 283 | 1 314 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 852 | 17 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 620 | 11 498 | 14 118 | |
6T | Sur comptes clients | 2 079 | 606 | 1 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 700 | 11 498 | 606 | 15 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 552 | 11 498 | 606 | 33 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 498 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 660 | |||
UX | Autres créances clients | 35 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 59 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088 | |||
VC | Groupe et associés | 96 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 939 | 308 939 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 806 951 | 806 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 063 | 112 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 278 | 115 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 377 | 7 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 349 | 37 349 | ||
VI | Groupe et associés | 323 537 | 323 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 | 1 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 737 | 1 404 037 | 7 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 270 | 270 | ||
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 865 | 604 984 | 299 881 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 786 585 | 709 206 | 77 379 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 800 | 2 800 | ||
AX | Avances et acomptes | 37 560 | 37 560 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 20 684 | 20 684 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 755 813 | 1 314 459 | 441 353 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 153 | 2 153 | ||
BT | Marchandises | 851 651 | 14 118 | 837 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 37 497 | 1 473 | 36 023 | |
BZ | Autres créances | 258 262 | 258 262 | ||
CF | Disponibilités | 755 292 | 755 292 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 180 | 13 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 918 035 | 15 592 | 1 902 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 847 | 1 330 051 | 2 343 796 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 773 433 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 768 | |||
DL | TOTAL (I) | 914 201 | |||
DP | Provisions pour risques | 17 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 852 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 951 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 068 | |||
EA | Autres dettes | 1 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 411 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 796 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 079 926 | 12 079 926 | ||
FD | Production vendue biens | 1 093 393 | 1 093 393 | ||
FG | Production vendue services | 180 646 | 180 646 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 353 965 | 13 353 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 681 | |||
FQ | Autres produits | 1 212 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 407 857 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 269 261 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 729 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 764 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 720 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 991 | |||
FY | Salaires et traitements | 868 183 | |||
FZ | Charges sociales | 250 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 230 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 498 | |||
GE | Autres charges | 15 835 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 293 565 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 865 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 751 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 751 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 114 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 406 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 005 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 305 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 118 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -814 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 824 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 026 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 258 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 768 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 075 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 | 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 110 | 59 362 | 97 283 | 1 314 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 380 | 59 362 | 97 283 | 1 314 459 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 852 | 17 852 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 620 | 11 498 | 14 118 | |
6T | Sur comptes clients | 2 079 | 606 | 1 473 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 700 | 11 498 | 606 | 15 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 552 | 11 498 | 606 | 33 444 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 498 | 606 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 660 | |||
UX | Autres créances clients | 35 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | |||
VB | T. V. A. | 59 910 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 088 | |||
VC | Groupe et associés | 96 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 383 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 939 | 308 939 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 806 951 | 806 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 063 | 112 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 278 | 115 278 | ||
VW | T.V.A. | 7 377 | 7 377 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 349 | 37 349 | ||
VI | Groupe et associés | 323 537 | 323 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 | 1 481 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 737 | 1 404 037 | 7 700 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 942 |