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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 917 | 4 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 366 | 208 356 | 16 010 | 25 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 514 | 50 088 | 4 426 | 5 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 252 | 257 361 | 27 891 | 32 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 850 | 274 850 | 412 634 | |
BZ | Autres créances | 215 966 | 215 966 | 58 634 | |
CF | Disponibilités | 269 853 | 289 653 | 244 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 678 | 8 678 | 15 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 348 | 789 348 | 740 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 600 | 257 361 | 817 239 | 772 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 282 | 22 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DH | Report à nouveau | 37 366 | 57 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111 | -20 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 559 | 232 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 564 | 259 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 204 | 27 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 071 | 117 233 | ||
EA | Autres dettes | 16 841 | 16 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 680 | 519 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 239 | 772 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 210 | 485 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 179 | 165 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536 | 4 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 444 | 203 469 | ||
FZ | Charges sociales | 47 361 | 104 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 344 | 12 756 | ||
GE | Autres charges | 17 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 865 | 508 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 345 | -22 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | 2 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 459 | 2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 804 | -20 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 996 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 991 | -4 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 700 | 487 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589 | 508 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 111 | -20 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 3 | 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 103 | 10 341 | 256 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018 | 10 344 | 257 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 636 | |||
VB | T. V. A. | 27 041 | |||
VP | Divers | 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 952 | 499 495 | 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 204 | 175 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 947 | 2 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660 | 6 660 | ||
VW | T.V.A. | 23 888 | 23 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 259 564 | 259 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841 | 16 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 680 | 485 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 917 | 4 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 366 | 208 356 | 16 010 | 25 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 514 | 50 088 | 4 426 | 5 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 252 | 257 361 | 27 891 | 32 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 850 | 274 850 | 412 634 | |
BZ | Autres créances | 215 966 | 215 966 | 58 634 | |
CF | Disponibilités | 269 853 | 289 653 | 244 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 678 | 8 678 | 15 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 348 | 789 348 | 740 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 600 | 257 361 | 817 239 | 772 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 282 | 22 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DH | Report à nouveau | 37 366 | 57 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111 | -20 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 559 | 232 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 564 | 259 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 204 | 27 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 071 | 117 233 | ||
EA | Autres dettes | 16 841 | 16 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 680 | 519 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 239 | 772 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 210 | 485 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 179 | 165 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536 | 4 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 444 | 203 469 | ||
FZ | Charges sociales | 47 361 | 104 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 344 | 12 756 | ||
GE | Autres charges | 17 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 865 | 508 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 345 | -22 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | 2 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 459 | 2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 804 | -20 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 996 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 991 | -4 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 700 | 487 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589 | 508 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 111 | -20 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 3 | 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 103 | 10 341 | 256 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018 | 10 344 | 257 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 636 | |||
VB | T. V. A. | 27 041 | |||
VP | Divers | 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 952 | 499 495 | 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 204 | 175 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 947 | 2 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660 | 6 660 | ||
VW | T.V.A. | 23 888 | 23 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 259 564 | 259 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841 | 16 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 680 | 485 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 917 | 4 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 366 | 208 356 | 16 010 | 25 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 514 | 50 088 | 4 426 | 5 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 252 | 257 361 | 27 891 | 32 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 850 | 274 850 | 412 634 | |
BZ | Autres créances | 215 966 | 215 966 | 58 634 | |
CF | Disponibilités | 269 853 | 289 653 | 244 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 678 | 8 678 | 15 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 348 | 789 348 | 740 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 600 | 257 361 | 817 239 | 772 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 282 | 22 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DH | Report à nouveau | 37 366 | 57 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111 | -20 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 559 | 232 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 564 | 259 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 204 | 27 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 071 | 117 233 | ||
EA | Autres dettes | 16 841 | 16 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 680 | 519 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 239 | 772 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 210 | 485 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 179 | 165 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536 | 4 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 444 | 203 469 | ||
FZ | Charges sociales | 47 361 | 104 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 344 | 12 756 | ||
GE | Autres charges | 17 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 865 | 508 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 345 | -22 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | 2 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 459 | 2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 804 | -20 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 996 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 991 | -4 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 700 | 487 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589 | 508 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 111 | -20 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 3 | 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 103 | 10 341 | 256 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018 | 10 344 | 257 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 636 | |||
VB | T. V. A. | 27 041 | |||
VP | Divers | 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 952 | 499 495 | 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 204 | 175 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 947 | 2 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660 | 6 660 | ||
VW | T.V.A. | 23 888 | 23 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 259 564 | 259 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841 | 16 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 680 | 485 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 917 | 4 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 366 | 208 356 | 16 010 | 25 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 514 | 50 088 | 4 426 | 5 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 252 | 257 361 | 27 891 | 32 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 850 | 274 850 | 412 634 | |
BZ | Autres créances | 215 966 | 215 966 | 58 634 | |
CF | Disponibilités | 269 853 | 289 653 | 244 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 678 | 8 678 | 15 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 348 | 789 348 | 740 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 600 | 257 361 | 817 239 | 772 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 282 | 22 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DH | Report à nouveau | 37 366 | 57 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111 | -20 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 559 | 232 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 564 | 259 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 204 | 27 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 071 | 117 233 | ||
EA | Autres dettes | 16 841 | 16 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 680 | 519 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 239 | 772 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 210 | 485 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 179 | 165 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536 | 4 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 444 | 203 469 | ||
FZ | Charges sociales | 47 361 | 104 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 344 | 12 756 | ||
GE | Autres charges | 17 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 865 | 508 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 345 | -22 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | 2 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 459 | 2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 804 | -20 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 996 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 991 | -4 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 700 | 487 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589 | 508 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 111 | -20 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 3 | 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 103 | 10 341 | 256 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018 | 10 344 | 257 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 636 | |||
VB | T. V. A. | 27 041 | |||
VP | Divers | 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 952 | 499 495 | 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 204 | 175 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 947 | 2 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660 | 6 660 | ||
VW | T.V.A. | 23 888 | 23 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 259 564 | 259 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841 | 16 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 680 | 485 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 917 | 4 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 366 | 208 356 | 16 010 | 25 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 514 | 50 088 | 4 426 | 5 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 252 | 257 361 | 27 891 | 32 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 850 | 274 850 | 412 634 | |
BZ | Autres créances | 215 966 | 215 966 | 58 634 | |
CF | Disponibilités | 269 853 | 289 653 | 244 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 678 | 8 678 | 15 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 348 | 789 348 | 740 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 600 | 257 361 | 817 239 | 772 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 282 | 22 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DH | Report à nouveau | 37 366 | 57 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111 | -20 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 559 | 232 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 564 | 259 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 204 | 27 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 071 | 117 233 | ||
EA | Autres dettes | 16 841 | 16 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 680 | 519 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 239 | 772 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 210 | 485 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 179 | 165 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536 | 4 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 444 | 203 469 | ||
FZ | Charges sociales | 47 361 | 104 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 344 | 12 756 | ||
GE | Autres charges | 17 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 865 | 508 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 345 | -22 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | 2 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 459 | 2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 804 | -20 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 996 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 991 | -4 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 700 | 487 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589 | 508 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 111 | -20 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 3 | 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 103 | 10 341 | 256 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018 | 10 344 | 257 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 636 | |||
VB | T. V. A. | 27 041 | |||
VP | Divers | 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 952 | 499 495 | 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 204 | 175 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 947 | 2 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660 | 6 660 | ||
VW | T.V.A. | 23 888 | 23 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 259 564 | 259 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841 | 16 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 680 | 485 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 915 | 917 | 4 997 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 366 | 208 356 | 16 010 | 25 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 514 | 50 088 | 4 426 | 5 959 |
BH | Autres immobilisations financières | 457 | 457 | 457 | |
BJ | TOTAL (I) | 285 252 | 257 361 | 27 891 | 32 234 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 473 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 274 850 | 274 850 | 412 634 | |
BZ | Autres créances | 215 966 | 215 966 | 58 634 | |
CF | Disponibilités | 269 853 | 289 653 | 244 454 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 678 | 8 678 | 15 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 348 | 789 348 | 740 213 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 600 | 257 361 | 817 239 | 772 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 282 | 22 282 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 800 | 12 800 | ||
DH | Report à nouveau | 37 366 | 57 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 111 | -20 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 559 | 232 448 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 564 | 259 564 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 204 | 27 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 071 | 117 233 | ||
EA | Autres dettes | 16 841 | 16 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 485 680 | 519 999 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 817 239 | 772 447 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 590 109 | 590 109 | 477 669 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 | 7 939 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 590 210 | 485 607 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 356 179 | 165 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 536 | 4 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 94 444 | 203 469 | ||
FZ | Charges sociales | 47 361 | 104 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 344 | 12 756 | ||
GE | Autres charges | 17 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 510 865 | 508 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 345 | -22 589 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 494 | 2 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 494 | 2 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 | 233 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 | 233 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 459 | 2 100 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 804 | -20 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 996 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 7 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 991 | -4 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 684 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 700 | 487 943 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 589 | 508 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 111 | -20 492 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 3 | 917 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 103 | 10 341 | 256 444 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 247 018 | 10 344 | 257 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 457 | |||
UX | Autres créances clients | 274 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 636 | |||
VB | T. V. A. | 27 041 | |||
VP | Divers | 512 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 952 | 499 495 | 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 204 | 175 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 947 | 2 947 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660 | 6 660 | ||
VW | T.V.A. | 23 888 | 23 888 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 259 564 | 259 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 841 | 16 841 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 680 | 485 680 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784 |