Déposant 1 : UNIFRANCE, Société anonyme coopérative
Numéro de SIREN : 667280366
Adresse :
ZE de Recoux
16800 SOYAUX
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Mandataire 1 : JURIPOLE, M. Nicolas NADAL
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7 Avenue d'Assas
34000 MONTPELLIER
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Déposant 1 : UNIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 667280366
Mandataire 1 : UNIFRANCE, SA,
M. Nadine NORE
Déposant 1 : UNIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 667280366
Mandataire 1 : UNIFRANCE, SA,
Mme Nadine NORE
Déposant 1 : UNIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 667280366
Mandataire 1 : UNIFRANCE, SA,
Mme Nadine NORE
Déposant 1 : UNIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 667280366
Adresse :
ZE DE RECOUX
16800 SOYAUX
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Mandataire 1 : UNIFRANCE, Mme NORE Nadine
Adresse :
ZE DE RECOUX
16800 SOYAUX
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Déposant 1 : UNIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 667280366
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ZE DE RECOUX
16800 SOYAUX
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Mandataire 1 : UNIFRANCE, M. NORE Nadine
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ZE DE RECOUX
16800 SOYAUX
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Déposant 1 : UNIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 667280366
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ZE DE RECOUX
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Mandataire 1 : UNIFRANCE, M. NORE Nadine
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ZE DE RECOUX
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Numéro de SIREN : 667280366
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ZE DE RECOUX
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Mandataire 1 : UNIFRANCE, M. NORE Nadine
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Numéro de SIREN : 667280366
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Mandataire 1 : UNIFRANCE, M. NORE Nadine
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Numéro de SIREN : 667280366
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Mandataire 1 : UNIFRANCE, M. NORE Nadine
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Déposant 1 : UNIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 667280366
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Mandataire 1 : UNIFRANCE, M. NORE Nadine
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ZE DE RECOUX
16800 SOYAUX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 561 | 127 024 | 93 537 | 107 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 034 | 67 051 | 75 983 | 73 883 |
AN | Terrains | 93 948 | 12 072 | 81 877 | 82 860 |
AP | Constructions | 1 297 385 | 692 781 | 604 604 | 502 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 759 | 54 486 | 5 273 | 8 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 460 | 271 851 | 78 609 | 81 631 |
AV | Immobilisations en cours | 14 400 | 14 400 | 161 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 775 | 23 775 | 23 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 729 | 8 729 | 8 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 051 | 1 225 265 | 986 786 | 1 050 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 | 4 016 | 2 912 | |
BT | Marchandises | 3 331 255 | 68 913 | 3 262 342 | 3 250 332 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920 | 4 920 | 34 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 853 | 5 965 | 2 165 888 | 2 397 025 |
BZ | Autres créances | 358 922 | 4 920 | 354 002 | 291 064 |
CF | Disponibilités | 157 542 | 157 542 | 106 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 404 | 62 404 | 89 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 090 911 | 79 798 | 6 011 113 | 6 171 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 962 | 1 305 063 | 6 997 899 | 7 221 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 005 646 | 1 008 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 098 | 287 098 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 947 | 979 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 133 606 | 133 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187 | 130 664 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 287 | 146 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 703 771 | 2 686 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 186 | 1 148 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 691 | 501 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 807 | 2 274 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 773 | 487 415 | ||
EA | Autres dettes | 91 435 | 98 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 294 129 | 4 511 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 899 | 7 221 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 679 | 3 804 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 784 939 | 268 806 | 14 053 745 | 13 576 639 |
FG | Production vendue services | 568 660 | 14 659 | 583 319 | 587 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 353 599 | 283 465 | 14 637 064 | 14 163 990 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 773 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 607 | 116 584 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 770 448 | 14 282 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 020 002 | 11 594 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 799 | -124 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 314 | 28 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 104 | -209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 866 | 1 111 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 142 | 94 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 404 | 853 819 | ||
FZ | Charges sociales | 356 703 | 342 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 196 | 119 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 022 | 77 410 | ||
GE | Autres charges | 15 108 | 2 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 664 854 | 14 099 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 594 | 183 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 693 | 9 815 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 818 | 10 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 519 | 42 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 519 | 43 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 701 | -32 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 893 | 150 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 827 | 2 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913 | 3 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 316 | 11 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 619 | 11 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 706 | -7 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 179 | 14 296 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 992 | 14 165 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 187 | 130 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 540 | 60 362 | 827 | 194 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 498 | 78 834 | 10 142 | 1 031 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 038 | 139 196 | 10 969 | 1 225 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 287 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 719 | 11 316 | 2 749 | 155 287 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 124 | 68 913 | 67 124 | 68 913 |
6T | Sur comptes clients | 13 061 | 3 189 | 10 286 | 5 965 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 920 | 4 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 186 | 77 022 | 77 410 | 79 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 88 338 | 104 159 | 235 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 022 | 101 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 316 | 2 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 729 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 145 | |||
VB | T. V. A. | 24 830 | |||
VP | Divers | 37 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 908 | 2 589 860 | 12 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 414 | 202 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 772 | 211 126 | 313 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 987 | 156 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 672 | 139 672 | ||
VW | T.V.A. | 165 312 | 165 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801 | 7 801 | ||
VI | Groupe et associés | 453 691 | 311 887 | 141 804 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 435 | 91 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 129 | 3 821 679 | 455 515 | 16 935 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 561 | 127 024 | 93 537 | 107 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 034 | 67 051 | 75 983 | 73 883 |
AN | Terrains | 93 948 | 12 072 | 81 877 | 82 860 |
AP | Constructions | 1 297 385 | 692 781 | 604 604 | 502 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 759 | 54 486 | 5 273 | 8 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 460 | 271 851 | 78 609 | 81 631 |
AV | Immobilisations en cours | 14 400 | 14 400 | 161 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 775 | 23 775 | 23 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 729 | 8 729 | 8 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 051 | 1 225 265 | 986 786 | 1 050 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 | 4 016 | 2 912 | |
BT | Marchandises | 3 331 255 | 68 913 | 3 262 342 | 3 250 332 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920 | 4 920 | 34 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 853 | 5 965 | 2 165 888 | 2 397 025 |
BZ | Autres créances | 358 922 | 4 920 | 354 002 | 291 064 |
CF | Disponibilités | 157 542 | 157 542 | 106 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 404 | 62 404 | 89 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 090 911 | 79 798 | 6 011 113 | 6 171 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 962 | 1 305 063 | 6 997 899 | 7 221 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 005 646 | 1 008 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 098 | 287 098 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 947 | 979 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 133 606 | 133 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187 | 130 664 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 287 | 146 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 703 771 | 2 686 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 186 | 1 148 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 691 | 501 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 807 | 2 274 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 773 | 487 415 | ||
EA | Autres dettes | 91 435 | 98 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 294 129 | 4 511 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 899 | 7 221 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 679 | 3 804 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 784 939 | 268 806 | 14 053 745 | 13 576 639 |
FG | Production vendue services | 568 660 | 14 659 | 583 319 | 587 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 353 599 | 283 465 | 14 637 064 | 14 163 990 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 773 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 607 | 116 584 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 770 448 | 14 282 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 020 002 | 11 594 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 799 | -124 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 314 | 28 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 104 | -209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 866 | 1 111 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 142 | 94 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 404 | 853 819 | ||
FZ | Charges sociales | 356 703 | 342 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 196 | 119 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 022 | 77 410 | ||
GE | Autres charges | 15 108 | 2 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 664 854 | 14 099 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 594 | 183 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 693 | 9 815 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 818 | 10 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 519 | 42 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 519 | 43 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 701 | -32 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 893 | 150 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 827 | 2 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913 | 3 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 316 | 11 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 619 | 11 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 706 | -7 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 179 | 14 296 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 992 | 14 165 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 187 | 130 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 540 | 60 362 | 827 | 194 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 498 | 78 834 | 10 142 | 1 031 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 038 | 139 196 | 10 969 | 1 225 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 287 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 719 | 11 316 | 2 749 | 155 287 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 124 | 68 913 | 67 124 | 68 913 |
6T | Sur comptes clients | 13 061 | 3 189 | 10 286 | 5 965 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 920 | 4 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 186 | 77 022 | 77 410 | 79 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 88 338 | 104 159 | 235 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 022 | 101 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 316 | 2 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 729 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 145 | |||
VB | T. V. A. | 24 830 | |||
VP | Divers | 37 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 908 | 2 589 860 | 12 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 414 | 202 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 772 | 211 126 | 313 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 987 | 156 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 672 | 139 672 | ||
VW | T.V.A. | 165 312 | 165 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801 | 7 801 | ||
VI | Groupe et associés | 453 691 | 311 887 | 141 804 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 435 | 91 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 129 | 3 821 679 | 455 515 | 16 935 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 561 | 127 024 | 93 537 | 107 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 034 | 67 051 | 75 983 | 73 883 |
AN | Terrains | 93 948 | 12 072 | 81 877 | 82 860 |
AP | Constructions | 1 297 385 | 692 781 | 604 604 | 502 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 759 | 54 486 | 5 273 | 8 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 460 | 271 851 | 78 609 | 81 631 |
AV | Immobilisations en cours | 14 400 | 14 400 | 161 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 775 | 23 775 | 23 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 729 | 8 729 | 8 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 051 | 1 225 265 | 986 786 | 1 050 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 | 4 016 | 2 912 | |
BT | Marchandises | 3 331 255 | 68 913 | 3 262 342 | 3 250 332 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920 | 4 920 | 34 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 853 | 5 965 | 2 165 888 | 2 397 025 |
BZ | Autres créances | 358 922 | 4 920 | 354 002 | 291 064 |
CF | Disponibilités | 157 542 | 157 542 | 106 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 404 | 62 404 | 89 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 090 911 | 79 798 | 6 011 113 | 6 171 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 962 | 1 305 063 | 6 997 899 | 7 221 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 005 646 | 1 008 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 098 | 287 098 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 947 | 979 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 133 606 | 133 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187 | 130 664 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 287 | 146 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 703 771 | 2 686 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 186 | 1 148 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 691 | 501 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 807 | 2 274 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 773 | 487 415 | ||
EA | Autres dettes | 91 435 | 98 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 294 129 | 4 511 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 899 | 7 221 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 679 | 3 804 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 784 939 | 268 806 | 14 053 745 | 13 576 639 |
FG | Production vendue services | 568 660 | 14 659 | 583 319 | 587 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 353 599 | 283 465 | 14 637 064 | 14 163 990 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 773 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 607 | 116 584 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 770 448 | 14 282 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 020 002 | 11 594 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 799 | -124 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 314 | 28 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 104 | -209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 866 | 1 111 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 142 | 94 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 404 | 853 819 | ||
FZ | Charges sociales | 356 703 | 342 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 196 | 119 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 022 | 77 410 | ||
GE | Autres charges | 15 108 | 2 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 664 854 | 14 099 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 594 | 183 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 693 | 9 815 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 818 | 10 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 519 | 42 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 519 | 43 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 701 | -32 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 893 | 150 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 827 | 2 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913 | 3 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 316 | 11 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 619 | 11 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 706 | -7 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 179 | 14 296 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 992 | 14 165 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 187 | 130 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 540 | 60 362 | 827 | 194 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 498 | 78 834 | 10 142 | 1 031 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 038 | 139 196 | 10 969 | 1 225 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 287 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 719 | 11 316 | 2 749 | 155 287 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 124 | 68 913 | 67 124 | 68 913 |
6T | Sur comptes clients | 13 061 | 3 189 | 10 286 | 5 965 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 920 | 4 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 186 | 77 022 | 77 410 | 79 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 88 338 | 104 159 | 235 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 022 | 101 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 316 | 2 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 729 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 145 | |||
VB | T. V. A. | 24 830 | |||
VP | Divers | 37 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 908 | 2 589 860 | 12 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 414 | 202 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 772 | 211 126 | 313 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 987 | 156 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 672 | 139 672 | ||
VW | T.V.A. | 165 312 | 165 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801 | 7 801 | ||
VI | Groupe et associés | 453 691 | 311 887 | 141 804 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 435 | 91 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 129 | 3 821 679 | 455 515 | 16 935 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 561 | 127 024 | 93 537 | 107 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 034 | 67 051 | 75 983 | 73 883 |
AN | Terrains | 93 948 | 12 072 | 81 877 | 82 860 |
AP | Constructions | 1 297 385 | 692 781 | 604 604 | 502 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 759 | 54 486 | 5 273 | 8 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 460 | 271 851 | 78 609 | 81 631 |
AV | Immobilisations en cours | 14 400 | 14 400 | 161 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 775 | 23 775 | 23 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 729 | 8 729 | 8 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 051 | 1 225 265 | 986 786 | 1 050 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 | 4 016 | 2 912 | |
BT | Marchandises | 3 331 255 | 68 913 | 3 262 342 | 3 250 332 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920 | 4 920 | 34 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 853 | 5 965 | 2 165 888 | 2 397 025 |
BZ | Autres créances | 358 922 | 4 920 | 354 002 | 291 064 |
CF | Disponibilités | 157 542 | 157 542 | 106 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 404 | 62 404 | 89 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 090 911 | 79 798 | 6 011 113 | 6 171 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 962 | 1 305 063 | 6 997 899 | 7 221 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 005 646 | 1 008 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 098 | 287 098 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 947 | 979 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 133 606 | 133 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187 | 130 664 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 287 | 146 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 703 771 | 2 686 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 186 | 1 148 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 691 | 501 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 807 | 2 274 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 773 | 487 415 | ||
EA | Autres dettes | 91 435 | 98 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 294 129 | 4 511 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 899 | 7 221 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 679 | 3 804 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 784 939 | 268 806 | 14 053 745 | 13 576 639 |
FG | Production vendue services | 568 660 | 14 659 | 583 319 | 587 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 353 599 | 283 465 | 14 637 064 | 14 163 990 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 773 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 607 | 116 584 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 770 448 | 14 282 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 020 002 | 11 594 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 799 | -124 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 314 | 28 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 104 | -209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 866 | 1 111 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 142 | 94 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 404 | 853 819 | ||
FZ | Charges sociales | 356 703 | 342 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 196 | 119 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 022 | 77 410 | ||
GE | Autres charges | 15 108 | 2 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 664 854 | 14 099 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 594 | 183 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 693 | 9 815 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 818 | 10 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 519 | 42 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 519 | 43 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 701 | -32 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 893 | 150 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 827 | 2 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913 | 3 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 316 | 11 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 619 | 11 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 706 | -7 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 179 | 14 296 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 992 | 14 165 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 187 | 130 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 540 | 60 362 | 827 | 194 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 498 | 78 834 | 10 142 | 1 031 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 038 | 139 196 | 10 969 | 1 225 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 287 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 719 | 11 316 | 2 749 | 155 287 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 124 | 68 913 | 67 124 | 68 913 |
6T | Sur comptes clients | 13 061 | 3 189 | 10 286 | 5 965 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 920 | 4 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 186 | 77 022 | 77 410 | 79 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 88 338 | 104 159 | 235 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 022 | 101 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 316 | 2 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 729 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 145 | |||
VB | T. V. A. | 24 830 | |||
VP | Divers | 37 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 908 | 2 589 860 | 12 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 414 | 202 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 772 | 211 126 | 313 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 987 | 156 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 672 | 139 672 | ||
VW | T.V.A. | 165 312 | 165 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801 | 7 801 | ||
VI | Groupe et associés | 453 691 | 311 887 | 141 804 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 435 | 91 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 129 | 3 821 679 | 455 515 | 16 935 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 561 | 127 024 | 93 537 | 107 254 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 143 034 | 67 051 | 75 983 | 73 883 |
AN | Terrains | 93 948 | 12 072 | 81 877 | 82 860 |
AP | Constructions | 1 297 385 | 692 781 | 604 604 | 502 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 759 | 54 486 | 5 273 | 8 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 460 | 271 851 | 78 609 | 81 631 |
AV | Immobilisations en cours | 14 400 | 14 400 | 161 034 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 775 | 23 775 | 23 775 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 729 | 8 729 | 8 729 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 212 051 | 1 225 265 | 986 786 | 1 050 325 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 016 | 4 016 | 2 912 | |
BT | Marchandises | 3 331 255 | 68 913 | 3 262 342 | 3 250 332 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920 | 4 920 | 34 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 171 853 | 5 965 | 2 165 888 | 2 397 025 |
BZ | Autres créances | 358 922 | 4 920 | 354 002 | 291 064 |
CF | Disponibilités | 157 542 | 157 542 | 106 085 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 404 | 62 404 | 89 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 090 911 | 79 798 | 6 011 113 | 6 171 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 962 | 1 305 063 | 6 997 899 | 7 221 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 319 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 005 646 | 1 008 864 | ||
DD | Réserve légale (1) | 287 098 | 287 098 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 947 | 979 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 133 606 | 133 606 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187 | 130 664 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 287 | 146 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 703 771 | 2 686 499 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 186 | 1 148 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 691 | 501 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 807 | 2 274 862 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 773 | 487 415 | ||
EA | Autres dettes | 91 435 | 98 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 | 715 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 294 129 | 4 511 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 899 | 7 221 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 821 679 | 3 804 618 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 784 939 | 268 806 | 14 053 745 | 13 576 639 |
FG | Production vendue services | 568 660 | 14 659 | 583 319 | 587 352 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 353 599 | 283 465 | 14 637 064 | 14 163 990 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 773 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 607 | 116 584 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 770 448 | 14 282 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 020 002 | 11 594 017 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 799 | -124 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 314 | 28 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 104 | -209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 866 | 1 111 152 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 142 | 94 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 897 404 | 853 819 | ||
FZ | Charges sociales | 356 703 | 342 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 196 | 119 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 022 | 77 410 | ||
GE | Autres charges | 15 108 | 2 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 664 854 | 14 099 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 594 | 183 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 90 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 693 | 9 815 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 818 | 10 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 519 | 42 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 189 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 519 | 43 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 701 | -32 890 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 893 | 150 660 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086 | 964 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 827 | 2 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 913 | 3 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 077 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 316 | 11 738 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 619 | 11 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 706 | -7 967 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 029 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798 179 | 14 296 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 733 992 | 14 165 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 187 | 130 664 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 540 | 60 362 | 827 | 194 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 498 | 78 834 | 10 142 | 1 031 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 038 | 139 196 | 10 969 | 1 225 265 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 155 287 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 719 | 11 316 | 2 749 | 155 287 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 67 124 | 68 913 | 67 124 | 68 913 |
6T | Sur comptes clients | 13 061 | 3 189 | 10 286 | 5 965 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 920 | 4 920 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 186 | 77 022 | 77 410 | 79 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 250 905 | 88 338 | 104 159 | 235 085 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 77 022 | 101 410 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 316 | 2 749 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 729 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 974 | |||
UX | Autres créances clients | 2 160 879 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 145 | |||
VB | T. V. A. | 24 830 | |||
VP | Divers | 37 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 908 | 2 589 860 | 12 048 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 414 | 202 414 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 772 | 211 126 | 313 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 20 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 514 807 | 2 514 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 987 | 156 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 672 | 139 672 | ||
VW | T.V.A. | 165 312 | 165 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801 | 7 801 | ||
VI | Groupe et associés | 453 691 | 311 887 | 141 804 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 435 | 91 435 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 | 237 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 129 | 3 821 679 | 455 515 | 16 935 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 022 |