de Guny
Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665880464
Adresse :
Boulevard Jean Moulin
49400 SAUMUR
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665880464
Adresse :
Boulevard Jean Moulin
49400 SAUMUR
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665880464
Adresse :
Boulevard Jean Moulin
49400 SAUMUR
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Mandataire 1 : FIELDFISHER WATERHOUSE FRANCE LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
Adresse :
21 Boulevard de la Madeleine
75001 PARIS
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665880464
Adresse :
Boulevard Jean Moulin
49400 SAUMUR
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
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Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665880464
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BOULEVARD JEAN MOULIN
49400 SAUMUR
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
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Bénéficiare 1 : UNIL OPAL
Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
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48 rue Cambon
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665880464
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Bénéficiare 1 : UNIL OPAL
Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
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Bénéficiare 1 : UNIL OPAL
Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 665880464
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BOULEVARD JEAN MOULIN
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
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48 rue Cambon
75001 Paris
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Bénéficiare 1 : UNIL OPAL
Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
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48 rue Cambon
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
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48 rue Cambon
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Bénéficiare 1 : UNIL OPAL
Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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22 rue du Général Foy
75008 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
Adresse :
22 rue du Général Foy
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : UNIL OPAL
Déposant 1 : UNIL OPAL Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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Déposant 1 : UNIL OPAL, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : WINSTON & STAWN, SELARL, Madame Nathalie HADJADJ-CAZIER
Adresse :
25 avenue Marceau, CS 31621
75773 PARIS CEDEX 16
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Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (France) LLP, Mme HADJADJ-CAZIER Nathalie
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Déposant 1 : UNIL OPAL Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET BOETTCHER
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21 Boulevard de la Madeleine
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Mandataire 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : UNIL OPAL
Bénéficiare 1 : FIELDFISHER (FRANCE) LLP,
Adresse :
48 rue Cambon
75001 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 505 | 421 363 | 77 142 | 76 342 |
AH | Fonds commercial | 8 741 370 | 8 741 370 | 8 836 958 | |
AN | Terrains | 1 119 682 | 1 119 682 | 1 119 682 | |
AP | Constructions | 6 679 374 | 3 633 535 | 3 045 839 | 3 318 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445 | 5 180 707 | 1 556 738 | 1 827 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 713 875 | 1 405 353 | 308 522 | 177 556 |
CU | Autres participations | 1 501 524 | 1 524 | 1 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
BF | Prêts | 560 274 | 560 274 | 560 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 358 | 4 176 | 1 183 | 2 707 |
BJ | TOTAL (I) | 27 560 762 | 10 650 013 | 16 910 749 | 15 919 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 759 833 | 2 759 833 | 2 751 852 | |
BT | Marchandises | 3 377 837 | 3 377 837 | 3 284 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 082 022 | 256 155 | 10 825 868 | 10 479 739 |
BZ | Autres créances | 3 274 756 | 3 274 756 | 4 871 367 | |
CF | Disponibilités | 538 363 | 538 363 | 1 379 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 832 | 121 832 | 179 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 154 799 | 256 155 | 20 898 644 | 22 946 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560 | 10 906 167 | 37 809 393 | 38 866 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 218 535 | 6 218 535 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040 | 4 086 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 854 | 621 854 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 346 | 45 346 | ||
DG | Autres réserves | 8 973 886 | 8 378 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 434 | 18 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 513 | 458 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 942 004 | 26 185 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 185 | 638 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 185 | 638 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944 | 2 967 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450 | 5 175 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 754 593 | 3 064 403 | ||
EA | Autres dettes | 821 218 | 834 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 450 205 | 12 042 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393 | 38 866 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535 | 10 556 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 043 259 | 6 170 068 | 66 213 327 | 69 508 746 |
FG | Production vendue services | 348 436 | 118 868 | 467 304 | 487 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 391 695 | 6 288 936 | 66 680 631 | 69 996 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 376 | 147 012 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 835 336 | 70 152 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 047 039 | 42 583 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 440 | -62 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 086 516 | 7 284 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 005 | 869 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 424 380 | 5 542 141 | ||
FZ | Charges sociales | 2 425 933 | 2 520 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 379 | 1 017 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 119 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 170 285 | 139 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 077 382 | 60 014 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 757 954 | 10 137 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 994 | 40 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 417 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 411 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 659 | 102 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 659 | 102 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 248 | -60 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 738 706 | 10 077 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627 | 30 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449 | 383 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758 | 425 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710 | 155 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060 | 221 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373 | 376 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 385 | 48 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251 | 868 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 443 | 2 899 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505 | 70 618 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109 | 64 261 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 201 675 | 205 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 144 | 35 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 675 | 36 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620 | 52 744 | 421 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844 | 987 635 | 340 884 | 10 219 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464 | 1 040 379 | 340 884 | 10 640 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 490 | 7 022 | 465 512 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 402 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 596 | 195 038 | 416 449 | 417 184 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 719 | 31 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 382 | 49 284 | 111 512 | 256 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 155 | 49 284 | 143 231 | 265 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 456 242 | 251 344 | 559 681 | 1 147 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 284 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 060 | 411 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
UP | Prêts | 560 274 | 4 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 358 | |||
UX | Autres créances clients | 11 082 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 947 | |||
VB | T. V. A. | 94 827 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597 | 14 486 177 | 561 420 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 | 3 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399 | 1 648 730 | 332 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 450 | 4 889 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 410 584 | 1 410 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900 | 898 900 | ||
VW | T.V.A. | 328 587 | 328 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521 | 116 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218 | 821 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205 | 10 117 535 | 332 669 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 505 | 421 363 | 77 142 | 76 342 |
AH | Fonds commercial | 8 741 370 | 8 741 370 | 8 836 958 | |
AN | Terrains | 1 119 682 | 1 119 682 | 1 119 682 | |
AP | Constructions | 6 679 374 | 3 633 535 | 3 045 839 | 3 318 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445 | 5 180 707 | 1 556 738 | 1 827 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 713 875 | 1 405 353 | 308 522 | 177 556 |
CU | Autres participations | 1 501 524 | 1 524 | 1 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
BF | Prêts | 560 274 | 560 274 | 560 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 358 | 4 176 | 1 183 | 2 707 |
BJ | TOTAL (I) | 27 560 762 | 10 650 013 | 16 910 749 | 15 919 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 759 833 | 2 759 833 | 2 751 852 | |
BT | Marchandises | 3 377 837 | 3 377 837 | 3 284 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 082 022 | 256 155 | 10 825 868 | 10 479 739 |
BZ | Autres créances | 3 274 756 | 3 274 756 | 4 871 367 | |
CF | Disponibilités | 538 363 | 538 363 | 1 379 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 832 | 121 832 | 179 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 154 799 | 256 155 | 20 898 644 | 22 946 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560 | 10 906 167 | 37 809 393 | 38 866 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 218 535 | 6 218 535 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040 | 4 086 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 854 | 621 854 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 346 | 45 346 | ||
DG | Autres réserves | 8 973 886 | 8 378 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 434 | 18 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 513 | 458 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 942 004 | 26 185 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 185 | 638 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 185 | 638 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944 | 2 967 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450 | 5 175 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 754 593 | 3 064 403 | ||
EA | Autres dettes | 821 218 | 834 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 450 205 | 12 042 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393 | 38 866 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535 | 10 556 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 043 259 | 6 170 068 | 66 213 327 | 69 508 746 |
FG | Production vendue services | 348 436 | 118 868 | 467 304 | 487 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 391 695 | 6 288 936 | 66 680 631 | 69 996 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 376 | 147 012 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 835 336 | 70 152 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 047 039 | 42 583 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 440 | -62 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 086 516 | 7 284 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 005 | 869 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 424 380 | 5 542 141 | ||
FZ | Charges sociales | 2 425 933 | 2 520 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 379 | 1 017 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 119 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 170 285 | 139 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 077 382 | 60 014 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 757 954 | 10 137 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 994 | 40 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 417 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 411 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 659 | 102 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 659 | 102 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 248 | -60 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 738 706 | 10 077 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627 | 30 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449 | 383 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758 | 425 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710 | 155 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060 | 221 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373 | 376 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 385 | 48 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251 | 868 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 443 | 2 899 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505 | 70 618 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109 | 64 261 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 201 675 | 205 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 144 | 35 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 675 | 36 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620 | 52 744 | 421 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844 | 987 635 | 340 884 | 10 219 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464 | 1 040 379 | 340 884 | 10 640 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 490 | 7 022 | 465 512 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 402 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 596 | 195 038 | 416 449 | 417 184 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 719 | 31 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 382 | 49 284 | 111 512 | 256 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 155 | 49 284 | 143 231 | 265 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 456 242 | 251 344 | 559 681 | 1 147 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 284 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 060 | 411 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
UP | Prêts | 560 274 | 4 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 358 | |||
UX | Autres créances clients | 11 082 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 947 | |||
VB | T. V. A. | 94 827 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597 | 14 486 177 | 561 420 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 | 3 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399 | 1 648 730 | 332 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 450 | 4 889 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 410 584 | 1 410 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900 | 898 900 | ||
VW | T.V.A. | 328 587 | 328 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521 | 116 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218 | 821 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205 | 10 117 535 | 332 669 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 505 | 421 363 | 77 142 | 76 342 |
AH | Fonds commercial | 8 741 370 | 8 741 370 | 8 836 958 | |
AN | Terrains | 1 119 682 | 1 119 682 | 1 119 682 | |
AP | Constructions | 6 679 374 | 3 633 535 | 3 045 839 | 3 318 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445 | 5 180 707 | 1 556 738 | 1 827 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 713 875 | 1 405 353 | 308 522 | 177 556 |
CU | Autres participations | 1 501 524 | 1 524 | 1 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
BF | Prêts | 560 274 | 560 274 | 560 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 358 | 4 176 | 1 183 | 2 707 |
BJ | TOTAL (I) | 27 560 762 | 10 650 013 | 16 910 749 | 15 919 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 759 833 | 2 759 833 | 2 751 852 | |
BT | Marchandises | 3 377 837 | 3 377 837 | 3 284 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 082 022 | 256 155 | 10 825 868 | 10 479 739 |
BZ | Autres créances | 3 274 756 | 3 274 756 | 4 871 367 | |
CF | Disponibilités | 538 363 | 538 363 | 1 379 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 832 | 121 832 | 179 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 154 799 | 256 155 | 20 898 644 | 22 946 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560 | 10 906 167 | 37 809 393 | 38 866 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 218 535 | 6 218 535 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040 | 4 086 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 854 | 621 854 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 346 | 45 346 | ||
DG | Autres réserves | 8 973 886 | 8 378 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 434 | 18 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 513 | 458 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 942 004 | 26 185 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 185 | 638 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 185 | 638 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944 | 2 967 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450 | 5 175 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 754 593 | 3 064 403 | ||
EA | Autres dettes | 821 218 | 834 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 450 205 | 12 042 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393 | 38 866 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535 | 10 556 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 043 259 | 6 170 068 | 66 213 327 | 69 508 746 |
FG | Production vendue services | 348 436 | 118 868 | 467 304 | 487 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 391 695 | 6 288 936 | 66 680 631 | 69 996 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 376 | 147 012 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 835 336 | 70 152 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 047 039 | 42 583 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 440 | -62 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 086 516 | 7 284 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 005 | 869 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 424 380 | 5 542 141 | ||
FZ | Charges sociales | 2 425 933 | 2 520 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 379 | 1 017 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 119 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 170 285 | 139 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 077 382 | 60 014 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 757 954 | 10 137 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 994 | 40 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 417 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 411 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 659 | 102 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 659 | 102 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 248 | -60 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 738 706 | 10 077 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627 | 30 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449 | 383 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758 | 425 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710 | 155 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060 | 221 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373 | 376 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 385 | 48 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251 | 868 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 443 | 2 899 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505 | 70 618 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109 | 64 261 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 201 675 | 205 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 144 | 35 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 675 | 36 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620 | 52 744 | 421 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844 | 987 635 | 340 884 | 10 219 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464 | 1 040 379 | 340 884 | 10 640 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 490 | 7 022 | 465 512 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 402 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 596 | 195 038 | 416 449 | 417 184 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 719 | 31 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 382 | 49 284 | 111 512 | 256 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 155 | 49 284 | 143 231 | 265 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 456 242 | 251 344 | 559 681 | 1 147 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 284 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 060 | 411 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
UP | Prêts | 560 274 | 4 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 358 | |||
UX | Autres créances clients | 11 082 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 947 | |||
VB | T. V. A. | 94 827 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597 | 14 486 177 | 561 420 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 | 3 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399 | 1 648 730 | 332 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 450 | 4 889 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 410 584 | 1 410 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900 | 898 900 | ||
VW | T.V.A. | 328 587 | 328 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521 | 116 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218 | 821 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205 | 10 117 535 | 332 669 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 505 | 421 363 | 77 142 | 76 342 |
AH | Fonds commercial | 8 741 370 | 8 741 370 | 8 836 958 | |
AN | Terrains | 1 119 682 | 1 119 682 | 1 119 682 | |
AP | Constructions | 6 679 374 | 3 633 535 | 3 045 839 | 3 318 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445 | 5 180 707 | 1 556 738 | 1 827 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 713 875 | 1 405 353 | 308 522 | 177 556 |
CU | Autres participations | 1 501 524 | 1 524 | 1 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
BF | Prêts | 560 274 | 560 274 | 560 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 358 | 4 176 | 1 183 | 2 707 |
BJ | TOTAL (I) | 27 560 762 | 10 650 013 | 16 910 749 | 15 919 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 759 833 | 2 759 833 | 2 751 852 | |
BT | Marchandises | 3 377 837 | 3 377 837 | 3 284 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 082 022 | 256 155 | 10 825 868 | 10 479 739 |
BZ | Autres créances | 3 274 756 | 3 274 756 | 4 871 367 | |
CF | Disponibilités | 538 363 | 538 363 | 1 379 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 832 | 121 832 | 179 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 154 799 | 256 155 | 20 898 644 | 22 946 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560 | 10 906 167 | 37 809 393 | 38 866 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 218 535 | 6 218 535 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040 | 4 086 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 854 | 621 854 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 346 | 45 346 | ||
DG | Autres réserves | 8 973 886 | 8 378 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 434 | 18 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 513 | 458 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 942 004 | 26 185 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 185 | 638 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 185 | 638 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944 | 2 967 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450 | 5 175 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 754 593 | 3 064 403 | ||
EA | Autres dettes | 821 218 | 834 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 450 205 | 12 042 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393 | 38 866 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535 | 10 556 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 043 259 | 6 170 068 | 66 213 327 | 69 508 746 |
FG | Production vendue services | 348 436 | 118 868 | 467 304 | 487 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 391 695 | 6 288 936 | 66 680 631 | 69 996 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 376 | 147 012 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 835 336 | 70 152 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 047 039 | 42 583 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 440 | -62 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 086 516 | 7 284 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 005 | 869 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 424 380 | 5 542 141 | ||
FZ | Charges sociales | 2 425 933 | 2 520 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 379 | 1 017 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 119 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 170 285 | 139 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 077 382 | 60 014 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 757 954 | 10 137 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 994 | 40 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 417 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 411 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 659 | 102 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 659 | 102 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 248 | -60 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 738 706 | 10 077 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627 | 30 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449 | 383 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758 | 425 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710 | 155 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060 | 221 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373 | 376 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 385 | 48 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251 | 868 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 443 | 2 899 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505 | 70 618 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109 | 64 261 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 201 675 | 205 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 144 | 35 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 675 | 36 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620 | 52 744 | 421 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844 | 987 635 | 340 884 | 10 219 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464 | 1 040 379 | 340 884 | 10 640 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 490 | 7 022 | 465 512 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 402 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 596 | 195 038 | 416 449 | 417 184 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 719 | 31 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 382 | 49 284 | 111 512 | 256 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 155 | 49 284 | 143 231 | 265 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 456 242 | 251 344 | 559 681 | 1 147 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 284 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 060 | 411 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
UP | Prêts | 560 274 | 4 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 358 | |||
UX | Autres créances clients | 11 082 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 947 | |||
VB | T. V. A. | 94 827 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597 | 14 486 177 | 561 420 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 | 3 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399 | 1 648 730 | 332 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 450 | 4 889 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 410 584 | 1 410 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900 | 898 900 | ||
VW | T.V.A. | 328 587 | 328 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521 | 116 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218 | 821 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205 | 10 117 535 | 332 669 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 505 | 421 363 | 77 142 | 76 342 |
AH | Fonds commercial | 8 741 370 | 8 741 370 | 8 836 958 | |
AN | Terrains | 1 119 682 | 1 119 682 | 1 119 682 | |
AP | Constructions | 6 679 374 | 3 633 535 | 3 045 839 | 3 318 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445 | 5 180 707 | 1 556 738 | 1 827 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 713 875 | 1 405 353 | 308 522 | 177 556 |
CU | Autres participations | 1 501 524 | 1 524 | 1 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
BF | Prêts | 560 274 | 560 274 | 560 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 358 | 4 176 | 1 183 | 2 707 |
BJ | TOTAL (I) | 27 560 762 | 10 650 013 | 16 910 749 | 15 919 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 759 833 | 2 759 833 | 2 751 852 | |
BT | Marchandises | 3 377 837 | 3 377 837 | 3 284 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 082 022 | 256 155 | 10 825 868 | 10 479 739 |
BZ | Autres créances | 3 274 756 | 3 274 756 | 4 871 367 | |
CF | Disponibilités | 538 363 | 538 363 | 1 379 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 832 | 121 832 | 179 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 154 799 | 256 155 | 20 898 644 | 22 946 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560 | 10 906 167 | 37 809 393 | 38 866 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 218 535 | 6 218 535 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040 | 4 086 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 854 | 621 854 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 346 | 45 346 | ||
DG | Autres réserves | 8 973 886 | 8 378 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 434 | 18 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 513 | 458 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 942 004 | 26 185 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 185 | 638 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 185 | 638 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944 | 2 967 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450 | 5 175 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 754 593 | 3 064 403 | ||
EA | Autres dettes | 821 218 | 834 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 450 205 | 12 042 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393 | 38 866 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535 | 10 556 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 043 259 | 6 170 068 | 66 213 327 | 69 508 746 |
FG | Production vendue services | 348 436 | 118 868 | 467 304 | 487 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 391 695 | 6 288 936 | 66 680 631 | 69 996 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 376 | 147 012 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 835 336 | 70 152 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 047 039 | 42 583 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 440 | -62 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 086 516 | 7 284 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 005 | 869 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 424 380 | 5 542 141 | ||
FZ | Charges sociales | 2 425 933 | 2 520 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 379 | 1 017 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 119 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 170 285 | 139 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 077 382 | 60 014 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 757 954 | 10 137 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 994 | 40 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 417 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 411 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 659 | 102 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 659 | 102 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 248 | -60 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 738 706 | 10 077 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627 | 30 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449 | 383 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758 | 425 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710 | 155 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060 | 221 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373 | 376 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 385 | 48 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251 | 868 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 443 | 2 899 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505 | 70 618 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109 | 64 261 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 201 675 | 205 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 144 | 35 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 675 | 36 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620 | 52 744 | 421 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844 | 987 635 | 340 884 | 10 219 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464 | 1 040 379 | 340 884 | 10 640 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 490 | 7 022 | 465 512 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 402 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 596 | 195 038 | 416 449 | 417 184 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 719 | 31 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 382 | 49 284 | 111 512 | 256 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 155 | 49 284 | 143 231 | 265 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 456 242 | 251 344 | 559 681 | 1 147 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 284 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 060 | 411 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
UP | Prêts | 560 274 | 4 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 358 | |||
UX | Autres créances clients | 11 082 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 947 | |||
VB | T. V. A. | 94 827 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597 | 14 486 177 | 561 420 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 | 3 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399 | 1 648 730 | 332 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 450 | 4 889 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 410 584 | 1 410 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900 | 898 900 | ||
VW | T.V.A. | 328 587 | 328 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521 | 116 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218 | 821 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205 | 10 117 535 | 332 669 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 505 | 421 363 | 77 142 | 76 342 |
AH | Fonds commercial | 8 741 370 | 8 741 370 | 8 836 958 | |
AN | Terrains | 1 119 682 | 1 119 682 | 1 119 682 | |
AP | Constructions | 6 679 374 | 3 633 535 | 3 045 839 | 3 318 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445 | 5 180 707 | 1 556 738 | 1 827 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 713 875 | 1 405 353 | 308 522 | 177 556 |
CU | Autres participations | 1 501 524 | 1 524 | 1 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
BF | Prêts | 560 274 | 560 274 | 560 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 358 | 4 176 | 1 183 | 2 707 |
BJ | TOTAL (I) | 27 560 762 | 10 650 013 | 16 910 749 | 15 919 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 759 833 | 2 759 833 | 2 751 852 | |
BT | Marchandises | 3 377 837 | 3 377 837 | 3 284 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 082 022 | 256 155 | 10 825 868 | 10 479 739 |
BZ | Autres créances | 3 274 756 | 3 274 756 | 4 871 367 | |
CF | Disponibilités | 538 363 | 538 363 | 1 379 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 832 | 121 832 | 179 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 154 799 | 256 155 | 20 898 644 | 22 946 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560 | 10 906 167 | 37 809 393 | 38 866 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 218 535 | 6 218 535 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040 | 4 086 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 854 | 621 854 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 346 | 45 346 | ||
DG | Autres réserves | 8 973 886 | 8 378 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 434 | 18 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 513 | 458 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 942 004 | 26 185 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 185 | 638 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 185 | 638 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944 | 2 967 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450 | 5 175 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 754 593 | 3 064 403 | ||
EA | Autres dettes | 821 218 | 834 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 450 205 | 12 042 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393 | 38 866 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535 | 10 556 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 043 259 | 6 170 068 | 66 213 327 | 69 508 746 |
FG | Production vendue services | 348 436 | 118 868 | 467 304 | 487 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 391 695 | 6 288 936 | 66 680 631 | 69 996 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 376 | 147 012 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 835 336 | 70 152 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 047 039 | 42 583 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 440 | -62 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 086 516 | 7 284 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 005 | 869 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 424 380 | 5 542 141 | ||
FZ | Charges sociales | 2 425 933 | 2 520 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 379 | 1 017 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 119 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 170 285 | 139 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 077 382 | 60 014 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 757 954 | 10 137 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 994 | 40 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 417 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 411 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 659 | 102 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 659 | 102 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 248 | -60 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 738 706 | 10 077 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627 | 30 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449 | 383 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758 | 425 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710 | 155 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060 | 221 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373 | 376 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 385 | 48 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251 | 868 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 443 | 2 899 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505 | 70 618 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109 | 64 261 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 201 675 | 205 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 144 | 35 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 675 | 36 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620 | 52 744 | 421 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844 | 987 635 | 340 884 | 10 219 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464 | 1 040 379 | 340 884 | 10 640 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 490 | 7 022 | 465 512 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 402 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 596 | 195 038 | 416 449 | 417 184 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 719 | 31 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 382 | 49 284 | 111 512 | 256 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 155 | 49 284 | 143 231 | 265 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 456 242 | 251 344 | 559 681 | 1 147 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 284 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 060 | 411 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
UP | Prêts | 560 274 | 4 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 358 | |||
UX | Autres créances clients | 11 082 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 947 | |||
VB | T. V. A. | 94 827 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597 | 14 486 177 | 561 420 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 | 3 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399 | 1 648 730 | 332 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 450 | 4 889 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 410 584 | 1 410 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900 | 898 900 | ||
VW | T.V.A. | 328 587 | 328 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521 | 116 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218 | 821 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205 | 10 117 535 | 332 669 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 498 505 | 421 363 | 77 142 | 76 342 |
AH | Fonds commercial | 8 741 370 | 8 741 370 | 8 836 958 | |
AN | Terrains | 1 119 682 | 1 119 682 | 1 119 682 | |
AP | Constructions | 6 679 374 | 3 633 535 | 3 045 839 | 3 318 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 737 445 | 5 180 707 | 1 556 738 | 1 827 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 713 875 | 1 405 353 | 308 522 | 177 556 |
CU | Autres participations | 1 501 524 | 1 524 | 1 500 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
BF | Prêts | 560 274 | 560 274 | 560 306 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 358 | 4 176 | 1 183 | 2 707 |
BJ | TOTAL (I) | 27 560 762 | 10 650 013 | 16 910 749 | 15 919 317 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 759 833 | 2 759 833 | 2 751 852 | |
BT | Marchandises | 3 377 837 | 3 377 837 | 3 284 660 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 | 155 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 082 022 | 256 155 | 10 825 868 | 10 479 739 |
BZ | Autres créances | 3 274 756 | 3 274 756 | 4 871 367 | |
CF | Disponibilités | 538 363 | 538 363 | 1 379 853 | |
CH | Charges constatées d’avance | 121 832 | 121 832 | 179 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 154 799 | 256 155 | 20 898 644 | 22 946 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 715 560 | 10 906 167 | 37 809 393 | 38 866 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 218 535 | 6 218 535 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 086 040 | 4 086 040 | ||
DD | Réserve légale (1) | 621 854 | 621 854 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 45 346 | 45 346 | ||
DG | Autres réserves | 8 973 886 | 8 378 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 434 | 18 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 465 513 | 458 490 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 942 004 | 26 185 416 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 185 | 638 596 | ||
DR | TOTAL (III) | 417 185 | 638 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 944 | 2 967 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 450 | 5 175 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 754 593 | 3 064 403 | ||
EA | Autres dettes | 821 218 | 834 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 450 205 | 12 042 110 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 809 393 | 38 866 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 117 535 | 10 556 195 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 60 043 259 | 6 170 068 | 66 213 327 | 69 508 746 |
FG | Production vendue services | 348 436 | 118 868 | 467 304 | 487 981 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 60 391 695 | 6 288 936 | 66 680 631 | 69 996 726 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 376 | 147 012 | ||
FQ | Autres produits | 2 329 | 8 428 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 835 336 | 70 152 166 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 047 039 | 42 583 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 440 | -62 428 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 086 516 | 7 284 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 893 005 | 869 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 424 380 | 5 542 141 | ||
FZ | Charges sociales | 2 425 933 | 2 520 663 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 040 379 | 1 017 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 119 613 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 170 285 | 139 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 077 382 | 60 014 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 757 954 | 10 137 888 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 994 | 40 527 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 417 | 1 111 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 411 | 41 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 659 | 102 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 659 | 102 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 248 | -60 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 738 706 | 10 077 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 681 | 11 374 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 627 | 30 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 449 | 383 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 758 | 425 176 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 710 | 155 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 603 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 060 | 221 456 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 373 | 376 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 385 | 48 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 869 251 | 868 301 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 017 443 | 2 899 984 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 936 505 | 70 618 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 419 109 | 64 261 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 517 396 | 6 357 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 201 675 | 205 064 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 144 | 35 852 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 675 | 36 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 620 | 52 744 | 421 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 572 844 | 987 635 | 340 884 | 10 219 595 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941 464 | 1 040 379 | 340 884 | 10 640 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 490 | 7 022 | 465 512 | |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 402 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 638 596 | 195 038 | 416 449 | 417 184 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 524 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 31 719 | 31 719 | ||
6T | Sur comptes clients | 318 382 | 49 284 | 111 512 | 256 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 155 | 49 284 | 143 231 | 265 208 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 456 242 | 251 344 | 559 681 | 1 147 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 284 | 148 231 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 192 060 | 411 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 354 | 3 354 | ||
UP | Prêts | 560 274 | 4 212 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 358 | |||
UX | Autres créances clients | 11 082 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 381 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 330 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 947 | |||
VB | T. V. A. | 94 827 | |||
VC | Groupe et associés | 2 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 121 832 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 047 597 | 14 486 177 | 561 420 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545 | 3 545 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 399 | 1 648 730 | 332 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 889 450 | 4 889 450 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 410 584 | 1 410 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 900 | 898 900 | ||
VW | T.V.A. | 328 587 | 328 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 521 | 116 521 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 218 | 821 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450 205 | 10 117 535 | 332 669 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 104 621 |