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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 085 | 10 480 | 4 605 | 7 540 |
AH | Fonds commercial | 76 524 | 76 524 | 76 524 | |
AP | Constructions | 113 842 | 78 935 | 34 907 | 40 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853 | 218 259 | 50 594 | 44 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 006 | 545 284 | 245 722 | 327 519 |
AV | Immobilisations en cours | 174 966 | 174 966 | 2 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 152 | 21 152 | 18 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 463 806 | 852 958 | 610 847 | 518 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 047 | 25 047 | 24 961 | |
BP | En cours de production de services | 11 470 | 11 470 | 7 050 | |
BT | Marchandises | 2 518 424 | 9 549 | 2 508 875 | 3 020 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 305 | 544 | 489 761 | 451 645 |
BZ | Autres créances | 163 833 | 163 833 | 157 036 | |
CF | Disponibilités | 738 844 | 738 844 | 429 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 867 | 43 867 | 40 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 991 790 | 10 093 | 3 981 697 | 4 131 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596 | 863 051 | 4 592 545 | 4 650 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 313 | 1 369 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305 | 179 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 881 618 | 1 714 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017 | 572 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799 | 1 974 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 400 | 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 6 312 | 6 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 710 927 | 2 936 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545 | 4 650 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 237 495 | 13 237 495 | 10 283 669 | |
FD | Production vendue biens | 134 302 | 134 302 | 113 415 | |
FG | Production vendue services | 1 579 720 | 1 579 720 | 1 345 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 951 516 | 14 951 516 | 11 742 129 | |
FM | Production stockée | 4 420 | 5 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 198 | 87 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 440 | 110 324 | ||
FQ | Autres produits | 6 836 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 410 | 11 945 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140 350 | 10 283 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 506 823 | -1 256 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 388 | 130 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 | -4 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 140 | 982 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 321 | 139 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 458 | 977 287 | ||
FZ | Charges sociales | 475 214 | 382 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 269 | 62 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 549 | 4 862 | ||
GE | Autres charges | 7 091 | 3 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 852 516 | 11 704 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 894 | 240 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 1 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 643 | 2 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 643 | 2 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 601 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 293 | 240 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886 | 33 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886 | 33 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092 | 31 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182 | 31 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 704 | 2 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 692 | 63 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338 | 11 981 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033 | 11 801 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 305 | 179 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 2 935 | 10 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937 | 71 334 | 5 794 | 842 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483 | 74 269 | 5 794 | 852 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 319 | 9 549 | 4 319 | 9 549 |
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 | |||
UX | Autres créances clients | 489 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 117 | |||
VB | T. V. A. | 15 679 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 | |||
VC | Groupe et associés | 63 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157 | 697 352 | 21 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017 | 56 516 | 430 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 799 | 1 729 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 872 | 145 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467 | 134 467 | ||
VW | T.V.A. | 84 560 | 84 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501 | 69 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312 | 6 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527 | 2 227 026 | 430 946 | 29 555 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 085 | 10 480 | 4 605 | 7 540 |
AH | Fonds commercial | 76 524 | 76 524 | 76 524 | |
AP | Constructions | 113 842 | 78 935 | 34 907 | 40 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853 | 218 259 | 50 594 | 44 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 006 | 545 284 | 245 722 | 327 519 |
AV | Immobilisations en cours | 174 966 | 174 966 | 2 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 152 | 21 152 | 18 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 463 806 | 852 958 | 610 847 | 518 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 047 | 25 047 | 24 961 | |
BP | En cours de production de services | 11 470 | 11 470 | 7 050 | |
BT | Marchandises | 2 518 424 | 9 549 | 2 508 875 | 3 020 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 305 | 544 | 489 761 | 451 645 |
BZ | Autres créances | 163 833 | 163 833 | 157 036 | |
CF | Disponibilités | 738 844 | 738 844 | 429 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 867 | 43 867 | 40 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 991 790 | 10 093 | 3 981 697 | 4 131 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596 | 863 051 | 4 592 545 | 4 650 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 313 | 1 369 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305 | 179 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 881 618 | 1 714 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017 | 572 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799 | 1 974 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 400 | 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 6 312 | 6 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 710 927 | 2 936 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545 | 4 650 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 237 495 | 13 237 495 | 10 283 669 | |
FD | Production vendue biens | 134 302 | 134 302 | 113 415 | |
FG | Production vendue services | 1 579 720 | 1 579 720 | 1 345 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 951 516 | 14 951 516 | 11 742 129 | |
FM | Production stockée | 4 420 | 5 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 198 | 87 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 440 | 110 324 | ||
FQ | Autres produits | 6 836 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 410 | 11 945 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140 350 | 10 283 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 506 823 | -1 256 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 388 | 130 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 | -4 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 140 | 982 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 321 | 139 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 458 | 977 287 | ||
FZ | Charges sociales | 475 214 | 382 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 269 | 62 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 549 | 4 862 | ||
GE | Autres charges | 7 091 | 3 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 852 516 | 11 704 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 894 | 240 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 1 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 643 | 2 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 643 | 2 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 601 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 293 | 240 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886 | 33 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886 | 33 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092 | 31 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182 | 31 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 704 | 2 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 692 | 63 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338 | 11 981 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033 | 11 801 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 305 | 179 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 2 935 | 10 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937 | 71 334 | 5 794 | 842 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483 | 74 269 | 5 794 | 852 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 319 | 9 549 | 4 319 | 9 549 |
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 | |||
UX | Autres créances clients | 489 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 117 | |||
VB | T. V. A. | 15 679 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 | |||
VC | Groupe et associés | 63 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157 | 697 352 | 21 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017 | 56 516 | 430 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 799 | 1 729 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 872 | 145 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467 | 134 467 | ||
VW | T.V.A. | 84 560 | 84 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501 | 69 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312 | 6 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527 | 2 227 026 | 430 946 | 29 555 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 085 | 10 480 | 4 605 | 7 540 |
AH | Fonds commercial | 76 524 | 76 524 | 76 524 | |
AP | Constructions | 113 842 | 78 935 | 34 907 | 40 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853 | 218 259 | 50 594 | 44 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 006 | 545 284 | 245 722 | 327 519 |
AV | Immobilisations en cours | 174 966 | 174 966 | 2 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 152 | 21 152 | 18 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 463 806 | 852 958 | 610 847 | 518 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 047 | 25 047 | 24 961 | |
BP | En cours de production de services | 11 470 | 11 470 | 7 050 | |
BT | Marchandises | 2 518 424 | 9 549 | 2 508 875 | 3 020 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 305 | 544 | 489 761 | 451 645 |
BZ | Autres créances | 163 833 | 163 833 | 157 036 | |
CF | Disponibilités | 738 844 | 738 844 | 429 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 867 | 43 867 | 40 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 991 790 | 10 093 | 3 981 697 | 4 131 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596 | 863 051 | 4 592 545 | 4 650 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 313 | 1 369 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305 | 179 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 881 618 | 1 714 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017 | 572 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799 | 1 974 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 400 | 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 6 312 | 6 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 710 927 | 2 936 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545 | 4 650 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 237 495 | 13 237 495 | 10 283 669 | |
FD | Production vendue biens | 134 302 | 134 302 | 113 415 | |
FG | Production vendue services | 1 579 720 | 1 579 720 | 1 345 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 951 516 | 14 951 516 | 11 742 129 | |
FM | Production stockée | 4 420 | 5 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 198 | 87 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 440 | 110 324 | ||
FQ | Autres produits | 6 836 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 410 | 11 945 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140 350 | 10 283 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 506 823 | -1 256 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 388 | 130 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 | -4 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 140 | 982 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 321 | 139 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 458 | 977 287 | ||
FZ | Charges sociales | 475 214 | 382 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 269 | 62 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 549 | 4 862 | ||
GE | Autres charges | 7 091 | 3 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 852 516 | 11 704 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 894 | 240 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 1 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 643 | 2 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 643 | 2 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 601 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 293 | 240 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886 | 33 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886 | 33 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092 | 31 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182 | 31 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 704 | 2 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 692 | 63 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338 | 11 981 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033 | 11 801 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 305 | 179 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 2 935 | 10 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937 | 71 334 | 5 794 | 842 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483 | 74 269 | 5 794 | 852 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 319 | 9 549 | 4 319 | 9 549 |
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 | |||
UX | Autres créances clients | 489 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 117 | |||
VB | T. V. A. | 15 679 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 | |||
VC | Groupe et associés | 63 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157 | 697 352 | 21 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017 | 56 516 | 430 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 799 | 1 729 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 872 | 145 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467 | 134 467 | ||
VW | T.V.A. | 84 560 | 84 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501 | 69 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312 | 6 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527 | 2 227 026 | 430 946 | 29 555 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 085 | 10 480 | 4 605 | 7 540 |
AH | Fonds commercial | 76 524 | 76 524 | 76 524 | |
AP | Constructions | 113 842 | 78 935 | 34 907 | 40 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853 | 218 259 | 50 594 | 44 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 006 | 545 284 | 245 722 | 327 519 |
AV | Immobilisations en cours | 174 966 | 174 966 | 2 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 152 | 21 152 | 18 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 463 806 | 852 958 | 610 847 | 518 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 047 | 25 047 | 24 961 | |
BP | En cours de production de services | 11 470 | 11 470 | 7 050 | |
BT | Marchandises | 2 518 424 | 9 549 | 2 508 875 | 3 020 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 305 | 544 | 489 761 | 451 645 |
BZ | Autres créances | 163 833 | 163 833 | 157 036 | |
CF | Disponibilités | 738 844 | 738 844 | 429 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 867 | 43 867 | 40 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 991 790 | 10 093 | 3 981 697 | 4 131 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596 | 863 051 | 4 592 545 | 4 650 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 313 | 1 369 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305 | 179 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 881 618 | 1 714 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017 | 572 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799 | 1 974 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 400 | 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 6 312 | 6 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 710 927 | 2 936 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545 | 4 650 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 237 495 | 13 237 495 | 10 283 669 | |
FD | Production vendue biens | 134 302 | 134 302 | 113 415 | |
FG | Production vendue services | 1 579 720 | 1 579 720 | 1 345 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 951 516 | 14 951 516 | 11 742 129 | |
FM | Production stockée | 4 420 | 5 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 198 | 87 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 440 | 110 324 | ||
FQ | Autres produits | 6 836 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 410 | 11 945 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140 350 | 10 283 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 506 823 | -1 256 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 388 | 130 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 | -4 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 140 | 982 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 321 | 139 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 458 | 977 287 | ||
FZ | Charges sociales | 475 214 | 382 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 269 | 62 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 549 | 4 862 | ||
GE | Autres charges | 7 091 | 3 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 852 516 | 11 704 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 894 | 240 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 1 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 643 | 2 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 643 | 2 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 601 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 293 | 240 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886 | 33 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886 | 33 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092 | 31 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182 | 31 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 704 | 2 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 692 | 63 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338 | 11 981 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033 | 11 801 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 305 | 179 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 2 935 | 10 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937 | 71 334 | 5 794 | 842 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483 | 74 269 | 5 794 | 852 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 319 | 9 549 | 4 319 | 9 549 |
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 | |||
UX | Autres créances clients | 489 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 117 | |||
VB | T. V. A. | 15 679 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 | |||
VC | Groupe et associés | 63 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157 | 697 352 | 21 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017 | 56 516 | 430 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 799 | 1 729 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 872 | 145 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467 | 134 467 | ||
VW | T.V.A. | 84 560 | 84 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501 | 69 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312 | 6 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527 | 2 227 026 | 430 946 | 29 555 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 085 | 10 480 | 4 605 | 7 540 |
AH | Fonds commercial | 76 524 | 76 524 | 76 524 | |
AP | Constructions | 113 842 | 78 935 | 34 907 | 40 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853 | 218 259 | 50 594 | 44 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 006 | 545 284 | 245 722 | 327 519 |
AV | Immobilisations en cours | 174 966 | 174 966 | 2 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 152 | 21 152 | 18 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 463 806 | 852 958 | 610 847 | 518 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 047 | 25 047 | 24 961 | |
BP | En cours de production de services | 11 470 | 11 470 | 7 050 | |
BT | Marchandises | 2 518 424 | 9 549 | 2 508 875 | 3 020 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 305 | 544 | 489 761 | 451 645 |
BZ | Autres créances | 163 833 | 163 833 | 157 036 | |
CF | Disponibilités | 738 844 | 738 844 | 429 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 867 | 43 867 | 40 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 991 790 | 10 093 | 3 981 697 | 4 131 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596 | 863 051 | 4 592 545 | 4 650 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 313 | 1 369 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305 | 179 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 881 618 | 1 714 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017 | 572 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799 | 1 974 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 400 | 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 6 312 | 6 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 710 927 | 2 936 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545 | 4 650 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 237 495 | 13 237 495 | 10 283 669 | |
FD | Production vendue biens | 134 302 | 134 302 | 113 415 | |
FG | Production vendue services | 1 579 720 | 1 579 720 | 1 345 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 951 516 | 14 951 516 | 11 742 129 | |
FM | Production stockée | 4 420 | 5 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 198 | 87 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 440 | 110 324 | ||
FQ | Autres produits | 6 836 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 410 | 11 945 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140 350 | 10 283 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 506 823 | -1 256 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 388 | 130 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 | -4 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 140 | 982 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 321 | 139 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 458 | 977 287 | ||
FZ | Charges sociales | 475 214 | 382 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 269 | 62 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 549 | 4 862 | ||
GE | Autres charges | 7 091 | 3 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 852 516 | 11 704 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 894 | 240 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 1 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 643 | 2 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 643 | 2 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 601 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 293 | 240 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886 | 33 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886 | 33 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092 | 31 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182 | 31 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 704 | 2 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 692 | 63 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338 | 11 981 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033 | 11 801 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 305 | 179 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 2 935 | 10 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937 | 71 334 | 5 794 | 842 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483 | 74 269 | 5 794 | 852 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 319 | 9 549 | 4 319 | 9 549 |
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 | |||
UX | Autres créances clients | 489 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 117 | |||
VB | T. V. A. | 15 679 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 | |||
VC | Groupe et associés | 63 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157 | 697 352 | 21 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017 | 56 516 | 430 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 799 | 1 729 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 872 | 145 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467 | 134 467 | ||
VW | T.V.A. | 84 560 | 84 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501 | 69 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312 | 6 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527 | 2 227 026 | 430 946 | 29 555 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 085 | 10 480 | 4 605 | 7 540 |
AH | Fonds commercial | 76 524 | 76 524 | 76 524 | |
AP | Constructions | 113 842 | 78 935 | 34 907 | 40 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853 | 218 259 | 50 594 | 44 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 006 | 545 284 | 245 722 | 327 519 |
AV | Immobilisations en cours | 174 966 | 174 966 | 2 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 152 | 21 152 | 18 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 463 806 | 852 958 | 610 847 | 518 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 047 | 25 047 | 24 961 | |
BP | En cours de production de services | 11 470 | 11 470 | 7 050 | |
BT | Marchandises | 2 518 424 | 9 549 | 2 508 875 | 3 020 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 305 | 544 | 489 761 | 451 645 |
BZ | Autres créances | 163 833 | 163 833 | 157 036 | |
CF | Disponibilités | 738 844 | 738 844 | 429 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 867 | 43 867 | 40 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 991 790 | 10 093 | 3 981 697 | 4 131 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596 | 863 051 | 4 592 545 | 4 650 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 313 | 1 369 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305 | 179 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 881 618 | 1 714 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017 | 572 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799 | 1 974 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 400 | 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 6 312 | 6 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 710 927 | 2 936 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545 | 4 650 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 237 495 | 13 237 495 | 10 283 669 | |
FD | Production vendue biens | 134 302 | 134 302 | 113 415 | |
FG | Production vendue services | 1 579 720 | 1 579 720 | 1 345 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 951 516 | 14 951 516 | 11 742 129 | |
FM | Production stockée | 4 420 | 5 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 198 | 87 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 440 | 110 324 | ||
FQ | Autres produits | 6 836 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 410 | 11 945 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140 350 | 10 283 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 506 823 | -1 256 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 388 | 130 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 | -4 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 140 | 982 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 321 | 139 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 458 | 977 287 | ||
FZ | Charges sociales | 475 214 | 382 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 269 | 62 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 549 | 4 862 | ||
GE | Autres charges | 7 091 | 3 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 852 516 | 11 704 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 894 | 240 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 1 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 643 | 2 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 643 | 2 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 601 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 293 | 240 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886 | 33 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886 | 33 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092 | 31 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182 | 31 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 704 | 2 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 692 | 63 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338 | 11 981 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033 | 11 801 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 305 | 179 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 2 935 | 10 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937 | 71 334 | 5 794 | 842 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483 | 74 269 | 5 794 | 852 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 319 | 9 549 | 4 319 | 9 549 |
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 | |||
UX | Autres créances clients | 489 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 117 | |||
VB | T. V. A. | 15 679 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 | |||
VC | Groupe et associés | 63 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157 | 697 352 | 21 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017 | 56 516 | 430 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 799 | 1 729 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 872 | 145 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467 | 134 467 | ||
VW | T.V.A. | 84 560 | 84 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501 | 69 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312 | 6 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527 | 2 227 026 | 430 946 | 29 555 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 085 | 10 480 | 4 605 | 7 540 |
AH | Fonds commercial | 76 524 | 76 524 | 76 524 | |
AP | Constructions | 113 842 | 78 935 | 34 907 | 40 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 853 | 218 259 | 50 594 | 44 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 006 | 545 284 | 245 722 | 327 519 |
AV | Immobilisations en cours | 174 966 | 174 966 | 2 259 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 377 | 2 377 | 2 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 152 | 21 152 | 18 452 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 463 806 | 852 958 | 610 847 | 518 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 047 | 25 047 | 24 961 | |
BP | En cours de production de services | 11 470 | 11 470 | 7 050 | |
BT | Marchandises | 2 518 424 | 9 549 | 2 508 875 | 3 020 928 |
BX | Clients et comptes rattachés | 490 305 | 544 | 489 761 | 451 645 |
BZ | Autres créances | 163 833 | 163 833 | 157 036 | |
CF | Disponibilités | 738 844 | 738 844 | 429 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 867 | 43 867 | 40 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 991 790 | 10 093 | 3 981 697 | 4 131 843 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 596 | 863 051 | 4 592 545 | 4 650 726 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 313 | 1 369 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 305 | 179 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 881 618 | 1 714 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 017 | 572 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729 799 | 1 974 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 400 | 357 075 | ||
EA | Autres dettes | 6 312 | 6 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 710 927 | 2 936 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 545 | 4 650 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 237 495 | 13 237 495 | 10 283 669 | |
FD | Production vendue biens | 134 302 | 134 302 | 113 415 | |
FG | Production vendue services | 1 579 720 | 1 579 720 | 1 345 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 951 516 | 14 951 516 | 11 742 129 | |
FM | Production stockée | 4 420 | 5 193 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 198 | 87 552 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 440 | 110 324 | ||
FQ | Autres produits | 6 836 | 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 410 | 11 945 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 140 350 | 10 283 526 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 506 823 | -1 256 268 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 388 | 130 699 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 | -4 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 119 140 | 982 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 321 | 139 334 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 204 458 | 977 287 | ||
FZ | Charges sociales | 475 214 | 382 056 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 269 | 62 137 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 549 | 4 862 | ||
GE | Autres charges | 7 091 | 3 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 852 516 | 11 704 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 894 | 240 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 | 1 983 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 | 1 983 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 643 | 2 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 643 | 2 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 601 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 216 293 | 240 273 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 886 | 33 329 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 886 | 33 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 092 | 31 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 182 | 31 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 704 | 2 302 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 692 | 63 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 124 338 | 11 981 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 957 033 | 11 801 490 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 305 | 179 517 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 546 | 2 935 | 10 480 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 937 | 71 334 | 5 794 | 842 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 483 | 74 269 | 5 794 | 852 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 319 | 9 549 | 4 319 | 9 549 |
6T | Sur comptes clients | 544 | 544 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 862 | 9 549 | 4 319 | 10 093 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 653 | |||
UX | Autres créances clients | 489 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 117 | |||
VB | T. V. A. | 15 679 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 995 | |||
VC | Groupe et associés | 63 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 157 | 697 352 | 21 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 017 | 56 516 | 430 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 729 799 | 1 729 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 872 | 145 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 467 | 134 467 | ||
VW | T.V.A. | 84 560 | 84 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 501 | 69 501 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312 | 6 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 527 | 2 227 026 | 430 946 | 29 555 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701 |