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de Soumans
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Déposant 1 : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE, UNION DE COOPERATIVE AGRICOLE A CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 301341798
Adresse :
10 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
49380 THOUARCE
FR
Mandataire 1 : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
Adresse :
10 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
49380 THOUARCE
FR
Déposant 1 : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE SOCIETE COOPERATIVE
Numéro de SIREN : 301341798
Mandataire 1 : UNION AGRICOLE DU PAYS DE LOIRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 711 | 1 521 004 | 152 708 | 190 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 468 | 5 468 | ||
AN | Terrains | 42 811 | 42 811 | 42 811 | |
AP | Constructions | 210 710 | 210 710 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 354 | 549 998 | 68 355 | 88 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 772 | 2 934 232 | 591 540 | 625 174 |
CU | Autres participations | 187 420 | 187 420 | 187 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | 11 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 284 874 | 5 215 944 | 1 068 930 | 1 151 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 362 | 20 362 | 20 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 1 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 119 006 | 5 119 006 | 5 143 571 | |
BZ | Autres créances | 4 110 126 | 4 110 126 | 3 188 183 | |
CF | Disponibilités | 163 | 163 | 444 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 361 | 60 361 | 64 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 418 | 9 310 418 | 8 863 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 292 | 5 215 944 | 10 379 348 | 10 015 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 691 | 113 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 956 | 116 956 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 235 | 3 235 | ||
DG | Autres réserves | 1 875 709 | 1 850 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 24 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 545 | 2 109 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 079 | 135 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 079 | 135 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 507 | 824 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 404 | 4 541 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 592 | 611 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 510 | 1 674 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 116 581 | ||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 106 723 | 7 769 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 348 | 10 015 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 959 | 296 959 | 325 692 | |
FG | Production vendue services | 2 129 657 | 2 129 657 | 2 226 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 426 616 | 2 426 616 | 2 552 572 | |
FN | Production immobilisée | 1 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 684 507 | 18 291 114 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 112 761 | 20 843 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 624 | 218 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -398 | 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 944 | 165 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -4 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 116 | 3 427 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 631 | 414 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 552 816 | 11 349 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 849 965 | 4 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 281 | 275 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 967 | 2 231 | ||
GE | Autres charges | 13 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 969 900 | 20 662 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 861 | 181 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 237 | 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 795 | 104 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 031 | 104 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 121 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 121 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 103 | -17 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 759 | 164 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 078 | 116 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 94 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 578 | 210 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 485 | 254 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | 96 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 144 | 350 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 567 | -139 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 370 | 21 158 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 178 | 21 134 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 24 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 426 | 111 855 | 227 277 | 1 521 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 748 | 175 426 | 128 234 | 3 694 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 174 | 287 281 | 355 511 | 5 215 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 112 | 4 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 112 | 4 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 778 | |||
UX | Autres créances clients | 5 119 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 141 | |||
VB | T. V. A. | 9 896 | |||
VP | Divers | 41 318 | |||
VC | Groupe et associés | 3 932 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 271 | 9 289 493 | 14 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 072 | 254 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 435 | 296 199 | 393 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 592 | 480 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 801 | 104 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 513 | 805 513 | ||
VW | T.V.A. | 577 630 | 577 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 566 | 156 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 30 711 | ||
VI | Groupe et associés | 4 938 404 | 4 938 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 723 | 7 644 487 | 393 665 | 68 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 711 | 1 521 004 | 152 708 | 190 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 468 | 5 468 | ||
AN | Terrains | 42 811 | 42 811 | 42 811 | |
AP | Constructions | 210 710 | 210 710 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 354 | 549 998 | 68 355 | 88 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 772 | 2 934 232 | 591 540 | 625 174 |
CU | Autres participations | 187 420 | 187 420 | 187 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | 11 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 284 874 | 5 215 944 | 1 068 930 | 1 151 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 362 | 20 362 | 20 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 1 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 119 006 | 5 119 006 | 5 143 571 | |
BZ | Autres créances | 4 110 126 | 4 110 126 | 3 188 183 | |
CF | Disponibilités | 163 | 163 | 444 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 361 | 60 361 | 64 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 418 | 9 310 418 | 8 863 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 292 | 5 215 944 | 10 379 348 | 10 015 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 691 | 113 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 956 | 116 956 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 235 | 3 235 | ||
DG | Autres réserves | 1 875 709 | 1 850 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 24 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 545 | 2 109 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 079 | 135 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 079 | 135 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 507 | 824 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 404 | 4 541 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 592 | 611 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 510 | 1 674 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 116 581 | ||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 106 723 | 7 769 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 348 | 10 015 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 959 | 296 959 | 325 692 | |
FG | Production vendue services | 2 129 657 | 2 129 657 | 2 226 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 426 616 | 2 426 616 | 2 552 572 | |
FN | Production immobilisée | 1 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 684 507 | 18 291 114 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 112 761 | 20 843 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 624 | 218 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -398 | 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 944 | 165 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -4 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 116 | 3 427 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 631 | 414 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 552 816 | 11 349 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 849 965 | 4 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 281 | 275 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 967 | 2 231 | ||
GE | Autres charges | 13 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 969 900 | 20 662 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 861 | 181 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 237 | 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 795 | 104 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 031 | 104 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 121 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 121 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 103 | -17 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 759 | 164 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 078 | 116 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 94 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 578 | 210 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 485 | 254 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | 96 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 144 | 350 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 567 | -139 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 370 | 21 158 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 178 | 21 134 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 24 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 426 | 111 855 | 227 277 | 1 521 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 748 | 175 426 | 128 234 | 3 694 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 174 | 287 281 | 355 511 | 5 215 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 112 | 4 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 112 | 4 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 778 | |||
UX | Autres créances clients | 5 119 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 141 | |||
VB | T. V. A. | 9 896 | |||
VP | Divers | 41 318 | |||
VC | Groupe et associés | 3 932 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 271 | 9 289 493 | 14 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 072 | 254 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 435 | 296 199 | 393 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 592 | 480 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 801 | 104 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 513 | 805 513 | ||
VW | T.V.A. | 577 630 | 577 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 566 | 156 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 30 711 | ||
VI | Groupe et associés | 4 938 404 | 4 938 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 723 | 7 644 487 | 393 665 | 68 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 711 | 1 521 004 | 152 708 | 190 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 468 | 5 468 | ||
AN | Terrains | 42 811 | 42 811 | 42 811 | |
AP | Constructions | 210 710 | 210 710 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 354 | 549 998 | 68 355 | 88 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 772 | 2 934 232 | 591 540 | 625 174 |
CU | Autres participations | 187 420 | 187 420 | 187 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | 11 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 284 874 | 5 215 944 | 1 068 930 | 1 151 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 362 | 20 362 | 20 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 1 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 119 006 | 5 119 006 | 5 143 571 | |
BZ | Autres créances | 4 110 126 | 4 110 126 | 3 188 183 | |
CF | Disponibilités | 163 | 163 | 444 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 361 | 60 361 | 64 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 418 | 9 310 418 | 8 863 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 292 | 5 215 944 | 10 379 348 | 10 015 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 691 | 113 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 956 | 116 956 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 235 | 3 235 | ||
DG | Autres réserves | 1 875 709 | 1 850 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 24 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 545 | 2 109 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 079 | 135 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 079 | 135 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 507 | 824 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 404 | 4 541 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 592 | 611 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 510 | 1 674 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 116 581 | ||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 106 723 | 7 769 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 348 | 10 015 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 959 | 296 959 | 325 692 | |
FG | Production vendue services | 2 129 657 | 2 129 657 | 2 226 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 426 616 | 2 426 616 | 2 552 572 | |
FN | Production immobilisée | 1 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 684 507 | 18 291 114 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 112 761 | 20 843 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 624 | 218 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -398 | 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 944 | 165 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -4 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 116 | 3 427 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 631 | 414 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 552 816 | 11 349 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 849 965 | 4 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 281 | 275 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 967 | 2 231 | ||
GE | Autres charges | 13 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 969 900 | 20 662 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 861 | 181 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 237 | 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 795 | 104 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 031 | 104 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 121 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 121 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 103 | -17 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 759 | 164 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 078 | 116 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 94 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 578 | 210 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 485 | 254 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | 96 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 144 | 350 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 567 | -139 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 370 | 21 158 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 178 | 21 134 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 24 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 426 | 111 855 | 227 277 | 1 521 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 748 | 175 426 | 128 234 | 3 694 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 174 | 287 281 | 355 511 | 5 215 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 112 | 4 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 112 | 4 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 778 | |||
UX | Autres créances clients | 5 119 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 141 | |||
VB | T. V. A. | 9 896 | |||
VP | Divers | 41 318 | |||
VC | Groupe et associés | 3 932 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 271 | 9 289 493 | 14 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 072 | 254 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 435 | 296 199 | 393 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 592 | 480 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 801 | 104 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 513 | 805 513 | ||
VW | T.V.A. | 577 630 | 577 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 566 | 156 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 30 711 | ||
VI | Groupe et associés | 4 938 404 | 4 938 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 723 | 7 644 487 | 393 665 | 68 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 711 | 1 521 004 | 152 708 | 190 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 468 | 5 468 | ||
AN | Terrains | 42 811 | 42 811 | 42 811 | |
AP | Constructions | 210 710 | 210 710 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 354 | 549 998 | 68 355 | 88 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 772 | 2 934 232 | 591 540 | 625 174 |
CU | Autres participations | 187 420 | 187 420 | 187 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | 11 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 284 874 | 5 215 944 | 1 068 930 | 1 151 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 362 | 20 362 | 20 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 1 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 119 006 | 5 119 006 | 5 143 571 | |
BZ | Autres créances | 4 110 126 | 4 110 126 | 3 188 183 | |
CF | Disponibilités | 163 | 163 | 444 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 361 | 60 361 | 64 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 418 | 9 310 418 | 8 863 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 292 | 5 215 944 | 10 379 348 | 10 015 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 691 | 113 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 956 | 116 956 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 235 | 3 235 | ||
DG | Autres réserves | 1 875 709 | 1 850 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 24 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 545 | 2 109 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 079 | 135 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 079 | 135 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 507 | 824 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 404 | 4 541 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 592 | 611 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 510 | 1 674 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 116 581 | ||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 106 723 | 7 769 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 348 | 10 015 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 959 | 296 959 | 325 692 | |
FG | Production vendue services | 2 129 657 | 2 129 657 | 2 226 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 426 616 | 2 426 616 | 2 552 572 | |
FN | Production immobilisée | 1 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 684 507 | 18 291 114 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 112 761 | 20 843 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 624 | 218 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -398 | 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 944 | 165 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -4 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 116 | 3 427 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 631 | 414 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 552 816 | 11 349 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 849 965 | 4 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 281 | 275 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 967 | 2 231 | ||
GE | Autres charges | 13 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 969 900 | 20 662 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 861 | 181 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 237 | 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 795 | 104 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 031 | 104 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 121 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 121 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 103 | -17 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 759 | 164 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 078 | 116 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 94 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 578 | 210 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 485 | 254 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | 96 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 144 | 350 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 567 | -139 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 370 | 21 158 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 178 | 21 134 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 24 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 426 | 111 855 | 227 277 | 1 521 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 748 | 175 426 | 128 234 | 3 694 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 174 | 287 281 | 355 511 | 5 215 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 112 | 4 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 112 | 4 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 778 | |||
UX | Autres créances clients | 5 119 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 141 | |||
VB | T. V. A. | 9 896 | |||
VP | Divers | 41 318 | |||
VC | Groupe et associés | 3 932 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 271 | 9 289 493 | 14 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 072 | 254 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 435 | 296 199 | 393 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 592 | 480 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 801 | 104 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 513 | 805 513 | ||
VW | T.V.A. | 577 630 | 577 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 566 | 156 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 30 711 | ||
VI | Groupe et associés | 4 938 404 | 4 938 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 723 | 7 644 487 | 393 665 | 68 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 711 | 1 521 004 | 152 708 | 190 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 468 | 5 468 | ||
AN | Terrains | 42 811 | 42 811 | 42 811 | |
AP | Constructions | 210 710 | 210 710 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 354 | 549 998 | 68 355 | 88 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 772 | 2 934 232 | 591 540 | 625 174 |
CU | Autres participations | 187 420 | 187 420 | 187 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | 11 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 284 874 | 5 215 944 | 1 068 930 | 1 151 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 362 | 20 362 | 20 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 1 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 119 006 | 5 119 006 | 5 143 571 | |
BZ | Autres créances | 4 110 126 | 4 110 126 | 3 188 183 | |
CF | Disponibilités | 163 | 163 | 444 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 361 | 60 361 | 64 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 418 | 9 310 418 | 8 863 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 292 | 5 215 944 | 10 379 348 | 10 015 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 691 | 113 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 956 | 116 956 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 235 | 3 235 | ||
DG | Autres réserves | 1 875 709 | 1 850 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 24 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 545 | 2 109 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 079 | 135 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 079 | 135 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 507 | 824 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 404 | 4 541 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 592 | 611 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 510 | 1 674 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 116 581 | ||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 106 723 | 7 769 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 348 | 10 015 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 959 | 296 959 | 325 692 | |
FG | Production vendue services | 2 129 657 | 2 129 657 | 2 226 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 426 616 | 2 426 616 | 2 552 572 | |
FN | Production immobilisée | 1 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 684 507 | 18 291 114 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 112 761 | 20 843 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 624 | 218 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -398 | 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 944 | 165 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -4 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 116 | 3 427 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 631 | 414 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 552 816 | 11 349 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 849 965 | 4 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 281 | 275 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 967 | 2 231 | ||
GE | Autres charges | 13 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 969 900 | 20 662 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 861 | 181 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 237 | 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 795 | 104 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 031 | 104 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 121 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 121 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 103 | -17 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 759 | 164 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 078 | 116 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 94 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 578 | 210 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 485 | 254 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | 96 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 144 | 350 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 567 | -139 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 370 | 21 158 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 178 | 21 134 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 24 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 426 | 111 855 | 227 277 | 1 521 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 748 | 175 426 | 128 234 | 3 694 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 174 | 287 281 | 355 511 | 5 215 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 112 | 4 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 112 | 4 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 778 | |||
UX | Autres créances clients | 5 119 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 141 | |||
VB | T. V. A. | 9 896 | |||
VP | Divers | 41 318 | |||
VC | Groupe et associés | 3 932 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 271 | 9 289 493 | 14 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 072 | 254 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 435 | 296 199 | 393 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 592 | 480 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 801 | 104 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 513 | 805 513 | ||
VW | T.V.A. | 577 630 | 577 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 566 | 156 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 30 711 | ||
VI | Groupe et associés | 4 938 404 | 4 938 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 723 | 7 644 487 | 393 665 | 68 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 673 711 | 1 521 004 | 152 708 | 190 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 468 | 5 468 | ||
AN | Terrains | 42 811 | 42 811 | 42 811 | |
AP | Constructions | 210 710 | 210 710 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 354 | 549 998 | 68 355 | 88 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 772 | 2 934 232 | 591 540 | 625 174 |
CU | Autres participations | 187 420 | 187 420 | 187 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 850 | 5 850 | 5 850 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 778 | 13 778 | 11 778 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 284 874 | 5 215 944 | 1 068 930 | 1 151 726 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 362 | 20 362 | 20 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 1 165 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 119 006 | 5 119 006 | 5 143 571 | |
BZ | Autres créances | 4 110 126 | 4 110 126 | 3 188 183 | |
CF | Disponibilités | 163 | 163 | 444 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 361 | 60 361 | 64 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 310 418 | 9 310 418 | 8 863 352 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 292 | 5 215 944 | 10 379 348 | 10 015 078 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 118 691 | 113 308 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 956 | 116 956 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 762 | 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 235 | 3 235 | ||
DG | Autres réserves | 1 875 709 | 1 850 923 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 192 | 24 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 132 545 | 2 109 970 | ||
DQ | Provisions pour charges | 140 079 | 135 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 079 | 135 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 507 | 824 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 404 | 4 541 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 592 | 611 828 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 644 510 | 1 674 693 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 116 581 | ||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 106 723 | 7 769 996 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 379 348 | 10 015 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 959 | 296 959 | 325 692 | |
FG | Production vendue services | 2 129 657 | 2 129 657 | 2 226 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 426 616 | 2 426 616 | 2 552 572 | |
FN | Production immobilisée | 1 612 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 684 507 | 18 291 114 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 112 761 | 20 843 700 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 624 | 218 319 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -398 | 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 944 | 165 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 940 | -4 703 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 116 | 3 427 404 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 631 | 414 967 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 552 816 | 11 349 472 | ||
FZ | Charges sociales | 4 849 965 | 4 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 281 | 275 873 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 967 | 2 231 | ||
GE | Autres charges | 13 | 32 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 969 900 | 20 662 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 861 | 181 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 237 | 247 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 795 | 104 034 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 031 | 104 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 121 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 121 642 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 103 | -17 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 759 | 164 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 078 | 116 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500 | 94 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 578 | 210 747 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 485 | 254 223 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | 96 010 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 144 | 350 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 567 | -139 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 370 | 21 158 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 168 178 | 21 134 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 192 | 24 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 426 | 111 855 | 227 277 | 1 521 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 748 | 175 426 | 128 234 | 3 694 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 284 174 | 287 281 | 355 511 | 5 215 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 135 112 | 4 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 135 112 | 4 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 778 | |||
UX | Autres créances clients | 5 119 006 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 81 141 | |||
VB | T. V. A. | 9 896 | |||
VP | Divers | 41 318 | |||
VC | Groupe et associés | 3 932 195 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 577 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 361 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 271 | 9 289 493 | 14 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 072 | 254 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 435 | 296 199 | 393 665 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 592 | 480 592 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 801 | 104 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 513 | 805 513 | ||
VW | T.V.A. | 577 630 | 577 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 566 | 156 566 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 711 | 30 711 | ||
VI | Groupe et associés | 4 938 404 | 4 938 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 723 | 7 644 487 | 393 665 | 68 571 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 961 |