de Ruffec
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : Mme. Anne Bardiès
Adresse :
Distillerie du Vivarais, Route de Ruoms, CS 60047
07150 Vallon Pont d'Arc
FR
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : Mme. Anne Bardiès
Adresse :
Distillerie du Vivarais, Route de Ruoms, CS 60047
07150 Vallon Pont d'Arc
FR
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
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Mandataire 1 : Mme. Anne Bardiès
Adresse :
Distillerie du Vivarais, Route de Ruoms, CS 60047
07150 Vallon Pont d'Arc
FR
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : Mme. Anne Bardiès
Adresse :
Distillerie du Vivarais, Route de Ruoms, CS 60047
07150 Vallon Pont d'Arc
FR
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : Mme. Anne Bardiès
Adresse :
Distillerie du Vivarais, Route de Ruoms, CS 60047
07150 Vallon Pont d'Arc
FR
Déposant 1 : GROUPE UDM, Union Sociétés coopératives agricoles
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
431 rue Philippe Lamour
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : Mme. Anne Bardiès
Adresse :
Distillerie du Vivarais, Route de Ruoms, CS 60047
07150 Vallon Pont d'Arc
FR
Déposant 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES A CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
ZI, 431 RUE PHILIPPE LAMOUR
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE, Mme ESPINASSE PEGGY, CS 60047
Adresse :
ROUTE DE RUOMS
07150 VALLON PONT D ARC
FR
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE
Déposant 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES A CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
ZI, 431 RUE PHILIPPE LAMOUR
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Déposant 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES A CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
ZI, 431 RUE PHILIPPE LAMOUR
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE, Mme ESPINASSE PEGGY, CS 60047
Adresse :
ROUTE DE RUOMS
07150 VALLON PONT D ARC
FR
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE
Déposant 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE, UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES A CAPITAL VARIABLE
Numéro de SIREN : 483405247
Adresse :
ZI, 431 RUE PHILIPPE LAMOUR
30600 VAUVERT
FR
Mandataire 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE
Bénéficiare 1 : UNION DES DISTILLERIES DE LA MEDITERRANEE,
Adresse :
49 CHEMIN DE BACCHUS CS60047
07150 VALLON PONT D'ARC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 283 | 10 965 | 1 318 | 1 071 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 335 | 134 907 | 27 428 | 42 182 |
AN | Terrains | 6 219 366 | 209 420 | 6 009 946 | 5 863 604 |
AP | Constructions | 14 814 361 | 9 949 541 | 4 864 820 | 4 410 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618 164 | 41 219 331 | 9 398 833 | 7 793 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 058 | 2 246 114 | 1 569 944 | 1 743 281 |
AV | Immobilisations en cours | 1 848 856 | 559 895 | 1 288 961 | 2 727 428 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 30 094 | 30 094 | 40 372 | |
CU | Autres participations | 6 426 534 | 19 658 | 6 406 876 | 6 406 876 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 113 414 | 3 562 014 | 3 602 922 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 690 | 222 | 20 468 | 20 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | 106 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 749 068 | 54 463 467 | 33 285 601 | 32 758 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 417 | 38 417 | 32 019 | |
BN | En cours de production de biens | 464 788 | 464 788 | 324 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 220 869 | 2 220 869 | 2 335 165 | |
BT | Marchandises | 70 320 | 70 320 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390 | 18 390 | 91 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 264 | 1 697 | 4 143 567 | 3 772 887 |
BZ | Autres créances | 8 669 214 | 86 030 | 8 583 184 | 9 813 859 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 124 968 | 22 124 968 | 15 641 840 | |
CF | Disponibilités | 3 366 755 | 3 366 755 | 8 404 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | 101 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 246 726 | 87 727 | 41 159 000 | 40 517 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 995 794 | 54 551 194 | 74 444 600 | 73 276 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 255 292 | 1 251 762 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 723 370 | 7 723 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 101 136 | 4 101 136 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 255 585 | 255 585 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 946 477 | 9 935 339 | ||
DG | Autres réserves | 20 404 422 | 19 662 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 403 | 767 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 806 960 | 51 630 028 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 489 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 489 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 979 314 | 3 492 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 652 228 | 1 608 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 631 542 | 5 100 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 419 | 5 130 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450 | 63 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 892 | 3 358 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 845 | 3 383 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 220 | 3 863 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 428 679 | ||
EA | Autres dettes | 205 544 | 201 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 339 | 16 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 609 | 16 446 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 444 600 | 73 276 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 720 | 112 422 | 119 142 | |
FD | Production vendue biens | 19 408 904 | 206 196 | 19 615 100 | 18 448 404 |
FG | Production vendue services | 445 969 | 2 000 614 | 2 446 583 | 2 183 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 861 593 | 2 319 232 | 22 180 825 | 20 632 199 |
FM | Production stockée | -114 296 | -133 047 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 953 025 | 5 203 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 880 | 613 680 | ||
FQ | Autres produits | 4 631 | 102 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 458 064 | 26 418 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 552 217 | 1 248 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 398 | -13 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 033 215 | 10 919 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 045 | 850 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 230 254 | 5 788 837 | ||
FZ | Charges sociales | 2 409 933 | 2 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 785 | 1 730 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 122 | 199 632 | ||
GE | Autres charges | 188 204 | 79 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 046 | 25 665 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 982 | 752 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 962 | 225 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 376 | 98 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 515 | 10 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 852 | 334 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 802 | 129 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 074 | 75 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | 204 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 654 976 | 129 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 994 | 881 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 730 | 43 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 668 | 116 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 398 | 159 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 33 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 315 | 217 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 815 | 250 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -91 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 314 | 26 911 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 142 911 | 26 144 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 403 | 767 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 729 | 1 236 | 10 965 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 16 254 | 134 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678 413 | 2 507 294 | 561 302 | 53 624 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 806 795 | 2 524 785 | 561 302 | 53 770 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 652 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 979 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 100 077 | 931 122 | 399 657 | 5 631 542 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 895 | 559 895 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 072 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 222 | 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 366 | 1 331 | 1 697 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 989 | 3 960 | 86 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 742 | 5 133 | 3 960 | 780 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 879 819 | 936 255 | 403 617 | 6 412 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 453 | 403 617 | ||
UG | - Financières | 3 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 3 675 428 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 036 | 2 036 | ||
UX | Autres créances clients | 4 139 021 | 4 139 021 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 391 | 3 391 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 302 | 6 302 | ||
VB | T. V. A. | 912 125 | 912 125 | ||
VC | Groupe et associés | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 912 | 4 178 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722 546 | 12 942 220 | 3 780 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 419 | 1 167 020 | 2 792 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 414 845 | 4 414 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 497 918 | 1 497 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 003 | 2 203 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 490 | 27 490 | ||
VW | T.V.A. | 90 540 | 90 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 154 | 401 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 1 099 015 | ||
VI | Groupe et associés | 63 450 | 63 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 544 | 205 544 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 339 | 8 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 717 | 11 178 318 | 2 792 399 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 283 | 10 965 | 1 318 | 1 071 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 335 | 134 907 | 27 428 | 42 182 |
AN | Terrains | 6 219 366 | 209 420 | 6 009 946 | 5 863 604 |
AP | Constructions | 14 814 361 | 9 949 541 | 4 864 820 | 4 410 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618 164 | 41 219 331 | 9 398 833 | 7 793 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 058 | 2 246 114 | 1 569 944 | 1 743 281 |
AV | Immobilisations en cours | 1 848 856 | 559 895 | 1 288 961 | 2 727 428 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 30 094 | 30 094 | 40 372 | |
CU | Autres participations | 6 426 534 | 19 658 | 6 406 876 | 6 406 876 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 113 414 | 3 562 014 | 3 602 922 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 690 | 222 | 20 468 | 20 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | 106 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 749 068 | 54 463 467 | 33 285 601 | 32 758 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 417 | 38 417 | 32 019 | |
BN | En cours de production de biens | 464 788 | 464 788 | 324 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 220 869 | 2 220 869 | 2 335 165 | |
BT | Marchandises | 70 320 | 70 320 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390 | 18 390 | 91 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 264 | 1 697 | 4 143 567 | 3 772 887 |
BZ | Autres créances | 8 669 214 | 86 030 | 8 583 184 | 9 813 859 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 124 968 | 22 124 968 | 15 641 840 | |
CF | Disponibilités | 3 366 755 | 3 366 755 | 8 404 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | 101 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 246 726 | 87 727 | 41 159 000 | 40 517 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 995 794 | 54 551 194 | 74 444 600 | 73 276 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 255 292 | 1 251 762 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 723 370 | 7 723 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 101 136 | 4 101 136 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 255 585 | 255 585 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 946 477 | 9 935 339 | ||
DG | Autres réserves | 20 404 422 | 19 662 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 403 | 767 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 806 960 | 51 630 028 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 489 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 489 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 979 314 | 3 492 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 652 228 | 1 608 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 631 542 | 5 100 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 419 | 5 130 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450 | 63 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 892 | 3 358 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 845 | 3 383 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 220 | 3 863 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 428 679 | ||
EA | Autres dettes | 205 544 | 201 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 339 | 16 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 609 | 16 446 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 444 600 | 73 276 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 720 | 112 422 | 119 142 | |
FD | Production vendue biens | 19 408 904 | 206 196 | 19 615 100 | 18 448 404 |
FG | Production vendue services | 445 969 | 2 000 614 | 2 446 583 | 2 183 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 861 593 | 2 319 232 | 22 180 825 | 20 632 199 |
FM | Production stockée | -114 296 | -133 047 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 953 025 | 5 203 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 880 | 613 680 | ||
FQ | Autres produits | 4 631 | 102 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 458 064 | 26 418 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 552 217 | 1 248 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 398 | -13 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 033 215 | 10 919 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 045 | 850 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 230 254 | 5 788 837 | ||
FZ | Charges sociales | 2 409 933 | 2 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 785 | 1 730 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 122 | 199 632 | ||
GE | Autres charges | 188 204 | 79 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 046 | 25 665 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 982 | 752 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 962 | 225 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 376 | 98 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 515 | 10 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 852 | 334 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 802 | 129 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 074 | 75 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | 204 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 654 976 | 129 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 994 | 881 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 730 | 43 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 668 | 116 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 398 | 159 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 33 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 315 | 217 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 815 | 250 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -91 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 314 | 26 911 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 142 911 | 26 144 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 403 | 767 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 729 | 1 236 | 10 965 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 16 254 | 134 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678 413 | 2 507 294 | 561 302 | 53 624 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 806 795 | 2 524 785 | 561 302 | 53 770 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 652 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 979 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 100 077 | 931 122 | 399 657 | 5 631 542 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 895 | 559 895 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 072 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 222 | 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 366 | 1 331 | 1 697 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 989 | 3 960 | 86 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 742 | 5 133 | 3 960 | 780 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 879 819 | 936 255 | 403 617 | 6 412 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 453 | 403 617 | ||
UG | - Financières | 3 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 3 675 428 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 036 | 2 036 | ||
UX | Autres créances clients | 4 139 021 | 4 139 021 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 391 | 3 391 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 302 | 6 302 | ||
VB | T. V. A. | 912 125 | 912 125 | ||
VC | Groupe et associés | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 912 | 4 178 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722 546 | 12 942 220 | 3 780 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 419 | 1 167 020 | 2 792 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 414 845 | 4 414 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 497 918 | 1 497 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 003 | 2 203 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 490 | 27 490 | ||
VW | T.V.A. | 90 540 | 90 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 154 | 401 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 1 099 015 | ||
VI | Groupe et associés | 63 450 | 63 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 544 | 205 544 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 339 | 8 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 717 | 11 178 318 | 2 792 399 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 283 | 10 965 | 1 318 | 1 071 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 335 | 134 907 | 27 428 | 42 182 |
AN | Terrains | 6 219 366 | 209 420 | 6 009 946 | 5 863 604 |
AP | Constructions | 14 814 361 | 9 949 541 | 4 864 820 | 4 410 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618 164 | 41 219 331 | 9 398 833 | 7 793 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 058 | 2 246 114 | 1 569 944 | 1 743 281 |
AV | Immobilisations en cours | 1 848 856 | 559 895 | 1 288 961 | 2 727 428 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 30 094 | 30 094 | 40 372 | |
CU | Autres participations | 6 426 534 | 19 658 | 6 406 876 | 6 406 876 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 113 414 | 3 562 014 | 3 602 922 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 690 | 222 | 20 468 | 20 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | 106 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 749 068 | 54 463 467 | 33 285 601 | 32 758 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 417 | 38 417 | 32 019 | |
BN | En cours de production de biens | 464 788 | 464 788 | 324 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 220 869 | 2 220 869 | 2 335 165 | |
BT | Marchandises | 70 320 | 70 320 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390 | 18 390 | 91 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 264 | 1 697 | 4 143 567 | 3 772 887 |
BZ | Autres créances | 8 669 214 | 86 030 | 8 583 184 | 9 813 859 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 124 968 | 22 124 968 | 15 641 840 | |
CF | Disponibilités | 3 366 755 | 3 366 755 | 8 404 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | 101 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 246 726 | 87 727 | 41 159 000 | 40 517 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 995 794 | 54 551 194 | 74 444 600 | 73 276 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 255 292 | 1 251 762 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 723 370 | 7 723 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 101 136 | 4 101 136 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 255 585 | 255 585 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 946 477 | 9 935 339 | ||
DG | Autres réserves | 20 404 422 | 19 662 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 403 | 767 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 806 960 | 51 630 028 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 489 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 489 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 979 314 | 3 492 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 652 228 | 1 608 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 631 542 | 5 100 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 419 | 5 130 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450 | 63 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 892 | 3 358 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 845 | 3 383 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 220 | 3 863 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 428 679 | ||
EA | Autres dettes | 205 544 | 201 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 339 | 16 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 609 | 16 446 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 444 600 | 73 276 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 720 | 112 422 | 119 142 | |
FD | Production vendue biens | 19 408 904 | 206 196 | 19 615 100 | 18 448 404 |
FG | Production vendue services | 445 969 | 2 000 614 | 2 446 583 | 2 183 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 861 593 | 2 319 232 | 22 180 825 | 20 632 199 |
FM | Production stockée | -114 296 | -133 047 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 953 025 | 5 203 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 880 | 613 680 | ||
FQ | Autres produits | 4 631 | 102 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 458 064 | 26 418 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 552 217 | 1 248 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 398 | -13 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 033 215 | 10 919 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 045 | 850 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 230 254 | 5 788 837 | ||
FZ | Charges sociales | 2 409 933 | 2 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 785 | 1 730 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 122 | 199 632 | ||
GE | Autres charges | 188 204 | 79 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 046 | 25 665 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 982 | 752 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 962 | 225 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 376 | 98 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 515 | 10 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 852 | 334 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 802 | 129 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 074 | 75 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | 204 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 654 976 | 129 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 994 | 881 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 730 | 43 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 668 | 116 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 398 | 159 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 33 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 315 | 217 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 815 | 250 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -91 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 314 | 26 911 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 142 911 | 26 144 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 403 | 767 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 729 | 1 236 | 10 965 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 16 254 | 134 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678 413 | 2 507 294 | 561 302 | 53 624 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 806 795 | 2 524 785 | 561 302 | 53 770 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 652 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 979 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 100 077 | 931 122 | 399 657 | 5 631 542 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 895 | 559 895 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 072 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 222 | 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 366 | 1 331 | 1 697 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 989 | 3 960 | 86 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 742 | 5 133 | 3 960 | 780 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 879 819 | 936 255 | 403 617 | 6 412 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 453 | 403 617 | ||
UG | - Financières | 3 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 3 675 428 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 036 | 2 036 | ||
UX | Autres créances clients | 4 139 021 | 4 139 021 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 391 | 3 391 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 302 | 6 302 | ||
VB | T. V. A. | 912 125 | 912 125 | ||
VC | Groupe et associés | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 912 | 4 178 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722 546 | 12 942 220 | 3 780 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 419 | 1 167 020 | 2 792 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 414 845 | 4 414 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 497 918 | 1 497 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 003 | 2 203 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 490 | 27 490 | ||
VW | T.V.A. | 90 540 | 90 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 154 | 401 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 1 099 015 | ||
VI | Groupe et associés | 63 450 | 63 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 544 | 205 544 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 339 | 8 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 717 | 11 178 318 | 2 792 399 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 283 | 10 965 | 1 318 | 1 071 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 335 | 134 907 | 27 428 | 42 182 |
AN | Terrains | 6 219 366 | 209 420 | 6 009 946 | 5 863 604 |
AP | Constructions | 14 814 361 | 9 949 541 | 4 864 820 | 4 410 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618 164 | 41 219 331 | 9 398 833 | 7 793 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 058 | 2 246 114 | 1 569 944 | 1 743 281 |
AV | Immobilisations en cours | 1 848 856 | 559 895 | 1 288 961 | 2 727 428 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 30 094 | 30 094 | 40 372 | |
CU | Autres participations | 6 426 534 | 19 658 | 6 406 876 | 6 406 876 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 113 414 | 3 562 014 | 3 602 922 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 690 | 222 | 20 468 | 20 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | 106 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 749 068 | 54 463 467 | 33 285 601 | 32 758 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 417 | 38 417 | 32 019 | |
BN | En cours de production de biens | 464 788 | 464 788 | 324 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 220 869 | 2 220 869 | 2 335 165 | |
BT | Marchandises | 70 320 | 70 320 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390 | 18 390 | 91 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 264 | 1 697 | 4 143 567 | 3 772 887 |
BZ | Autres créances | 8 669 214 | 86 030 | 8 583 184 | 9 813 859 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 124 968 | 22 124 968 | 15 641 840 | |
CF | Disponibilités | 3 366 755 | 3 366 755 | 8 404 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | 101 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 246 726 | 87 727 | 41 159 000 | 40 517 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 995 794 | 54 551 194 | 74 444 600 | 73 276 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 255 292 | 1 251 762 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 723 370 | 7 723 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 101 136 | 4 101 136 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 255 585 | 255 585 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 946 477 | 9 935 339 | ||
DG | Autres réserves | 20 404 422 | 19 662 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 403 | 767 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 806 960 | 51 630 028 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 489 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 489 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 979 314 | 3 492 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 652 228 | 1 608 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 631 542 | 5 100 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 419 | 5 130 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450 | 63 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 892 | 3 358 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 845 | 3 383 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 220 | 3 863 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 428 679 | ||
EA | Autres dettes | 205 544 | 201 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 339 | 16 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 609 | 16 446 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 444 600 | 73 276 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 720 | 112 422 | 119 142 | |
FD | Production vendue biens | 19 408 904 | 206 196 | 19 615 100 | 18 448 404 |
FG | Production vendue services | 445 969 | 2 000 614 | 2 446 583 | 2 183 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 861 593 | 2 319 232 | 22 180 825 | 20 632 199 |
FM | Production stockée | -114 296 | -133 047 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 953 025 | 5 203 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 880 | 613 680 | ||
FQ | Autres produits | 4 631 | 102 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 458 064 | 26 418 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 552 217 | 1 248 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 398 | -13 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 033 215 | 10 919 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 045 | 850 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 230 254 | 5 788 837 | ||
FZ | Charges sociales | 2 409 933 | 2 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 785 | 1 730 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 122 | 199 632 | ||
GE | Autres charges | 188 204 | 79 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 046 | 25 665 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 982 | 752 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 962 | 225 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 376 | 98 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 515 | 10 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 852 | 334 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 802 | 129 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 074 | 75 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | 204 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 654 976 | 129 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 994 | 881 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 730 | 43 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 668 | 116 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 398 | 159 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 33 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 315 | 217 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 815 | 250 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -91 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 314 | 26 911 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 142 911 | 26 144 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 403 | 767 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 729 | 1 236 | 10 965 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 16 254 | 134 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678 413 | 2 507 294 | 561 302 | 53 624 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 806 795 | 2 524 785 | 561 302 | 53 770 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 652 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 979 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 100 077 | 931 122 | 399 657 | 5 631 542 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 895 | 559 895 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 072 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 222 | 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 366 | 1 331 | 1 697 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 989 | 3 960 | 86 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 742 | 5 133 | 3 960 | 780 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 879 819 | 936 255 | 403 617 | 6 412 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 453 | 403 617 | ||
UG | - Financières | 3 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 3 675 428 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 036 | 2 036 | ||
UX | Autres créances clients | 4 139 021 | 4 139 021 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 391 | 3 391 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 302 | 6 302 | ||
VB | T. V. A. | 912 125 | 912 125 | ||
VC | Groupe et associés | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 912 | 4 178 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722 546 | 12 942 220 | 3 780 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 419 | 1 167 020 | 2 792 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 414 845 | 4 414 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 497 918 | 1 497 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 003 | 2 203 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 490 | 27 490 | ||
VW | T.V.A. | 90 540 | 90 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 154 | 401 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 1 099 015 | ||
VI | Groupe et associés | 63 450 | 63 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 544 | 205 544 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 339 | 8 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 717 | 11 178 318 | 2 792 399 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 283 | 10 965 | 1 318 | 1 071 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 162 335 | 134 907 | 27 428 | 42 182 |
AN | Terrains | 6 219 366 | 209 420 | 6 009 946 | 5 863 604 |
AP | Constructions | 14 814 361 | 9 949 541 | 4 864 820 | 4 410 768 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 618 164 | 41 219 331 | 9 398 833 | 7 793 008 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 816 058 | 2 246 114 | 1 569 944 | 1 743 281 |
AV | Immobilisations en cours | 1 848 856 | 559 895 | 1 288 961 | 2 727 428 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 30 094 | 30 094 | 40 372 | |
CU | Autres participations | 6 426 534 | 19 658 | 6 406 876 | 6 406 876 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 113 414 | 3 562 014 | 3 602 922 |
BD | Autres titres immobilisés | 20 690 | 222 | 20 468 | 20 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | 106 590 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 749 068 | 54 463 467 | 33 285 601 | 32 758 570 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 417 | 38 417 | 32 019 | |
BN | En cours de production de biens | 464 788 | 464 788 | 324 129 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 220 869 | 2 220 869 | 2 335 165 | |
BT | Marchandises | 70 320 | 70 320 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 390 | 18 390 | 91 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 145 264 | 1 697 | 4 143 567 | 3 772 887 |
BZ | Autres créances | 8 669 214 | 86 030 | 8 583 184 | 9 813 859 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 124 968 | 22 124 968 | 15 641 840 | |
CF | Disponibilités | 3 366 755 | 3 366 755 | 8 404 849 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | 101 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 246 726 | 87 727 | 41 159 000 | 40 517 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 995 794 | 54 551 194 | 74 444 600 | 73 276 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 255 292 | 1 251 762 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 7 723 370 | 7 723 370 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 101 136 | 4 101 136 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 255 585 | 255 585 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 9 946 477 | 9 935 339 | ||
DG | Autres réserves | 20 404 422 | 19 662 296 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 403 | 767 180 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 806 960 | 51 630 028 | ||
DN | Avances conditionnées | 133 489 | 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 133 489 | 100 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 979 314 | 3 492 027 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 652 228 | 1 608 050 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 631 542 | 5 100 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959 419 | 5 130 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 450 | 63 681 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 901 892 | 3 358 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 845 | 3 383 973 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 220 | 3 863 686 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 428 679 | ||
EA | Autres dettes | 205 544 | 201 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 339 | 16 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 872 609 | 16 446 373 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 444 600 | 73 276 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 720 | 112 422 | 119 142 | |
FD | Production vendue biens | 19 408 904 | 206 196 | 19 615 100 | 18 448 404 |
FG | Production vendue services | 445 969 | 2 000 614 | 2 446 583 | 2 183 795 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 861 593 | 2 319 232 | 22 180 825 | 20 632 199 |
FM | Production stockée | -114 296 | -133 047 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 953 025 | 5 203 135 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 880 | 613 680 | ||
FQ | Autres produits | 4 631 | 102 096 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 458 064 | 26 418 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -70 320 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 552 217 | 1 248 107 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 398 | -13 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 033 215 | 10 919 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 742 045 | 850 196 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 230 254 | 5 788 837 | ||
FZ | Charges sociales | 2 409 933 | 2 512 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 524 785 | 1 730 724 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 331 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 931 122 | 199 632 | ||
GE | Autres charges | 188 204 | 79 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 873 046 | 25 665 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 982 | 752 420 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 962 | 225 461 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 376 | 98 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 515 | 10 625 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 719 852 | 334 136 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 802 | 129 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 074 | 75 642 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 876 | 204 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 654 976 | 129 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 239 994 | 881 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 730 | 43 540 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 668 | 116 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 138 398 | 159 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 33 248 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 315 | 217 373 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 815 | 250 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 417 | -91 030 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 316 314 | 26 911 790 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 142 911 | 26 144 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 173 403 | 767 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 729 | 1 236 | 10 965 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 653 | 16 254 | 134 907 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678 413 | 2 507 294 | 561 302 | 53 624 406 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 806 795 | 2 524 785 | 561 302 | 53 770 278 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 652 228 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 979 314 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 100 077 | 931 122 | 399 657 | 5 631 542 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 559 895 | 559 895 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 133 072 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 222 | 222 | ||
6T | Sur comptes clients | 366 | 1 331 | 1 697 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 89 989 | 3 960 | 86 030 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 779 742 | 5 133 | 3 960 | 780 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 879 819 | 936 255 | 403 617 | 6 412 458 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 932 453 | 403 617 | ||
UG | - Financières | 3 802 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 675 428 | 3 675 428 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 104 898 | 104 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 036 | 2 036 | ||
UX | Autres créances clients | 4 139 021 | 4 139 021 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 391 | 3 391 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 302 | 6 302 | ||
VB | T. V. A. | 912 125 | 912 125 | ||
VC | Groupe et associés | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178 912 | 4 178 912 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 127 742 | 127 742 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 722 546 | 12 942 220 | 3 780 326 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 419 | 1 167 020 | 2 792 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 414 845 | 4 414 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 497 918 | 1 497 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203 003 | 2 203 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 490 | 27 490 | ||
VW | T.V.A. | 90 540 | 90 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 401 154 | 401 154 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099 015 | 1 099 015 | ||
VI | Groupe et associés | 63 450 | 63 450 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 544 | 205 544 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 339 | 8 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 717 | 11 178 318 | 2 792 399 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170 552 |