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de Gouloux
de Gouloux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 224 938 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 575 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 492 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 799 821 | 400 000 | 1 399 821 | 49 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 378 | 400 000 | 1 406 378 | 1 299 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 688 | 460 688 | 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 088 361 | 2 088 361 | 373 298 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 440 | |||
CF | Disponibilités | 317 521 | 317 521 | 426 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 571 | 2 866 571 | 2 484 945 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949 | 400 000 | 4 272 949 | 3 784 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 000 | 1 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694 | 296 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 871 | 29 871 | ||
DH | Report à nouveau | -882 952 | -13 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307 | -869 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 920 | 811 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 484 | 122 171 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 204 | 361 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 688 | 484 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783 | 1 157 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764 | 576 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 646 | 526 532 | ||
EA | Autres dettes | 46 622 | 45 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 523 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 207 340 | 2 488 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949 | 3 784 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 404 | 95 581 | ||
FQ | Autres produits | 53 864 | 5 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 438 | 6 360 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 932 | 3 516 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 287 | 159 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 263 | 1 856 366 | ||
FZ | Charges sociales | 528 325 | 895 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 172 | 245 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 204 | 75 870 | ||
GE | Autres charges | 1 356 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 663 541 | 6 750 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 103 | -389 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 180 | 3 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 27 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 294 | 39 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 699 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 994 | 41 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | -13 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 890 | -403 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255 | 147 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499 | 158 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021 | 95 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723 | 6 580 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557 | 522 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301 | 624 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 197 | -465 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145 | 6 547 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837 | 7 416 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 307 | -869 156 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988 | 42 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397 | 115 173 | 1 506 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385 | 115 173 | 1 549 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 070 | 92 761 | 391 143 | 185 689 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 558 | |||
VB | T. V. A. | 62 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261 | 920 125 | 1 655 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 784 | 244 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 191 | 689 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | 5 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792 | 34 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622 | 2 246 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 523 | 5 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994 | 3 226 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 224 938 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 575 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 492 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 799 821 | 400 000 | 1 399 821 | 49 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 378 | 400 000 | 1 406 378 | 1 299 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 688 | 460 688 | 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 088 361 | 2 088 361 | 373 298 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 440 | |||
CF | Disponibilités | 317 521 | 317 521 | 426 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 571 | 2 866 571 | 2 484 945 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949 | 400 000 | 4 272 949 | 3 784 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 000 | 1 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694 | 296 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 871 | 29 871 | ||
DH | Report à nouveau | -882 952 | -13 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307 | -869 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 920 | 811 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 484 | 122 171 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 204 | 361 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 688 | 484 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783 | 1 157 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764 | 576 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 646 | 526 532 | ||
EA | Autres dettes | 46 622 | 45 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 523 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 207 340 | 2 488 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949 | 3 784 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 404 | 95 581 | ||
FQ | Autres produits | 53 864 | 5 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 438 | 6 360 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 932 | 3 516 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 287 | 159 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 263 | 1 856 366 | ||
FZ | Charges sociales | 528 325 | 895 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 172 | 245 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 204 | 75 870 | ||
GE | Autres charges | 1 356 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 663 541 | 6 750 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 103 | -389 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 180 | 3 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 27 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 294 | 39 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 699 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 994 | 41 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | -13 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 890 | -403 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255 | 147 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499 | 158 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021 | 95 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723 | 6 580 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557 | 522 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301 | 624 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 197 | -465 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145 | 6 547 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837 | 7 416 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 307 | -869 156 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988 | 42 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397 | 115 173 | 1 506 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385 | 115 173 | 1 549 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 070 | 92 761 | 391 143 | 185 689 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 558 | |||
VB | T. V. A. | 62 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261 | 920 125 | 1 655 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 784 | 244 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 191 | 689 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | 5 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792 | 34 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622 | 2 246 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 523 | 5 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994 | 3 226 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 224 938 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 575 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 492 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 799 821 | 400 000 | 1 399 821 | 49 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 378 | 400 000 | 1 406 378 | 1 299 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 688 | 460 688 | 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 088 361 | 2 088 361 | 373 298 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 440 | |||
CF | Disponibilités | 317 521 | 317 521 | 426 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 571 | 2 866 571 | 2 484 945 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949 | 400 000 | 4 272 949 | 3 784 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 000 | 1 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694 | 296 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 871 | 29 871 | ||
DH | Report à nouveau | -882 952 | -13 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307 | -869 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 920 | 811 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 484 | 122 171 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 204 | 361 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 688 | 484 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783 | 1 157 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764 | 576 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 646 | 526 532 | ||
EA | Autres dettes | 46 622 | 45 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 523 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 207 340 | 2 488 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949 | 3 784 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 404 | 95 581 | ||
FQ | Autres produits | 53 864 | 5 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 438 | 6 360 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 932 | 3 516 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 287 | 159 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 263 | 1 856 366 | ||
FZ | Charges sociales | 528 325 | 895 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 172 | 245 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 204 | 75 870 | ||
GE | Autres charges | 1 356 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 663 541 | 6 750 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 103 | -389 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 180 | 3 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 27 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 294 | 39 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 699 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 994 | 41 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | -13 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 890 | -403 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255 | 147 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499 | 158 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021 | 95 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723 | 6 580 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557 | 522 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301 | 624 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 197 | -465 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145 | 6 547 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837 | 7 416 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 307 | -869 156 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988 | 42 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397 | 115 173 | 1 506 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385 | 115 173 | 1 549 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 070 | 92 761 | 391 143 | 185 689 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 558 | |||
VB | T. V. A. | 62 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261 | 920 125 | 1 655 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 784 | 244 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 191 | 689 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | 5 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792 | 34 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622 | 2 246 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 523 | 5 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994 | 3 226 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 224 938 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 575 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 492 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 799 821 | 400 000 | 1 399 821 | 49 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 378 | 400 000 | 1 406 378 | 1 299 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 688 | 460 688 | 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 088 361 | 2 088 361 | 373 298 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 440 | |||
CF | Disponibilités | 317 521 | 317 521 | 426 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 571 | 2 866 571 | 2 484 945 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949 | 400 000 | 4 272 949 | 3 784 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 000 | 1 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694 | 296 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 871 | 29 871 | ||
DH | Report à nouveau | -882 952 | -13 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307 | -869 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 920 | 811 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 484 | 122 171 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 204 | 361 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 688 | 484 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783 | 1 157 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764 | 576 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 646 | 526 532 | ||
EA | Autres dettes | 46 622 | 45 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 523 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 207 340 | 2 488 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949 | 3 784 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 404 | 95 581 | ||
FQ | Autres produits | 53 864 | 5 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 438 | 6 360 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 932 | 3 516 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 287 | 159 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 263 | 1 856 366 | ||
FZ | Charges sociales | 528 325 | 895 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 172 | 245 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 204 | 75 870 | ||
GE | Autres charges | 1 356 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 663 541 | 6 750 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 103 | -389 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 180 | 3 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 27 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 294 | 39 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 699 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 994 | 41 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | -13 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 890 | -403 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255 | 147 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499 | 158 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021 | 95 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723 | 6 580 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557 | 522 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301 | 624 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 197 | -465 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145 | 6 547 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837 | 7 416 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 307 | -869 156 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988 | 42 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397 | 115 173 | 1 506 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385 | 115 173 | 1 549 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 070 | 92 761 | 391 143 | 185 689 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 558 | |||
VB | T. V. A. | 62 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261 | 920 125 | 1 655 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 784 | 244 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 191 | 689 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | 5 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792 | 34 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622 | 2 246 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 523 | 5 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994 | 3 226 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 224 938 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 575 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 492 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 799 821 | 400 000 | 1 399 821 | 49 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 378 | 400 000 | 1 406 378 | 1 299 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 688 | 460 688 | 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 088 361 | 2 088 361 | 373 298 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 440 | |||
CF | Disponibilités | 317 521 | 317 521 | 426 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 571 | 2 866 571 | 2 484 945 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949 | 400 000 | 4 272 949 | 3 784 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 000 | 1 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694 | 296 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 871 | 29 871 | ||
DH | Report à nouveau | -882 952 | -13 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307 | -869 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 920 | 811 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 484 | 122 171 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 204 | 361 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 688 | 484 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783 | 1 157 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764 | 576 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 646 | 526 532 | ||
EA | Autres dettes | 46 622 | 45 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 523 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 207 340 | 2 488 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949 | 3 784 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 404 | 95 581 | ||
FQ | Autres produits | 53 864 | 5 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 438 | 6 360 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 932 | 3 516 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 287 | 159 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 263 | 1 856 366 | ||
FZ | Charges sociales | 528 325 | 895 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 172 | 245 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 204 | 75 870 | ||
GE | Autres charges | 1 356 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 663 541 | 6 750 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 103 | -389 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 180 | 3 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 27 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 294 | 39 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 699 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 994 | 41 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | -13 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 890 | -403 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255 | 147 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499 | 158 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021 | 95 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723 | 6 580 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557 | 522 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301 | 624 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 197 | -465 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145 | 6 547 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837 | 7 416 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 307 | -869 156 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988 | 42 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397 | 115 173 | 1 506 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385 | 115 173 | 1 549 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 070 | 92 761 | 391 143 | 185 689 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 558 | |||
VB | T. V. A. | 62 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261 | 920 125 | 1 655 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 784 | 244 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 191 | 689 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | 5 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792 | 34 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622 | 2 246 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 523 | 5 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994 | 3 226 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 224 938 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 575 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 492 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 799 821 | 400 000 | 1 399 821 | 49 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 378 | 400 000 | 1 406 378 | 1 299 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 688 | 460 688 | 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 088 361 | 2 088 361 | 373 298 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 440 | |||
CF | Disponibilités | 317 521 | 317 521 | 426 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 571 | 2 866 571 | 2 484 945 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949 | 400 000 | 4 272 949 | 3 784 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 000 | 1 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694 | 296 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 871 | 29 871 | ||
DH | Report à nouveau | -882 952 | -13 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307 | -869 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 920 | 811 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 484 | 122 171 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 204 | 361 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 688 | 484 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783 | 1 157 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764 | 576 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 646 | 526 532 | ||
EA | Autres dettes | 46 622 | 45 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 523 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 207 340 | 2 488 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949 | 3 784 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 404 | 95 581 | ||
FQ | Autres produits | 53 864 | 5 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 438 | 6 360 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 932 | 3 516 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 287 | 159 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 263 | 1 856 366 | ||
FZ | Charges sociales | 528 325 | 895 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 172 | 245 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 204 | 75 870 | ||
GE | Autres charges | 1 356 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 663 541 | 6 750 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 103 | -389 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 180 | 3 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 27 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 294 | 39 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 699 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 994 | 41 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | -13 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 890 | -403 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255 | 147 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499 | 158 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021 | 95 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723 | 6 580 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557 | 522 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301 | 624 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 197 | -465 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145 | 6 547 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837 | 7 416 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 307 | -869 156 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988 | 42 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397 | 115 173 | 1 506 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385 | 115 173 | 1 549 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 070 | 92 761 | 391 143 | 185 689 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 558 | |||
VB | T. V. A. | 62 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261 | 920 125 | 1 655 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 784 | 244 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 191 | 689 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | 5 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792 | 34 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622 | 2 246 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 523 | 5 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994 | 3 226 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 224 938 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 575 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 492 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 799 821 | 400 000 | 1 399 821 | 49 730 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 806 378 | 400 000 | 1 406 378 | 1 299 294 |
BX | Clients et comptes rattachés | 460 688 | 460 688 | 956 527 | |
BZ | Autres créances | 2 088 361 | 2 088 361 | 373 298 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 728 440 | |||
CF | Disponibilités | 317 521 | 317 521 | 426 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 866 571 | 2 866 571 | 2 484 945 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 949 | 400 000 | 4 272 949 | 3 784 239 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 368 000 | 1 368 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 694 | 296 694 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 871 | 29 871 | ||
DH | Report à nouveau | -882 952 | -13 795 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 307 | -869 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 879 920 | 811 613 | ||
DP | Provisions pour risques | 184 484 | 122 171 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 204 | 361 898 | ||
DR | TOTAL (III) | 185 688 | 484 070 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 783 | 1 157 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 764 | 576 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 646 | 526 532 | ||
EA | Autres dettes | 46 622 | 45 154 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 523 | 12 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 207 340 | 2 488 556 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 949 | 3 784 239 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 247 | 3 001 922 | 3 051 169 | 6 259 567 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 404 | 95 581 | ||
FQ | Autres produits | 53 864 | 5 302 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 438 | 6 360 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 779 932 | 3 516 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 287 | 159 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 263 | 1 856 366 | ||
FZ | Charges sociales | 528 325 | 895 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 172 | 245 166 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 204 | 75 870 | ||
GE | Autres charges | 1 356 | 777 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 663 541 | 6 750 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -226 103 | -389 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 439 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 | |||
GN | Différences positives de change | 180 | 3 959 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 424 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 | 27 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 294 | 39 710 | ||
GS | Différences négatives de change | 699 | 1 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 994 | 41 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 786 | -13 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -244 890 | -403 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 390 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 255 | 147 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 499 | 158 806 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 021 | 95 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 723 | 6 580 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 557 | 522 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 301 | 624 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 313 197 | -465 882 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 145 | 6 547 082 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 837 | 7 416 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 307 | -869 156 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 988 | 42 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 397 | 115 173 | 1 506 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 385 | 115 173 | 1 549 558 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 484 070 | 92 761 | 391 143 | 185 689 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 558 | |||
VB | T. V. A. | 62 405 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 261 | 920 125 | 1 655 136 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 244 784 | 244 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 191 | 689 191 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 819 | 5 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 792 | 34 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246 622 | 2 246 622 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 523 | 5 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 994 | 3 226 994 |