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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 693 | 28 | 665 | |
CU | Autres participations | 3 500 007 | 3 500 007 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 100 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 600 700 | 28 | 3 600 672 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 336 | 9 336 | ||
BZ | Autres créances | 460 | 460 | ||
CF | Disponibilités | 197 384 | 197 384 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 743 | 7 743 | ||
CJ | TOTAL (II) | 214 923 | 214 923 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 623 | 28 | 3 815 595 | |
CP | Parts à moins d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 650 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 947 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 889 947 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 378 | |||
EA | Autres dettes | 540 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 648 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 648 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 35 150 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 161 780 | 161 780 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 161 780 | 161 780 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 780 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 492 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 90 802 | |||
FZ | Charges sociales | 22 170 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 571 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 209 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 220 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 220 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 334 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 334 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 219 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 246 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 928 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 833 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 947 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 | 28 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 | 28 |