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Déposant 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP
Forme juridique : société anonyme
Adresse :
Avenue de la Motte
59810 LESQUIN
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Madame Nadine ROYER
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : UNITED.B, Société anonyme
Numéro de SIREN : 478613169
Adresse :
1 avenue de la Motte
59810 LESQUIN
FR
Déposant 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP, société anonyme
Numéro de SIREN : 478613169
Adresse :
Centre Régional de Transport de Lesquin, rue de la Haie Plouvier
59273 FRETIN
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : UNITED.B, Société anonyme
Numéro de SIREN : 478613169
Adresse :
1 avenue de la Motte
59810 LESQUIN
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Déposant 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP, société anonyme
Numéro de SIREN : 478613169
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Centre Régional de Transport de Lesquin, rue de la Haie Plouvier
59273 FRETIN
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
31, rue Tronchet
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : UNITED.B, Société anonyme
Numéro de SIREN : 478613169
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Déposant 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP, société anonyme
Numéro de SIREN : 478613169
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Mandataire 1 : TMARK CONSEILS, Mme Nadine ROYER
Adresse :
9 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP
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Bénéficiare 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP
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Bénéficiare 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP
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Bénéficiare 1 : HIGH TECH MULTICANAL GROUP
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59810 LESQUIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 053 | 4 053 | 1 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 144 | 108 800 | 79 344 | 108 712 |
CU | Autres participations | 352 448 284 | 39 677 989 | 312 770 295 | 301 970 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 655 481 | 39 790 842 | 312 864 639 | 302 095 346 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 959 611 | 1 959 611 | 2 931 928 | |
BZ | Autres créances | 166 220 245 | 34 543 000 | 131 677 245 | 129 200 310 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 792 642 | 4 792 642 | 3 782 334 | |
CF | Disponibilités | 56 344 943 | 56 344 943 | 59 735 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | 137 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 025 186 | 34 543 000 | 195 482 186 | 195 787 488 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325 908 | 325 908 | 488 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 006 575 | 74 333 842 | 508 672 733 | 498 371 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 468 170 | 178 468 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 288 | 4 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 089 895 | 3 157 429 | ||
DH | Report à nouveau | 19 663 686 | -55 259 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 665 | 20 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 221 192 | 239 517 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 449 089 | 4 040 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 087 204 | 21 231 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 536 293 | 25 272 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231 918 | 148 061 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 500 | 1 652 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 564 711 | 44 663 182 | ||
EA | Autres dettes | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 672 733 | 498 371 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 019 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 094 | 4 663 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 990 | 2 626 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197 | 31 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 145 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 569 | 51 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 333 | 193 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 662 | 3 628 427 | ||
GE | Autres charges | 40 455 | 44 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 471 206 | 6 719 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 940 112 | -2 056 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 059 886 | 100 645 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 513 | 10 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660 000 | 18 775 000 | ||
GN | Différences positives de change | 661 282 | 897 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 397 680 | 120 328 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 392 980 | 19 114 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 695 | 752 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 801 | 1 114 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 262 476 | 20 982 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 135 204 | 99 345 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 092 | 97 289 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 006 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 614 | 2 029 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 428 614 | 2 050 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173 | 111 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 538 | 3 113 092 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292 464 | 6 459 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034 175 | 9 684 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 560 | -7 633 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 073 956 | -19 166 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 357 389 | 127 042 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 901 | 18 220 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042 | 1 010 | 4 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 432 | 29 368 | 108 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474 | 30 379 | 112 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 110 | 7 566 | 1 010 | 26 665 |
4A | Provisions pour litiges | 4 449 089 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 087 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 272 337 | 5 691 560 | 427 604 | 30 536 293 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 677 989 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 251 000 | 12 292 000 | 34 543 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 488 009 | 17 392 980 | 1 660 000 | 74 220 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 780 456 | 23 092 106 | 2 088 614 | 104 783 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 662 | |||
UG | - Financières | 17 392 980 | 1 660 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 292 464 | 428 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 959 611 | 1 959 611 | ||
VB | T. V. A. | 133 586 | 133 586 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238 435 | 1 238 435 | ||
VC | Groupe et associés | 164 848 223 | 164 848 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 902 601 | 168 887 601 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 170 118 | 18 170 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 500 | 948 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692 | 16 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 737 102 | 737 102 | ||
VW | T.V.A. | 43 744 234 | 43 744 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 683 | 66 683 | ||
VI | Groupe et associés | 162 231 918 | 162 231 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 915 247 | 244 915 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 053 | 4 053 | 1 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 144 | 108 800 | 79 344 | 108 712 |
CU | Autres participations | 352 448 284 | 39 677 989 | 312 770 295 | 301 970 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 655 481 | 39 790 842 | 312 864 639 | 302 095 346 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 959 611 | 1 959 611 | 2 931 928 | |
BZ | Autres créances | 166 220 245 | 34 543 000 | 131 677 245 | 129 200 310 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 792 642 | 4 792 642 | 3 782 334 | |
CF | Disponibilités | 56 344 943 | 56 344 943 | 59 735 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | 137 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 025 186 | 34 543 000 | 195 482 186 | 195 787 488 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325 908 | 325 908 | 488 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 006 575 | 74 333 842 | 508 672 733 | 498 371 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 468 170 | 178 468 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 288 | 4 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 089 895 | 3 157 429 | ||
DH | Report à nouveau | 19 663 686 | -55 259 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 665 | 20 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 221 192 | 239 517 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 449 089 | 4 040 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 087 204 | 21 231 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 536 293 | 25 272 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231 918 | 148 061 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 500 | 1 652 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 564 711 | 44 663 182 | ||
EA | Autres dettes | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 672 733 | 498 371 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 019 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 094 | 4 663 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 990 | 2 626 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197 | 31 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 145 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 569 | 51 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 333 | 193 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 662 | 3 628 427 | ||
GE | Autres charges | 40 455 | 44 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 471 206 | 6 719 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 940 112 | -2 056 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 059 886 | 100 645 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 513 | 10 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660 000 | 18 775 000 | ||
GN | Différences positives de change | 661 282 | 897 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 397 680 | 120 328 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 392 980 | 19 114 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 695 | 752 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 801 | 1 114 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 262 476 | 20 982 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 135 204 | 99 345 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 092 | 97 289 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 006 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 614 | 2 029 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 428 614 | 2 050 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173 | 111 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 538 | 3 113 092 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292 464 | 6 459 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034 175 | 9 684 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 560 | -7 633 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 073 956 | -19 166 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 357 389 | 127 042 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 901 | 18 220 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042 | 1 010 | 4 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 432 | 29 368 | 108 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474 | 30 379 | 112 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 110 | 7 566 | 1 010 | 26 665 |
4A | Provisions pour litiges | 4 449 089 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 087 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 272 337 | 5 691 560 | 427 604 | 30 536 293 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 677 989 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 251 000 | 12 292 000 | 34 543 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 488 009 | 17 392 980 | 1 660 000 | 74 220 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 780 456 | 23 092 106 | 2 088 614 | 104 783 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 662 | |||
UG | - Financières | 17 392 980 | 1 660 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 292 464 | 428 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 959 611 | 1 959 611 | ||
VB | T. V. A. | 133 586 | 133 586 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238 435 | 1 238 435 | ||
VC | Groupe et associés | 164 848 223 | 164 848 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 902 601 | 168 887 601 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 170 118 | 18 170 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 500 | 948 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692 | 16 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 737 102 | 737 102 | ||
VW | T.V.A. | 43 744 234 | 43 744 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 683 | 66 683 | ||
VI | Groupe et associés | 162 231 918 | 162 231 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 915 247 | 244 915 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 053 | 4 053 | 1 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 144 | 108 800 | 79 344 | 108 712 |
CU | Autres participations | 352 448 284 | 39 677 989 | 312 770 295 | 301 970 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 655 481 | 39 790 842 | 312 864 639 | 302 095 346 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 959 611 | 1 959 611 | 2 931 928 | |
BZ | Autres créances | 166 220 245 | 34 543 000 | 131 677 245 | 129 200 310 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 792 642 | 4 792 642 | 3 782 334 | |
CF | Disponibilités | 56 344 943 | 56 344 943 | 59 735 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | 137 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 025 186 | 34 543 000 | 195 482 186 | 195 787 488 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325 908 | 325 908 | 488 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 006 575 | 74 333 842 | 508 672 733 | 498 371 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 468 170 | 178 468 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 288 | 4 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 089 895 | 3 157 429 | ||
DH | Report à nouveau | 19 663 686 | -55 259 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 665 | 20 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 221 192 | 239 517 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 449 089 | 4 040 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 087 204 | 21 231 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 536 293 | 25 272 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231 918 | 148 061 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 500 | 1 652 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 564 711 | 44 663 182 | ||
EA | Autres dettes | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 672 733 | 498 371 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 019 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 094 | 4 663 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 990 | 2 626 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197 | 31 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 145 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 569 | 51 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 333 | 193 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 662 | 3 628 427 | ||
GE | Autres charges | 40 455 | 44 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 471 206 | 6 719 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 940 112 | -2 056 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 059 886 | 100 645 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 513 | 10 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660 000 | 18 775 000 | ||
GN | Différences positives de change | 661 282 | 897 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 397 680 | 120 328 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 392 980 | 19 114 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 695 | 752 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 801 | 1 114 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 262 476 | 20 982 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 135 204 | 99 345 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 092 | 97 289 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 006 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 614 | 2 029 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 428 614 | 2 050 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173 | 111 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 538 | 3 113 092 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292 464 | 6 459 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034 175 | 9 684 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 560 | -7 633 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 073 956 | -19 166 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 357 389 | 127 042 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 901 | 18 220 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042 | 1 010 | 4 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 432 | 29 368 | 108 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474 | 30 379 | 112 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 110 | 7 566 | 1 010 | 26 665 |
4A | Provisions pour litiges | 4 449 089 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 087 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 272 337 | 5 691 560 | 427 604 | 30 536 293 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 677 989 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 251 000 | 12 292 000 | 34 543 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 488 009 | 17 392 980 | 1 660 000 | 74 220 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 780 456 | 23 092 106 | 2 088 614 | 104 783 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 662 | |||
UG | - Financières | 17 392 980 | 1 660 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 292 464 | 428 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 959 611 | 1 959 611 | ||
VB | T. V. A. | 133 586 | 133 586 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238 435 | 1 238 435 | ||
VC | Groupe et associés | 164 848 223 | 164 848 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 902 601 | 168 887 601 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 170 118 | 18 170 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 500 | 948 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692 | 16 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 737 102 | 737 102 | ||
VW | T.V.A. | 43 744 234 | 43 744 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 683 | 66 683 | ||
VI | Groupe et associés | 162 231 918 | 162 231 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 915 247 | 244 915 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 053 | 4 053 | 1 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 144 | 108 800 | 79 344 | 108 712 |
CU | Autres participations | 352 448 284 | 39 677 989 | 312 770 295 | 301 970 623 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 655 481 | 39 790 842 | 312 864 639 | 302 095 346 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 959 611 | 1 959 611 | 2 931 928 | |
BZ | Autres créances | 166 220 245 | 34 543 000 | 131 677 245 | 129 200 310 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 792 642 | 4 792 642 | 3 782 334 | |
CF | Disponibilités | 56 344 943 | 56 344 943 | 59 735 045 | |
CH | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | 137 871 | |
CJ | TOTAL (II) | 230 025 186 | 34 543 000 | 195 482 186 | 195 787 488 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 325 908 | 325 908 | 488 862 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 006 575 | 74 333 842 | 508 672 733 | 498 371 696 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 178 468 170 | 178 468 170 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 309 288 | 4 309 288 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 089 895 | 3 157 429 | ||
DH | Report à nouveau | 19 663 686 | -55 259 721 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 665 | 20 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 233 221 192 | 239 517 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 449 089 | 4 040 427 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 087 204 | 21 231 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 536 293 | 25 272 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 231 918 | 148 061 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 500 | 1 652 960 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 564 711 | 44 663 182 | ||
EA | Autres dettes | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 672 733 | 498 371 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 915 247 | 233 581 936 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 170 118 | 20 204 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 523 075 | 523 075 | 698 833 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 964 727 | |||
FQ | Autres produits | 8 019 | 38 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 531 094 | 4 663 599 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 990 | 2 626 287 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197 | 31 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 120 000 | 145 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 569 | 51 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 333 | 193 867 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 406 662 | 3 628 427 | ||
GE | Autres charges | 40 455 | 44 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 471 206 | 6 719 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 940 112 | -2 056 223 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 39 059 886 | 100 645 559 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 513 | 10 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 660 000 | 18 775 000 | ||
GN | Différences positives de change | 661 282 | 897 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 397 680 | 120 328 144 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 392 980 | 19 114 560 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 661 695 | 752 910 | ||
GS | Différences négatives de change | 207 801 | 1 114 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 262 476 | 20 982 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 135 204 | 99 345 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 195 092 | 97 289 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 006 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 428 614 | 2 029 542 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 428 614 | 2 050 548 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173 | 111 600 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735 538 | 3 113 092 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292 464 | 6 459 451 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 034 175 | 9 684 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 605 560 | -7 633 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 073 956 | -19 166 034 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 357 389 | 127 042 290 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 693 901 | 18 220 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 663 488 | 108 822 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042 | 1 010 | 4 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 432 | 29 368 | 108 800 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 474 | 30 379 | 112 853 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 665 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 110 | 7 566 | 1 010 | 26 665 |
4A | Provisions pour litiges | 4 449 089 | |||
5B | Provisions pour impôts | 26 087 204 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 272 337 | 5 691 560 | 427 604 | 30 536 293 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 677 989 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 251 000 | 12 292 000 | 34 543 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 488 009 | 17 392 980 | 1 660 000 | 74 220 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 780 456 | 23 092 106 | 2 088 614 | 104 783 947 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 406 662 | |||
UG | - Financières | 17 392 980 | 1 660 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 292 464 | 428 614 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 959 611 | 1 959 611 | ||
VB | T. V. A. | 133 586 | 133 586 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 238 435 | 1 238 435 | ||
VC | Groupe et associés | 164 848 223 | 164 848 223 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 707 745 | 707 745 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 902 601 | 168 887 601 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 170 118 | 18 170 118 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 948 500 | 948 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692 | 16 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 737 102 | 737 102 | ||
VW | T.V.A. | 43 744 234 | 43 744 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 683 | 66 683 | ||
VI | Groupe et associés | 162 231 918 | 162 231 918 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000 000 | 19 000 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 915 247 | 244 915 247 |