Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 351 694 | 48 721 022 | 1 630 672 | 5 202 092 |
AH | Fonds commercial | 11 356 815 | 1 649 486 | 9 707 330 | 9 796 372 |
AN | Terrains | 4 314 128 | 877 791 | 3 436 337 | 3 876 502 |
AP | Constructions | 23 596 343 | 11 393 298 | 12 203 045 | 12 938 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 392 | 10 128 628 | 3 571 764 | 4 194 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 136 438 | 4 397 261 | 1 739 177 | 1 857 590 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 692 | 1 131 692 | 679 613 | |
CU | Autres participations | 1 039 284 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 291 457 | 291 457 | 285 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 878 959 | 77 167 485 | 33 711 474 | 39 870 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 951 | 482 951 | 383 106 | |
BT | Marchandises | 15 982 404 | 550 321 | 15 432 082 | 15 189 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 761 | 891 761 | 197 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 274 070 | 842 507 | 45 431 563 | 41 462 379 |
BZ | Autres créances | 3 842 400 | 3 842 400 | 3 795 261 | |
CF | Disponibilités | 6 859 623 | 6 859 623 | 2 011 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | 1 268 099 | 1 183 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 601 307 | 1 392 829 | 74 208 479 | 64 222 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480 266 | 78 560 314 | 107 919 952 | 104 092 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 443 689 | 13 443 689 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057 | 17 959 057 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 344 370 | 793 641 | ||
DG | Autres réserves | 12 304 374 | |||
DH | Report à nouveau | -381 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 856 922 | 45 051 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 660 449 | 4 354 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 421 668 | 4 451 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 082 117 | 8 806 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 622 | 1 529 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803 | 492 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387 | 35 689 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 363 919 | 9 944 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 305 574 | ||
EA | Autres dettes | 2 904 974 | 2 273 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 50 980 913 | 50 234 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919 952 | 104 092 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 102 927 | 10 910 307 | 256 013 234 | 241 025 034 |
FG | Production vendue services | 2 862 201 | 8 978 071 | 11 840 273 | 12 166 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 965 129 | 19 888 378 | 267 853 507 | 253 191 195 |
FN | Production immobilisée | 77 317 | 10 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 844 240 | 26 102 660 | ||
FQ | Autres produits | 124 542 | 425 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 899 605 | 279 729 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000 763 | 182 929 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -779 245 | -839 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 006 | 2 681 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 061 | -50 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 527 470 | 30 464 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 399 | 2 601 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 942 110 | 19 335 384 | ||
FZ | Charges sociales | 8 555 748 | 9 331 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 526 | 8 205 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 208 | 1 398 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 569 545 | 4 336 807 | ||
GE | Autres charges | 345 165 | 27 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 979 633 | 260 422 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 919 972 | 19 306 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 033 | 6 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 965 | 27 643 | ||
GN | Différences positives de change | 66 013 | 36 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 010 | 70 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 903 | 304 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 611 | 15 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 514 | 319 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 362 497 | -248 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 282 469 | 19 058 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234 | 163 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 688 | 1 515 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 958 | 4 643 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 880 | 6 321 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 251 | 4 220 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 466 | 3 378 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 000 | 3 761 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011 718 | 11 360 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 578 838 | -5 038 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 617 | 786 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 710 582 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 963 496 | 286 121 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 158 064 | 272 885 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184 636 | 3 972 783 | 258 311 | 48 899 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 633 | 2 537 743 | 7 532 927 | 26 318 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498 269 | 6 510 526 | 7 791 238 | 75 217 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 421 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 660 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 806 559 | 7 940 545 | 7 664 987 | 9 082 117 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400 | 1 471 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 903 297 | 424 769 | 478 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 410 353 | 325 891 | 185 922 | 550 321 |
6T | Sur comptes clients | 627 829 | 540 318 | 325 639 | 842 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 412 878 | 866 208 | 936 330 | 3 342 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 219 437 | 8 806 753 | 8 601 317 | 12 424 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 753 | 6 008 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 371 000 | 2 592 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 291 457 | 5 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 860 464 | |||
UX | Autres créances clients | 45 413 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 032 | |||
VB | T. V. A. | 237 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676 026 | 51 096 240 | 579 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 622 | 1 252 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 155 387 | 36 155 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 186 580 | 4 186 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244 673 | 3 244 673 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 382 | 1 452 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 284 | 480 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 145 874 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 014 | 1 055 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 960 | 1 849 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 333 | 66 667 | 266 668 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 406 110 | 49 889 444 | 266 668 | 249 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 351 694 | 48 721 022 | 1 630 672 | 5 202 092 |
AH | Fonds commercial | 11 356 815 | 1 649 486 | 9 707 330 | 9 796 372 |
AN | Terrains | 4 314 128 | 877 791 | 3 436 337 | 3 876 502 |
AP | Constructions | 23 596 343 | 11 393 298 | 12 203 045 | 12 938 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 392 | 10 128 628 | 3 571 764 | 4 194 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 136 438 | 4 397 261 | 1 739 177 | 1 857 590 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 692 | 1 131 692 | 679 613 | |
CU | Autres participations | 1 039 284 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 291 457 | 291 457 | 285 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 878 959 | 77 167 485 | 33 711 474 | 39 870 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 951 | 482 951 | 383 106 | |
BT | Marchandises | 15 982 404 | 550 321 | 15 432 082 | 15 189 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 761 | 891 761 | 197 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 274 070 | 842 507 | 45 431 563 | 41 462 379 |
BZ | Autres créances | 3 842 400 | 3 842 400 | 3 795 261 | |
CF | Disponibilités | 6 859 623 | 6 859 623 | 2 011 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | 1 268 099 | 1 183 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 601 307 | 1 392 829 | 74 208 479 | 64 222 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480 266 | 78 560 314 | 107 919 952 | 104 092 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 443 689 | 13 443 689 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057 | 17 959 057 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 344 370 | 793 641 | ||
DG | Autres réserves | 12 304 374 | |||
DH | Report à nouveau | -381 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 856 922 | 45 051 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 660 449 | 4 354 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 421 668 | 4 451 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 082 117 | 8 806 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 622 | 1 529 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803 | 492 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387 | 35 689 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 363 919 | 9 944 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 305 574 | ||
EA | Autres dettes | 2 904 974 | 2 273 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 50 980 913 | 50 234 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919 952 | 104 092 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 102 927 | 10 910 307 | 256 013 234 | 241 025 034 |
FG | Production vendue services | 2 862 201 | 8 978 071 | 11 840 273 | 12 166 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 965 129 | 19 888 378 | 267 853 507 | 253 191 195 |
FN | Production immobilisée | 77 317 | 10 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 844 240 | 26 102 660 | ||
FQ | Autres produits | 124 542 | 425 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 899 605 | 279 729 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000 763 | 182 929 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -779 245 | -839 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 006 | 2 681 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 061 | -50 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 527 470 | 30 464 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 399 | 2 601 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 942 110 | 19 335 384 | ||
FZ | Charges sociales | 8 555 748 | 9 331 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 526 | 8 205 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 208 | 1 398 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 569 545 | 4 336 807 | ||
GE | Autres charges | 345 165 | 27 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 979 633 | 260 422 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 919 972 | 19 306 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 033 | 6 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 965 | 27 643 | ||
GN | Différences positives de change | 66 013 | 36 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 010 | 70 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 903 | 304 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 611 | 15 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 514 | 319 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 362 497 | -248 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 282 469 | 19 058 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234 | 163 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 688 | 1 515 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 958 | 4 643 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 880 | 6 321 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 251 | 4 220 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 466 | 3 378 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 000 | 3 761 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011 718 | 11 360 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 578 838 | -5 038 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 617 | 786 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 710 582 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 963 496 | 286 121 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 158 064 | 272 885 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184 636 | 3 972 783 | 258 311 | 48 899 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 633 | 2 537 743 | 7 532 927 | 26 318 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498 269 | 6 510 526 | 7 791 238 | 75 217 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 421 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 660 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 806 559 | 7 940 545 | 7 664 987 | 9 082 117 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400 | 1 471 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 903 297 | 424 769 | 478 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 410 353 | 325 891 | 185 922 | 550 321 |
6T | Sur comptes clients | 627 829 | 540 318 | 325 639 | 842 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 412 878 | 866 208 | 936 330 | 3 342 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 219 437 | 8 806 753 | 8 601 317 | 12 424 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 753 | 6 008 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 371 000 | 2 592 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 291 457 | 5 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 860 464 | |||
UX | Autres créances clients | 45 413 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 032 | |||
VB | T. V. A. | 237 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676 026 | 51 096 240 | 579 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 622 | 1 252 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 155 387 | 36 155 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 186 580 | 4 186 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244 673 | 3 244 673 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 382 | 1 452 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 284 | 480 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 145 874 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 014 | 1 055 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 960 | 1 849 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 333 | 66 667 | 266 668 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 406 110 | 49 889 444 | 266 668 | 249 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 351 694 | 48 721 022 | 1 630 672 | 5 202 092 |
AH | Fonds commercial | 11 356 815 | 1 649 486 | 9 707 330 | 9 796 372 |
AN | Terrains | 4 314 128 | 877 791 | 3 436 337 | 3 876 502 |
AP | Constructions | 23 596 343 | 11 393 298 | 12 203 045 | 12 938 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 392 | 10 128 628 | 3 571 764 | 4 194 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 136 438 | 4 397 261 | 1 739 177 | 1 857 590 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 692 | 1 131 692 | 679 613 | |
CU | Autres participations | 1 039 284 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 291 457 | 291 457 | 285 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 878 959 | 77 167 485 | 33 711 474 | 39 870 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 951 | 482 951 | 383 106 | |
BT | Marchandises | 15 982 404 | 550 321 | 15 432 082 | 15 189 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 761 | 891 761 | 197 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 274 070 | 842 507 | 45 431 563 | 41 462 379 |
BZ | Autres créances | 3 842 400 | 3 842 400 | 3 795 261 | |
CF | Disponibilités | 6 859 623 | 6 859 623 | 2 011 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | 1 268 099 | 1 183 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 601 307 | 1 392 829 | 74 208 479 | 64 222 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480 266 | 78 560 314 | 107 919 952 | 104 092 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 443 689 | 13 443 689 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057 | 17 959 057 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 344 370 | 793 641 | ||
DG | Autres réserves | 12 304 374 | |||
DH | Report à nouveau | -381 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 856 922 | 45 051 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 660 449 | 4 354 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 421 668 | 4 451 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 082 117 | 8 806 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 622 | 1 529 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803 | 492 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387 | 35 689 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 363 919 | 9 944 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 305 574 | ||
EA | Autres dettes | 2 904 974 | 2 273 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 50 980 913 | 50 234 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919 952 | 104 092 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 102 927 | 10 910 307 | 256 013 234 | 241 025 034 |
FG | Production vendue services | 2 862 201 | 8 978 071 | 11 840 273 | 12 166 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 965 129 | 19 888 378 | 267 853 507 | 253 191 195 |
FN | Production immobilisée | 77 317 | 10 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 844 240 | 26 102 660 | ||
FQ | Autres produits | 124 542 | 425 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 899 605 | 279 729 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000 763 | 182 929 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -779 245 | -839 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 006 | 2 681 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 061 | -50 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 527 470 | 30 464 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 399 | 2 601 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 942 110 | 19 335 384 | ||
FZ | Charges sociales | 8 555 748 | 9 331 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 526 | 8 205 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 208 | 1 398 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 569 545 | 4 336 807 | ||
GE | Autres charges | 345 165 | 27 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 979 633 | 260 422 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 919 972 | 19 306 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 033 | 6 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 965 | 27 643 | ||
GN | Différences positives de change | 66 013 | 36 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 010 | 70 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 903 | 304 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 611 | 15 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 514 | 319 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 362 497 | -248 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 282 469 | 19 058 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234 | 163 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 688 | 1 515 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 958 | 4 643 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 880 | 6 321 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 251 | 4 220 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 466 | 3 378 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 000 | 3 761 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011 718 | 11 360 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 578 838 | -5 038 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 617 | 786 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 710 582 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 963 496 | 286 121 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 158 064 | 272 885 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184 636 | 3 972 783 | 258 311 | 48 899 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 633 | 2 537 743 | 7 532 927 | 26 318 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498 269 | 6 510 526 | 7 791 238 | 75 217 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 421 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 660 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 806 559 | 7 940 545 | 7 664 987 | 9 082 117 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400 | 1 471 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 903 297 | 424 769 | 478 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 410 353 | 325 891 | 185 922 | 550 321 |
6T | Sur comptes clients | 627 829 | 540 318 | 325 639 | 842 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 412 878 | 866 208 | 936 330 | 3 342 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 219 437 | 8 806 753 | 8 601 317 | 12 424 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 753 | 6 008 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 371 000 | 2 592 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 291 457 | 5 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 860 464 | |||
UX | Autres créances clients | 45 413 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 032 | |||
VB | T. V. A. | 237 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676 026 | 51 096 240 | 579 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 622 | 1 252 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 155 387 | 36 155 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 186 580 | 4 186 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244 673 | 3 244 673 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 382 | 1 452 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 284 | 480 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 145 874 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 014 | 1 055 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 960 | 1 849 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 333 | 66 667 | 266 668 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 406 110 | 49 889 444 | 266 668 | 249 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 351 694 | 48 721 022 | 1 630 672 | 5 202 092 |
AH | Fonds commercial | 11 356 815 | 1 649 486 | 9 707 330 | 9 796 372 |
AN | Terrains | 4 314 128 | 877 791 | 3 436 337 | 3 876 502 |
AP | Constructions | 23 596 343 | 11 393 298 | 12 203 045 | 12 938 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 392 | 10 128 628 | 3 571 764 | 4 194 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 136 438 | 4 397 261 | 1 739 177 | 1 857 590 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 692 | 1 131 692 | 679 613 | |
CU | Autres participations | 1 039 284 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 291 457 | 291 457 | 285 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 878 959 | 77 167 485 | 33 711 474 | 39 870 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 951 | 482 951 | 383 106 | |
BT | Marchandises | 15 982 404 | 550 321 | 15 432 082 | 15 189 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 761 | 891 761 | 197 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 274 070 | 842 507 | 45 431 563 | 41 462 379 |
BZ | Autres créances | 3 842 400 | 3 842 400 | 3 795 261 | |
CF | Disponibilités | 6 859 623 | 6 859 623 | 2 011 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | 1 268 099 | 1 183 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 601 307 | 1 392 829 | 74 208 479 | 64 222 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480 266 | 78 560 314 | 107 919 952 | 104 092 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 443 689 | 13 443 689 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057 | 17 959 057 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 344 370 | 793 641 | ||
DG | Autres réserves | 12 304 374 | |||
DH | Report à nouveau | -381 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 856 922 | 45 051 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 660 449 | 4 354 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 421 668 | 4 451 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 082 117 | 8 806 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 622 | 1 529 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803 | 492 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387 | 35 689 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 363 919 | 9 944 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 305 574 | ||
EA | Autres dettes | 2 904 974 | 2 273 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 50 980 913 | 50 234 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919 952 | 104 092 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 102 927 | 10 910 307 | 256 013 234 | 241 025 034 |
FG | Production vendue services | 2 862 201 | 8 978 071 | 11 840 273 | 12 166 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 965 129 | 19 888 378 | 267 853 507 | 253 191 195 |
FN | Production immobilisée | 77 317 | 10 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 844 240 | 26 102 660 | ||
FQ | Autres produits | 124 542 | 425 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 899 605 | 279 729 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000 763 | 182 929 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -779 245 | -839 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 006 | 2 681 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 061 | -50 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 527 470 | 30 464 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 399 | 2 601 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 942 110 | 19 335 384 | ||
FZ | Charges sociales | 8 555 748 | 9 331 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 526 | 8 205 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 208 | 1 398 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 569 545 | 4 336 807 | ||
GE | Autres charges | 345 165 | 27 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 979 633 | 260 422 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 919 972 | 19 306 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 033 | 6 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 965 | 27 643 | ||
GN | Différences positives de change | 66 013 | 36 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 010 | 70 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 903 | 304 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 611 | 15 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 514 | 319 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 362 497 | -248 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 282 469 | 19 058 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234 | 163 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 688 | 1 515 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 958 | 4 643 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 880 | 6 321 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 251 | 4 220 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 466 | 3 378 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 000 | 3 761 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011 718 | 11 360 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 578 838 | -5 038 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 617 | 786 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 710 582 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 963 496 | 286 121 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 158 064 | 272 885 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184 636 | 3 972 783 | 258 311 | 48 899 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 633 | 2 537 743 | 7 532 927 | 26 318 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498 269 | 6 510 526 | 7 791 238 | 75 217 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 421 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 660 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 806 559 | 7 940 545 | 7 664 987 | 9 082 117 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400 | 1 471 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 903 297 | 424 769 | 478 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 410 353 | 325 891 | 185 922 | 550 321 |
6T | Sur comptes clients | 627 829 | 540 318 | 325 639 | 842 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 412 878 | 866 208 | 936 330 | 3 342 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 219 437 | 8 806 753 | 8 601 317 | 12 424 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 753 | 6 008 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 371 000 | 2 592 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 291 457 | 5 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 860 464 | |||
UX | Autres créances clients | 45 413 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 032 | |||
VB | T. V. A. | 237 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676 026 | 51 096 240 | 579 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 622 | 1 252 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 155 387 | 36 155 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 186 580 | 4 186 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244 673 | 3 244 673 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 382 | 1 452 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 284 | 480 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 145 874 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 014 | 1 055 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 960 | 1 849 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 333 | 66 667 | 266 668 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 406 110 | 49 889 444 | 266 668 | 249 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 351 694 | 48 721 022 | 1 630 672 | 5 202 092 |
AH | Fonds commercial | 11 356 815 | 1 649 486 | 9 707 330 | 9 796 372 |
AN | Terrains | 4 314 128 | 877 791 | 3 436 337 | 3 876 502 |
AP | Constructions | 23 596 343 | 11 393 298 | 12 203 045 | 12 938 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 392 | 10 128 628 | 3 571 764 | 4 194 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 136 438 | 4 397 261 | 1 739 177 | 1 857 590 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 692 | 1 131 692 | 679 613 | |
CU | Autres participations | 1 039 284 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 291 457 | 291 457 | 285 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 878 959 | 77 167 485 | 33 711 474 | 39 870 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 951 | 482 951 | 383 106 | |
BT | Marchandises | 15 982 404 | 550 321 | 15 432 082 | 15 189 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 761 | 891 761 | 197 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 274 070 | 842 507 | 45 431 563 | 41 462 379 |
BZ | Autres créances | 3 842 400 | 3 842 400 | 3 795 261 | |
CF | Disponibilités | 6 859 623 | 6 859 623 | 2 011 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | 1 268 099 | 1 183 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 601 307 | 1 392 829 | 74 208 479 | 64 222 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480 266 | 78 560 314 | 107 919 952 | 104 092 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 443 689 | 13 443 689 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057 | 17 959 057 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 344 370 | 793 641 | ||
DG | Autres réserves | 12 304 374 | |||
DH | Report à nouveau | -381 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 856 922 | 45 051 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 660 449 | 4 354 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 421 668 | 4 451 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 082 117 | 8 806 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 622 | 1 529 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803 | 492 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387 | 35 689 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 363 919 | 9 944 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 305 574 | ||
EA | Autres dettes | 2 904 974 | 2 273 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 50 980 913 | 50 234 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919 952 | 104 092 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 102 927 | 10 910 307 | 256 013 234 | 241 025 034 |
FG | Production vendue services | 2 862 201 | 8 978 071 | 11 840 273 | 12 166 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 965 129 | 19 888 378 | 267 853 507 | 253 191 195 |
FN | Production immobilisée | 77 317 | 10 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 844 240 | 26 102 660 | ||
FQ | Autres produits | 124 542 | 425 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 899 605 | 279 729 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000 763 | 182 929 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -779 245 | -839 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 006 | 2 681 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 061 | -50 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 527 470 | 30 464 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 399 | 2 601 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 942 110 | 19 335 384 | ||
FZ | Charges sociales | 8 555 748 | 9 331 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 526 | 8 205 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 208 | 1 398 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 569 545 | 4 336 807 | ||
GE | Autres charges | 345 165 | 27 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 979 633 | 260 422 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 919 972 | 19 306 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 033 | 6 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 965 | 27 643 | ||
GN | Différences positives de change | 66 013 | 36 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 010 | 70 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 903 | 304 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 611 | 15 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 514 | 319 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 362 497 | -248 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 282 469 | 19 058 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234 | 163 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 688 | 1 515 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 958 | 4 643 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 880 | 6 321 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 251 | 4 220 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 466 | 3 378 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 000 | 3 761 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011 718 | 11 360 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 578 838 | -5 038 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 617 | 786 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 710 582 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 963 496 | 286 121 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 158 064 | 272 885 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184 636 | 3 972 783 | 258 311 | 48 899 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 633 | 2 537 743 | 7 532 927 | 26 318 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498 269 | 6 510 526 | 7 791 238 | 75 217 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 421 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 660 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 806 559 | 7 940 545 | 7 664 987 | 9 082 117 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400 | 1 471 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 903 297 | 424 769 | 478 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 410 353 | 325 891 | 185 922 | 550 321 |
6T | Sur comptes clients | 627 829 | 540 318 | 325 639 | 842 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 412 878 | 866 208 | 936 330 | 3 342 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 219 437 | 8 806 753 | 8 601 317 | 12 424 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 753 | 6 008 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 371 000 | 2 592 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 291 457 | 5 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 860 464 | |||
UX | Autres créances clients | 45 413 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 032 | |||
VB | T. V. A. | 237 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676 026 | 51 096 240 | 579 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 622 | 1 252 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 155 387 | 36 155 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 186 580 | 4 186 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244 673 | 3 244 673 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 382 | 1 452 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 284 | 480 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 145 874 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 014 | 1 055 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 960 | 1 849 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 333 | 66 667 | 266 668 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 406 110 | 49 889 444 | 266 668 | 249 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 351 694 | 48 721 022 | 1 630 672 | 5 202 092 |
AH | Fonds commercial | 11 356 815 | 1 649 486 | 9 707 330 | 9 796 372 |
AN | Terrains | 4 314 128 | 877 791 | 3 436 337 | 3 876 502 |
AP | Constructions | 23 596 343 | 11 393 298 | 12 203 045 | 12 938 380 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 392 | 10 128 628 | 3 571 764 | 4 194 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 136 438 | 4 397 261 | 1 739 177 | 1 857 590 |
AV | Immobilisations en cours | 1 131 692 | 1 131 692 | 679 613 | |
CU | Autres participations | 1 039 284 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 291 457 | 291 457 | 285 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 878 959 | 77 167 485 | 33 711 474 | 39 870 045 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 951 | 482 951 | 383 106 | |
BT | Marchandises | 15 982 404 | 550 321 | 15 432 082 | 15 189 531 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 891 761 | 891 761 | 197 230 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 274 070 | 842 507 | 45 431 563 | 41 462 379 |
BZ | Autres créances | 3 842 400 | 3 842 400 | 3 795 261 | |
CF | Disponibilités | 6 859 623 | 6 859 623 | 2 011 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | 1 268 099 | 1 183 601 | |
CJ | TOTAL (II) | 75 601 307 | 1 392 829 | 74 208 479 | 64 222 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 480 266 | 78 560 314 | 107 919 952 | 104 092 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 443 689 | 13 443 689 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057 | 17 959 057 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 344 370 | 793 641 | ||
DG | Autres réserves | 12 304 374 | |||
DH | Report à nouveau | -381 442 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 856 922 | 45 051 490 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 660 449 | 4 354 912 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 421 668 | 4 451 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 082 117 | 8 806 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 622 | 1 529 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574 803 | 492 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 155 387 | 35 689 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 363 919 | 9 944 530 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 305 574 | ||
EA | Autres dettes | 2 904 974 | 2 273 253 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 583 333 | |||
EC | TOTAL (IV) | 50 980 913 | 50 234 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 919 952 | 104 092 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 245 102 927 | 10 910 307 | 256 013 234 | 241 025 034 |
FG | Production vendue services | 2 862 201 | 8 978 071 | 11 840 273 | 12 166 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 247 965 129 | 19 888 378 | 267 853 507 | 253 191 195 |
FN | Production immobilisée | 77 317 | 10 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 844 240 | 26 102 660 | ||
FQ | Autres produits | 124 542 | 425 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 275 899 605 | 279 729 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 000 763 | 182 929 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -779 245 | -839 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 998 006 | 2 681 543 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 061 | -50 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 30 527 470 | 30 464 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542 399 | 2 601 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 16 942 110 | 19 335 384 | ||
FZ | Charges sociales | 8 555 748 | 9 331 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 510 526 | 8 205 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 866 208 | 1 398 686 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 569 545 | 4 336 807 | ||
GE | Autres charges | 345 165 | 27 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 268 979 633 | 260 422 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 919 972 | 19 306 963 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 37 033 | 6 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 527 965 | 27 643 | ||
GN | Différences positives de change | 66 013 | 36 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 010 | 70 607 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 184 903 | 304 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 83 611 | 15 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 268 514 | 319 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 362 497 | -248 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 282 469 | 19 058 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 234 | 163 099 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 808 688 | 1 515 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 592 958 | 4 643 712 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 880 | 6 321 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421 251 | 4 220 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 219 466 | 3 378 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 371 000 | 3 761 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011 718 | 11 360 558 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 578 838 | -5 038 747 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 617 | 786 671 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 710 582 | -3 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 963 496 | 286 121 705 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 158 064 | 272 885 160 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 805 432 | 13 236 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 184 636 | 3 972 783 | 258 311 | 48 899 108 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 313 633 | 2 537 743 | 7 532 927 | 26 318 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498 269 | 6 510 526 | 7 791 238 | 75 217 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 421 668 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 660 449 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 806 559 | 7 940 545 | 7 664 987 | 9 082 117 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400 | 1 471 400 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 903 297 | 424 769 | 478 528 | |
6N | Sur stocks et en cours | 410 353 | 325 891 | 185 922 | 550 321 |
6T | Sur comptes clients | 627 829 | 540 318 | 325 639 | 842 507 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 412 878 | 866 208 | 936 330 | 3 342 757 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 219 437 | 8 806 753 | 8 601 317 | 12 424 874 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 753 | 6 008 359 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 371 000 | 2 592 958 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 291 457 | 5 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 860 464 | |||
UX | Autres créances clients | 45 413 607 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 032 | |||
VB | T. V. A. | 237 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 363 190 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965 203 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 268 099 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 676 026 | 51 096 240 | 579 786 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 622 | 1 252 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 155 387 | 36 155 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 186 580 | 4 186 580 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244 673 | 3 244 673 | ||
VW | T.V.A. | 1 452 382 | 1 452 382 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 480 284 | 480 284 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 874 | 145 874 | ||
VI | Groupe et associés | 1 055 014 | 1 055 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 960 | 1 849 960 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 583 333 | 66 667 | 266 668 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 406 110 | 49 889 444 | 266 668 | 249 998 |