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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Déposant 1 : SAS UNIVERDIS
Numéro de SIREN : 342802196
Adresse :
Avenue Louis Sallenave
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : S.A.S. UNIVERDIS, S.A.S. au capital de 1.190.000 Euros, Hugo BELIT
Adresse :
Siège Social : Av. Louis Sallenave
64000 PAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 886 | 193 138 | 27 748 | 36 264 |
AH | Fonds commercial | 194 479 | 194 479 | 830 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 583 639 | 694 054 | 889 584 | 358 854 |
AN | Terrains | 520 305 | 11 568 | 508 737 | 510 492 |
AP | Constructions | 35 135 713 | 11 024 706 | 24 111 007 | 22 070 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 654 | 2 220 443 | 1 209 212 | 734 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 726 140 | 3 217 075 | 3 509 065 | 1 273 027 |
AV | Immobilisations en cours | 174 085 | 174 085 | 607 060 | |
CU | Autres participations | 7 775 972 | 99 376 | 7 676 596 | 7 424 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 303 232 | 402 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 679 872 | 1 679 872 | 1 668 742 | |
BF | Prêts | 51 545 | 51 545 | 76 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 696 197 | 696 197 | 682 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 491 719 | 17 460 360 | 41 031 359 | 36 675 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 626 | 138 626 | 132 604 | |
BT | Marchandises | 8 019 132 | 416 316 | 7 602 816 | 7 536 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 586 | 78 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 696 | 100 871 | 952 825 | 909 264 |
BZ | Autres créances | 8 242 704 | 33 292 | 8 209 412 | 7 158 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 609 868 | 2 609 868 | 1 932 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 265 | 489 265 | 548 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 631 877 | 550 479 | 22 081 398 | 24 717 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 123 596 | 18 010 839 | 63 112 757 | 61 392 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 424 500 | 1 424 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 450 | 142 450 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 424 | 455 424 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 254 | 64 695 | ||
DG | Autres réserves | 10 789 671 | 10 426 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 499 241 | 2 276 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 658 862 | 18 154 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 503 | 48 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 939 | 761 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 442 | 810 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 548 976 | 22 663 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 891 | 5 430 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 890 | 198 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 111 | 8 859 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 776 | 4 416 710 | ||
EA | Autres dettes | 613 197 | 513 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 613 | 345 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 326 453 | 42 427 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 112 757 | 61 392 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 699 044 | 100 699 044 | 99 883 090 | |
FD | Production vendue biens | 7 710 775 | 7 710 775 | 7 811 646 | |
FG | Production vendue services | 3 838 709 | 3 838 709 | 3 768 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 248 529 | 112 248 529 | 111 462 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 189 562 | 638 151 | ||
FQ | Autres produits | 565 587 | 491 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 003 678 | 112 592 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 508 340 | 82 891 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 697 | -82 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 406 | 277 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 10 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 822 613 | 7 226 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 377 | 2 135 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 815 008 | 9 161 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 348 497 | 3 193 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 058 | 2 281 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 948 | 491 132 | ||
GE | Autres charges | 256 977 | 184 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 057 505 | 107 770 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 946 173 | 4 822 075 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 808 451 | 824 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 669 | 17 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 445 | 371 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 184 | 33 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 298 | 423 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 641 424 | 725 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 424 | 725 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 126 | -302 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 579 498 | 5 344 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 613 | 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 37 161 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 386 | 431 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 999 | 469 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887 851 | 319 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 826 | 864 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 827 | -395 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 925 | 801 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 423 | 783 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 599 426 | 114 310 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 320 102 | 110 946 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 369 | 122 636 | 8 812 | 887 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099 526 | 2 222 859 | 2 848 593 | 16 473 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872 895 | 2 345 494 | 2 857 405 | 17 360 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 499 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 276 181 | 461 604 | 238 544 | 2 499 241 |
4A | Provisions pour litiges | 47 503 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 668 | 683 225 | 127 442 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 376 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 019 | 416 316 | 462 019 | 416 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 974 | 90 340 | 6 443 | 100 871 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 456 | 33 292 | 18 456 | 33 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 009 | 539 948 | 493 102 | 649 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 689 857 | 1 001 552 | 1 414 871 | 3 276 538 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 99 988 | ||
UP | Prêts | 51 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 696 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 749 | |||
UX | Autres créances clients | 937 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 407 | |||
VB | T. V. A. | 127 214 | |||
VP | Divers | 107 750 | |||
VC | Groupe et associés | 5 610 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836 639 | 5 654 053 | 5 182 586 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 839 | 485 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063 137 | 3 935 360 | 10 762 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 891 | 154 063 | 6 642 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 711 111 | 8 711 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 752 748 | 1 752 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 730 | 1 230 730 | ||
VW | T.V.A. | 181 847 | 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 451 | 847 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 197 | 613 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 613 | 425 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 108 563 | 18 337 958 | 17 405 423 | 8 365 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 886 | 193 138 | 27 748 | 36 264 |
AH | Fonds commercial | 194 479 | 194 479 | 830 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 583 639 | 694 054 | 889 584 | 358 854 |
AN | Terrains | 520 305 | 11 568 | 508 737 | 510 492 |
AP | Constructions | 35 135 713 | 11 024 706 | 24 111 007 | 22 070 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 654 | 2 220 443 | 1 209 212 | 734 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 726 140 | 3 217 075 | 3 509 065 | 1 273 027 |
AV | Immobilisations en cours | 174 085 | 174 085 | 607 060 | |
CU | Autres participations | 7 775 972 | 99 376 | 7 676 596 | 7 424 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 303 232 | 402 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 679 872 | 1 679 872 | 1 668 742 | |
BF | Prêts | 51 545 | 51 545 | 76 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 696 197 | 696 197 | 682 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 491 719 | 17 460 360 | 41 031 359 | 36 675 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 626 | 138 626 | 132 604 | |
BT | Marchandises | 8 019 132 | 416 316 | 7 602 816 | 7 536 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 586 | 78 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 696 | 100 871 | 952 825 | 909 264 |
BZ | Autres créances | 8 242 704 | 33 292 | 8 209 412 | 7 158 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 609 868 | 2 609 868 | 1 932 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 265 | 489 265 | 548 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 631 877 | 550 479 | 22 081 398 | 24 717 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 123 596 | 18 010 839 | 63 112 757 | 61 392 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 424 500 | 1 424 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 450 | 142 450 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 424 | 455 424 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 254 | 64 695 | ||
DG | Autres réserves | 10 789 671 | 10 426 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 499 241 | 2 276 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 658 862 | 18 154 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 503 | 48 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 939 | 761 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 442 | 810 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 548 976 | 22 663 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 891 | 5 430 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 890 | 198 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 111 | 8 859 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 776 | 4 416 710 | ||
EA | Autres dettes | 613 197 | 513 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 613 | 345 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 326 453 | 42 427 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 112 757 | 61 392 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 699 044 | 100 699 044 | 99 883 090 | |
FD | Production vendue biens | 7 710 775 | 7 710 775 | 7 811 646 | |
FG | Production vendue services | 3 838 709 | 3 838 709 | 3 768 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 248 529 | 112 248 529 | 111 462 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 189 562 | 638 151 | ||
FQ | Autres produits | 565 587 | 491 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 003 678 | 112 592 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 508 340 | 82 891 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 697 | -82 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 406 | 277 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 10 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 822 613 | 7 226 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 377 | 2 135 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 815 008 | 9 161 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 348 497 | 3 193 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 058 | 2 281 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 948 | 491 132 | ||
GE | Autres charges | 256 977 | 184 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 057 505 | 107 770 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 946 173 | 4 822 075 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 808 451 | 824 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 669 | 17 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 445 | 371 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 184 | 33 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 298 | 423 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 641 424 | 725 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 424 | 725 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 126 | -302 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 579 498 | 5 344 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 613 | 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 37 161 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 386 | 431 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 999 | 469 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887 851 | 319 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 826 | 864 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 827 | -395 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 925 | 801 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 423 | 783 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 599 426 | 114 310 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 320 102 | 110 946 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 369 | 122 636 | 8 812 | 887 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099 526 | 2 222 859 | 2 848 593 | 16 473 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872 895 | 2 345 494 | 2 857 405 | 17 360 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 499 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 276 181 | 461 604 | 238 544 | 2 499 241 |
4A | Provisions pour litiges | 47 503 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 668 | 683 225 | 127 442 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 376 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 019 | 416 316 | 462 019 | 416 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 974 | 90 340 | 6 443 | 100 871 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 456 | 33 292 | 18 456 | 33 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 009 | 539 948 | 493 102 | 649 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 689 857 | 1 001 552 | 1 414 871 | 3 276 538 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 99 988 | ||
UP | Prêts | 51 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 696 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 749 | |||
UX | Autres créances clients | 937 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 407 | |||
VB | T. V. A. | 127 214 | |||
VP | Divers | 107 750 | |||
VC | Groupe et associés | 5 610 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836 639 | 5 654 053 | 5 182 586 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 839 | 485 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063 137 | 3 935 360 | 10 762 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 891 | 154 063 | 6 642 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 711 111 | 8 711 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 752 748 | 1 752 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 730 | 1 230 730 | ||
VW | T.V.A. | 181 847 | 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 451 | 847 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 197 | 613 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 613 | 425 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 108 563 | 18 337 958 | 17 405 423 | 8 365 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 886 | 193 138 | 27 748 | 36 264 |
AH | Fonds commercial | 194 479 | 194 479 | 830 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 583 639 | 694 054 | 889 584 | 358 854 |
AN | Terrains | 520 305 | 11 568 | 508 737 | 510 492 |
AP | Constructions | 35 135 713 | 11 024 706 | 24 111 007 | 22 070 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 654 | 2 220 443 | 1 209 212 | 734 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 726 140 | 3 217 075 | 3 509 065 | 1 273 027 |
AV | Immobilisations en cours | 174 085 | 174 085 | 607 060 | |
CU | Autres participations | 7 775 972 | 99 376 | 7 676 596 | 7 424 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 303 232 | 402 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 679 872 | 1 679 872 | 1 668 742 | |
BF | Prêts | 51 545 | 51 545 | 76 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 696 197 | 696 197 | 682 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 491 719 | 17 460 360 | 41 031 359 | 36 675 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 626 | 138 626 | 132 604 | |
BT | Marchandises | 8 019 132 | 416 316 | 7 602 816 | 7 536 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 586 | 78 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 696 | 100 871 | 952 825 | 909 264 |
BZ | Autres créances | 8 242 704 | 33 292 | 8 209 412 | 7 158 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 609 868 | 2 609 868 | 1 932 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 265 | 489 265 | 548 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 631 877 | 550 479 | 22 081 398 | 24 717 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 123 596 | 18 010 839 | 63 112 757 | 61 392 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 424 500 | 1 424 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 450 | 142 450 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 424 | 455 424 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 254 | 64 695 | ||
DG | Autres réserves | 10 789 671 | 10 426 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 499 241 | 2 276 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 658 862 | 18 154 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 503 | 48 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 939 | 761 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 442 | 810 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 548 976 | 22 663 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 891 | 5 430 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 890 | 198 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 111 | 8 859 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 776 | 4 416 710 | ||
EA | Autres dettes | 613 197 | 513 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 613 | 345 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 326 453 | 42 427 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 112 757 | 61 392 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 699 044 | 100 699 044 | 99 883 090 | |
FD | Production vendue biens | 7 710 775 | 7 710 775 | 7 811 646 | |
FG | Production vendue services | 3 838 709 | 3 838 709 | 3 768 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 248 529 | 112 248 529 | 111 462 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 189 562 | 638 151 | ||
FQ | Autres produits | 565 587 | 491 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 003 678 | 112 592 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 508 340 | 82 891 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 697 | -82 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 406 | 277 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 10 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 822 613 | 7 226 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 377 | 2 135 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 815 008 | 9 161 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 348 497 | 3 193 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 058 | 2 281 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 948 | 491 132 | ||
GE | Autres charges | 256 977 | 184 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 057 505 | 107 770 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 946 173 | 4 822 075 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 808 451 | 824 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 669 | 17 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 445 | 371 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 184 | 33 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 298 | 423 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 641 424 | 725 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 424 | 725 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 126 | -302 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 579 498 | 5 344 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 613 | 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 37 161 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 386 | 431 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 999 | 469 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887 851 | 319 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 826 | 864 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 827 | -395 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 925 | 801 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 423 | 783 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 599 426 | 114 310 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 320 102 | 110 946 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 369 | 122 636 | 8 812 | 887 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099 526 | 2 222 859 | 2 848 593 | 16 473 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872 895 | 2 345 494 | 2 857 405 | 17 360 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 499 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 276 181 | 461 604 | 238 544 | 2 499 241 |
4A | Provisions pour litiges | 47 503 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 668 | 683 225 | 127 442 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 376 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 019 | 416 316 | 462 019 | 416 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 974 | 90 340 | 6 443 | 100 871 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 456 | 33 292 | 18 456 | 33 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 009 | 539 948 | 493 102 | 649 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 689 857 | 1 001 552 | 1 414 871 | 3 276 538 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 99 988 | ||
UP | Prêts | 51 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 696 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 749 | |||
UX | Autres créances clients | 937 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 407 | |||
VB | T. V. A. | 127 214 | |||
VP | Divers | 107 750 | |||
VC | Groupe et associés | 5 610 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836 639 | 5 654 053 | 5 182 586 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 839 | 485 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063 137 | 3 935 360 | 10 762 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 891 | 154 063 | 6 642 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 711 111 | 8 711 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 752 748 | 1 752 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 730 | 1 230 730 | ||
VW | T.V.A. | 181 847 | 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 451 | 847 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 197 | 613 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 613 | 425 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 108 563 | 18 337 958 | 17 405 423 | 8 365 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 886 | 193 138 | 27 748 | 36 264 |
AH | Fonds commercial | 194 479 | 194 479 | 830 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 583 639 | 694 054 | 889 584 | 358 854 |
AN | Terrains | 520 305 | 11 568 | 508 737 | 510 492 |
AP | Constructions | 35 135 713 | 11 024 706 | 24 111 007 | 22 070 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 654 | 2 220 443 | 1 209 212 | 734 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 726 140 | 3 217 075 | 3 509 065 | 1 273 027 |
AV | Immobilisations en cours | 174 085 | 174 085 | 607 060 | |
CU | Autres participations | 7 775 972 | 99 376 | 7 676 596 | 7 424 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 303 232 | 402 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 679 872 | 1 679 872 | 1 668 742 | |
BF | Prêts | 51 545 | 51 545 | 76 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 696 197 | 696 197 | 682 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 491 719 | 17 460 360 | 41 031 359 | 36 675 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 626 | 138 626 | 132 604 | |
BT | Marchandises | 8 019 132 | 416 316 | 7 602 816 | 7 536 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 586 | 78 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 696 | 100 871 | 952 825 | 909 264 |
BZ | Autres créances | 8 242 704 | 33 292 | 8 209 412 | 7 158 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 609 868 | 2 609 868 | 1 932 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 265 | 489 265 | 548 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 631 877 | 550 479 | 22 081 398 | 24 717 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 123 596 | 18 010 839 | 63 112 757 | 61 392 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 424 500 | 1 424 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 450 | 142 450 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 424 | 455 424 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 254 | 64 695 | ||
DG | Autres réserves | 10 789 671 | 10 426 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 499 241 | 2 276 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 658 862 | 18 154 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 503 | 48 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 939 | 761 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 442 | 810 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 548 976 | 22 663 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 891 | 5 430 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 890 | 198 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 111 | 8 859 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 776 | 4 416 710 | ||
EA | Autres dettes | 613 197 | 513 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 613 | 345 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 326 453 | 42 427 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 112 757 | 61 392 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 699 044 | 100 699 044 | 99 883 090 | |
FD | Production vendue biens | 7 710 775 | 7 710 775 | 7 811 646 | |
FG | Production vendue services | 3 838 709 | 3 838 709 | 3 768 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 248 529 | 112 248 529 | 111 462 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 189 562 | 638 151 | ||
FQ | Autres produits | 565 587 | 491 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 003 678 | 112 592 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 508 340 | 82 891 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 697 | -82 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 406 | 277 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 10 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 822 613 | 7 226 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 377 | 2 135 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 815 008 | 9 161 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 348 497 | 3 193 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 058 | 2 281 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 948 | 491 132 | ||
GE | Autres charges | 256 977 | 184 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 057 505 | 107 770 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 946 173 | 4 822 075 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 808 451 | 824 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 669 | 17 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 445 | 371 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 184 | 33 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 298 | 423 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 641 424 | 725 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 424 | 725 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 126 | -302 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 579 498 | 5 344 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 613 | 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 37 161 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 386 | 431 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 999 | 469 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887 851 | 319 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 826 | 864 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 827 | -395 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 925 | 801 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 423 | 783 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 599 426 | 114 310 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 320 102 | 110 946 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 369 | 122 636 | 8 812 | 887 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099 526 | 2 222 859 | 2 848 593 | 16 473 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872 895 | 2 345 494 | 2 857 405 | 17 360 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 499 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 276 181 | 461 604 | 238 544 | 2 499 241 |
4A | Provisions pour litiges | 47 503 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 668 | 683 225 | 127 442 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 376 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 019 | 416 316 | 462 019 | 416 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 974 | 90 340 | 6 443 | 100 871 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 456 | 33 292 | 18 456 | 33 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 009 | 539 948 | 493 102 | 649 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 689 857 | 1 001 552 | 1 414 871 | 3 276 538 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 99 988 | ||
UP | Prêts | 51 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 696 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 749 | |||
UX | Autres créances clients | 937 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 407 | |||
VB | T. V. A. | 127 214 | |||
VP | Divers | 107 750 | |||
VC | Groupe et associés | 5 610 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836 639 | 5 654 053 | 5 182 586 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 839 | 485 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063 137 | 3 935 360 | 10 762 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 891 | 154 063 | 6 642 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 711 111 | 8 711 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 752 748 | 1 752 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 730 | 1 230 730 | ||
VW | T.V.A. | 181 847 | 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 451 | 847 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 197 | 613 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 613 | 425 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 108 563 | 18 337 958 | 17 405 423 | 8 365 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 220 886 | 193 138 | 27 748 | 36 264 |
AH | Fonds commercial | 194 479 | 194 479 | 830 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 583 639 | 694 054 | 889 584 | 358 854 |
AN | Terrains | 520 305 | 11 568 | 508 737 | 510 492 |
AP | Constructions | 35 135 713 | 11 024 706 | 24 111 007 | 22 070 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 429 654 | 2 220 443 | 1 209 212 | 734 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 726 140 | 3 217 075 | 3 509 065 | 1 273 027 |
AV | Immobilisations en cours | 174 085 | 174 085 | 607 060 | |
CU | Autres participations | 7 775 972 | 99 376 | 7 676 596 | 7 424 105 |
BB | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 303 232 | 402 147 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 679 872 | 1 679 872 | 1 668 742 | |
BF | Prêts | 51 545 | 51 545 | 76 828 | |
BH | Autres immobilisations financières | 696 197 | 696 197 | 682 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 58 491 719 | 17 460 360 | 41 031 359 | 36 675 303 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 626 | 138 626 | 132 604 | |
BT | Marchandises | 8 019 132 | 416 316 | 7 602 816 | 7 536 416 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 586 | 78 586 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 053 696 | 100 871 | 952 825 | 909 264 |
BZ | Autres créances | 8 242 704 | 33 292 | 8 209 412 | 7 158 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 609 868 | 2 609 868 | 1 932 411 | |
CH | Charges constatées d’avance | 489 265 | 489 265 | 548 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 631 877 | 550 479 | 22 081 398 | 24 717 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 123 596 | 18 010 839 | 63 112 757 | 61 392 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 424 500 | 1 424 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 142 450 | 142 450 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 455 424 | 455 424 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 254 | 64 695 | ||
DG | Autres réserves | 10 789 671 | 10 426 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 499 241 | 2 276 181 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 658 862 | 18 154 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 503 | 48 881 | ||
DQ | Provisions pour charges | 79 939 | 761 787 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 442 | 810 668 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 548 976 | 22 663 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796 891 | 5 430 099 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 890 | 198 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 111 | 8 859 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 012 776 | 4 416 710 | ||
EA | Autres dettes | 613 197 | 513 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 425 613 | 345 782 | ||
EC | TOTAL (IV) | 44 326 453 | 42 427 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 112 757 | 61 392 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 699 044 | 100 699 044 | 99 883 090 | |
FD | Production vendue biens | 7 710 775 | 7 710 775 | 7 811 646 | |
FG | Production vendue services | 3 838 709 | 3 838 709 | 3 768 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 248 529 | 112 248 529 | 111 462 957 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 189 562 | 638 151 | ||
FQ | Autres produits | 565 587 | 491 618 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 114 003 678 | 112 592 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 508 340 | 82 891 676 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -20 697 | -82 993 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 406 | 277 794 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 022 | 10 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 822 613 | 7 226 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273 377 | 2 135 184 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 815 008 | 9 161 228 | ||
FZ | Charges sociales | 3 348 497 | 3 193 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 230 058 | 2 281 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 948 | 491 132 | ||
GE | Autres charges | 256 977 | 184 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 057 505 | 107 770 651 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 946 173 | 4 822 075 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 808 451 | 824 705 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 669 | 17 884 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 451 445 | 371 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 184 | 33 594 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 466 298 | 423 366 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 641 424 | 725 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 641 424 | 725 860 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -175 126 | -302 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 579 498 | 5 344 287 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 613 | 940 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 37 161 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 386 | 431 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 999 | 469 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887 851 | 319 792 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 092 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 826 | 864 884 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -444 827 | -395 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 686 925 | 801 643 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 423 | 783 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 599 426 | 114 310 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 320 102 | 110 946 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 279 324 | 3 364 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 369 | 122 636 | 8 812 | 887 192 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099 526 | 2 222 859 | 2 848 593 | 16 473 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 872 895 | 2 345 494 | 2 857 405 | 17 360 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 499 241 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 276 181 | 461 604 | 238 544 | 2 499 241 |
4A | Provisions pour litiges | 47 503 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 939 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 810 668 | 683 225 | 127 442 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 376 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 462 019 | 416 316 | 462 019 | 416 316 |
6T | Sur comptes clients | 16 974 | 90 340 | 6 443 | 100 871 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 456 | 33 292 | 18 456 | 33 292 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 603 009 | 539 948 | 493 102 | 649 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 689 857 | 1 001 552 | 1 414 871 | 3 276 538 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 303 232 | 99 988 | ||
UP | Prêts | 51 545 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 696 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 749 | |||
UX | Autres créances clients | 937 947 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 76 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 59 407 | |||
VB | T. V. A. | 127 214 | |||
VP | Divers | 107 750 | |||
VC | Groupe et associés | 5 610 924 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 489 265 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 836 639 | 5 654 053 | 5 182 586 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 839 | 485 839 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063 137 | 3 935 360 | 10 762 595 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 796 891 | 154 063 | 6 642 828 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 711 111 | 8 711 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 752 748 | 1 752 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 230 730 | 1 230 730 | ||
VW | T.V.A. | 181 847 | 181 847 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 847 451 | 847 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 197 | 613 197 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 425 613 | 425 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 108 563 | 18 337 958 | 17 405 423 | 8 365 182 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 205 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442 277 |