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de Villeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 2 200 | 1 400 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 19 520 | 4 387 | 15 133 | 17 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523 | 95 780 | 113 743 | 138 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 913 | 10 103 | 1 810 | 2 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 706 | 112 470 | 213 236 | 241 744 |
BT | Marchandises | 55 594 | 55 594 | 50 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 351 | 1 598 | 100 753 | 96 316 |
BZ | Autres créances | 24 125 | 24 125 | 23 282 | |
CF | Disponibilités | 29 994 | 29 994 | 21 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 127 | 1 127 | 6 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 192 | 1 598 | 211 593 | 198 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898 | 114 068 | 424 830 | 440 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 567 | 135 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558 | -7 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 625 | 134 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061 | 200 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843 | 25 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 093 | 71 960 | ||
EA | Autres dettes | 5 890 | 4 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 204 | 306 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830 | 440 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034 | 154 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 894 | 121 894 | 124 933 | |
FG | Production vendue services | 604 942 | 604 942 | 471 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 837 | 726 837 | 596 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 153 | |||
FQ | Autres produits | 170 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 160 | 597 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 426 | 80 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 006 | -5 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 599 | 258 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266 | 8 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 801 | 201 537 | ||
FZ | Charges sociales | 22 937 | 20 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 414 | 31 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | 12 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 102 | 611 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 058 | -14 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 973 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 973 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 151 | -18 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 | 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 15 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 | 15 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 406 | 11 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816 | 624 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258 | 631 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 558 | -7 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 421 | 103 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 720 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474 | 47 694 | 898 | 110 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954 | 48 414 | 898 | 112 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
UX | Autres créances clients | 100 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753 | 127 603 | 4 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 | 3 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937 | 30 767 | 105 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 843 | 39 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 852 | 18 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502 | 19 502 | ||
VW | T.V.A. | 26 017 | 26 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890 | 5 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204 | 146 034 | 105 015 | 16 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 2 200 | 1 400 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 19 520 | 4 387 | 15 133 | 17 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523 | 95 780 | 113 743 | 138 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 913 | 10 103 | 1 810 | 2 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 706 | 112 470 | 213 236 | 241 744 |
BT | Marchandises | 55 594 | 55 594 | 50 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 351 | 1 598 | 100 753 | 96 316 |
BZ | Autres créances | 24 125 | 24 125 | 23 282 | |
CF | Disponibilités | 29 994 | 29 994 | 21 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 127 | 1 127 | 6 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 192 | 1 598 | 211 593 | 198 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898 | 114 068 | 424 830 | 440 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 567 | 135 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558 | -7 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 625 | 134 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061 | 200 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843 | 25 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 093 | 71 960 | ||
EA | Autres dettes | 5 890 | 4 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 204 | 306 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830 | 440 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034 | 154 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 894 | 121 894 | 124 933 | |
FG | Production vendue services | 604 942 | 604 942 | 471 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 837 | 726 837 | 596 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 153 | |||
FQ | Autres produits | 170 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 160 | 597 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 426 | 80 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 006 | -5 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 599 | 258 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266 | 8 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 801 | 201 537 | ||
FZ | Charges sociales | 22 937 | 20 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 414 | 31 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | 12 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 102 | 611 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 058 | -14 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 973 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 973 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 151 | -18 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 | 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 15 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 | 15 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 406 | 11 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816 | 624 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258 | 631 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 558 | -7 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 421 | 103 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 720 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474 | 47 694 | 898 | 110 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954 | 48 414 | 898 | 112 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
UX | Autres créances clients | 100 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753 | 127 603 | 4 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 | 3 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937 | 30 767 | 105 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 843 | 39 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 852 | 18 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502 | 19 502 | ||
VW | T.V.A. | 26 017 | 26 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890 | 5 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204 | 146 034 | 105 015 | 16 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 2 200 | 1 400 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 19 520 | 4 387 | 15 133 | 17 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523 | 95 780 | 113 743 | 138 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 913 | 10 103 | 1 810 | 2 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 706 | 112 470 | 213 236 | 241 744 |
BT | Marchandises | 55 594 | 55 594 | 50 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 351 | 1 598 | 100 753 | 96 316 |
BZ | Autres créances | 24 125 | 24 125 | 23 282 | |
CF | Disponibilités | 29 994 | 29 994 | 21 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 127 | 1 127 | 6 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 192 | 1 598 | 211 593 | 198 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898 | 114 068 | 424 830 | 440 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 567 | 135 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558 | -7 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 625 | 134 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061 | 200 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843 | 25 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 093 | 71 960 | ||
EA | Autres dettes | 5 890 | 4 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 204 | 306 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830 | 440 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034 | 154 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 894 | 121 894 | 124 933 | |
FG | Production vendue services | 604 942 | 604 942 | 471 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 837 | 726 837 | 596 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 153 | |||
FQ | Autres produits | 170 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 160 | 597 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 426 | 80 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 006 | -5 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 599 | 258 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266 | 8 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 801 | 201 537 | ||
FZ | Charges sociales | 22 937 | 20 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 414 | 31 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | 12 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 102 | 611 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 058 | -14 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 973 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 973 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 151 | -18 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 | 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 15 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 | 15 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 406 | 11 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816 | 624 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258 | 631 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 558 | -7 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 421 | 103 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 720 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474 | 47 694 | 898 | 110 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954 | 48 414 | 898 | 112 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
UX | Autres créances clients | 100 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753 | 127 603 | 4 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 | 3 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937 | 30 767 | 105 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 843 | 39 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 852 | 18 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502 | 19 502 | ||
VW | T.V.A. | 26 017 | 26 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890 | 5 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204 | 146 034 | 105 015 | 16 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 2 200 | 1 400 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 19 520 | 4 387 | 15 133 | 17 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523 | 95 780 | 113 743 | 138 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 913 | 10 103 | 1 810 | 2 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 706 | 112 470 | 213 236 | 241 744 |
BT | Marchandises | 55 594 | 55 594 | 50 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 351 | 1 598 | 100 753 | 96 316 |
BZ | Autres créances | 24 125 | 24 125 | 23 282 | |
CF | Disponibilités | 29 994 | 29 994 | 21 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 127 | 1 127 | 6 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 192 | 1 598 | 211 593 | 198 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898 | 114 068 | 424 830 | 440 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 567 | 135 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558 | -7 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 625 | 134 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061 | 200 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843 | 25 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 093 | 71 960 | ||
EA | Autres dettes | 5 890 | 4 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 204 | 306 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830 | 440 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034 | 154 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 894 | 121 894 | 124 933 | |
FG | Production vendue services | 604 942 | 604 942 | 471 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 837 | 726 837 | 596 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 153 | |||
FQ | Autres produits | 170 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 160 | 597 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 426 | 80 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 006 | -5 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 599 | 258 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266 | 8 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 801 | 201 537 | ||
FZ | Charges sociales | 22 937 | 20 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 414 | 31 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | 12 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 102 | 611 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 058 | -14 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 973 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 973 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 151 | -18 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 | 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 15 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 | 15 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 406 | 11 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816 | 624 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258 | 631 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 558 | -7 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 421 | 103 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 720 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474 | 47 694 | 898 | 110 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954 | 48 414 | 898 | 112 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
UX | Autres créances clients | 100 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753 | 127 603 | 4 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 | 3 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937 | 30 767 | 105 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 843 | 39 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 852 | 18 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502 | 19 502 | ||
VW | T.V.A. | 26 017 | 26 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890 | 5 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204 | 146 034 | 105 015 | 16 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 2 200 | 1 400 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 19 520 | 4 387 | 15 133 | 17 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523 | 95 780 | 113 743 | 138 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 913 | 10 103 | 1 810 | 2 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 706 | 112 470 | 213 236 | 241 744 |
BT | Marchandises | 55 594 | 55 594 | 50 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 351 | 1 598 | 100 753 | 96 316 |
BZ | Autres créances | 24 125 | 24 125 | 23 282 | |
CF | Disponibilités | 29 994 | 29 994 | 21 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 127 | 1 127 | 6 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 192 | 1 598 | 211 593 | 198 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898 | 114 068 | 424 830 | 440 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 567 | 135 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558 | -7 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 625 | 134 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061 | 200 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843 | 25 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 093 | 71 960 | ||
EA | Autres dettes | 5 890 | 4 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 204 | 306 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830 | 440 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034 | 154 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 894 | 121 894 | 124 933 | |
FG | Production vendue services | 604 942 | 604 942 | 471 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 837 | 726 837 | 596 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 153 | |||
FQ | Autres produits | 170 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 160 | 597 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 426 | 80 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 006 | -5 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 599 | 258 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266 | 8 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 801 | 201 537 | ||
FZ | Charges sociales | 22 937 | 20 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 414 | 31 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | 12 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 102 | 611 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 058 | -14 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 973 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 973 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 151 | -18 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 | 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 15 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 | 15 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 406 | 11 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816 | 624 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258 | 631 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 558 | -7 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 421 | 103 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 720 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474 | 47 694 | 898 | 110 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954 | 48 414 | 898 | 112 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
UX | Autres créances clients | 100 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753 | 127 603 | 4 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 | 3 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937 | 30 767 | 105 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 843 | 39 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 852 | 18 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502 | 19 502 | ||
VW | T.V.A. | 26 017 | 26 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890 | 5 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204 | 146 034 | 105 015 | 16 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 2 200 | 1 400 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 19 520 | 4 387 | 15 133 | 17 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523 | 95 780 | 113 743 | 138 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 913 | 10 103 | 1 810 | 2 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 706 | 112 470 | 213 236 | 241 744 |
BT | Marchandises | 55 594 | 55 594 | 50 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 351 | 1 598 | 100 753 | 96 316 |
BZ | Autres créances | 24 125 | 24 125 | 23 282 | |
CF | Disponibilités | 29 994 | 29 994 | 21 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 127 | 1 127 | 6 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 192 | 1 598 | 211 593 | 198 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898 | 114 068 | 424 830 | 440 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 567 | 135 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558 | -7 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 625 | 134 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061 | 200 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843 | 25 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 093 | 71 960 | ||
EA | Autres dettes | 5 890 | 4 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 204 | 306 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830 | 440 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034 | 154 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 894 | 121 894 | 124 933 | |
FG | Production vendue services | 604 942 | 604 942 | 471 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 837 | 726 837 | 596 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 153 | |||
FQ | Autres produits | 170 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 160 | 597 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 426 | 80 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 006 | -5 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 599 | 258 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266 | 8 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 801 | 201 537 | ||
FZ | Charges sociales | 22 937 | 20 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 414 | 31 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | 12 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 102 | 611 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 058 | -14 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 973 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 973 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 151 | -18 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 | 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 15 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 | 15 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 406 | 11 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816 | 624 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258 | 631 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 558 | -7 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 421 | 103 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 720 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474 | 47 694 | 898 | 110 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954 | 48 414 | 898 | 112 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
UX | Autres créances clients | 100 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753 | 127 603 | 4 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 | 3 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937 | 30 767 | 105 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 843 | 39 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 852 | 18 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502 | 19 502 | ||
VW | T.V.A. | 26 017 | 26 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890 | 5 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204 | 146 034 | 105 015 | 16 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 600 | 2 200 | 1 400 | 2 120 |
AH | Fonds commercial | 77 000 | 77 000 | 77 000 | |
AP | Constructions | 19 520 | 4 387 | 15 133 | 17 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 523 | 95 780 | 113 743 | 138 310 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 913 | 10 103 | 1 810 | 2 770 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 150 | 4 150 | 4 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 325 706 | 112 470 | 213 236 | 241 744 |
BT | Marchandises | 55 594 | 55 594 | 50 589 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 568 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 102 351 | 1 598 | 100 753 | 96 316 |
BZ | Autres créances | 24 125 | 24 125 | 23 282 | |
CF | Disponibilités | 29 994 | 29 994 | 21 005 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 127 | 1 127 | 6 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 213 192 | 1 598 | 211 593 | 198 352 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 898 | 114 068 | 424 830 | 440 097 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 128 567 | 135 653 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558 | -7 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 157 625 | 134 067 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 061 | 200 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 843 | 25 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 66 093 | 71 960 | ||
EA | Autres dettes | 5 890 | 4 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 267 204 | 306 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 424 830 | 440 097 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 034 | 154 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 121 894 | 121 894 | 124 933 | |
FG | Production vendue services | 604 942 | 604 942 | 471 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 726 837 | 726 837 | 596 424 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 153 | |||
FQ | Autres produits | 170 | 836 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 729 160 | 597 261 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 426 | 80 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 006 | -5 262 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 303 599 | 258 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266 | 8 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 801 | 201 537 | ||
FZ | Charges sociales | 22 937 | 20 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 414 | 31 038 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 479 | |||
GE | Autres charges | 7 664 | 12 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 102 | 611 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 058 | -14 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 973 | 4 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 973 | 4 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 907 | -4 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 151 | -18 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 27 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590 | 27 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 | 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 | 15 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 | 15 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 406 | 11 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 816 | 624 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 258 | 631 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 558 | -7 086 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 112 421 | 103 196 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480 | 720 | 2 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 474 | 47 694 | 898 | 110 270 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 954 | 48 414 | 898 | 112 470 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 752 | 2 153 | 1 598 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 153 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 150 | |||
UX | Autres créances clients | 100 434 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 080 | |||
VB | T. V. A. | 4 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 127 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753 | 127 603 | 4 150 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 441 | 3 441 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 937 | 30 767 | 105 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 843 | 39 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 852 | 18 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502 | 19 502 | ||
VW | T.V.A. | 26 017 | 26 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890 | 5 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 204 | 146 034 | 105 015 | 16 155 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 646 |