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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 684 | 16 593 | 10 091 | |
AH | Fonds commercial | 2 034 088 | 2 034 088 | 1 954 088 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 994 | 4 899 | 31 095 | 23 254 |
AP | Constructions | 630 054 | 163 846 | 466 208 | 461 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157 | 7 157 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 493 | 152 208 | 124 285 | 177 309 |
AV | Immobilisations en cours | 116 451 | 116 451 | ||
CU | Autres participations | 300 437 | 55 000 | 245 437 | 245 437 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 850 | 67 850 | 89 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 574 | 237 574 | 164 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 782 | 399 704 | 3 333 079 | 3 115 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 167 | 1 251 167 | 1 592 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 097 | 95 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 697 010 | 1 697 010 | 1 871 552 | |
BZ | Autres créances | 216 393 | 216 393 | 144 338 | |
CF | Disponibilités | 102 018 | 102 018 | 227 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 680 | 109 680 | 23 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 471 365 | 3 471 365 | 3 869 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 148 | 399 704 | 6 804 444 | 6 985 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 154 | 440 154 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 357 | 1 770 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 015 | 10 054 | ||
DG | Autres réserves | 276 169 | 224 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 332 | 85 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 558 026 | 2 530 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 210 | 562 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 635 | 12 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 907 | 1 070 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 424 | 786 447 | ||
EA | Autres dettes | 777 457 | 751 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 785 | 1 271 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 246 418 | 4 454 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 444 | 6 985 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 404 898 | 1 237 662 | 5 642 560 | 2 140 904 |
FG | Production vendue services | 1 605 404 | 1 413 007 | 3 018 411 | 1 106 098 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 010 302 | 2 650 669 | 8 660 972 | 3 247 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 733 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 778 818 | 3 247 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 893 262 | 1 950 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 175 | -447 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 221 | 1 163 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 873 | 21 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 612 935 | 292 826 | ||
FZ | Charges sociales | 621 072 | 110 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 317 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 127 255 | 42 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 111 | 3 145 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 707 | 101 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 757 | 15 943 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 941 | 15 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 289 | 6 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 289 | 6 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 652 | 9 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 359 | 111 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675 | 26 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 949 | 26 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 028 | -26 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 681 | 3 263 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 349 | 3 178 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 332 | 85 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274 | 4 218 | 21 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 178 | 73 100 | 8 066 | 323 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 452 | 77 318 | 8 066 | 344 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 237 574 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 855 | |||
VB | T. V. A. | 95 183 | |||
VP | Divers | 28 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 507 | 2 023 083 | 305 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 964 | 230 849 | 436 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 569 | 82 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 907 | 891 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 341 | 198 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 572 | 191 572 | ||
VW | T.V.A. | 272 217 | 272 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 293 | 78 293 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 457 | 777 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 785 | 997 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 418 | 3 721 303 | 436 334 | 88 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 684 | 16 593 | 10 091 | |
AH | Fonds commercial | 2 034 088 | 2 034 088 | 1 954 088 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 994 | 4 899 | 31 095 | 23 254 |
AP | Constructions | 630 054 | 163 846 | 466 208 | 461 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157 | 7 157 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 493 | 152 208 | 124 285 | 177 309 |
AV | Immobilisations en cours | 116 451 | 116 451 | ||
CU | Autres participations | 300 437 | 55 000 | 245 437 | 245 437 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 850 | 67 850 | 89 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 574 | 237 574 | 164 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 782 | 399 704 | 3 333 079 | 3 115 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 167 | 1 251 167 | 1 592 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 097 | 95 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 697 010 | 1 697 010 | 1 871 552 | |
BZ | Autres créances | 216 393 | 216 393 | 144 338 | |
CF | Disponibilités | 102 018 | 102 018 | 227 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 680 | 109 680 | 23 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 471 365 | 3 471 365 | 3 869 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 148 | 399 704 | 6 804 444 | 6 985 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 154 | 440 154 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 357 | 1 770 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 015 | 10 054 | ||
DG | Autres réserves | 276 169 | 224 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 332 | 85 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 558 026 | 2 530 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 210 | 562 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 635 | 12 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 907 | 1 070 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 424 | 786 447 | ||
EA | Autres dettes | 777 457 | 751 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 785 | 1 271 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 246 418 | 4 454 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 444 | 6 985 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 404 898 | 1 237 662 | 5 642 560 | 2 140 904 |
FG | Production vendue services | 1 605 404 | 1 413 007 | 3 018 411 | 1 106 098 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 010 302 | 2 650 669 | 8 660 972 | 3 247 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 733 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 778 818 | 3 247 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 893 262 | 1 950 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 175 | -447 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 221 | 1 163 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 873 | 21 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 612 935 | 292 826 | ||
FZ | Charges sociales | 621 072 | 110 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 317 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 127 255 | 42 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 111 | 3 145 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 707 | 101 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 757 | 15 943 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 941 | 15 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 289 | 6 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 289 | 6 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 652 | 9 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 359 | 111 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675 | 26 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 949 | 26 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 028 | -26 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 681 | 3 263 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 349 | 3 178 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 332 | 85 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274 | 4 218 | 21 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 178 | 73 100 | 8 066 | 323 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 452 | 77 318 | 8 066 | 344 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 237 574 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 855 | |||
VB | T. V. A. | 95 183 | |||
VP | Divers | 28 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 507 | 2 023 083 | 305 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 964 | 230 849 | 436 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 569 | 82 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 907 | 891 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 341 | 198 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 572 | 191 572 | ||
VW | T.V.A. | 272 217 | 272 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 293 | 78 293 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 457 | 777 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 785 | 997 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 418 | 3 721 303 | 436 334 | 88 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 986 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 684 | 16 593 | 10 091 | |
AH | Fonds commercial | 2 034 088 | 2 034 088 | 1 954 088 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 994 | 4 899 | 31 095 | 23 254 |
AP | Constructions | 630 054 | 163 846 | 466 208 | 461 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 157 | 7 157 | 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 493 | 152 208 | 124 285 | 177 309 |
AV | Immobilisations en cours | 116 451 | 116 451 | ||
CU | Autres participations | 300 437 | 55 000 | 245 437 | 245 437 |
BB | Créances rattachées à des participations | 67 850 | 67 850 | 89 996 | |
BH | Autres immobilisations financières | 237 574 | 237 574 | 164 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 732 782 | 399 704 | 3 333 079 | 3 115 953 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 251 167 | 1 251 167 | 1 592 343 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 95 097 | 95 097 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 697 010 | 1 697 010 | 1 871 552 | |
BZ | Autres créances | 216 393 | 216 393 | 144 338 | |
CF | Disponibilités | 102 018 | 102 018 | 227 467 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 680 | 109 680 | 23 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 471 365 | 3 471 365 | 3 869 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 148 | 399 704 | 6 804 444 | 6 985 035 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 440 154 | 440 154 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 357 | 1 770 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 015 | 10 054 | ||
DG | Autres réserves | 276 169 | 224 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 332 | 85 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 558 026 | 2 530 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 210 | 562 435 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 635 | 12 066 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 907 | 1 070 090 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 740 424 | 786 447 | ||
EA | Autres dettes | 777 457 | 751 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 997 785 | 1 271 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 246 418 | 4 454 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 444 | 6 985 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 404 898 | 1 237 662 | 5 642 560 | 2 140 904 |
FG | Production vendue services | 1 605 404 | 1 413 007 | 3 018 411 | 1 106 098 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 010 302 | 2 650 669 | 8 660 972 | 3 247 002 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 733 | 500 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 778 818 | 3 247 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 893 262 | 1 950 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 341 175 | -447 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 827 221 | 1 163 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 873 | 21 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 612 935 | 292 826 | ||
FZ | Charges sociales | 621 072 | 110 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 317 | 12 497 | ||
GE | Autres charges | 127 255 | 42 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 619 111 | 3 145 578 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 707 | 101 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 757 | 15 943 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 941 | 15 943 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 289 | 6 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 289 | 6 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 652 | 9 455 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 359 | 111 422 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 921 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 921 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 675 | 26 167 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 274 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 949 | 26 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -151 028 | -26 167 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 681 | 3 263 488 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 349 | 3 178 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 332 | 85 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 274 | 4 218 | 21 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 178 | 73 100 | 8 066 | 323 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 452 | 77 318 | 8 066 | 344 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 55 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 000 | 55 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 000 | 55 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 67 850 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 237 574 | |||
UX | Autres créances clients | 1 697 010 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 240 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 855 | |||
VB | T. V. A. | 95 183 | |||
VP | Divers | 28 952 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 680 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 507 | 2 023 083 | 305 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 964 | 230 849 | 436 334 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 569 | 82 569 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 891 907 | 891 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 198 341 | 198 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 572 | 191 572 | ||
VW | T.V.A. | 272 217 | 272 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 293 | 78 293 | ||
VI | Groupe et associés | 66 | 66 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 457 | 777 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 997 785 | 997 785 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 418 | 3 721 303 | 436 334 | 88 781 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 143 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 986 |