d'Auzat-la-Combelle
Déposant 1 : SERVEURCOM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Adresse :
3 place des Ifs
72000 LE MANS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS SA, Monsieur Lionel LAPEYRE
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : unyc, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 478041064
Adresse :
52 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS
FR
Déposant 1 : SERVEURCOM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Adresse :
3 place des Ifs
72000 LE MANS
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS SA, Monsieur Lionel LAPEYRE
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : unyc, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 478041064
Adresse :
52 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS
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Déposant 1 : SERVEURCOM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Adresse :
3 Place des Ifs
72000 LE MANS
FR
Mandataire 1 : LLR, Madame Kristell GAUDY-EROUT
Adresse :
11 boulevard de Sébastopol
75001 Paris
FR
Bénéficiare 1 : unyc, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 478041064
Adresse :
52 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS
FR
Déposant 1 : SERVEURCOM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Adresse :
3 PLACE DES IFS
72000 LE MANS
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Mandataire 1 : ACUITY-IP, Monsieur Amith MUDUN
Adresse :
1 RUE DE STOCKHOLM
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : unyc, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 478041064
Adresse :
52 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS
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Déposant 1 : SERVEURCOM, SARL
Adresse :
3 place des Ifs
72000 LE MANS
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Mandataire 1 : M. Francois-Xavier BOULIN
Adresse :
14 AVENUE gourgaud
75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : unyc, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 478041064
Adresse :
52 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS
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Déposant 1 : serveurcom, SARL
Adresse :
26 rue barbier
72000 Le Mans
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Mandataire 1 : serveurcom, M. damien watine
Adresse :
26 rue barbier
72000 Le Mans
FR
Bénéficiare 1 : unyc, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 478041064
Adresse :
52 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS
FR
Déposant 1 : serveurcom, SARL
Adresse :
26 rue barbier
72000 Le Mans
FR
Mandataire 1 : serveurcom, M. damien watine
Adresse :
26 rue barbier
72000 Le Mans
FR
Bénéficiare 1 : unyc, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 478041064
Adresse :
52 boulevard Robert Jarry
72000 LE MANS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 723 | 106 123 | 37 600 | |
AH | Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 230 | 269 948 | 141 283 | 196 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 113 | 348 487 | 686 625 | 570 871 |
AV | Immobilisations en cours | 47 000 | |||
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 371 | 11 371 | 10 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 388 | 724 558 | 937 829 | 885 704 |
BT | Marchandises | 150 885 | 150 885 | 153 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 453 | 28 103 | 2 016 350 | 1 683 008 |
BZ | Autres créances | 167 235 | 167 235 | 83 871 | |
CF | Disponibilités | 1 013 155 | 1 013 155 | 640 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 525 | 243 525 | 166 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 252 | 28 103 | 3 591 150 | 2 726 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 640 | 752 661 | 4 528 979 | 3 612 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 157 | 598 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 159 | 121 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 750 | 20 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 065 | 850 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 467 | 860 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 194 | 15 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 300 | 1 249 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 101 | 622 708 | ||
EA | Autres dettes | 15 633 | 2 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 219 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 914 | 2 762 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 979 | 3 612 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 408 | 2 072 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 | 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 278 | 21 035 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 865 116 | 10 701 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 994 | 719 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 597 | -50 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 | 1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 662 009 | 7 481 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 874 | 85 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 353 | 1 422 474 | ||
FZ | Charges sociales | 723 580 | 614 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 297 | 176 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 221 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 30 418 | 19 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 458 803 | 10 479 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 314 | 221 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 841 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 458 | 18 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 458 | 18 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 404 | -16 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 909 | 205 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 | 8 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 | 13 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 410 | 16 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 459 | 20 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931 | 37 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 561 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 190 | 59 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 540 | 10 716 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 381 | 10 595 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 159 | 121 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | 1 445 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 873 | 46 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 291 | 27 459 | 47 750 | |
6T | Sur comptes clients | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 914 | 36 679 | 2 741 | 75 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 221 | 2 741 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 723 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 674 | |||
VB | T. V. A. | 55 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 583 | 2 455 212 | 11 371 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 | 1 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 878 | 221 372 | 468 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 968 | 19 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 300 | 1 966 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 070 | 173 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 003 | 191 003 | ||
VW | T.V.A. | 214 386 | 214 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643 | 42 643 | ||
VI | Groupe et associés | 114 226 | 114 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633 | 15 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 219 | 5 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 914 | 2 965 408 | 468 506 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 723 | 106 123 | 37 600 | |
AH | Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 230 | 269 948 | 141 283 | 196 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 113 | 348 487 | 686 625 | 570 871 |
AV | Immobilisations en cours | 47 000 | |||
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 371 | 11 371 | 10 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 388 | 724 558 | 937 829 | 885 704 |
BT | Marchandises | 150 885 | 150 885 | 153 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 453 | 28 103 | 2 016 350 | 1 683 008 |
BZ | Autres créances | 167 235 | 167 235 | 83 871 | |
CF | Disponibilités | 1 013 155 | 1 013 155 | 640 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 525 | 243 525 | 166 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 252 | 28 103 | 3 591 150 | 2 726 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 640 | 752 661 | 4 528 979 | 3 612 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 157 | 598 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 159 | 121 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 750 | 20 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 065 | 850 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 467 | 860 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 194 | 15 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 300 | 1 249 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 101 | 622 708 | ||
EA | Autres dettes | 15 633 | 2 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 219 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 914 | 2 762 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 979 | 3 612 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 408 | 2 072 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 | 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 278 | 21 035 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 865 116 | 10 701 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 994 | 719 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 597 | -50 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 | 1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 662 009 | 7 481 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 874 | 85 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 353 | 1 422 474 | ||
FZ | Charges sociales | 723 580 | 614 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 297 | 176 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 221 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 30 418 | 19 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 458 803 | 10 479 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 314 | 221 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 841 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 458 | 18 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 458 | 18 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 404 | -16 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 909 | 205 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 | 8 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 | 13 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 410 | 16 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 459 | 20 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931 | 37 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 561 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 190 | 59 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 540 | 10 716 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 381 | 10 595 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 159 | 121 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | 1 445 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 873 | 46 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 291 | 27 459 | 47 750 | |
6T | Sur comptes clients | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 914 | 36 679 | 2 741 | 75 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 221 | 2 741 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 723 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 674 | |||
VB | T. V. A. | 55 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 583 | 2 455 212 | 11 371 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 | 1 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 878 | 221 372 | 468 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 968 | 19 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 300 | 1 966 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 070 | 173 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 003 | 191 003 | ||
VW | T.V.A. | 214 386 | 214 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643 | 42 643 | ||
VI | Groupe et associés | 114 226 | 114 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633 | 15 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 219 | 5 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 914 | 2 965 408 | 468 506 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 723 | 106 123 | 37 600 | |
AH | Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 230 | 269 948 | 141 283 | 196 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 113 | 348 487 | 686 625 | 570 871 |
AV | Immobilisations en cours | 47 000 | |||
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 371 | 11 371 | 10 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 388 | 724 558 | 937 829 | 885 704 |
BT | Marchandises | 150 885 | 150 885 | 153 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 453 | 28 103 | 2 016 350 | 1 683 008 |
BZ | Autres créances | 167 235 | 167 235 | 83 871 | |
CF | Disponibilités | 1 013 155 | 1 013 155 | 640 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 525 | 243 525 | 166 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 252 | 28 103 | 3 591 150 | 2 726 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 640 | 752 661 | 4 528 979 | 3 612 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 157 | 598 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 159 | 121 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 750 | 20 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 065 | 850 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 467 | 860 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 194 | 15 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 300 | 1 249 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 101 | 622 708 | ||
EA | Autres dettes | 15 633 | 2 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 219 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 914 | 2 762 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 979 | 3 612 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 408 | 2 072 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 | 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 278 | 21 035 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 865 116 | 10 701 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 994 | 719 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 597 | -50 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 | 1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 662 009 | 7 481 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 874 | 85 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 353 | 1 422 474 | ||
FZ | Charges sociales | 723 580 | 614 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 297 | 176 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 221 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 30 418 | 19 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 458 803 | 10 479 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 314 | 221 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 841 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 458 | 18 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 458 | 18 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 404 | -16 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 909 | 205 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 | 8 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 | 13 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 410 | 16 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 459 | 20 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931 | 37 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 561 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 190 | 59 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 540 | 10 716 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 381 | 10 595 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 159 | 121 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | 1 445 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 873 | 46 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 291 | 27 459 | 47 750 | |
6T | Sur comptes clients | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 914 | 36 679 | 2 741 | 75 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 221 | 2 741 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 723 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 674 | |||
VB | T. V. A. | 55 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 583 | 2 455 212 | 11 371 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 | 1 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 878 | 221 372 | 468 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 968 | 19 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 300 | 1 966 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 070 | 173 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 003 | 191 003 | ||
VW | T.V.A. | 214 386 | 214 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643 | 42 643 | ||
VI | Groupe et associés | 114 226 | 114 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633 | 15 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 219 | 5 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 914 | 2 965 408 | 468 506 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 723 | 106 123 | 37 600 | |
AH | Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 230 | 269 948 | 141 283 | 196 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 113 | 348 487 | 686 625 | 570 871 |
AV | Immobilisations en cours | 47 000 | |||
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 371 | 11 371 | 10 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 388 | 724 558 | 937 829 | 885 704 |
BT | Marchandises | 150 885 | 150 885 | 153 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 453 | 28 103 | 2 016 350 | 1 683 008 |
BZ | Autres créances | 167 235 | 167 235 | 83 871 | |
CF | Disponibilités | 1 013 155 | 1 013 155 | 640 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 525 | 243 525 | 166 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 252 | 28 103 | 3 591 150 | 2 726 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 640 | 752 661 | 4 528 979 | 3 612 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 157 | 598 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 159 | 121 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 750 | 20 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 065 | 850 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 467 | 860 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 194 | 15 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 300 | 1 249 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 101 | 622 708 | ||
EA | Autres dettes | 15 633 | 2 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 219 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 914 | 2 762 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 979 | 3 612 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 408 | 2 072 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 | 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 278 | 21 035 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 865 116 | 10 701 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 994 | 719 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 597 | -50 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 | 1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 662 009 | 7 481 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 874 | 85 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 353 | 1 422 474 | ||
FZ | Charges sociales | 723 580 | 614 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 297 | 176 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 221 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 30 418 | 19 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 458 803 | 10 479 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 314 | 221 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 841 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 458 | 18 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 458 | 18 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 404 | -16 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 909 | 205 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 | 8 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 | 13 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 410 | 16 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 459 | 20 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931 | 37 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 561 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 190 | 59 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 540 | 10 716 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 381 | 10 595 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 159 | 121 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | 1 445 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 873 | 46 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 291 | 27 459 | 47 750 | |
6T | Sur comptes clients | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 914 | 36 679 | 2 741 | 75 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 221 | 2 741 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 723 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 674 | |||
VB | T. V. A. | 55 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 583 | 2 455 212 | 11 371 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 | 1 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 878 | 221 372 | 468 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 968 | 19 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 300 | 1 966 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 070 | 173 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 003 | 191 003 | ||
VW | T.V.A. | 214 386 | 214 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643 | 42 643 | ||
VI | Groupe et associés | 114 226 | 114 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633 | 15 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 219 | 5 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 914 | 2 965 408 | 468 506 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 723 | 106 123 | 37 600 | |
AH | Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 230 | 269 948 | 141 283 | 196 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 113 | 348 487 | 686 625 | 570 871 |
AV | Immobilisations en cours | 47 000 | |||
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 371 | 11 371 | 10 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 388 | 724 558 | 937 829 | 885 704 |
BT | Marchandises | 150 885 | 150 885 | 153 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 453 | 28 103 | 2 016 350 | 1 683 008 |
BZ | Autres créances | 167 235 | 167 235 | 83 871 | |
CF | Disponibilités | 1 013 155 | 1 013 155 | 640 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 525 | 243 525 | 166 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 252 | 28 103 | 3 591 150 | 2 726 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 640 | 752 661 | 4 528 979 | 3 612 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 157 | 598 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 159 | 121 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 750 | 20 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 065 | 850 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 467 | 860 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 194 | 15 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 300 | 1 249 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 101 | 622 708 | ||
EA | Autres dettes | 15 633 | 2 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 219 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 914 | 2 762 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 979 | 3 612 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 408 | 2 072 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 | 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 278 | 21 035 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 865 116 | 10 701 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 994 | 719 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 597 | -50 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 | 1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 662 009 | 7 481 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 874 | 85 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 353 | 1 422 474 | ||
FZ | Charges sociales | 723 580 | 614 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 297 | 176 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 221 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 30 418 | 19 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 458 803 | 10 479 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 314 | 221 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 841 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 458 | 18 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 458 | 18 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 404 | -16 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 909 | 205 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 | 8 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 | 13 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 410 | 16 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 459 | 20 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931 | 37 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 561 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 190 | 59 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 540 | 10 716 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 381 | 10 595 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 159 | 121 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | 1 445 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 873 | 46 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 291 | 27 459 | 47 750 | |
6T | Sur comptes clients | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 914 | 36 679 | 2 741 | 75 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 221 | 2 741 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 723 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 674 | |||
VB | T. V. A. | 55 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 583 | 2 455 212 | 11 371 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 | 1 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 878 | 221 372 | 468 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 968 | 19 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 300 | 1 966 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 070 | 173 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 003 | 191 003 | ||
VW | T.V.A. | 214 386 | 214 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643 | 42 643 | ||
VI | Groupe et associés | 114 226 | 114 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633 | 15 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 219 | 5 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 914 | 2 965 408 | 468 506 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 723 | 106 123 | 37 600 | |
AH | Fonds commercial | 51 500 | 51 500 | 51 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 230 | 269 948 | 141 283 | 196 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 035 113 | 348 487 | 686 625 | 570 871 |
AV | Immobilisations en cours | 47 000 | |||
CU | Autres participations | 9 450 | 9 450 | 9 450 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 371 | 11 371 | 10 618 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 388 | 724 558 | 937 829 | 885 704 |
BT | Marchandises | 150 885 | 150 885 | 153 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 044 453 | 28 103 | 2 016 350 | 1 683 008 |
BZ | Autres créances | 167 235 | 167 235 | 83 871 | |
CF | Disponibilités | 1 013 155 | 1 013 155 | 640 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 243 525 | 243 525 | 166 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 619 252 | 28 103 | 3 591 150 | 2 726 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 640 | 752 661 | 4 528 979 | 3 612 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 670 157 | 598 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 159 | 121 283 | ||
DK | Provisions réglementées | 47 750 | 20 291 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 065 | 850 447 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 467 | 860 267 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 194 | 15 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 300 | 1 249 208 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 621 101 | 622 708 | ||
EA | Autres dettes | 15 633 | 2 195 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 219 | 12 060 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 433 914 | 2 762 119 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 979 | 3 612 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 965 408 | 2 072 342 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 | 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 860 829 | 14 860 829 | 10 679 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 278 | 21 035 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 865 116 | 10 701 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 994 | 719 444 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 597 | -50 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 459 | 1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 662 009 | 7 481 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 874 | 85 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 353 | 1 422 474 | ||
FZ | Charges sociales | 723 580 | 614 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 334 297 | 176 445 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 221 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 30 418 | 19 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 458 803 | 10 479 598 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 406 314 | 221 577 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 213 | 244 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 841 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 747 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 458 | 18 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 458 | 18 244 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 404 | -16 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 389 909 | 205 080 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370 | 8 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370 | 13 460 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062 | 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 410 | 16 634 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 459 | 20 291 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 931 | 37 368 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -67 561 | -23 908 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 190 | 59 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 869 540 | 10 716 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 381 | 10 595 099 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 159 | 121 283 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | 1 445 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 873 | 46 883 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 723 | 9 400 | 106 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 47 750 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 20 291 | 27 459 | 47 750 | |
6T | Sur comptes clients | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 623 | 9 220 | 2 741 | 28 103 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 914 | 36 679 | 2 741 | 75 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 221 | 2 741 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 459 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 723 | |||
UX | Autres créances clients | 2 010 730 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 638 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 674 | |||
VB | T. V. A. | 55 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 243 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 583 | 2 455 212 | 11 371 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 | 1 590 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 878 | 221 372 | 468 506 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 968 | 19 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 966 300 | 1 966 300 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 070 | 173 070 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 003 | 191 003 | ||
VW | T.V.A. | 214 386 | 214 386 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 643 | 42 643 | ||
VI | Groupe et associés | 114 226 | 114 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633 | 15 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 219 | 5 219 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 914 | 2 965 408 | 468 506 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 244 |