Déposant 1 : UP TO DATE, SARL
Numéro de SIREN : 419952577
Adresse :
22 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Mandataire 1 : UP TO DATE, M. Laurent Sevestre
Adresse :
22 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Déposant 1 : Up To Date, SARL
Numéro de SIREN : 419952577
Adresse :
22 Rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
FR
Mandataire 1 : Up To Date, M. Laurent Sevestre
Adresse :
22 Rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
FR
Déposant 1 : Up To Date, SARL
Numéro de SIREN : 419952577
Adresse :
22 Rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
FR
Mandataire 1 : Up To Date, M. Laurent Sevestre
Adresse :
22 Rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
FR
Déposant 1 : M. Laurent Sevestre
Adresse :
2 Rue des Carrières
94120 Fontenay sous Bois
FR
Mandataire 1 : M. Laurent Sevestre
Adresse :
2 Rue des Carrières
94120 Fontenay sous Bois
FR
Bénéficiare 1 : UP TO DATE, SAS
Numéro de SIREN : 419952577
Adresse :
22 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Déposant 1 : M. Laurent Sevestre
Adresse :
2 Rue des Carrières
94120 Fontenay sous Bois
FR
Mandataire 1 : Up To Date, M. Laurent Sevestre
Adresse :
22 Rue Albert Einstein
77420 Champs sur Marne
FR
Bénéficiare 1 : UP TO DATE, SAS
Numéro de SIREN : 419952577
Adresse :
22 RUE ALBERT EINSTEIN
77420 CHAMPS SUR MARNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 099 | 50 262 | 46 837 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 671 | 5 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 995 | 92 562 | 10 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 674 | 45 317 | 13 357 | |
CU | Autres participations | 109 783 | 109 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 049 | 9 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 270 | 188 141 | 195 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 662 | 4 073 | 373 588 | |
BZ | Autres créances | 73 598 | 73 598 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 040 | 127 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 172 | 18 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 372 | 4 073 | 644 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 192 214 | 839 428 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | |||
DH | Report à nouveau | 70 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 617 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 399 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 | 1 376 | ||
FG | Production vendue services | 1 342 062 | 43 789 | 1 385 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 438 | 43 789 | 1 387 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 274 | |||
FQ | Autres produits | 3 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 050 | |||
FZ | Charges sociales | 143 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 369 | |||
GE | Autres charges | 3 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 682 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 269 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 396 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 099 | 50 262 | 46 837 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 671 | 5 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 995 | 92 562 | 10 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 674 | 45 317 | 13 357 | |
CU | Autres participations | 109 783 | 109 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 049 | 9 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 270 | 188 141 | 195 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 662 | 4 073 | 373 588 | |
BZ | Autres créances | 73 598 | 73 598 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 040 | 127 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 172 | 18 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 372 | 4 073 | 644 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 192 214 | 839 428 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | |||
DH | Report à nouveau | 70 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 617 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 399 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 | 1 376 | ||
FG | Production vendue services | 1 342 062 | 43 789 | 1 385 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 438 | 43 789 | 1 387 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 274 | |||
FQ | Autres produits | 3 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 050 | |||
FZ | Charges sociales | 143 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 369 | |||
GE | Autres charges | 3 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 682 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 649 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 269 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 396 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 099 | 50 262 | 46 837 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 671 | 5 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 995 | 92 562 | 10 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 674 | 45 317 | 13 357 | |
CU | Autres participations | 109 783 | 109 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 049 | 9 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 270 | 188 141 | 195 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 662 | 4 073 | 373 588 | |
BZ | Autres créances | 73 598 | 73 598 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 040 | 127 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 172 | 18 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 372 | 4 073 | 644 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 192 214 | 839 428 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | |||
DH | Report à nouveau | 70 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 617 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 399 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 | 1 376 | ||
FG | Production vendue services | 1 342 062 | 43 789 | 1 385 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 438 | 43 789 | 1 387 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 274 | |||
FQ | Autres produits | 3 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 050 | |||
FZ | Charges sociales | 143 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 369 | |||
GE | Autres charges | 3 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 682 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 269 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 396 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 099 | 50 262 | 46 837 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 671 | 5 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 995 | 92 562 | 10 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 674 | 45 317 | 13 357 | |
CU | Autres participations | 109 783 | 109 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 049 | 9 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 270 | 188 141 | 195 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 662 | 4 073 | 373 588 | |
BZ | Autres créances | 73 598 | 73 598 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 040 | 127 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 172 | 18 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 372 | 4 073 | 644 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 192 214 | 839 428 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | |||
DH | Report à nouveau | 70 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 617 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 399 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 | 1 376 | ||
FG | Production vendue services | 1 342 062 | 43 789 | 1 385 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 438 | 43 789 | 1 387 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 274 | |||
FQ | Autres produits | 3 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 050 | |||
FZ | Charges sociales | 143 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 369 | |||
GE | Autres charges | 3 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 682 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 649 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 269 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 396 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 099 | 50 262 | 46 837 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 671 | 5 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 995 | 92 562 | 10 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 674 | 45 317 | 13 357 | |
CU | Autres participations | 109 783 | 109 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 049 | 9 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 270 | 188 141 | 195 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 662 | 4 073 | 373 588 | |
BZ | Autres créances | 73 598 | 73 598 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 040 | 127 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 172 | 18 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 372 | 4 073 | 644 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 192 214 | 839 428 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | |||
DH | Report à nouveau | 70 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 617 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 399 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 | 1 376 | ||
FG | Production vendue services | 1 342 062 | 43 789 | 1 385 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 438 | 43 789 | 1 387 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 274 | |||
FQ | Autres produits | 3 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 050 | |||
FZ | Charges sociales | 143 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 369 | |||
GE | Autres charges | 3 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 682 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 269 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 396 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 099 | 50 262 | 46 837 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 671 | 5 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 995 | 92 562 | 10 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 674 | 45 317 | 13 357 | |
CU | Autres participations | 109 783 | 109 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 049 | 9 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 270 | 188 141 | 195 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 662 | 4 073 | 373 588 | |
BZ | Autres créances | 73 598 | 73 598 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 040 | 127 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 172 | 18 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 372 | 4 073 | 644 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 192 214 | 839 428 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | |||
DH | Report à nouveau | 70 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 617 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 399 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 | 1 376 | ||
FG | Production vendue services | 1 342 062 | 43 789 | 1 385 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 438 | 43 789 | 1 387 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 274 | |||
FQ | Autres produits | 3 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 050 | |||
FZ | Charges sociales | 143 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 369 | |||
GE | Autres charges | 3 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 682 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 269 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 396 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 099 | 50 262 | 46 837 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 671 | 5 671 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 995 | 92 562 | 10 433 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 674 | 45 317 | 13 357 | |
CU | Autres participations | 109 783 | 109 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 049 | 9 049 | ||
BJ | TOTAL (I) | 383 270 | 188 141 | 195 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 | 1 900 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 662 | 4 073 | 373 588 | |
BZ | Autres créances | 73 598 | 73 598 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 040 | 127 040 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 172 | 18 172 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 372 | 4 073 | 644 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 642 | 192 214 | 839 428 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 100 | |||
DH | Report à nouveau | 70 875 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 396 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 278 | |||
DL | TOTAL (I) | 208 029 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 811 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 815 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 617 | |||
EA | Autres dettes | 7 149 | |||
EC | TOTAL (IV) | 631 399 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 139 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 376 | 1 376 | ||
FG | Production vendue services | 1 342 062 | 43 789 | 1 385 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 343 438 | 43 789 | 1 387 227 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 758 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 274 | |||
FQ | Autres produits | 3 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 412 512 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 878 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 794 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 718 | |||
FY | Salaires et traitements | 342 050 | |||
FZ | Charges sociales | 143 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 369 | |||
GE | Autres charges | 3 884 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 682 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 993 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 456 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 456 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 073 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 269 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 872 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 396 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 644 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 804 |