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de Genneton
de Genneton
Déposant 1 : MATEBAT HOLDING SAS
Numéro de SIREN : 380602060
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats Fidal A l'attention de Dominique POURTAU
Déposant 1 : MATEBAT HOLDING SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 380602060
Adresse :
2 route Lacourtensourt
31150 FENOUILLET
FR
Mandataire 1 : Mme POURTAU Dominique, FIDAL, Société d'Avocats
Adresse :
9 avenue Parmentier, BP 92403
31086 TOULOUSE Cedex 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 722 | 25 237 | 484 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 4 440 | 4 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601 396 | 13 379 228 | 1 222 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 068 | 187 191 | 52 876 | |
CU | Autres participations | 10 834 429 | 10 834 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 741 889 | 13 596 097 | 12 145 791 | |
BT | Marchandises | 200 000 | 200 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 343 764 | 4 343 764 | ||
BZ | Autres créances | 622 520 | 622 520 | ||
CF | Disponibilités | 1 470 049 | 1 470 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 575 | 230 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 866 910 | 6 866 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 608 800 | 13 596 097 | 19 012 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 620 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 062 | |||
DG | Autres réserves | 6 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 472 | |||
DK | Provisions réglementées | 180 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 435 353 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 917 893 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 239 | |||
EA | Autres dettes | 2 089 163 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 649 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 6 500 | ||
FG | Production vendue services | 10 022 989 | 3 750 | 10 026 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 022 989 | 10 250 | 10 033 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 830 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 241 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 688 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 291 | |||
FZ | Charges sociales | 142 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 375 | |||
GE | Autres charges | 17 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 916 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 866 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 628 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 473 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 472 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 435 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173 | 64 | 25 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647 900 | 790 548 | 968 589 | 13 570 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673 074 | 790 613 | 867 589 | 13 596 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 000 | |||
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 917 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 993 | 245 375 | 182 475 | 827 893 |
6T | Sur comptes clients | 15 912 | 15 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 089 | 26 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 081 | 305 375 | 207 583 | 1 107 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 375 | 193 397 | ||
UG | - Financières | 5 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 764 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 592 347 | |||
VC | Groupe et associés | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 693 | 5 196 860 | 5 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550 | 8 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 035 | 535 897 | 201 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 851 | 1 287 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 571 | 58 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914 | 76 914 | ||
VW | T.V.A. | 671 385 | 671 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 368 | 47 368 | ||
VI | Groupe et associés | 7 927 878 | 7 927 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 163 | 2 089 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 735 | 744 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 455 | 13 448 317 | 201 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 722 | 25 237 | 484 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 4 440 | 4 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601 396 | 13 379 228 | 1 222 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 068 | 187 191 | 52 876 | |
CU | Autres participations | 10 834 429 | 10 834 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 741 889 | 13 596 097 | 12 145 791 | |
BT | Marchandises | 200 000 | 200 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 343 764 | 4 343 764 | ||
BZ | Autres créances | 622 520 | 622 520 | ||
CF | Disponibilités | 1 470 049 | 1 470 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 575 | 230 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 866 910 | 6 866 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 608 800 | 13 596 097 | 19 012 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 620 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 062 | |||
DG | Autres réserves | 6 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 472 | |||
DK | Provisions réglementées | 180 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 435 353 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 917 893 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 239 | |||
EA | Autres dettes | 2 089 163 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 649 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 6 500 | ||
FG | Production vendue services | 10 022 989 | 3 750 | 10 026 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 022 989 | 10 250 | 10 033 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 830 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 241 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 688 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 291 | |||
FZ | Charges sociales | 142 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 375 | |||
GE | Autres charges | 17 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 916 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 866 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 628 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 473 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 472 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 435 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173 | 64 | 25 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647 900 | 790 548 | 968 589 | 13 570 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673 074 | 790 613 | 867 589 | 13 596 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 000 | |||
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 917 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 993 | 245 375 | 182 475 | 827 893 |
6T | Sur comptes clients | 15 912 | 15 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 089 | 26 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 081 | 305 375 | 207 583 | 1 107 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 375 | 193 397 | ||
UG | - Financières | 5 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 764 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 592 347 | |||
VC | Groupe et associés | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 693 | 5 196 860 | 5 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550 | 8 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 035 | 535 897 | 201 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 851 | 1 287 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 571 | 58 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914 | 76 914 | ||
VW | T.V.A. | 671 385 | 671 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 368 | 47 368 | ||
VI | Groupe et associés | 7 927 878 | 7 927 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 163 | 2 089 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 735 | 744 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 455 | 13 448 317 | 201 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 722 | 25 237 | 484 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 4 440 | 4 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601 396 | 13 379 228 | 1 222 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 068 | 187 191 | 52 876 | |
CU | Autres participations | 10 834 429 | 10 834 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 741 889 | 13 596 097 | 12 145 791 | |
BT | Marchandises | 200 000 | 200 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 343 764 | 4 343 764 | ||
BZ | Autres créances | 622 520 | 622 520 | ||
CF | Disponibilités | 1 470 049 | 1 470 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 575 | 230 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 866 910 | 6 866 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 608 800 | 13 596 097 | 19 012 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 620 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 062 | |||
DG | Autres réserves | 6 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 472 | |||
DK | Provisions réglementées | 180 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 435 353 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 917 893 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 239 | |||
EA | Autres dettes | 2 089 163 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 649 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 6 500 | ||
FG | Production vendue services | 10 022 989 | 3 750 | 10 026 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 022 989 | 10 250 | 10 033 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 830 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 241 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 688 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 291 | |||
FZ | Charges sociales | 142 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 375 | |||
GE | Autres charges | 17 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 916 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 866 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 628 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 473 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 472 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 435 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173 | 64 | 25 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647 900 | 790 548 | 968 589 | 13 570 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673 074 | 790 613 | 867 589 | 13 596 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 000 | |||
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 917 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 993 | 245 375 | 182 475 | 827 893 |
6T | Sur comptes clients | 15 912 | 15 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 089 | 26 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 081 | 305 375 | 207 583 | 1 107 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 375 | 193 397 | ||
UG | - Financières | 5 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 764 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 592 347 | |||
VC | Groupe et associés | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 693 | 5 196 860 | 5 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550 | 8 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 035 | 535 897 | 201 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 851 | 1 287 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 571 | 58 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914 | 76 914 | ||
VW | T.V.A. | 671 385 | 671 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 368 | 47 368 | ||
VI | Groupe et associés | 7 927 878 | 7 927 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 163 | 2 089 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 735 | 744 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 455 | 13 448 317 | 201 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 722 | 25 237 | 484 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 4 440 | 4 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601 396 | 13 379 228 | 1 222 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 068 | 187 191 | 52 876 | |
CU | Autres participations | 10 834 429 | 10 834 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 741 889 | 13 596 097 | 12 145 791 | |
BT | Marchandises | 200 000 | 200 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 343 764 | 4 343 764 | ||
BZ | Autres créances | 622 520 | 622 520 | ||
CF | Disponibilités | 1 470 049 | 1 470 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 575 | 230 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 866 910 | 6 866 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 608 800 | 13 596 097 | 19 012 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 620 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 062 | |||
DG | Autres réserves | 6 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 472 | |||
DK | Provisions réglementées | 180 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 435 353 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 917 893 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 239 | |||
EA | Autres dettes | 2 089 163 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 649 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 6 500 | ||
FG | Production vendue services | 10 022 989 | 3 750 | 10 026 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 022 989 | 10 250 | 10 033 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 830 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 241 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 688 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 291 | |||
FZ | Charges sociales | 142 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 375 | |||
GE | Autres charges | 17 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 916 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 866 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 628 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 473 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 472 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 435 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173 | 64 | 25 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647 900 | 790 548 | 968 589 | 13 570 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673 074 | 790 613 | 867 589 | 13 596 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 000 | |||
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 917 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 993 | 245 375 | 182 475 | 827 893 |
6T | Sur comptes clients | 15 912 | 15 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 089 | 26 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 081 | 305 375 | 207 583 | 1 107 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 375 | 193 397 | ||
UG | - Financières | 5 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 764 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 592 347 | |||
VC | Groupe et associés | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 693 | 5 196 860 | 5 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550 | 8 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 035 | 535 897 | 201 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 851 | 1 287 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 571 | 58 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914 | 76 914 | ||
VW | T.V.A. | 671 385 | 671 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 368 | 47 368 | ||
VI | Groupe et associés | 7 927 878 | 7 927 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 163 | 2 089 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 735 | 744 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 455 | 13 448 317 | 201 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 722 | 25 237 | 484 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 4 440 | 4 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601 396 | 13 379 228 | 1 222 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 068 | 187 191 | 52 876 | |
CU | Autres participations | 10 834 429 | 10 834 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 741 889 | 13 596 097 | 12 145 791 | |
BT | Marchandises | 200 000 | 200 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 343 764 | 4 343 764 | ||
BZ | Autres créances | 622 520 | 622 520 | ||
CF | Disponibilités | 1 470 049 | 1 470 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 575 | 230 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 866 910 | 6 866 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 608 800 | 13 596 097 | 19 012 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 620 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 062 | |||
DG | Autres réserves | 6 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 472 | |||
DK | Provisions réglementées | 180 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 435 353 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 917 893 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 239 | |||
EA | Autres dettes | 2 089 163 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 649 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 6 500 | ||
FG | Production vendue services | 10 022 989 | 3 750 | 10 026 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 022 989 | 10 250 | 10 033 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 830 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 241 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 688 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 291 | |||
FZ | Charges sociales | 142 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 375 | |||
GE | Autres charges | 17 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 916 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 866 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 628 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 473 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 472 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 435 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173 | 64 | 25 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647 900 | 790 548 | 968 589 | 13 570 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673 074 | 790 613 | 867 589 | 13 596 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 000 | |||
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 917 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 993 | 245 375 | 182 475 | 827 893 |
6T | Sur comptes clients | 15 912 | 15 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 089 | 26 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 081 | 305 375 | 207 583 | 1 107 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 375 | 193 397 | ||
UG | - Financières | 5 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 764 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 592 347 | |||
VC | Groupe et associés | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 693 | 5 196 860 | 5 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550 | 8 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 035 | 535 897 | 201 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 851 | 1 287 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 571 | 58 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914 | 76 914 | ||
VW | T.V.A. | 671 385 | 671 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 368 | 47 368 | ||
VI | Groupe et associés | 7 927 878 | 7 927 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 163 | 2 089 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 735 | 744 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 455 | 13 448 317 | 201 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 150 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 722 | 25 237 | 484 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AN | Terrains | 4 440 | 4 440 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 601 396 | 13 379 228 | 1 222 167 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 068 | 187 191 | 52 876 | |
CU | Autres participations | 10 834 429 | 10 834 429 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 833 | 5 833 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 741 889 | 13 596 097 | 12 145 791 | |
BT | Marchandises | 200 000 | 200 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 343 764 | 4 343 764 | ||
BZ | Autres créances | 622 520 | 622 520 | ||
CF | Disponibilités | 1 470 049 | 1 470 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 230 575 | 230 575 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 866 910 | 6 866 910 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 608 800 | 13 596 097 | 19 012 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 880 620 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 727 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 062 | |||
DG | Autres réserves | 6 793 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 472 | |||
DK | Provisions réglementées | 180 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 435 353 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 917 893 | |||
DR | TOTAL (III) | 927 893 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 585 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927 878 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 851 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 854 239 | |||
EA | Autres dettes | 2 089 163 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 744 735 | |||
EC | TOTAL (IV) | 13 649 455 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 012 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 448 317 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -818 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 500 | 6 500 | ||
FG | Production vendue services | 10 022 989 | 3 750 | 10 026 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 022 989 | 10 250 | 10 033 239 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 830 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 241 078 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 335 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -200 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 688 637 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 065 | |||
FY | Salaires et traitements | 321 291 | |||
FZ | Charges sociales | 142 188 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 613 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 375 | |||
GE | Autres charges | 17 713 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 362 219 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -121 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 916 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 866 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 628 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 449 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 449 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 551 593 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 430 452 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 295 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 295 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 473 204 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 185 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 621 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 148 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 552 472 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 435 450 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 443 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 173 | 64 | 25 237 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 647 900 | 790 548 | 968 589 | 13 570 860 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673 074 | 790 613 | 867 589 | 13 596 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 000 | |||
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 917 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 864 993 | 245 375 | 182 475 | 827 893 |
6T | Sur comptes clients | 15 912 | 15 912 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 089 | 26 089 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 010 081 | 305 375 | 207 583 | 1 107 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 375 | 193 397 | ||
UG | - Financières | 5 176 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 60 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 833 | |||
UX | Autres créances clients | 4 343 764 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 305 | |||
VB | T. V. A. | 592 347 | |||
VC | Groupe et associés | 2 866 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 001 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 230 575 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 693 | 5 196 860 | 5 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 550 | 8 550 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 035 | 535 897 | 201 138 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 287 851 | 1 287 851 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 571 | 58 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 914 | 76 914 | ||
VW | T.V.A. | 671 385 | 671 385 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 368 | 47 368 | ||
VI | Groupe et associés | 7 927 878 | 7 927 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 163 | 2 089 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 744 735 | 744 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 649 455 | 13 448 317 | 201 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 150 |