Déposant 1 : UPWIND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 515299345
Adresse :
43 RUE DE LIÈGE
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : UPWIND, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 515299345
Adresse :
43 RUE DE LIÈGE
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme MAUCARRE Fabienne
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304 802 | 713 | 1 304 089 | 17 422 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 462 | 56 716 | 2 746 | 4 360 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 632 | 1 500 632 | 2 195 902 | |
AP | Constructions | 24 685 | 23 429 | 1 256 | 6 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 482 | 454 776 | 108 705 | 227 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 121 | 159 015 | 32 106 | 60 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 306 | 4 306 | 4 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 489 | 694 649 | 2 953 840 | 2 515 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 820 | 81 820 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 565 728 | 384 974 | 180 754 | 244 748 |
BT | Marchandises | 58 001 | 58 001 | 100 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 133 | 36 133 | 73 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 107 | 662 107 | 772 053 | |
BZ | Autres créances | 846 803 | 846 803 | 392 162 | |
CF | Disponibilités | 202 488 | 202 488 | 333 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 453 080 | 466 794 | 1 986 286 | 1 917 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 560 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 569 | 1 161 443 | 4 940 126 | 4 433 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 925 | 56 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077 | 1 580 077 | ||
DH | Report à nouveau | -1 872 347 | -1 682 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 845 | -189 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | -235 345 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 237 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 237 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 211 | 9 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 211 | 9 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 690 | 787 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 105 | 2 273 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 902 | 13 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 852 | 613 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 717 | 117 554 | ||
EA | Autres dettes | 422 290 | 422 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 858 | 194 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 531 414 | 4 421 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 126 | 4 433 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 272 | 1 536 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 401 | 1 468 696 | 1 548 097 | 784 958 |
FG | Production vendue services | 76 979 | 460 316 | 537 295 | 960 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 380 | 1 929 012 | 2 085 392 | 1 745 222 |
FM | Production stockée | -89 135 | -214 435 | ||
FN | Production immobilisée | 631 799 | 521 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 138 | 95 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 213 | 30 415 | ||
FQ | Autres produits | 4 732 | 1 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 139 | 2 179 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 851 | -76 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 705 | 82 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 722 | -44 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 795 | 1 436 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 732 | 5 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 441 | |||
FZ | Charges sociales | -503 | 10 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 434 | 388 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 794 | 486 213 | ||
GE | Autres charges | -80 371 | 60 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 020 | 2 375 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 119 | -195 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 2 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 876 | 99 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 665 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 541 | 100 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 000 | -100 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 119 | -295 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 15 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 15 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -857 | 13 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -284 583 | -92 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 680 | 2 209 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 835 | 2 398 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 845 | -189 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 792 | 18 135 | 802 214 | 713 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 102 | 1 614 | 56 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891 | 173 686 | 63 524 | 630 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 785 | 193 435 | 865 738 | 687 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 771 | 559 | 9 211 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 167 | 7 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 488 213 | 466 794 | 488 213 | 466 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 380 | 466 794 | 488 213 | 473 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 150 | 466 794 | 488 772 | 483 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 794 | 488 213 | ||
UG | - Financières | 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 217 | 1 508 911 | 4 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 690 | 191 739 | 405 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 852 | 1 163 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 290 | 2 122 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 858 | 313 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 513 | 1 957 272 | 2 528 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304 802 | 713 | 1 304 089 | 17 422 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 462 | 56 716 | 2 746 | 4 360 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 632 | 1 500 632 | 2 195 902 | |
AP | Constructions | 24 685 | 23 429 | 1 256 | 6 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 482 | 454 776 | 108 705 | 227 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 121 | 159 015 | 32 106 | 60 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 306 | 4 306 | 4 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 489 | 694 649 | 2 953 840 | 2 515 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 820 | 81 820 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 565 728 | 384 974 | 180 754 | 244 748 |
BT | Marchandises | 58 001 | 58 001 | 100 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 133 | 36 133 | 73 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 107 | 662 107 | 772 053 | |
BZ | Autres créances | 846 803 | 846 803 | 392 162 | |
CF | Disponibilités | 202 488 | 202 488 | 333 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 453 080 | 466 794 | 1 986 286 | 1 917 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 560 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 569 | 1 161 443 | 4 940 126 | 4 433 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 925 | 56 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077 | 1 580 077 | ||
DH | Report à nouveau | -1 872 347 | -1 682 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 845 | -189 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | -235 345 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 237 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 237 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 211 | 9 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 211 | 9 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 690 | 787 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 105 | 2 273 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 902 | 13 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 852 | 613 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 717 | 117 554 | ||
EA | Autres dettes | 422 290 | 422 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 858 | 194 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 531 414 | 4 421 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 126 | 4 433 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 272 | 1 536 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 401 | 1 468 696 | 1 548 097 | 784 958 |
FG | Production vendue services | 76 979 | 460 316 | 537 295 | 960 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 380 | 1 929 012 | 2 085 392 | 1 745 222 |
FM | Production stockée | -89 135 | -214 435 | ||
FN | Production immobilisée | 631 799 | 521 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 138 | 95 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 213 | 30 415 | ||
FQ | Autres produits | 4 732 | 1 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 139 | 2 179 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 851 | -76 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 705 | 82 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 722 | -44 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 795 | 1 436 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 732 | 5 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 441 | |||
FZ | Charges sociales | -503 | 10 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 434 | 388 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 794 | 486 213 | ||
GE | Autres charges | -80 371 | 60 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 020 | 2 375 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 119 | -195 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 2 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 876 | 99 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 665 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 541 | 100 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 000 | -100 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 119 | -295 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 15 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 15 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -857 | 13 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -284 583 | -92 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 680 | 2 209 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 835 | 2 398 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 845 | -189 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 792 | 18 135 | 802 214 | 713 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 102 | 1 614 | 56 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891 | 173 686 | 63 524 | 630 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 785 | 193 435 | 865 738 | 687 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 771 | 559 | 9 211 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 167 | 7 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 488 213 | 466 794 | 488 213 | 466 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 380 | 466 794 | 488 213 | 473 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 150 | 466 794 | 488 772 | 483 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 794 | 488 213 | ||
UG | - Financières | 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 217 | 1 508 911 | 4 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 690 | 191 739 | 405 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 852 | 1 163 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 290 | 2 122 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 858 | 313 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 513 | 1 957 272 | 2 528 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304 802 | 713 | 1 304 089 | 17 422 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 462 | 56 716 | 2 746 | 4 360 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 632 | 1 500 632 | 2 195 902 | |
AP | Constructions | 24 685 | 23 429 | 1 256 | 6 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 482 | 454 776 | 108 705 | 227 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 121 | 159 015 | 32 106 | 60 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 306 | 4 306 | 4 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 489 | 694 649 | 2 953 840 | 2 515 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 820 | 81 820 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 565 728 | 384 974 | 180 754 | 244 748 |
BT | Marchandises | 58 001 | 58 001 | 100 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 133 | 36 133 | 73 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 107 | 662 107 | 772 053 | |
BZ | Autres créances | 846 803 | 846 803 | 392 162 | |
CF | Disponibilités | 202 488 | 202 488 | 333 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 453 080 | 466 794 | 1 986 286 | 1 917 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 560 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 569 | 1 161 443 | 4 940 126 | 4 433 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 925 | 56 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077 | 1 580 077 | ||
DH | Report à nouveau | -1 872 347 | -1 682 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 845 | -189 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | -235 345 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 237 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 237 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 211 | 9 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 211 | 9 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 690 | 787 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 105 | 2 273 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 902 | 13 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 852 | 613 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 717 | 117 554 | ||
EA | Autres dettes | 422 290 | 422 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 858 | 194 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 531 414 | 4 421 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 126 | 4 433 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 272 | 1 536 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 401 | 1 468 696 | 1 548 097 | 784 958 |
FG | Production vendue services | 76 979 | 460 316 | 537 295 | 960 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 380 | 1 929 012 | 2 085 392 | 1 745 222 |
FM | Production stockée | -89 135 | -214 435 | ||
FN | Production immobilisée | 631 799 | 521 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 138 | 95 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 213 | 30 415 | ||
FQ | Autres produits | 4 732 | 1 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 139 | 2 179 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 851 | -76 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 705 | 82 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 722 | -44 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 795 | 1 436 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 732 | 5 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 441 | |||
FZ | Charges sociales | -503 | 10 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 434 | 388 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 794 | 486 213 | ||
GE | Autres charges | -80 371 | 60 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 020 | 2 375 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 119 | -195 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 2 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 876 | 99 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 665 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 541 | 100 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 000 | -100 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 119 | -295 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 15 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 15 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -857 | 13 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -284 583 | -92 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 680 | 2 209 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 835 | 2 398 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 845 | -189 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 792 | 18 135 | 802 214 | 713 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 102 | 1 614 | 56 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891 | 173 686 | 63 524 | 630 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 785 | 193 435 | 865 738 | 687 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 771 | 559 | 9 211 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 167 | 7 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 488 213 | 466 794 | 488 213 | 466 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 380 | 466 794 | 488 213 | 473 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 150 | 466 794 | 488 772 | 483 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 794 | 488 213 | ||
UG | - Financières | 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 217 | 1 508 911 | 4 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 690 | 191 739 | 405 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 852 | 1 163 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 290 | 2 122 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 858 | 313 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 513 | 1 957 272 | 2 528 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304 802 | 713 | 1 304 089 | 17 422 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 462 | 56 716 | 2 746 | 4 360 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 632 | 1 500 632 | 2 195 902 | |
AP | Constructions | 24 685 | 23 429 | 1 256 | 6 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 482 | 454 776 | 108 705 | 227 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 121 | 159 015 | 32 106 | 60 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 306 | 4 306 | 4 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 489 | 694 649 | 2 953 840 | 2 515 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 820 | 81 820 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 565 728 | 384 974 | 180 754 | 244 748 |
BT | Marchandises | 58 001 | 58 001 | 100 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 133 | 36 133 | 73 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 107 | 662 107 | 772 053 | |
BZ | Autres créances | 846 803 | 846 803 | 392 162 | |
CF | Disponibilités | 202 488 | 202 488 | 333 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 453 080 | 466 794 | 1 986 286 | 1 917 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 560 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 569 | 1 161 443 | 4 940 126 | 4 433 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 925 | 56 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077 | 1 580 077 | ||
DH | Report à nouveau | -1 872 347 | -1 682 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 845 | -189 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | -235 345 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 237 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 237 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 211 | 9 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 211 | 9 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 690 | 787 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 105 | 2 273 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 902 | 13 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 852 | 613 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 717 | 117 554 | ||
EA | Autres dettes | 422 290 | 422 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 858 | 194 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 531 414 | 4 421 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 126 | 4 433 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 272 | 1 536 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 401 | 1 468 696 | 1 548 097 | 784 958 |
FG | Production vendue services | 76 979 | 460 316 | 537 295 | 960 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 380 | 1 929 012 | 2 085 392 | 1 745 222 |
FM | Production stockée | -89 135 | -214 435 | ||
FN | Production immobilisée | 631 799 | 521 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 138 | 95 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 213 | 30 415 | ||
FQ | Autres produits | 4 732 | 1 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 139 | 2 179 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 851 | -76 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 705 | 82 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 722 | -44 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 795 | 1 436 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 732 | 5 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 441 | |||
FZ | Charges sociales | -503 | 10 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 434 | 388 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 794 | 486 213 | ||
GE | Autres charges | -80 371 | 60 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 020 | 2 375 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 119 | -195 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 2 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 876 | 99 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 665 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 541 | 100 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 000 | -100 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 119 | -295 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 15 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 15 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -857 | 13 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -284 583 | -92 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 680 | 2 209 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 835 | 2 398 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 845 | -189 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 792 | 18 135 | 802 214 | 713 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 102 | 1 614 | 56 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891 | 173 686 | 63 524 | 630 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 785 | 193 435 | 865 738 | 687 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 771 | 559 | 9 211 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 167 | 7 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 488 213 | 466 794 | 488 213 | 466 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 380 | 466 794 | 488 213 | 473 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 150 | 466 794 | 488 772 | 483 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 794 | 488 213 | ||
UG | - Financières | 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 217 | 1 508 911 | 4 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 690 | 191 739 | 405 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 852 | 1 163 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 290 | 2 122 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 858 | 313 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 513 | 1 957 272 | 2 528 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 304 802 | 713 | 1 304 089 | 17 422 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 462 | 56 716 | 2 746 | 4 360 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 632 | 1 500 632 | 2 195 902 | |
AP | Constructions | 24 685 | 23 429 | 1 256 | 6 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 482 | 454 776 | 108 705 | 227 831 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 121 | 159 015 | 32 106 | 60 038 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 306 | 4 306 | 4 308 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 489 | 694 649 | 2 953 840 | 2 515 868 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 81 820 | 81 820 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 565 728 | 384 974 | 180 754 | 244 748 |
BT | Marchandises | 58 001 | 58 001 | 100 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 133 | 36 133 | 73 700 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 662 107 | 662 107 | 772 053 | |
BZ | Autres créances | 846 803 | 846 803 | 392 162 | |
CF | Disponibilités | 202 488 | 202 488 | 333 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 453 080 | 466 794 | 1 986 286 | 1 917 342 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 560 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 569 | 1 161 443 | 4 940 126 | 4 433 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 925 | 56 925 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 077 | 1 580 077 | ||
DH | Report à nouveau | -1 872 347 | -1 682 645 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 845 | -189 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 299 501 | -235 345 | ||
DN | Avances conditionnées | 100 000 | 237 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 100 000 | 237 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 211 | 9 771 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 211 | 9 771 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 690 | 787 063 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 105 | 2 273 876 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 902 | 13 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 852 | 613 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 717 | 117 554 | ||
EA | Autres dettes | 422 290 | 422 290 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 313 858 | 194 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 531 414 | 4 421 844 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 126 | 4 433 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 272 | 1 536 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 79 401 | 1 468 696 | 1 548 097 | 784 958 |
FG | Production vendue services | 76 979 | 460 316 | 537 295 | 960 265 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 380 | 1 929 012 | 2 085 392 | 1 745 222 |
FM | Production stockée | -89 135 | -214 435 | ||
FN | Production immobilisée | 631 799 | 521 558 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 49 138 | 95 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 213 | 30 415 | ||
FQ | Autres produits | 4 732 | 1 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 170 139 | 2 179 862 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 851 | -76 127 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 705 | 82 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 722 | -44 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 795 | 1 436 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 732 | 5 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 441 | |||
FZ | Charges sociales | -503 | 10 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 434 | 388 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 794 | 486 213 | ||
GE | Autres charges | -80 371 | 60 977 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 860 020 | 2 375 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 119 | -195 157 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 560 | |||
GN | Différences positives de change | 2 532 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 876 | 99 513 | ||
GS | Différences négatives de change | 665 | 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 541 | 100 562 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 000 | -100 562 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 119 | -295 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 15 831 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 | 15 831 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -857 | 13 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -284 583 | -92 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 680 | 2 209 060 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 835 | 2 398 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 534 845 | -189 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 784 792 | 18 135 | 802 214 | 713 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 102 | 1 614 | 56 716 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 891 | 173 686 | 63 524 | 630 053 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 785 | 193 435 | 865 738 | 687 482 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 211 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 771 | 559 | 9 211 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 167 | 7 167 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 488 213 | 466 794 | 488 213 | 466 794 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 495 380 | 466 794 | 488 213 | 473 961 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 150 | 466 794 | 488 772 | 483 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 466 794 | 488 213 | ||
UG | - Financières | 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 662 107 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 217 | 1 508 911 | 4 306 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 690 | 191 739 | 405 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 163 852 | 1 163 852 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122 290 | 2 122 290 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 313 858 | 313 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 513 | 1 957 272 | 2 528 241 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 372 |