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de Brigueil-le-Chantre
de Brigueil-le-Chantre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519 439 | 1 376 565 | 6 142 874 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 519 591 | 1 376 565 | 6 143 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 318 | 162 318 | ||
BZ | Autres créances | 90 393 | 90 393 | ||
CF | Disponibilités | 380 049 | 380 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 824 | 78 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 585 | 711 585 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 176 | 1 376 565 | 6 854 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -559 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 193 | |||
DL | TOTAL (I) | -704 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 067 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 067 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 | |||
EA | Autres dettes | 3 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 554 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 816 086 | 816 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 086 | 816 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 969 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 226 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 067 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 067 | 20 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 318 | |||
VB | T. V. A. | 38 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 536 | 272 597 | 58 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943 | 44 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 814 | 336 230 | 1 478 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 149 | 117 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 373 115 | 2 373 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 | 3 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 787 | 2 875 203 | 1 478 716 | 3 200 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519 439 | 1 376 565 | 6 142 874 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 519 591 | 1 376 565 | 6 143 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 318 | 162 318 | ||
BZ | Autres créances | 90 393 | 90 393 | ||
CF | Disponibilités | 380 049 | 380 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 824 | 78 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 585 | 711 585 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 176 | 1 376 565 | 6 854 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -559 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 193 | |||
DL | TOTAL (I) | -704 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 067 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 067 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 | |||
EA | Autres dettes | 3 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 554 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 816 086 | 816 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 086 | 816 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 969 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 226 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 067 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 067 | 20 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 318 | |||
VB | T. V. A. | 38 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 536 | 272 597 | 58 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943 | 44 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 814 | 336 230 | 1 478 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 149 | 117 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 373 115 | 2 373 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 | 3 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 787 | 2 875 203 | 1 478 716 | 3 200 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519 439 | 1 376 565 | 6 142 874 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 519 591 | 1 376 565 | 6 143 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 318 | 162 318 | ||
BZ | Autres créances | 90 393 | 90 393 | ||
CF | Disponibilités | 380 049 | 380 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 824 | 78 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 585 | 711 585 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 176 | 1 376 565 | 6 854 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -559 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 193 | |||
DL | TOTAL (I) | -704 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 067 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 067 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 | |||
EA | Autres dettes | 3 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 554 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 816 086 | 816 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 086 | 816 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 969 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 226 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 067 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 067 | 20 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 318 | |||
VB | T. V. A. | 38 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 536 | 272 597 | 58 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943 | 44 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 814 | 336 230 | 1 478 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 149 | 117 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 373 115 | 2 373 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 | 3 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 787 | 2 875 203 | 1 478 716 | 3 200 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519 439 | 1 376 565 | 6 142 874 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 519 591 | 1 376 565 | 6 143 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 318 | 162 318 | ||
BZ | Autres créances | 90 393 | 90 393 | ||
CF | Disponibilités | 380 049 | 380 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 824 | 78 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 585 | 711 585 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 176 | 1 376 565 | 6 854 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -559 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 193 | |||
DL | TOTAL (I) | -704 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 067 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 067 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 | |||
EA | Autres dettes | 3 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 554 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 816 086 | 816 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 086 | 816 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 969 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 226 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 067 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 067 | 20 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 318 | |||
VB | T. V. A. | 38 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 536 | 272 597 | 58 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943 | 44 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 814 | 336 230 | 1 478 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 149 | 117 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 373 115 | 2 373 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 | 3 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 787 | 2 875 203 | 1 478 716 | 3 200 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519 439 | 1 376 565 | 6 142 874 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 519 591 | 1 376 565 | 6 143 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 318 | 162 318 | ||
BZ | Autres créances | 90 393 | 90 393 | ||
CF | Disponibilités | 380 049 | 380 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 824 | 78 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 585 | 711 585 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 176 | 1 376 565 | 6 854 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -559 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 193 | |||
DL | TOTAL (I) | -704 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 067 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 067 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 | |||
EA | Autres dettes | 3 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 554 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 816 086 | 816 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 086 | 816 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 969 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 226 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 067 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 067 | 20 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 318 | |||
VB | T. V. A. | 38 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 536 | 272 597 | 58 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943 | 44 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 814 | 336 230 | 1 478 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 149 | 117 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 373 115 | 2 373 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 | 3 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 787 | 2 875 203 | 1 478 716 | 3 200 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519 439 | 1 376 565 | 6 142 874 | |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 519 591 | 1 376 565 | 6 143 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 318 | 162 318 | ||
BZ | Autres créances | 90 393 | 90 393 | ||
CF | Disponibilités | 380 049 | 380 049 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 824 | 78 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 711 585 | 711 585 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 231 176 | 1 376 565 | 6 854 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -559 049 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 193 | |||
DL | TOTAL (I) | -704 242 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 067 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 067 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060 757 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 149 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 263 | |||
EA | Autres dettes | 3 503 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 554 787 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 203 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 816 086 | 816 086 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 816 086 | 816 086 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 969 | |||
FQ | Autres produits | 5 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 915 060 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 226 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 039 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 067 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 696 255 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 218 805 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 428 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 428 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -378 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 621 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 428 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 683 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -146 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 78 838 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 526 | 444 039 | 1 376 565 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 130 | 4 067 | 20 130 | 4 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 067 | 20 130 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 162 318 | |||
VB | T. V. A. | 38 231 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 536 | 272 597 | 58 939 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 943 | 44 943 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 015 814 | 336 230 | 1 478 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 149 | 117 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 2 373 115 | 2 373 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503 | 3 503 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 554 787 | 2 875 203 | 1 478 716 | 3 200 857 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 898 |