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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700 | 16 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 401 | 108 401 | ||
BZ | Autres créances | 16 851 | 16 851 | ||
CF | Disponibilités | 100 060 | 100 060 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 084 | 270 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 838 | 478 122 | 2 179 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -213 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130 | |||
DL | TOTAL (I) | -255 068 | |||
DP | Provisions pour risques | 172 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 262 | |||
EA | Autres dettes | 5 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 434 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 956 | 262 956 | ||
FG | Production vendue services | 2 477 | 2 477 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 433 | 265 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 | 172 | 204 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 | 172 | 204 | 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 401 | |||
VB | T. V. A. | 14 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 324 | 139 141 | 14 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122 | 19 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 702 | 115 736 | 490 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 805 | 44 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262 | 15 262 | ||
VI | Groupe et associés | 693 754 | 693 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 612 | 894 646 | 490 357 | 1 049 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700 | 16 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 401 | 108 401 | ||
BZ | Autres créances | 16 851 | 16 851 | ||
CF | Disponibilités | 100 060 | 100 060 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 084 | 270 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 838 | 478 122 | 2 179 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -213 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130 | |||
DL | TOTAL (I) | -255 068 | |||
DP | Provisions pour risques | 172 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 262 | |||
EA | Autres dettes | 5 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 434 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 956 | 262 956 | ||
FG | Production vendue services | 2 477 | 2 477 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 433 | 265 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 | 172 | 204 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 | 172 | 204 | 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 401 | |||
VB | T. V. A. | 14 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 324 | 139 141 | 14 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122 | 19 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 702 | 115 736 | 490 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 805 | 44 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262 | 15 262 | ||
VI | Groupe et associés | 693 754 | 693 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 612 | 894 646 | 490 357 | 1 049 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700 | 16 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 401 | 108 401 | ||
BZ | Autres créances | 16 851 | 16 851 | ||
CF | Disponibilités | 100 060 | 100 060 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 084 | 270 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 838 | 478 122 | 2 179 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -213 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130 | |||
DL | TOTAL (I) | -255 068 | |||
DP | Provisions pour risques | 172 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 262 | |||
EA | Autres dettes | 5 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 434 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 646 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 956 | 262 956 | ||
FG | Production vendue services | 2 477 | 2 477 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 433 | 265 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 | 172 | 204 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 | 172 | 204 | 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 401 | |||
VB | T. V. A. | 14 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 324 | 139 141 | 14 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122 | 19 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 702 | 115 736 | 490 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 805 | 44 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262 | 15 262 | ||
VI | Groupe et associés | 693 754 | 693 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 612 | 894 646 | 490 357 | 1 049 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700 | 16 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 401 | 108 401 | ||
BZ | Autres créances | 16 851 | 16 851 | ||
CF | Disponibilités | 100 060 | 100 060 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 084 | 270 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 838 | 478 122 | 2 179 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -213 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130 | |||
DL | TOTAL (I) | -255 068 | |||
DP | Provisions pour risques | 172 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 262 | |||
EA | Autres dettes | 5 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 434 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 956 | 262 956 | ||
FG | Production vendue services | 2 477 | 2 477 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 433 | 265 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 | 172 | 204 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 | 172 | 204 | 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 401 | |||
VB | T. V. A. | 14 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 324 | 139 141 | 14 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122 | 19 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 702 | 115 736 | 490 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 805 | 44 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262 | 15 262 | ||
VI | Groupe et associés | 693 754 | 693 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 612 | 894 646 | 490 357 | 1 049 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700 | 16 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 401 | 108 401 | ||
BZ | Autres créances | 16 851 | 16 851 | ||
CF | Disponibilités | 100 060 | 100 060 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 084 | 270 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 838 | 478 122 | 2 179 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -213 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130 | |||
DL | TOTAL (I) | -255 068 | |||
DP | Provisions pour risques | 172 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 262 | |||
EA | Autres dettes | 5 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 434 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 956 | 262 956 | ||
FG | Production vendue services | 2 477 | 2 477 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 433 | 265 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 | 172 | 204 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 | 172 | 204 | 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 401 | |||
VB | T. V. A. | 14 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 324 | 139 141 | 14 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122 | 19 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 702 | 115 736 | 490 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 805 | 44 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262 | 15 262 | ||
VI | Groupe et associés | 693 754 | 693 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 612 | 894 646 | 490 357 | 1 049 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 387 754 | 478 122 | 1 909 632 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 700 | 16 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 401 | 108 401 | ||
BZ | Autres créances | 16 851 | 16 851 | ||
CF | Disponibilités | 100 060 | 100 060 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 072 | 28 072 | ||
CJ | TOTAL (II) | 270 084 | 270 084 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 838 | 478 122 | 2 179 716 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -213 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130 | |||
DL | TOTAL (I) | -255 068 | |||
DP | Provisions pour risques | 172 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 805 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 262 | |||
EA | Autres dettes | 5 966 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 434 612 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 716 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 262 956 | 262 956 | ||
FG | Production vendue services | 2 477 | 2 477 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 265 433 | 265 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 639 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 532 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 837 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 802 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 109 424 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 109 424 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -109 424 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -43 622 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 131 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 261 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 336 949 | 141 173 | 478 122 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 | 172 | 204 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 204 | 172 | 204 | 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 | 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 401 | |||
VB | T. V. A. | 14 364 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 248 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 324 | 139 141 | 14 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 122 | 19 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 702 | 115 736 | 490 357 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 805 | 44 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262 | 15 262 | ||
VI | Groupe et associés | 693 754 | 693 754 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 966 | 5 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 612 | 894 646 | 490 357 | 1 049 608 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 945 |