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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 709 | 73 709 | ||
BZ | Autres créances | 265 617 | 265 617 | ||
CF | Disponibilités | 244 082 | 244 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 928 | 87 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 335 | 671 335 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 870 | 22 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 640 | 303 921 | 5 348 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -161 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 451 | |||
DL | TOTAL (I) | -178 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 360 153 | 360 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 360 153 | 360 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 693 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 559 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 299 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 637 | 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 73 709 | |||
VB | T. V. A. | 66 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254 | 386 150 | 41 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395 | 27 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 197 | 226 990 | 963 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 926 | 86 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713 | 1 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | 240 748 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 401 | 109 849 | 68 000 | 1 224 552 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 380 | 693 620 | 1 031 563 | 3 799 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 709 | 73 709 | ||
BZ | Autres créances | 265 617 | 265 617 | ||
CF | Disponibilités | 244 082 | 244 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 928 | 87 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 335 | 671 335 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 870 | 22 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 640 | 303 921 | 5 348 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -161 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 451 | |||
DL | TOTAL (I) | -178 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 360 153 | 360 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 360 153 | 360 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 693 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 559 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 299 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 637 | 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 73 709 | |||
VB | T. V. A. | 66 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254 | 386 150 | 41 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395 | 27 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 197 | 226 990 | 963 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 926 | 86 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713 | 1 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | 240 748 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 401 | 109 849 | 68 000 | 1 224 552 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 380 | 693 620 | 1 031 563 | 3 799 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 709 | 73 709 | ||
BZ | Autres créances | 265 617 | 265 617 | ||
CF | Disponibilités | 244 082 | 244 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 928 | 87 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 335 | 671 335 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 870 | 22 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 640 | 303 921 | 5 348 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -161 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 451 | |||
DL | TOTAL (I) | -178 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 360 153 | 360 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 360 153 | 360 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 693 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 559 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 299 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 637 | 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 73 709 | |||
VB | T. V. A. | 66 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254 | 386 150 | 41 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395 | 27 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 197 | 226 990 | 963 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 926 | 86 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713 | 1 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | 240 748 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 401 | 109 849 | 68 000 | 1 224 552 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 380 | 693 620 | 1 031 563 | 3 799 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 709 | 73 709 | ||
BZ | Autres créances | 265 617 | 265 617 | ||
CF | Disponibilités | 244 082 | 244 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 928 | 87 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 335 | 671 335 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 870 | 22 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 640 | 303 921 | 5 348 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -161 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 451 | |||
DL | TOTAL (I) | -178 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 360 153 | 360 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 360 153 | 360 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 693 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 559 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 299 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 637 | 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 73 709 | |||
VB | T. V. A. | 66 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254 | 386 150 | 41 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395 | 27 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 197 | 226 990 | 963 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 926 | 86 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713 | 1 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | 240 748 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 401 | 109 849 | 68 000 | 1 224 552 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 380 | 693 620 | 1 031 563 | 3 799 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 709 | 73 709 | ||
BZ | Autres créances | 265 617 | 265 617 | ||
CF | Disponibilités | 244 082 | 244 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 928 | 87 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 335 | 671 335 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 870 | 22 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 640 | 303 921 | 5 348 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -161 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 451 | |||
DL | TOTAL (I) | -178 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 360 153 | 360 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 360 153 | 360 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 693 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 559 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 299 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 637 | 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 73 709 | |||
VB | T. V. A. | 66 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254 | 386 150 | 41 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395 | 27 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 197 | 226 990 | 963 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 926 | 86 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713 | 1 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | 240 748 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 401 | 109 849 | 68 000 | 1 224 552 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 380 | 693 620 | 1 031 563 | 3 799 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 958 435 | 303 921 | 4 654 515 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 709 | 73 709 | ||
BZ | Autres créances | 265 617 | 265 617 | ||
CF | Disponibilités | 244 082 | 244 082 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 928 | 87 928 | ||
CJ | TOTAL (II) | 671 335 | 671 335 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 870 | 22 870 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 640 | 303 921 | 5 348 720 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -161 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 451 | |||
DL | TOTAL (I) | -178 297 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 637 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 637 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 592 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 401 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 713 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 524 380 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 720 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 620 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 360 153 | 360 153 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 360 153 | 360 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 693 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 559 847 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 100 200 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 534 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 204 928 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 637 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 323 300 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 248 892 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 248 892 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 892 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 345 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 106 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 106 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 848 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 299 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -17 451 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 030 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 993 | 204 928 | 303 921 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 637 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 | 2 637 | 663 | 2 637 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 637 | 663 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 73 709 | |||
VB | T. V. A. | 66 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 073 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 254 | 386 150 | 41 104 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395 | 27 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 765 197 | 226 990 | 963 563 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 926 | 86 926 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713 | 1 713 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 748 | 240 748 | ||
VI | Groupe et associés | 1 402 401 | 109 849 | 68 000 | 1 224 552 |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 380 | 693 620 | 1 031 563 | 3 799 196 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 934 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 504 |