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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038 | 129 627 | 3 735 411 | |
AV | Immobilisations en cours | 430 995 | 430 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 033 | 129 627 | 4 166 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220 | 5 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 820 | 142 820 | ||
BZ | Autres créances | 139 958 | 139 958 | ||
CF | Disponibilités | 168 221 | 168 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 482 | 72 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 700 | 528 700 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733 | 129 627 | 4 695 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | |||
EA | Autres dettes | 11 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 773 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 095 | 186 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 095 | 186 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 257 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627 | 129 627 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627 | 129 627 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 257 | 2 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 257 | 2 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 820 | |||
VB | T. V. A. | 139 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259 | 310 842 | 44 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041 | 175 658 | 732 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 316 | 33 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291 | 9 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | 301 540 | ||
VI | Groupe et associés | 998 109 | 998 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 | 11 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971 | 532 479 | 732 368 | 3 509 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038 | 129 627 | 3 735 411 | |
AV | Immobilisations en cours | 430 995 | 430 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 033 | 129 627 | 4 166 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220 | 5 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 820 | 142 820 | ||
BZ | Autres créances | 139 958 | 139 958 | ||
CF | Disponibilités | 168 221 | 168 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 482 | 72 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 700 | 528 700 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733 | 129 627 | 4 695 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | |||
EA | Autres dettes | 11 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 773 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 095 | 186 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 095 | 186 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 257 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627 | 129 627 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627 | 129 627 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 257 | 2 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 257 | 2 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 820 | |||
VB | T. V. A. | 139 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259 | 310 842 | 44 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041 | 175 658 | 732 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 316 | 33 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291 | 9 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | 301 540 | ||
VI | Groupe et associés | 998 109 | 998 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 | 11 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971 | 532 479 | 732 368 | 3 509 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038 | 129 627 | 3 735 411 | |
AV | Immobilisations en cours | 430 995 | 430 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 033 | 129 627 | 4 166 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220 | 5 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 820 | 142 820 | ||
BZ | Autres créances | 139 958 | 139 958 | ||
CF | Disponibilités | 168 221 | 168 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 482 | 72 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 700 | 528 700 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733 | 129 627 | 4 695 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | |||
EA | Autres dettes | 11 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 773 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 095 | 186 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 095 | 186 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 257 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627 | 129 627 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627 | 129 627 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 257 | 2 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 257 | 2 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 820 | |||
VB | T. V. A. | 139 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259 | 310 842 | 44 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041 | 175 658 | 732 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 316 | 33 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291 | 9 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | 301 540 | ||
VI | Groupe et associés | 998 109 | 998 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 | 11 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971 | 532 479 | 732 368 | 3 509 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038 | 129 627 | 3 735 411 | |
AV | Immobilisations en cours | 430 995 | 430 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 033 | 129 627 | 4 166 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220 | 5 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 820 | 142 820 | ||
BZ | Autres créances | 139 958 | 139 958 | ||
CF | Disponibilités | 168 221 | 168 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 482 | 72 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 700 | 528 700 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733 | 129 627 | 4 695 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | |||
EA | Autres dettes | 11 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 773 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 095 | 186 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 095 | 186 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 257 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627 | 129 627 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627 | 129 627 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 257 | 2 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 257 | 2 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 820 | |||
VB | T. V. A. | 139 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259 | 310 842 | 44 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041 | 175 658 | 732 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 316 | 33 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291 | 9 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | 301 540 | ||
VI | Groupe et associés | 998 109 | 998 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 | 11 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971 | 532 479 | 732 368 | 3 509 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038 | 129 627 | 3 735 411 | |
AV | Immobilisations en cours | 430 995 | 430 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 033 | 129 627 | 4 166 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220 | 5 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 820 | 142 820 | ||
BZ | Autres créances | 139 958 | 139 958 | ||
CF | Disponibilités | 168 221 | 168 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 482 | 72 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 700 | 528 700 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733 | 129 627 | 4 695 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | |||
EA | Autres dettes | 11 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 773 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 095 | 186 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 095 | 186 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 257 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627 | 129 627 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627 | 129 627 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 257 | 2 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 257 | 2 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 820 | |||
VB | T. V. A. | 139 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259 | 310 842 | 44 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041 | 175 658 | 732 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 316 | 33 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291 | 9 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | 301 540 | ||
VI | Groupe et associés | 998 109 | 998 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 | 11 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971 | 532 479 | 732 368 | 3 509 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038 | 129 627 | 3 735 411 | |
AV | Immobilisations en cours | 430 995 | 430 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 033 | 129 627 | 4 166 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220 | 5 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 820 | 142 820 | ||
BZ | Autres créances | 139 958 | 139 958 | ||
CF | Disponibilités | 168 221 | 168 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 482 | 72 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 700 | 528 700 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733 | 129 627 | 4 695 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | |||
EA | Autres dettes | 11 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 773 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 095 | 186 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 095 | 186 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 257 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627 | 129 627 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627 | 129 627 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 257 | 2 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 257 | 2 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 820 | |||
VB | T. V. A. | 139 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259 | 310 842 | 44 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041 | 175 658 | 732 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 316 | 33 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291 | 9 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | 301 540 | ||
VI | Groupe et associés | 998 109 | 998 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 | 11 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971 | 532 479 | 732 368 | 3 509 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 038 | 129 627 | 3 735 411 | |
AV | Immobilisations en cours | 430 995 | 430 995 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 296 033 | 129 627 | 4 166 406 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220 | 5 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 142 820 | 142 820 | ||
BZ | Autres créances | 139 958 | 139 958 | ||
CF | Disponibilités | 168 221 | 168 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 482 | 72 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 528 700 | 528 700 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 733 | 129 627 | 4 695 107 | |
CR | Parts à plus d’un an | 44 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 977 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 144 | |||
DL | TOTAL (I) | -81 121 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 196 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 291 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | |||
EA | Autres dettes | 11 519 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 773 971 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 107 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 479 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 186 095 | 186 095 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 186 095 | 186 095 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 999 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 095 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 320 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 257 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 200 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 720 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 720 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 144 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 095 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 144 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 999 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627 | 129 627 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 627 | 129 627 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 257 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 257 | 2 257 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 257 | 2 257 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 142 820 | |||
VB | T. V. A. | 139 958 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 259 | 310 842 | 44 382 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 041 | 175 658 | 732 368 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 33 316 | 33 316 | ||
VW | T.V.A. | 1 000 | 1 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291 | 9 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 540 | 301 540 | ||
VI | Groupe et associés | 998 109 | 998 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519 | 11 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 971 | 532 479 | 732 368 | 3 509 124 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255 272 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 104 182 |