de Petit-Bourg
Déposant 1 : URBASOLAR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492381157
Adresse :
75 Allée Wilhelm Roentgen, CS 40935
34961 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : Baker & McKenzie, Mme Ulmann Virginie
Adresse :
1 rue Paul Baudry
75008 PARIS
FR
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Déposant 1 : URBASOLAR SAS
Numéro de SIREN : 492381157
Mandataire 1 : URBASOLAR
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Numéro de SIREN : 492381157
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Bénéficiare 1 : URBASOLAR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 334 | 199 077 | 64 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 163 | 35 644 | 16 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 100 | 1 546 711 | 2 551 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 324 | 411 102 | 2 064 223 | |
CU | Autres participations | 1 428 476 | 263 001 | 1 165 475 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 198 970 | 34 927 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 262 | 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 120 | 296 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 739 987 | 2 654 506 | 41 085 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 660 | 143 813 | 1 023 847 | |
BP | En cours de production de services | 3 887 301 | 1 393 708 | 2 493 593 | |
BT | Marchandises | 40 670 | 34 154 | 6 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 810 | 440 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 404 547 | 1 873 744 | 24 530 803 | |
BZ | Autres créances | 15 651 802 | 438 583 | 15 213 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 631 | 631 | ||
CF | Disponibilités | 4 680 972 | 32 546 | 4 648 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 982 | 627 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 52 902 376 | 3 916 548 | 48 985 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 642 363 | 6 571 054 | 90 071 309 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 989 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 887 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 068 416 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 718 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 842 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 197 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 503 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 491 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 722 133 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 347 776 | |||
DN | Avances conditionnées | 105 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 452 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 945 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 945 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 998 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | |||
EA | Autres dettes | 206 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 088 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 950 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 071 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 877 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 998 | 15 998 | ||
FD | Production vendue biens | 461 614 | 461 614 | ||
FG | Production vendue services | 73 650 284 | 73 650 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 127 896 | 74 127 896 | ||
FM | Production stockée | 1 396 939 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 334 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 916 140 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 257 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 300 590 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 047 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 158 193 | |||
FZ | Charges sociales | 1 933 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 382 194 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 232 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 025 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 784 565 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 717 | |||
GN | Différences positives de change | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 134 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 144 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 862 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 699 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 599 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 480 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 119 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 832 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 376 | 38 346 | 234 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 156 | 435 899 | 285 242 | 1 957 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 532 | 474 244 | 285 242 | 2 192 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 605 854 | 114 336 | 1 491 518 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 945 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 343 736 | 919 153 | 317 028 | 5 945 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -14 497 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 205 950 | 669 619 | 303 893 | 1 571 676 |
6T | Sur comptes clients | 1 215 530 | 963 540 | 1 873 744 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 802 | 305 327 | 471 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 750 | 1 962 706 | 392 610 | 4 101 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 339 | 2 881 859 | 823 974 | 11 538 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 353 | 1 083 963 | ||
UG | - Financières | 274 221 | 125 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 10 989 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 857 693 | |||
UX | Autres créances clients | 24 546 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 731 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 691 | |||
VP | Divers | 380 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106 659 | 51 786 279 | 26 320 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554 | 20 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 195 | 728 076 | 2 290 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 851 988 | 525 000 | 2 726 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 507 893 | 20 507 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 151 021 | 1 151 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 428 | 818 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 660 540 | 660 540 | ||
VW | T.V.A. | 11 042 452 | 11 042 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 099 | 317 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 424 | 4 809 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 472 | 206 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 088 014 | 7 088 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 330 | 47 877 223 | 5 017 430 | 2 046 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 334 | 199 077 | 64 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 163 | 35 644 | 16 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 100 | 1 546 711 | 2 551 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 324 | 411 102 | 2 064 223 | |
CU | Autres participations | 1 428 476 | 263 001 | 1 165 475 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 198 970 | 34 927 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 262 | 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 120 | 296 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 739 987 | 2 654 506 | 41 085 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 660 | 143 813 | 1 023 847 | |
BP | En cours de production de services | 3 887 301 | 1 393 708 | 2 493 593 | |
BT | Marchandises | 40 670 | 34 154 | 6 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 810 | 440 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 404 547 | 1 873 744 | 24 530 803 | |
BZ | Autres créances | 15 651 802 | 438 583 | 15 213 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 631 | 631 | ||
CF | Disponibilités | 4 680 972 | 32 546 | 4 648 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 982 | 627 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 52 902 376 | 3 916 548 | 48 985 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 642 363 | 6 571 054 | 90 071 309 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 989 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 887 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 068 416 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 718 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 842 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 197 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 503 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 491 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 722 133 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 347 776 | |||
DN | Avances conditionnées | 105 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 452 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 945 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 945 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 998 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | |||
EA | Autres dettes | 206 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 088 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 950 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 071 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 877 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 998 | 15 998 | ||
FD | Production vendue biens | 461 614 | 461 614 | ||
FG | Production vendue services | 73 650 284 | 73 650 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 127 896 | 74 127 896 | ||
FM | Production stockée | 1 396 939 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 334 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 916 140 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 257 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 300 590 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 047 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 158 193 | |||
FZ | Charges sociales | 1 933 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 382 194 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 232 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 025 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 784 565 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 717 | |||
GN | Différences positives de change | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 134 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 144 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 862 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 699 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 599 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 480 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 119 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 832 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 376 | 38 346 | 234 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 156 | 435 899 | 285 242 | 1 957 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 532 | 474 244 | 285 242 | 2 192 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 605 854 | 114 336 | 1 491 518 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 945 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 343 736 | 919 153 | 317 028 | 5 945 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -14 497 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 205 950 | 669 619 | 303 893 | 1 571 676 |
6T | Sur comptes clients | 1 215 530 | 963 540 | 1 873 744 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 802 | 305 327 | 471 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 750 | 1 962 706 | 392 610 | 4 101 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 339 | 2 881 859 | 823 974 | 11 538 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 353 | 1 083 963 | ||
UG | - Financières | 274 221 | 125 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 10 989 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 857 693 | |||
UX | Autres créances clients | 24 546 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 731 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 691 | |||
VP | Divers | 380 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106 659 | 51 786 279 | 26 320 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554 | 20 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 195 | 728 076 | 2 290 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 851 988 | 525 000 | 2 726 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 507 893 | 20 507 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 151 021 | 1 151 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 428 | 818 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 660 540 | 660 540 | ||
VW | T.V.A. | 11 042 452 | 11 042 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 099 | 317 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 424 | 4 809 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 472 | 206 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 088 014 | 7 088 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 330 | 47 877 223 | 5 017 430 | 2 046 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 334 | 199 077 | 64 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 163 | 35 644 | 16 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 100 | 1 546 711 | 2 551 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 324 | 411 102 | 2 064 223 | |
CU | Autres participations | 1 428 476 | 263 001 | 1 165 475 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 198 970 | 34 927 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 262 | 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 120 | 296 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 739 987 | 2 654 506 | 41 085 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 660 | 143 813 | 1 023 847 | |
BP | En cours de production de services | 3 887 301 | 1 393 708 | 2 493 593 | |
BT | Marchandises | 40 670 | 34 154 | 6 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 810 | 440 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 404 547 | 1 873 744 | 24 530 803 | |
BZ | Autres créances | 15 651 802 | 438 583 | 15 213 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 631 | 631 | ||
CF | Disponibilités | 4 680 972 | 32 546 | 4 648 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 982 | 627 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 52 902 376 | 3 916 548 | 48 985 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 642 363 | 6 571 054 | 90 071 309 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 989 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 887 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 068 416 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 718 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 842 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 197 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 503 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 491 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 722 133 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 347 776 | |||
DN | Avances conditionnées | 105 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 452 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 945 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 945 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 998 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | |||
EA | Autres dettes | 206 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 088 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 950 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 071 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 877 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 998 | 15 998 | ||
FD | Production vendue biens | 461 614 | 461 614 | ||
FG | Production vendue services | 73 650 284 | 73 650 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 127 896 | 74 127 896 | ||
FM | Production stockée | 1 396 939 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 334 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 916 140 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 257 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 300 590 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 047 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 158 193 | |||
FZ | Charges sociales | 1 933 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 382 194 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 232 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 025 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 784 565 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 717 | |||
GN | Différences positives de change | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 134 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 144 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 862 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 699 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 599 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 480 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 119 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 832 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 376 | 38 346 | 234 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 156 | 435 899 | 285 242 | 1 957 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 532 | 474 244 | 285 242 | 2 192 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 605 854 | 114 336 | 1 491 518 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 945 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 343 736 | 919 153 | 317 028 | 5 945 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -14 497 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 205 950 | 669 619 | 303 893 | 1 571 676 |
6T | Sur comptes clients | 1 215 530 | 963 540 | 1 873 744 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 802 | 305 327 | 471 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 750 | 1 962 706 | 392 610 | 4 101 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 339 | 2 881 859 | 823 974 | 11 538 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 353 | 1 083 963 | ||
UG | - Financières | 274 221 | 125 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 10 989 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 857 693 | |||
UX | Autres créances clients | 24 546 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 731 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 691 | |||
VP | Divers | 380 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106 659 | 51 786 279 | 26 320 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554 | 20 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 195 | 728 076 | 2 290 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 851 988 | 525 000 | 2 726 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 507 893 | 20 507 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 151 021 | 1 151 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 428 | 818 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 660 540 | 660 540 | ||
VW | T.V.A. | 11 042 452 | 11 042 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 099 | 317 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 424 | 4 809 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 472 | 206 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 088 014 | 7 088 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 330 | 47 877 223 | 5 017 430 | 2 046 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 334 | 199 077 | 64 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 163 | 35 644 | 16 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 100 | 1 546 711 | 2 551 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 324 | 411 102 | 2 064 223 | |
CU | Autres participations | 1 428 476 | 263 001 | 1 165 475 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 198 970 | 34 927 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 262 | 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 120 | 296 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 739 987 | 2 654 506 | 41 085 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 660 | 143 813 | 1 023 847 | |
BP | En cours de production de services | 3 887 301 | 1 393 708 | 2 493 593 | |
BT | Marchandises | 40 670 | 34 154 | 6 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 810 | 440 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 404 547 | 1 873 744 | 24 530 803 | |
BZ | Autres créances | 15 651 802 | 438 583 | 15 213 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 631 | 631 | ||
CF | Disponibilités | 4 680 972 | 32 546 | 4 648 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 982 | 627 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 52 902 376 | 3 916 548 | 48 985 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 642 363 | 6 571 054 | 90 071 309 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 989 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 887 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 068 416 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 718 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 842 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 197 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 503 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 491 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 722 133 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 347 776 | |||
DN | Avances conditionnées | 105 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 452 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 945 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 945 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 998 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | |||
EA | Autres dettes | 206 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 088 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 950 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 071 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 877 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 998 | 15 998 | ||
FD | Production vendue biens | 461 614 | 461 614 | ||
FG | Production vendue services | 73 650 284 | 73 650 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 127 896 | 74 127 896 | ||
FM | Production stockée | 1 396 939 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 334 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 916 140 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 257 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 300 590 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 047 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 158 193 | |||
FZ | Charges sociales | 1 933 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 382 194 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 232 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 025 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 784 565 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 717 | |||
GN | Différences positives de change | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 134 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 144 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 862 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 699 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 599 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 480 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 119 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 832 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 376 | 38 346 | 234 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 156 | 435 899 | 285 242 | 1 957 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 532 | 474 244 | 285 242 | 2 192 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 605 854 | 114 336 | 1 491 518 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 945 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 343 736 | 919 153 | 317 028 | 5 945 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -14 497 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 205 950 | 669 619 | 303 893 | 1 571 676 |
6T | Sur comptes clients | 1 215 530 | 963 540 | 1 873 744 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 802 | 305 327 | 471 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 750 | 1 962 706 | 392 610 | 4 101 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 339 | 2 881 859 | 823 974 | 11 538 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 353 | 1 083 963 | ||
UG | - Financières | 274 221 | 125 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 10 989 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 857 693 | |||
UX | Autres créances clients | 24 546 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 731 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 691 | |||
VP | Divers | 380 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106 659 | 51 786 279 | 26 320 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554 | 20 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 195 | 728 076 | 2 290 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 851 988 | 525 000 | 2 726 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 507 893 | 20 507 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 151 021 | 1 151 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 428 | 818 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 660 540 | 660 540 | ||
VW | T.V.A. | 11 042 452 | 11 042 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 099 | 317 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 424 | 4 809 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 472 | 206 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 088 014 | 7 088 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 330 | 47 877 223 | 5 017 430 | 2 046 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 334 | 199 077 | 64 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 163 | 35 644 | 16 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 100 | 1 546 711 | 2 551 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 324 | 411 102 | 2 064 223 | |
CU | Autres participations | 1 428 476 | 263 001 | 1 165 475 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 198 970 | 34 927 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 262 | 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 120 | 296 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 739 987 | 2 654 506 | 41 085 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 660 | 143 813 | 1 023 847 | |
BP | En cours de production de services | 3 887 301 | 1 393 708 | 2 493 593 | |
BT | Marchandises | 40 670 | 34 154 | 6 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 810 | 440 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 404 547 | 1 873 744 | 24 530 803 | |
BZ | Autres créances | 15 651 802 | 438 583 | 15 213 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 631 | 631 | ||
CF | Disponibilités | 4 680 972 | 32 546 | 4 648 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 982 | 627 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 52 902 376 | 3 916 548 | 48 985 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 642 363 | 6 571 054 | 90 071 309 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 989 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 887 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 068 416 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 718 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 842 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 197 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 503 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 491 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 722 133 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 347 776 | |||
DN | Avances conditionnées | 105 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 452 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 945 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 945 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 998 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | |||
EA | Autres dettes | 206 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 088 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 950 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 071 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 877 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 998 | 15 998 | ||
FD | Production vendue biens | 461 614 | 461 614 | ||
FG | Production vendue services | 73 650 284 | 73 650 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 127 896 | 74 127 896 | ||
FM | Production stockée | 1 396 939 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 334 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 916 140 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 257 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 300 590 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 047 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 158 193 | |||
FZ | Charges sociales | 1 933 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 382 194 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 232 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 025 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 784 565 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 717 | |||
GN | Différences positives de change | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 134 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 144 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 862 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 699 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 599 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 480 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 119 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 832 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 376 | 38 346 | 234 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 156 | 435 899 | 285 242 | 1 957 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 532 | 474 244 | 285 242 | 2 192 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 605 854 | 114 336 | 1 491 518 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 945 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 343 736 | 919 153 | 317 028 | 5 945 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -14 497 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 205 950 | 669 619 | 303 893 | 1 571 676 |
6T | Sur comptes clients | 1 215 530 | 963 540 | 1 873 744 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 802 | 305 327 | 471 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 750 | 1 962 706 | 392 610 | 4 101 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 339 | 2 881 859 | 823 974 | 11 538 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 353 | 1 083 963 | ||
UG | - Financières | 274 221 | 125 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 10 989 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 857 693 | |||
UX | Autres créances clients | 24 546 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 731 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 691 | |||
VP | Divers | 380 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106 659 | 51 786 279 | 26 320 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554 | 20 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 195 | 728 076 | 2 290 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 851 988 | 525 000 | 2 726 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 507 893 | 20 507 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 151 021 | 1 151 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 428 | 818 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 660 540 | 660 540 | ||
VW | T.V.A. | 11 042 452 | 11 042 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 099 | 317 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 424 | 4 809 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 472 | 206 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 088 014 | 7 088 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 330 | 47 877 223 | 5 017 430 | 2 046 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 263 334 | 199 077 | 64 257 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 52 163 | 35 644 | 16 518 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098 100 | 1 546 711 | 2 551 389 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 475 324 | 411 102 | 2 064 223 | |
CU | Autres participations | 1 428 476 | 263 001 | 1 165 475 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 198 970 | 34 927 237 | |
BD | Autres titres immobilisés | 262 | 262 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 296 120 | 296 120 | ||
BJ | TOTAL (I) | 43 739 987 | 2 654 506 | 41 085 481 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 167 660 | 143 813 | 1 023 847 | |
BP | En cours de production de services | 3 887 301 | 1 393 708 | 2 493 593 | |
BT | Marchandises | 40 670 | 34 154 | 6 516 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 810 | 440 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 26 404 547 | 1 873 744 | 24 530 803 | |
BZ | Autres créances | 15 651 802 | 438 583 | 15 213 219 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 631 | 631 | ||
CF | Disponibilités | 4 680 972 | 32 546 | 4 648 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 627 982 | 627 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 52 902 376 | 3 916 548 | 48 985 827 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 642 363 | 6 571 054 | 90 071 309 | |
CP | Parts à moins d’un an | 10 989 381 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 887 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 068 416 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638 718 | |||
DD | Réserve légale (1) | 206 842 | |||
DG | Autres réserves | 13 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 197 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 119 503 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 491 518 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 722 133 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 347 776 | |||
DN | Avances conditionnées | 105 000 | |||
DO | TOTAL (II) | 452 776 | |||
DQ | Provisions pour charges | 5 945 861 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 945 861 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 749 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 893 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 998 749 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | |||
EA | Autres dettes | 206 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 088 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 950 539 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 90 071 309 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 877 223 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 998 | 15 998 | ||
FD | Production vendue biens | 461 614 | 461 614 | ||
FG | Production vendue services | 73 650 284 | 73 650 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 127 896 | 74 127 896 | ||
FM | Production stockée | 1 396 939 | |||
FN | Production immobilisée | 1 481 881 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 334 790 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 916 140 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 257 665 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 604 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 300 590 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -188 338 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 25 047 796 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 769 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 158 193 | |||
FZ | Charges sociales | 1 933 734 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 432 919 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 633 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 382 194 | |||
GE | Autres charges | 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 232 141 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 025 524 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 784 565 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 340 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 717 | |||
GN | Différences positives de change | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 134 722 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 274 221 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 081 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 144 674 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 170 199 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 207 329 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 962 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 144 862 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 412 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 699 145 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 599 716 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 480 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 119 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 832 177 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 248 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 376 | 38 346 | 234 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 156 | 435 899 | 285 242 | 1 957 813 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 532 | 474 244 | 285 242 | 2 192 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 491 518 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 605 854 | 114 336 | 1 491 518 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 945 861 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 343 736 | 919 153 | 317 028 | 5 945 861 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -14 497 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 205 950 | 669 619 | 303 893 | 1 571 676 |
6T | Sur comptes clients | 1 215 530 | 963 540 | 1 873 744 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 165 802 | 305 327 | 471 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 900 750 | 1 962 706 | 392 610 | 4 101 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 850 339 | 2 881 859 | 823 974 | 11 538 401 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 015 353 | 1 083 963 | ||
UG | - Financières | 274 221 | 125 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 126 208 | 10 989 381 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 857 693 | |||
UX | Autres créances clients | 24 546 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 | |||
VB | T. V. A. | 3 722 731 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 691 | |||
VP | Divers | 380 250 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 627 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 106 659 | 51 786 279 | 26 320 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 554 | 20 554 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 465 195 | 728 076 | 2 290 442 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 851 988 | 525 000 | 2 726 988 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 507 893 | 20 507 893 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 151 021 | 1 151 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 428 | 818 428 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 660 540 | 660 540 | ||
VW | T.V.A. | 11 042 452 | 11 042 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 317 099 | 317 099 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250 | 2 250 | ||
VI | Groupe et associés | 4 809 424 | 4 809 424 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 472 | 206 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 088 014 | 7 088 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 330 | 47 877 223 | 5 017 430 | 2 046 142 |