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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Déposant 1 : URBILOG, SAS
Numéro de SIREN : 403038086
Adresse :
14 rue du coq français
59100 ROUBAIX
FR
Mandataire 1 : URBILOG, M. Benoît THIEFFRY
Adresse :
14 rue du coq français
59100 ROUBAIX
FR
Déposant 1 : URBILOG SARL
Numéro de SIREN : 403038086
Mandataire 1 : URBILOG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 742 | 162 272 | 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733 | 11 995 | 4 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 093 | 13 539 | 7 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 431 285 | 431 285 | ||
CU | Autres participations | 50 616 | 50 616 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 172 | 8 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 691 483 | 187 807 | 503 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 681 | 10 420 | 187 261 | |
BZ | Autres créances | 158 439 | 158 439 | ||
CF | Disponibilités | 37 430 | 37 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 293 | 10 420 | 407 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776 | 198 227 | 911 549 | |
CP | Parts à moins d’un an | 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 995 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 079 | |||
DG | Autres réserves | 41 896 | |||
DH | Report à nouveau | 22 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 154 | |||
EA | Autres dettes | 39 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 537 | 13 537 | ||
FG | Production vendue services | 613 408 | 613 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 626 945 | 626 945 | ||
FN | Production immobilisée | 133 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 772 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 225 | |||
FZ | Charges sociales | 195 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 589 | |||
GE | Autres charges | 22 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 171 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466 | 16 579 | 132 773 | 162 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 | 8 743 | 7 467 | 25 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724 | 25 323 | 140 240 | 187 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 116 | |||
UX | Autres créances clients | 185 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 034 | |||
VB | T. V. A. | 39 501 | |||
VP | Divers | 12 840 | |||
VC | Groupe et associés | 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646 | 381 474 | 8 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 | 11 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423 | 18 129 | 14 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 700 | 8 759 | 38 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 982 | 100 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 290 | 44 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440 | 58 440 | ||
VW | T.V.A. | 73 134 | 73 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | ||
VI | Groupe et associés | 27 151 | 27 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375 | 386 140 | 53 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 742 | 162 272 | 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733 | 11 995 | 4 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 093 | 13 539 | 7 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 431 285 | 431 285 | ||
CU | Autres participations | 50 616 | 50 616 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 172 | 8 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 691 483 | 187 807 | 503 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 681 | 10 420 | 187 261 | |
BZ | Autres créances | 158 439 | 158 439 | ||
CF | Disponibilités | 37 430 | 37 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 293 | 10 420 | 407 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776 | 198 227 | 911 549 | |
CP | Parts à moins d’un an | 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 995 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 079 | |||
DG | Autres réserves | 41 896 | |||
DH | Report à nouveau | 22 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 154 | |||
EA | Autres dettes | 39 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 537 | 13 537 | ||
FG | Production vendue services | 613 408 | 613 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 626 945 | 626 945 | ||
FN | Production immobilisée | 133 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 772 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 225 | |||
FZ | Charges sociales | 195 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 589 | |||
GE | Autres charges | 22 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 171 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466 | 16 579 | 132 773 | 162 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 | 8 743 | 7 467 | 25 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724 | 25 323 | 140 240 | 187 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 116 | |||
UX | Autres créances clients | 185 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 034 | |||
VB | T. V. A. | 39 501 | |||
VP | Divers | 12 840 | |||
VC | Groupe et associés | 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646 | 381 474 | 8 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 | 11 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423 | 18 129 | 14 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 700 | 8 759 | 38 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 982 | 100 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 290 | 44 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440 | 58 440 | ||
VW | T.V.A. | 73 134 | 73 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | ||
VI | Groupe et associés | 27 151 | 27 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375 | 386 140 | 53 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 742 | 162 272 | 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733 | 11 995 | 4 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 093 | 13 539 | 7 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 431 285 | 431 285 | ||
CU | Autres participations | 50 616 | 50 616 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 172 | 8 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 691 483 | 187 807 | 503 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 681 | 10 420 | 187 261 | |
BZ | Autres créances | 158 439 | 158 439 | ||
CF | Disponibilités | 37 430 | 37 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 293 | 10 420 | 407 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776 | 198 227 | 911 549 | |
CP | Parts à moins d’un an | 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 995 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 079 | |||
DG | Autres réserves | 41 896 | |||
DH | Report à nouveau | 22 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 154 | |||
EA | Autres dettes | 39 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 537 | 13 537 | ||
FG | Production vendue services | 613 408 | 613 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 626 945 | 626 945 | ||
FN | Production immobilisée | 133 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 772 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 225 | |||
FZ | Charges sociales | 195 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 589 | |||
GE | Autres charges | 22 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 171 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466 | 16 579 | 132 773 | 162 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 | 8 743 | 7 467 | 25 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724 | 25 323 | 140 240 | 187 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 116 | |||
UX | Autres créances clients | 185 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 034 | |||
VB | T. V. A. | 39 501 | |||
VP | Divers | 12 840 | |||
VC | Groupe et associés | 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646 | 381 474 | 8 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 | 11 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423 | 18 129 | 14 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 700 | 8 759 | 38 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 982 | 100 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 290 | 44 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440 | 58 440 | ||
VW | T.V.A. | 73 134 | 73 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | ||
VI | Groupe et associés | 27 151 | 27 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375 | 386 140 | 53 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 742 | 162 272 | 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733 | 11 995 | 4 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 093 | 13 539 | 7 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 431 285 | 431 285 | ||
CU | Autres participations | 50 616 | 50 616 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 172 | 8 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 691 483 | 187 807 | 503 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 681 | 10 420 | 187 261 | |
BZ | Autres créances | 158 439 | 158 439 | ||
CF | Disponibilités | 37 430 | 37 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 293 | 10 420 | 407 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776 | 198 227 | 911 549 | |
CP | Parts à moins d’un an | 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 995 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 079 | |||
DG | Autres réserves | 41 896 | |||
DH | Report à nouveau | 22 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 154 | |||
EA | Autres dettes | 39 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 537 | 13 537 | ||
FG | Production vendue services | 613 408 | 613 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 626 945 | 626 945 | ||
FN | Production immobilisée | 133 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 772 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 225 | |||
FZ | Charges sociales | 195 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 589 | |||
GE | Autres charges | 22 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 171 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466 | 16 579 | 132 773 | 162 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 | 8 743 | 7 467 | 25 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724 | 25 323 | 140 240 | 187 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 116 | |||
UX | Autres créances clients | 185 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 034 | |||
VB | T. V. A. | 39 501 | |||
VP | Divers | 12 840 | |||
VC | Groupe et associés | 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646 | 381 474 | 8 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 | 11 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423 | 18 129 | 14 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 700 | 8 759 | 38 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 982 | 100 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 290 | 44 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440 | 58 440 | ||
VW | T.V.A. | 73 134 | 73 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | ||
VI | Groupe et associés | 27 151 | 27 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375 | 386 140 | 53 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 742 | 162 272 | 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733 | 11 995 | 4 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 093 | 13 539 | 7 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 431 285 | 431 285 | ||
CU | Autres participations | 50 616 | 50 616 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 172 | 8 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 691 483 | 187 807 | 503 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 681 | 10 420 | 187 261 | |
BZ | Autres créances | 158 439 | 158 439 | ||
CF | Disponibilités | 37 430 | 37 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 293 | 10 420 | 407 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776 | 198 227 | 911 549 | |
CP | Parts à moins d’un an | 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 995 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 079 | |||
DG | Autres réserves | 41 896 | |||
DH | Report à nouveau | 22 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 154 | |||
EA | Autres dettes | 39 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 537 | 13 537 | ||
FG | Production vendue services | 613 408 | 613 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 626 945 | 626 945 | ||
FN | Production immobilisée | 133 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 772 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 225 | |||
FZ | Charges sociales | 195 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 589 | |||
GE | Autres charges | 22 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 171 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466 | 16 579 | 132 773 | 162 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 | 8 743 | 7 467 | 25 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724 | 25 323 | 140 240 | 187 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 116 | |||
UX | Autres créances clients | 185 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 034 | |||
VB | T. V. A. | 39 501 | |||
VP | Divers | 12 840 | |||
VC | Groupe et associés | 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646 | 381 474 | 8 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 | 11 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423 | 18 129 | 14 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 700 | 8 759 | 38 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 982 | 100 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 290 | 44 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440 | 58 440 | ||
VW | T.V.A. | 73 134 | 73 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | ||
VI | Groupe et associés | 27 151 | 27 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375 | 386 140 | 53 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 742 | 162 272 | 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733 | 11 995 | 4 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 093 | 13 539 | 7 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 431 285 | 431 285 | ||
CU | Autres participations | 50 616 | 50 616 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 172 | 8 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 691 483 | 187 807 | 503 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 681 | 10 420 | 187 261 | |
BZ | Autres créances | 158 439 | 158 439 | ||
CF | Disponibilités | 37 430 | 37 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 293 | 10 420 | 407 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776 | 198 227 | 911 549 | |
CP | Parts à moins d’un an | 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 995 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 079 | |||
DG | Autres réserves | 41 896 | |||
DH | Report à nouveau | 22 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 154 | |||
EA | Autres dettes | 39 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 537 | 13 537 | ||
FG | Production vendue services | 613 408 | 613 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 626 945 | 626 945 | ||
FN | Production immobilisée | 133 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 772 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 225 | |||
FZ | Charges sociales | 195 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 589 | |||
GE | Autres charges | 22 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 171 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466 | 16 579 | 132 773 | 162 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 | 8 743 | 7 467 | 25 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724 | 25 323 | 140 240 | 187 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 116 | |||
UX | Autres créances clients | 185 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 034 | |||
VB | T. V. A. | 39 501 | |||
VP | Divers | 12 840 | |||
VC | Groupe et associés | 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646 | 381 474 | 8 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 | 11 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423 | 18 129 | 14 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 700 | 8 759 | 38 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 982 | 100 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 290 | 44 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440 | 58 440 | ||
VW | T.V.A. | 73 134 | 73 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | ||
VI | Groupe et associés | 27 151 | 27 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375 | 386 140 | 53 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 162 742 | 162 272 | 470 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 733 | 11 995 | 4 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 093 | 13 539 | 7 554 | |
AV | Immobilisations en cours | 431 285 | 431 285 | ||
CU | Autres participations | 50 616 | 50 616 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 228 | 228 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 172 | 8 172 | ||
BJ | TOTAL (I) | 691 483 | 187 807 | 503 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 197 681 | 10 420 | 187 261 | |
BZ | Autres créances | 158 439 | 158 439 | ||
CF | Disponibilités | 37 430 | 37 430 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 741 | 24 741 | ||
CJ | TOTAL (II) | 418 293 | 10 420 | 407 873 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 776 | 198 227 | 911 549 | |
CP | Parts à moins d’un an | 611 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 995 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 835 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 079 | |||
DG | Autres réserves | 41 896 | |||
DH | Report à nouveau | 22 144 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 173 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 976 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 154 | |||
EA | Autres dettes | 39 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 439 375 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 911 549 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 140 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 537 | 13 537 | ||
FG | Production vendue services | 613 408 | 613 408 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 626 945 | 626 945 | ||
FN | Production immobilisée | 133 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 750 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 629 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 772 234 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 285 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 197 544 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 225 | |||
FZ | Charges sociales | 195 234 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 323 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 589 | |||
GE | Autres charges | 22 186 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 406 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 171 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 427 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 427 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 075 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -124 246 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 444 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 444 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -23 444 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -46 914 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 364 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -100 777 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 629 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 22 174 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 466 | 16 579 | 132 773 | 162 272 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258 | 8 743 | 7 467 | 25 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 724 | 25 323 | 140 240 | 187 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 830 | 7 589 | 10 420 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 589 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 611 | 611 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 116 | |||
UX | Autres créances clients | 185 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 034 | |||
VB | T. V. A. | 39 501 | |||
VP | Divers | 12 840 | |||
VC | Groupe et associés | 224 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 646 | 381 474 | 8 172 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 553 | 11 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423 | 18 129 | 14 293 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 700 | 8 759 | 38 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 982 | 100 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 290 | 44 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 440 | 58 440 | ||
VW | T.V.A. | 73 134 | 73 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289 | 4 289 | ||
VI | Groupe et associés | 27 151 | 27 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 410 | 39 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375 | 386 140 | 53 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 471 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 074 |