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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 639 969 | 639 969 | 11 915 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 498 | 999 497 | 13 000 | 48 267 |
AN | Terrains | 481 920 | 481 920 | 481 920 | |
AP | Constructions | 17 913 018 | 9 776 506 | 8 136 511 | 8 706 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 450 240 | 45 262 588 | 12 187 652 | 14 010 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 128 813 | 1 950 528 | 178 284 | 219 756 |
BF | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | 29 067 408 | |
BH | Autres immobilisations financières | 101 957 | 101 957 | 101 022 | |
BJ | TOTAL (I) | 116 316 598 | 58 629 090 | 57 687 507 | 52 647 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 337 605 | 16 225 | 1 321 380 | 1 385 451 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 754 836 | 77 066 | 3 677 770 | 3 858 279 |
BT | Marchandises | 397 368 | 397 368 | 329 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211 173 | 1 211 173 | 177 636 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 773 636 | 761 189 | 24 012 446 | 21 821 086 |
BZ | Autres créances | 4 082 824 | 4 082 824 | 3 819 637 | |
CF | Disponibilités | 2 922 426 | 2 922 426 | 1 869 963 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 301 | 58 301 | 942 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 538 173 | 854 481 | 37 683 692 | 34 203 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 854 772 | 59 483 572 | 95 371 200 | 86 851 131 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 003 579 | 1 003 579 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 963 009 | 39 963 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 844 | 175 844 | ||
DH | Report à nouveau | -3 490 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 477 562 | 37 652 241 | ||
DP | Provisions pour risques | 265 096 | 41 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 096 | 41 230 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 000 | 1 025 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736 243 | 18 547 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 577 356 | 3 837 525 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 339 195 | ||
EA | Autres dettes | 29 538 709 | 25 408 561 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 371 200 | 86 851 131 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 628 540 | 49 157 660 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 770 345 | 19 002 549 | 124 772 895 | 122 895 574 |
FG | Production vendue services | 492 013 | 52 446 | 544 460 | 1 267 794 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 106 262 359 | 19 054 995 | 125 317 355 | 124 163 369 |
FM | Production stockée | -112 182 | -321 010 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 097 | |||
FQ | Autres produits | 46 800 | 32 411 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 125 372 071 | 123 874 769 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 808 225 | 61 218 608 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 184 150 | 21 360 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 136 304 | 11 882 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 22 094 885 | 24 187 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 782 | 1 394 325 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 605 937 | 9 909 698 | ||
FZ | Charges sociales | 4 350 814 | 4 379 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 446 258 | 4 347 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 054 | 237 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 230 | |||
GE | Autres charges | 872 657 | 153 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 124 898 070 | 127 240 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 474 000 | -3 365 548 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 969 252 | 1 656 011 | ||
GN | Différences positives de change | 6 536 | 3 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 975 788 | 1 659 557 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 788 155 | 1 651 058 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 391 | 2 588 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 796 547 | 1 653 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 179 241 | 5 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 653 242 | -3 359 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 281 | 1 016 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 597 281 | 1 016 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 587 | 186 851 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 205 | 885 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 793 | 1 072 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 307 488 | -56 283 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 409 | 74 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 945 141 | 126 550 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 119 819 | 130 040 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 825 321 | -3 490 190 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 182 604 | 123 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 628 054 | 11 915 | 639 969 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964 230 | 35 266 | 999 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 314 646 | 3 399 075 | 724 098 | 56 989 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 906 931 | 3 446 258 | 724 098 | 58 629 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 265 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 230 | 223 866 | 265 096 | |
6N | Sur stocks et en cours | 213 389 | 93 291 | 213 389 | 93 291 |
6T | Sur comptes clients | 733 135 | 180 950 | 152 896 | 761 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 946 524 | 274 242 | 366 285 | 854 481 |
7C | TOTAL GENERAL | 987 754 | 498 109 | 366 285 | 1 119 578 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 498 109 | 366 285 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 36 588 180 | 36 588 180 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 101 957 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 389 | |||
UX | Autres créances clients | 24 179 246 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 367 893 | |||
VB | T. V. A. | 2 587 736 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 276 | |||
VC | Groupe et associés | 365 166 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 604 900 | 64 922 703 | 682 196 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 000 | 725 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 736 243 | 20 736 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 797 268 | 1 797 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 581 | 977 581 | ||
VW | T.V.A. | 1 417 448 | 1 417 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 057 | 385 057 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 230 | 51 230 | ||
VI | Groupe et associés | 1 188 | 1 188 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 537 521 | 29 537 521 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 628 540 | 55 628 540 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000 |