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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 150 000 | 30 000 | 120 000 | 150 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 209 | 171 | 38 | 108 |
028 | Immobilisations corporelles | 26 507 | 16 359 | 10 148 | 15 449 |
044 | Total Actif Immobilisé | 176 716 | 46 530 | 130 186 | 165 557 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 348 | 5 348 | 2 659 | |
072 | Créances – Autres | 33 145 | 33 145 | 840 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
084 | Disponibilités | 27 217 | 27 217 | 4 616 | |
092 | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 568 | 74 568 | 8 932 | |
110 | Total général Actif | 251 283 | 46 530 | 204 754 | 174 488 |
120 | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
134 | Report à nouveau | -81 370 | -53 561 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 922 | -27 809 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -76 448 | -77 370 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 | 44 307 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 699 | 22 201 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 143 702 | |||
172 | Autres dettes | 269 435 | 185 351 | ||
176 | Total des dettes | 281 202 | 251 859 | ||
180 | Total général Passif | 204 754 | 174 488 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 71 330 | 74 201 | ||
230 | Autres produits | 23 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 353 | 74 201 | ||
242 | Autres charges externes* | 35 413 | 38 220 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 900 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 1 244 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 32 815 | |||
252 | Charges sociales | 19 808 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 5 371 | 5 371 | ||
256 | Dotations aux provisions | 30 000 | |||
262 | Autres charges | 1 | 66 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 71 685 | 97 524 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -332 | -23 323 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 283 | |||
294 | Charges financières | 261 | 4 382 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 768 | 105 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 922 | -27 809 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 13 981 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 716 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 150 000 | 30 000 | 120 000 | 150 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 209 | 171 | 38 | 108 |
028 | Immobilisations corporelles | 26 507 | 16 359 | 10 148 | 15 449 |
044 | Total Actif Immobilisé | 176 716 | 46 530 | 130 186 | 165 557 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 816 | |||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 5 348 | 5 348 | 2 659 | |
072 | Créances – Autres | 33 145 | 33 145 | 840 | |
080 | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
084 | Disponibilités | 27 217 | 27 217 | 4 616 | |
092 | Charges constatées d’avance | 857 | 857 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 568 | 74 568 | 8 932 | |
110 | Total général Actif | 251 283 | 46 530 | 204 754 | 174 488 |
120 | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
134 | Report à nouveau | -81 370 | -53 561 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 922 | -27 809 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -76 448 | -77 370 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 68 | 44 307 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 699 | 22 201 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 143 702 | |||
172 | Autres dettes | 269 435 | 185 351 | ||
176 | Total des dettes | 281 202 | 251 859 | ||
180 | Total général Passif | 204 754 | 174 488 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 71 330 | 74 201 | ||
230 | Autres produits | 23 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 353 | 74 201 | ||
242 | Autres charges externes* | 35 413 | 38 220 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 900 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 1 244 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 32 815 | |||
252 | Charges sociales | 19 808 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 5 371 | 5 371 | ||
256 | Dotations aux provisions | 30 000 | |||
262 | Autres charges | 1 | 66 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 71 685 | 97 524 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -332 | -23 323 | ||
290 | Produits exceptionnels | 2 283 | |||
294 | Charges financières | 261 | 4 382 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 768 | 105 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 922 | -27 809 | ||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 13 981 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 716 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000 |