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de Vernancourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 335 | 111 024 | 8 311 | 22 906 |
AH | Fonds commercial | 7 208 | 7 208 | 7 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 194 | 15 353 | 840 | 2 603 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 279 | 86 279 | 73 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 021 | 126 377 | 103 644 | 107 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 197 | 23 574 | 196 623 | 105 801 |
BZ | Autres créances | 44 295 | 44 295 | 19 811 | |
CF | Disponibilités | 100 500 | 100 500 | 58 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 227 | 1 227 | 1 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 366 218 | 23 574 | 342 644 | 184 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 239 | 149 951 | 446 288 | 292 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -75 872 | -122 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 270 | 46 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 020 | 25 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 | 111 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 969 | 57 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 376 | 57 627 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 4 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 314 268 | 231 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 446 288 | 292 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 268 | 231 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | 103 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 892 | 1 380 | ||
FD | Production vendue biens | 644 069 | 409 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 961 | 410 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 752 | 24 102 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 725 | 434 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 183 | 150 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902 | 3 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 222 | 129 729 | ||
FZ | Charges sociales | 68 076 | 46 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 001 | 19 452 | ||
GE | Autres charges | 65 868 | 42 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 253 | 392 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 472 | 41 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 798 | 1 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 798 | 1 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 2 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 2 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 | -1 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 628 | 40 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 022 | -5 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 533 | 436 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 263 | 389 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 270 | 46 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 429 | 14 595 | 111 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590 | 1 763 | 15 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 019 | 16 358 | 126 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 466 | 4 643 | 5 535 | 23 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 466 | 4 643 | 5 535 | 23 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 466 | 4 643 | 5 535 | 58 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 5 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 279 | 86 279 | ||
UX | Autres créances clients | 44 295 | 44 295 | ||
VP | Divers | 220 197 | 220 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 227 | 1 227 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 998 | 265 718 | 86 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 969 | 215 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 376 | 94 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 | 3 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 268 | 314 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 119 335 | 111 024 | 8 311 | 22 906 |
AH | Fonds commercial | 7 208 | 7 208 | 7 208 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 194 | 15 353 | 840 | 2 603 |
CU | Autres participations | 990 | 990 | 990 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 86 279 | 86 279 | 73 481 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 230 021 | 126 377 | 103 644 | 107 204 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 197 | 23 574 | 196 623 | 105 801 |
BZ | Autres créances | 44 295 | 44 295 | 19 811 | |
CF | Disponibilités | 100 500 | 100 500 | 58 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 227 | 1 227 | 1 181 | |
CJ | TOTAL (II) | 366 218 | 23 574 | 342 644 | 184 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 239 | 149 951 | 446 288 | 292 162 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -75 872 | -122 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 270 | 46 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 020 | 25 750 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 | 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 | 111 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 969 | 57 162 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 376 | 57 627 | ||
EA | Autres dettes | 609 | 4 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 314 268 | 231 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 446 288 | 292 162 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 268 | 231 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 | 103 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 266 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 892 | 1 380 | ||
FD | Production vendue biens | 644 069 | 409 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 645 961 | 410 543 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 752 | 24 102 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 660 725 | 434 653 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 256 183 | 150 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902 | 3 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 175 222 | 129 729 | ||
FZ | Charges sociales | 68 076 | 46 557 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 21 001 | 19 452 | ||
GE | Autres charges | 65 868 | 42 552 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 592 253 | 392 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 472 | 41 703 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 798 | 1 387 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 798 | 1 387 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 643 | 2 801 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 643 | 2 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 156 | -1 414 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 628 | 40 290 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 379 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 022 | -5 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 533 | 436 040 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 263 | 389 837 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 270 | 46 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 429 | 14 595 | 111 024 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590 | 1 763 | 15 353 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 019 | 16 358 | 126 377 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 466 | 4 643 | 5 535 | 23 574 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 466 | 4 643 | 5 535 | 23 574 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 466 | 4 643 | 5 535 | 58 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 643 | 5 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 86 279 | 86 279 | ||
UX | Autres créances clients | 44 295 | 44 295 | ||
VP | Divers | 220 197 | 220 197 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 227 | 1 227 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 998 | 265 718 | 86 279 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 | 48 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 969 | 215 969 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 376 | 94 376 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 | 3 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 268 | 314 268 |