Portail de la ville
d'Asnières-sur-Seine
d'Asnières-sur-Seine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 721 | 54 721 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 080 | 498 086 | 399 994 | 465 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 562 | 236 682 | 13 880 | 2 887 |
CU | Autres participations | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
BF | Prêts | 25 160 | 25 160 | 35 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 798 | 568 798 | 861 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 727 811 | 819 979 | 3 907 832 | 4 265 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284 | 26 284 | 17 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 089 745 | 15 089 745 | 4 453 012 | |
BZ | Autres créances | 6 826 798 | 6 826 798 | 16 094 050 | |
CF | Disponibilités | 11 169 | 11 169 | 4 700 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 088 | 10 088 | 26 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 964 084 | 21 964 084 | 26 291 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 895 | 819 979 | 25 871 916 | 29 557 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 246 | 762 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 204 762 | 413 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 477 346 | 3 743 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 100 | 134 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 100 | 184 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403 | 7 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 460 | 10 766 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 804 180 | 12 842 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 364 428 | 2 012 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 158 470 | 25 629 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 916 | 29 557 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | |||
FG | Production vendue services | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 582 | 349 000 | ||
FQ | Autres produits | 499 556 | 579 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 589 425 | 76 609 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 | 77 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 656 310 | 18 915 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819 486 | 2 184 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 032 556 | 32 242 326 | ||
FZ | Charges sociales | 13 330 069 | 14 563 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 111 | 140 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 331 | 113 723 | ||
GE | Autres charges | 4 867 701 | 5 613 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 019 810 | 73 851 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 569 616 | 2 758 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 170 | 395 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 985 | 395 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 407 | 134 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 407 | 134 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 578 | 261 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 876 194 | 3 019 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 116 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 463 | 117 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 206 | -117 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 740 | 143 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 547 | 267 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 059 080 | 77 005 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 967 | 74 514 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 211 | 85 211 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 600 | 214 111 | 1 944 | 734 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 811 | 214 111 | 1 944 | 819 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 186 100 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | -50 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 713 | 103 232 | 51 845 | 236 100 |
6T | Sur comptes clients | 5 901 | 5 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 901 | 5 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 614 | 103 232 | 57 745 | 236 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 331 | 51 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 160 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 798 | |||
UX | Autres créances clients | 15 089 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 204 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 730 | |||
VP | Divers | 2 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 589 | 21 926 831 | 593 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403 | 14 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 975 460 | 5 975 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 731 225 | 3 459 744 | 271 481 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 565 | 3 403 565 | ||
VW | T.V.A. | 2 229 208 | 2 229 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 182 | 440 182 | ||
VI | Groupe et associés | 3 674 156 | 3 674 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 271 | 2 690 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 158 470 | 21 886 989 | 271 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 721 | 54 721 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 080 | 498 086 | 399 994 | 465 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 562 | 236 682 | 13 880 | 2 887 |
CU | Autres participations | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
BF | Prêts | 25 160 | 25 160 | 35 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 798 | 568 798 | 861 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 727 811 | 819 979 | 3 907 832 | 4 265 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284 | 26 284 | 17 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 089 745 | 15 089 745 | 4 453 012 | |
BZ | Autres créances | 6 826 798 | 6 826 798 | 16 094 050 | |
CF | Disponibilités | 11 169 | 11 169 | 4 700 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 088 | 10 088 | 26 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 964 084 | 21 964 084 | 26 291 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 895 | 819 979 | 25 871 916 | 29 557 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 246 | 762 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 204 762 | 413 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 477 346 | 3 743 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 100 | 134 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 100 | 184 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403 | 7 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 460 | 10 766 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 804 180 | 12 842 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 364 428 | 2 012 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 158 470 | 25 629 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 916 | 29 557 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | |||
FG | Production vendue services | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 582 | 349 000 | ||
FQ | Autres produits | 499 556 | 579 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 589 425 | 76 609 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 | 77 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 656 310 | 18 915 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819 486 | 2 184 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 032 556 | 32 242 326 | ||
FZ | Charges sociales | 13 330 069 | 14 563 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 111 | 140 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 331 | 113 723 | ||
GE | Autres charges | 4 867 701 | 5 613 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 019 810 | 73 851 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 569 616 | 2 758 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 170 | 395 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 985 | 395 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 407 | 134 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 407 | 134 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 578 | 261 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 876 194 | 3 019 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 116 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 463 | 117 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 206 | -117 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 740 | 143 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 547 | 267 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 059 080 | 77 005 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 967 | 74 514 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 211 | 85 211 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 600 | 214 111 | 1 944 | 734 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 811 | 214 111 | 1 944 | 819 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 186 100 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | -50 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 713 | 103 232 | 51 845 | 236 100 |
6T | Sur comptes clients | 5 901 | 5 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 901 | 5 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 614 | 103 232 | 57 745 | 236 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 331 | 51 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 160 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 798 | |||
UX | Autres créances clients | 15 089 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 204 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 730 | |||
VP | Divers | 2 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 589 | 21 926 831 | 593 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403 | 14 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 975 460 | 5 975 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 731 225 | 3 459 744 | 271 481 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 565 | 3 403 565 | ||
VW | T.V.A. | 2 229 208 | 2 229 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 182 | 440 182 | ||
VI | Groupe et associés | 3 674 156 | 3 674 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 271 | 2 690 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 158 470 | 21 886 989 | 271 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 721 | 54 721 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 080 | 498 086 | 399 994 | 465 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 562 | 236 682 | 13 880 | 2 887 |
CU | Autres participations | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
BF | Prêts | 25 160 | 25 160 | 35 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 798 | 568 798 | 861 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 727 811 | 819 979 | 3 907 832 | 4 265 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284 | 26 284 | 17 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 089 745 | 15 089 745 | 4 453 012 | |
BZ | Autres créances | 6 826 798 | 6 826 798 | 16 094 050 | |
CF | Disponibilités | 11 169 | 11 169 | 4 700 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 088 | 10 088 | 26 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 964 084 | 21 964 084 | 26 291 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 895 | 819 979 | 25 871 916 | 29 557 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 246 | 762 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 204 762 | 413 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 477 346 | 3 743 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 100 | 134 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 100 | 184 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403 | 7 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 460 | 10 766 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 804 180 | 12 842 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 364 428 | 2 012 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 158 470 | 25 629 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 916 | 29 557 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | |||
FG | Production vendue services | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 582 | 349 000 | ||
FQ | Autres produits | 499 556 | 579 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 589 425 | 76 609 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 | 77 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 656 310 | 18 915 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819 486 | 2 184 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 032 556 | 32 242 326 | ||
FZ | Charges sociales | 13 330 069 | 14 563 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 111 | 140 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 331 | 113 723 | ||
GE | Autres charges | 4 867 701 | 5 613 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 019 810 | 73 851 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 569 616 | 2 758 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 170 | 395 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 985 | 395 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 407 | 134 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 407 | 134 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 578 | 261 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 876 194 | 3 019 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 116 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 463 | 117 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 206 | -117 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 740 | 143 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 547 | 267 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 059 080 | 77 005 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 967 | 74 514 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 211 | 85 211 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 600 | 214 111 | 1 944 | 734 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 811 | 214 111 | 1 944 | 819 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 186 100 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | -50 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 713 | 103 232 | 51 845 | 236 100 |
6T | Sur comptes clients | 5 901 | 5 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 901 | 5 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 614 | 103 232 | 57 745 | 236 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 331 | 51 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 160 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 798 | |||
UX | Autres créances clients | 15 089 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 204 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 730 | |||
VP | Divers | 2 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 589 | 21 926 831 | 593 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403 | 14 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 975 460 | 5 975 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 731 225 | 3 459 744 | 271 481 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 565 | 3 403 565 | ||
VW | T.V.A. | 2 229 208 | 2 229 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 182 | 440 182 | ||
VI | Groupe et associés | 3 674 156 | 3 674 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 271 | 2 690 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 158 470 | 21 886 989 | 271 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 721 | 54 721 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 080 | 498 086 | 399 994 | 465 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 562 | 236 682 | 13 880 | 2 887 |
CU | Autres participations | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
BF | Prêts | 25 160 | 25 160 | 35 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 798 | 568 798 | 861 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 727 811 | 819 979 | 3 907 832 | 4 265 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284 | 26 284 | 17 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 089 745 | 15 089 745 | 4 453 012 | |
BZ | Autres créances | 6 826 798 | 6 826 798 | 16 094 050 | |
CF | Disponibilités | 11 169 | 11 169 | 4 700 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 088 | 10 088 | 26 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 964 084 | 21 964 084 | 26 291 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 895 | 819 979 | 25 871 916 | 29 557 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 246 | 762 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 204 762 | 413 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 477 346 | 3 743 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 100 | 134 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 100 | 184 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403 | 7 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 460 | 10 766 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 804 180 | 12 842 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 364 428 | 2 012 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 158 470 | 25 629 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 916 | 29 557 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | |||
FG | Production vendue services | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 582 | 349 000 | ||
FQ | Autres produits | 499 556 | 579 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 589 425 | 76 609 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 | 77 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 656 310 | 18 915 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819 486 | 2 184 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 032 556 | 32 242 326 | ||
FZ | Charges sociales | 13 330 069 | 14 563 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 111 | 140 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 331 | 113 723 | ||
GE | Autres charges | 4 867 701 | 5 613 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 019 810 | 73 851 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 569 616 | 2 758 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 170 | 395 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 985 | 395 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 407 | 134 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 407 | 134 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 578 | 261 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 876 194 | 3 019 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 116 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 463 | 117 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 206 | -117 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 740 | 143 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 547 | 267 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 059 080 | 77 005 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 967 | 74 514 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 211 | 85 211 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 600 | 214 111 | 1 944 | 734 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 811 | 214 111 | 1 944 | 819 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 186 100 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | -50 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 713 | 103 232 | 51 845 | 236 100 |
6T | Sur comptes clients | 5 901 | 5 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 901 | 5 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 614 | 103 232 | 57 745 | 236 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 331 | 51 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 160 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 798 | |||
UX | Autres créances clients | 15 089 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 204 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 730 | |||
VP | Divers | 2 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 589 | 21 926 831 | 593 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403 | 14 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 975 460 | 5 975 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 731 225 | 3 459 744 | 271 481 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 565 | 3 403 565 | ||
VW | T.V.A. | 2 229 208 | 2 229 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 182 | 440 182 | ||
VI | Groupe et associés | 3 674 156 | 3 674 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 271 | 2 690 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 158 470 | 21 886 989 | 271 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 721 | 54 721 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 080 | 498 086 | 399 994 | 465 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 562 | 236 682 | 13 880 | 2 887 |
CU | Autres participations | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
BF | Prêts | 25 160 | 25 160 | 35 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 798 | 568 798 | 861 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 727 811 | 819 979 | 3 907 832 | 4 265 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284 | 26 284 | 17 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 089 745 | 15 089 745 | 4 453 012 | |
BZ | Autres créances | 6 826 798 | 6 826 798 | 16 094 050 | |
CF | Disponibilités | 11 169 | 11 169 | 4 700 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 088 | 10 088 | 26 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 964 084 | 21 964 084 | 26 291 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 895 | 819 979 | 25 871 916 | 29 557 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 246 | 762 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 204 762 | 413 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 477 346 | 3 743 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 100 | 134 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 100 | 184 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403 | 7 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 460 | 10 766 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 804 180 | 12 842 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 364 428 | 2 012 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 158 470 | 25 629 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 916 | 29 557 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | |||
FG | Production vendue services | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 582 | 349 000 | ||
FQ | Autres produits | 499 556 | 579 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 589 425 | 76 609 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 | 77 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 656 310 | 18 915 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819 486 | 2 184 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 032 556 | 32 242 326 | ||
FZ | Charges sociales | 13 330 069 | 14 563 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 111 | 140 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 331 | 113 723 | ||
GE | Autres charges | 4 867 701 | 5 613 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 019 810 | 73 851 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 569 616 | 2 758 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 170 | 395 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 985 | 395 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 407 | 134 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 407 | 134 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 578 | 261 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 876 194 | 3 019 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 116 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 463 | 117 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 206 | -117 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 740 | 143 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 547 | 267 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 059 080 | 77 005 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 967 | 74 514 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 211 | 85 211 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 600 | 214 111 | 1 944 | 734 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 811 | 214 111 | 1 944 | 819 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 186 100 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | -50 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 713 | 103 232 | 51 845 | 236 100 |
6T | Sur comptes clients | 5 901 | 5 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 901 | 5 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 614 | 103 232 | 57 745 | 236 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 331 | 51 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 160 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 798 | |||
UX | Autres créances clients | 15 089 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 204 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 730 | |||
VP | Divers | 2 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 589 | 21 926 831 | 593 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403 | 14 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 975 460 | 5 975 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 731 225 | 3 459 744 | 271 481 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 565 | 3 403 565 | ||
VW | T.V.A. | 2 229 208 | 2 229 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 182 | 440 182 | ||
VI | Groupe et associés | 3 674 156 | 3 674 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 271 | 2 690 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 158 470 | 21 886 989 | 271 481 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 721 | 54 721 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 080 | 498 086 | 399 994 | 465 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 562 | 236 682 | 13 880 | 2 887 |
CU | Autres participations | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | |
BF | Prêts | 25 160 | 25 160 | 35 736 | |
BH | Autres immobilisations financières | 568 798 | 568 798 | 861 687 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 727 811 | 819 979 | 3 907 832 | 4 265 909 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 284 | 26 284 | 17 871 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 089 745 | 15 089 745 | 4 453 012 | |
BZ | Autres créances | 6 826 798 | 6 826 798 | 16 094 050 | |
CF | Disponibilités | 11 169 | 11 169 | 4 700 059 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 088 | 10 088 | 26 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 964 084 | 21 964 084 | 26 291 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 691 895 | 819 979 | 25 871 916 | 29 557 589 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 246 | 762 246 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 225 | 76 225 | ||
DH | Report à nouveau | 204 762 | 413 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 477 346 | 3 743 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 236 100 | 134 713 | ||
DQ | Provisions pour charges | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 236 100 | 184 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 403 | 7 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 460 | 10 766 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 804 180 | 12 842 695 | ||
EA | Autres dettes | 6 364 428 | 2 012 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 158 470 | 25 629 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 916 | 29 557 589 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 248 | |||
FG | Production vendue services | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 468 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 957 921 | 11 366 | 64 969 287 | 75 680 716 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 582 | 349 000 | ||
FQ | Autres produits | 499 556 | 579 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 589 425 | 76 609 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 245 | 77 225 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 656 310 | 18 915 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819 486 | 2 184 299 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 032 556 | 32 242 326 | ||
FZ | Charges sociales | 13 330 069 | 14 563 826 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 111 | 140 276 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 331 | 113 723 | ||
GE | Autres charges | 4 867 701 | 5 613 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 019 810 | 73 851 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 569 616 | 2 758 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 170 | 395 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 816 | 742 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 428 985 | 395 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 122 407 | 134 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 407 | 134 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 578 | 261 762 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 876 194 | 3 019 961 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 768 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 901 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 669 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059 | 116 981 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 404 | 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 463 | 117 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 206 | -117 581 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 740 | 143 645 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 315 547 | 267 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 059 080 | 77 005 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 624 967 | 74 514 474 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 113 | 2 491 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 211 | 85 211 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 600 | 214 111 | 1 944 | 734 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 607 811 | 214 111 | 1 944 | 819 979 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 186 100 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000 | -50 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 184 713 | 103 232 | 51 845 | 236 100 |
6T | Sur comptes clients | 5 901 | 5 901 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 901 | 5 901 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 190 614 | 103 232 | 57 745 | 236 100 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 331 | 51 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 160 | 200 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 568 798 | |||
UX | Autres créances clients | 15 089 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 32 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 204 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 255 730 | |||
VP | Divers | 2 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 627 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520 589 | 21 926 831 | 593 758 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403 | 14 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 975 460 | 5 975 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 731 225 | 3 459 744 | 271 481 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 565 | 3 403 565 | ||
VW | T.V.A. | 2 229 208 | 2 229 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 182 | 440 182 | ||
VI | Groupe et associés | 3 674 156 | 3 674 156 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 271 | 2 690 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 158 470 | 21 886 989 | 271 481 |