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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 | 3 251 | ||
AP | Constructions | 3 367 | 3 234 | 132 | 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477 | 21 576 | 7 900 | 5 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 179 | 76 866 | 148 312 | 139 802 |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 404 | 56 404 | 43 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 679 | 104 928 | 216 750 | 188 915 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 084 | 551 084 | 712 521 | |
BZ | Autres créances | 170 025 | 170 025 | 186 054 | |
CF | Disponibilités | 19 385 | 19 385 | 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 568 | 23 568 | 41 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 064 | 773 064 | 939 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 744 | 104 928 | 989 815 | 1 128 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 562 | 307 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 387 | 10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 175 | 427 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 096 | 263 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 | 86 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314 | 194 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 326 | 237 102 | ||
EA | Autres dettes | 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 740 | 694 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 815 | 1 128 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 919 | 588 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 039 | 154 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | ||
FD | Production vendue biens | 3 519 470 | 3 519 470 | 3 181 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 633 | 3 519 633 | 3 181 154 | |
FN | Production immobilisée | 2 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 227 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 532 | |||
FQ | Autres produits | 417 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 512 | 3 198 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 406 | 429 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 872 | 1 573 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 178 | 47 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 650 | 874 808 | ||
FZ | Charges sociales | 348 711 | 265 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 199 | 16 201 | ||
GE | Autres charges | 34 896 | 5 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 914 | 3 214 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 402 | -15 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 474 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 474 | -3 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 877 | -19 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919 | 42 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430 | 12 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 489 | 30 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 431 | 3 240 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 819 | 3 230 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 387 | 10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252 | 3 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772 | 38 199 | 6 294 | 101 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 024 | 38 199 | 6 294 | 104 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 533 | 6 533 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 533 | 6 533 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 404 | |||
UX | Autres créances clients | 551 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 181 | |||
VB | T. V. A. | 42 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 083 | 753 679 | 60 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 | 3 251 | ||
AP | Constructions | 3 367 | 3 234 | 132 | 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477 | 21 576 | 7 900 | 5 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 179 | 76 866 | 148 312 | 139 802 |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 404 | 56 404 | 43 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 679 | 104 928 | 216 750 | 188 915 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 084 | 551 084 | 712 521 | |
BZ | Autres créances | 170 025 | 170 025 | 186 054 | |
CF | Disponibilités | 19 385 | 19 385 | 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 568 | 23 568 | 41 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 064 | 773 064 | 939 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 744 | 104 928 | 989 815 | 1 128 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 562 | 307 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 387 | 10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 175 | 427 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 096 | 263 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 | 86 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314 | 194 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 326 | 237 102 | ||
EA | Autres dettes | 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 740 | 694 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 815 | 1 128 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 919 | 588 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 039 | 154 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | ||
FD | Production vendue biens | 3 519 470 | 3 519 470 | 3 181 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 633 | 3 519 633 | 3 181 154 | |
FN | Production immobilisée | 2 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 227 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 532 | |||
FQ | Autres produits | 417 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 512 | 3 198 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 406 | 429 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 872 | 1 573 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 178 | 47 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 650 | 874 808 | ||
FZ | Charges sociales | 348 711 | 265 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 199 | 16 201 | ||
GE | Autres charges | 34 896 | 5 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 914 | 3 214 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 402 | -15 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 474 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 474 | -3 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 877 | -19 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919 | 42 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430 | 12 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 489 | 30 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 431 | 3 240 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 819 | 3 230 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 387 | 10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252 | 3 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772 | 38 199 | 6 294 | 101 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 024 | 38 199 | 6 294 | 104 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 533 | 6 533 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 533 | 6 533 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 404 | |||
UX | Autres créances clients | 551 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 181 | |||
VB | T. V. A. | 42 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 083 | 753 679 | 60 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 | 3 251 | ||
AP | Constructions | 3 367 | 3 234 | 132 | 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477 | 21 576 | 7 900 | 5 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 179 | 76 866 | 148 312 | 139 802 |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 404 | 56 404 | 43 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 679 | 104 928 | 216 750 | 188 915 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 084 | 551 084 | 712 521 | |
BZ | Autres créances | 170 025 | 170 025 | 186 054 | |
CF | Disponibilités | 19 385 | 19 385 | 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 568 | 23 568 | 41 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 064 | 773 064 | 939 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 744 | 104 928 | 989 815 | 1 128 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 562 | 307 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 387 | 10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 175 | 427 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 096 | 263 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 | 86 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314 | 194 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 326 | 237 102 | ||
EA | Autres dettes | 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 740 | 694 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 815 | 1 128 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 919 | 588 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 039 | 154 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | ||
FD | Production vendue biens | 3 519 470 | 3 519 470 | 3 181 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 633 | 3 519 633 | 3 181 154 | |
FN | Production immobilisée | 2 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 227 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 532 | |||
FQ | Autres produits | 417 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 512 | 3 198 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 406 | 429 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 872 | 1 573 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 178 | 47 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 650 | 874 808 | ||
FZ | Charges sociales | 348 711 | 265 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 199 | 16 201 | ||
GE | Autres charges | 34 896 | 5 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 914 | 3 214 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 402 | -15 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 474 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 474 | -3 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 877 | -19 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919 | 42 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430 | 12 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 489 | 30 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 431 | 3 240 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 819 | 3 230 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 387 | 10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252 | 3 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772 | 38 199 | 6 294 | 101 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 024 | 38 199 | 6 294 | 104 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 533 | 6 533 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 533 | 6 533 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 404 | |||
UX | Autres créances clients | 551 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 181 | |||
VB | T. V. A. | 42 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 083 | 753 679 | 60 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 | 3 251 | ||
AP | Constructions | 3 367 | 3 234 | 132 | 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477 | 21 576 | 7 900 | 5 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 179 | 76 866 | 148 312 | 139 802 |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 404 | 56 404 | 43 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 679 | 104 928 | 216 750 | 188 915 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 084 | 551 084 | 712 521 | |
BZ | Autres créances | 170 025 | 170 025 | 186 054 | |
CF | Disponibilités | 19 385 | 19 385 | 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 568 | 23 568 | 41 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 064 | 773 064 | 939 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 744 | 104 928 | 989 815 | 1 128 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 562 | 307 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 387 | 10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 175 | 427 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 096 | 263 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 | 86 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314 | 194 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 326 | 237 102 | ||
EA | Autres dettes | 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 740 | 694 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 815 | 1 128 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 919 | 588 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 039 | 154 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | ||
FD | Production vendue biens | 3 519 470 | 3 519 470 | 3 181 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 633 | 3 519 633 | 3 181 154 | |
FN | Production immobilisée | 2 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 227 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 532 | |||
FQ | Autres produits | 417 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 512 | 3 198 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 406 | 429 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 872 | 1 573 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 178 | 47 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 650 | 874 808 | ||
FZ | Charges sociales | 348 711 | 265 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 199 | 16 201 | ||
GE | Autres charges | 34 896 | 5 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 914 | 3 214 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 402 | -15 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 474 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 474 | -3 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 877 | -19 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919 | 42 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430 | 12 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 489 | 30 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 431 | 3 240 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 819 | 3 230 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 387 | 10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252 | 3 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772 | 38 199 | 6 294 | 101 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 024 | 38 199 | 6 294 | 104 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 533 | 6 533 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 533 | 6 533 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 404 | |||
UX | Autres créances clients | 551 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 181 | |||
VB | T. V. A. | 42 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 083 | 753 679 | 60 404 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 | 3 251 | ||
AP | Constructions | 3 367 | 3 234 | 132 | 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 477 | 21 576 | 7 900 | 5 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 179 | 76 866 | 148 312 | 139 802 |
BF | Prêts | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 404 | 56 404 | 43 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 679 | 104 928 | 216 750 | 188 915 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000 | 9 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 084 | 551 084 | 712 521 | |
BZ | Autres créances | 170 025 | 170 025 | 186 054 | |
CF | Disponibilités | 19 385 | 19 385 | 136 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 568 | 23 568 | 41 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 064 | 773 064 | 939 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 744 | 104 928 | 989 815 | 1 128 785 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 317 562 | 307 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 387 | 10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | 291 175 | 427 562 | ||
DN | Avances conditionnées | 48 900 | |||
DO | TOTAL (II) | 48 900 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 096 | 263 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790 | 86 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 314 | 194 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 326 | 237 102 | ||
EA | Autres dettes | 212 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 740 | 694 690 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 815 | 1 128 785 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 919 | 588 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 039 | 154 562 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 163 | 163 | ||
FD | Production vendue biens | 3 519 470 | 3 519 470 | 3 181 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 519 633 | 3 519 633 | 3 181 154 | |
FN | Production immobilisée | 2 700 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 227 | 17 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 532 | |||
FQ | Autres produits | 417 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 512 | 3 198 490 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 406 | 429 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 621 872 | 1 573 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 178 | 47 766 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 117 650 | 874 808 | ||
FZ | Charges sociales | 348 711 | 265 994 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 199 | 16 201 | ||
GE | Autres charges | 34 896 | 5 946 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 914 | 3 214 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -174 402 | -15 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | 3 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 474 | 3 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 474 | -3 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 877 | -19 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 919 | 42 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 430 | 12 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 489 | 30 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 431 | 3 240 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 819 | 3 230 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -136 387 | 10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252 | 3 252 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 772 | 38 199 | 6 294 | 101 677 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 024 | 38 199 | 6 294 | 104 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 533 | 6 533 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 533 | 6 533 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 533 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 56 404 | |||
UX | Autres créances clients | 551 084 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 81 181 | |||
VB | T. V. A. | 42 757 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 083 | 753 679 | 60 404 |