Déposant 1 : SARL V AND B CONCEPT
Numéro de SIREN : 442161147
Adresse :
ZI de Bellitourne
53200 AZE
FR
Mandataire 1 : SARL V AND B CONCEPT
Adresse :
ZI de Bellitourne
53200 AZE
FR
Bénéficiare 1 : V AND B
Bénéficiare 1 : V AND B CONCEPT
Déposant 1 : V AND B CONCEPT, SARL
Numéro de SIREN : 442161147
Adresse :
2 RUE DE LA ROBERDERIE
53200 CHATEAU GONTIER
FR
Mandataire 1 : V AND B CONCEPT
Adresse :
2 DE LA ROBERDERIE
53200 CHATEAU GONTIER
FR
Bénéficiare 1 : V AND B
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 966 | 15 025 | 17 940 | 23 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 544 | 113 581 | 519 963 | 599 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 823 | 97 255 | 216 567 | 120 626 |
CU | Autres participations | 225 | 225 | 225 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 29 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 275 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 558 | 225 862 | 1 054 696 | 774 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 957 | 69 957 | 76 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 804 | 97 804 | ||
BT | Marchandises | 5 266 | 5 266 | 2 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 796 | 18 796 | 16 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 669 954 | 6 963 | 1 662 991 | 1 211 965 |
BZ | Autres créances | 85 280 | 85 280 | 40 145 | |
CF | Disponibilités | 31 439 | 31 439 | 27 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 490 | 45 490 | 32 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 989 | 6 963 | 2 017 026 | 1 407 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 548 | 232 825 | 3 071 723 | 2 181 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 955 420 | 562 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 396 | 393 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 670 816 | 1 021 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 843 | 246 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347 | 171 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 090 | 435 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 897 | 297 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 728 | 1 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 906 | 1 159 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 723 | 2 181 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 078 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 316 049 | 269 577 | ||
FG | Production vendue services | 3 920 153 | 2 986 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 236 202 | 3 256 200 | ||
FM | Production stockée | 72 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 344 | 83 079 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 367 897 | 3 343 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 840 | 260 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 225 | 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 964 | 349 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 034 | 41 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 041 | 1 199 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 250 | 40 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 311 | 558 599 | ||
FZ | Charges sociales | 222 341 | 204 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 591 | 71 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 426 | |||
GE | Autres charges | 86 829 | 75 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 336 | 2 801 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 560 | 541 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 243 | 2 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 35 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 256 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 256 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | 28 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 550 | 569 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125 | 41 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639 | 32 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 486 | 8 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 641 | 185 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 269 | 3 420 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 873 | 3 027 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 396 | 393 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435 | 5 130 | 10 540 | 15 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 469 | 118 461 | 39 094 | 210 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 905 | 123 591 | 49 634 | 225 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | 300 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 730 | |||
VB | T. V. A. | 58 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 724 | 2 092 375 | 8 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 274 | 72 446 | 179 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 090 | 629 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 403 | 95 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645 | 71 645 | ||
VW | T.V.A. | 200 077 | 200 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 771 | 27 771 | ||
VI | Groupe et associés | 85 347 | 85 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728 | 11 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 906 | 1 199 078 | 179 817 | 22 009 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 966 | 15 025 | 17 940 | 23 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 544 | 113 581 | 519 963 | 599 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 823 | 97 255 | 216 567 | 120 626 |
CU | Autres participations | 225 | 225 | 225 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 29 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 275 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 558 | 225 862 | 1 054 696 | 774 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 957 | 69 957 | 76 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 804 | 97 804 | ||
BT | Marchandises | 5 266 | 5 266 | 2 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 796 | 18 796 | 16 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 669 954 | 6 963 | 1 662 991 | 1 211 965 |
BZ | Autres créances | 85 280 | 85 280 | 40 145 | |
CF | Disponibilités | 31 439 | 31 439 | 27 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 490 | 45 490 | 32 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 989 | 6 963 | 2 017 026 | 1 407 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 548 | 232 825 | 3 071 723 | 2 181 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 955 420 | 562 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 396 | 393 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 670 816 | 1 021 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 843 | 246 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347 | 171 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 090 | 435 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 897 | 297 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 728 | 1 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 906 | 1 159 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 723 | 2 181 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 078 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 316 049 | 269 577 | ||
FG | Production vendue services | 3 920 153 | 2 986 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 236 202 | 3 256 200 | ||
FM | Production stockée | 72 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 344 | 83 079 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 367 897 | 3 343 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 840 | 260 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 225 | 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 964 | 349 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 034 | 41 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 041 | 1 199 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 250 | 40 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 311 | 558 599 | ||
FZ | Charges sociales | 222 341 | 204 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 591 | 71 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 426 | |||
GE | Autres charges | 86 829 | 75 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 336 | 2 801 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 560 | 541 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 243 | 2 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 35 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 256 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 256 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | 28 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 550 | 569 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125 | 41 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639 | 32 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 486 | 8 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 641 | 185 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 269 | 3 420 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 873 | 3 027 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 396 | 393 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435 | 5 130 | 10 540 | 15 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 469 | 118 461 | 39 094 | 210 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 905 | 123 591 | 49 634 | 225 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | 300 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 730 | |||
VB | T. V. A. | 58 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 724 | 2 092 375 | 8 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 274 | 72 446 | 179 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 090 | 629 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 403 | 95 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645 | 71 645 | ||
VW | T.V.A. | 200 077 | 200 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 771 | 27 771 | ||
VI | Groupe et associés | 85 347 | 85 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728 | 11 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 906 | 1 199 078 | 179 817 | 22 009 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 966 | 15 025 | 17 940 | 23 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 544 | 113 581 | 519 963 | 599 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 823 | 97 255 | 216 567 | 120 626 |
CU | Autres participations | 225 | 225 | 225 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 29 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 275 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 558 | 225 862 | 1 054 696 | 774 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 957 | 69 957 | 76 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 804 | 97 804 | ||
BT | Marchandises | 5 266 | 5 266 | 2 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 796 | 18 796 | 16 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 669 954 | 6 963 | 1 662 991 | 1 211 965 |
BZ | Autres créances | 85 280 | 85 280 | 40 145 | |
CF | Disponibilités | 31 439 | 31 439 | 27 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 490 | 45 490 | 32 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 989 | 6 963 | 2 017 026 | 1 407 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 548 | 232 825 | 3 071 723 | 2 181 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 955 420 | 562 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 396 | 393 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 670 816 | 1 021 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 843 | 246 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347 | 171 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 090 | 435 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 897 | 297 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 728 | 1 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 906 | 1 159 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 723 | 2 181 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 078 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 316 049 | 269 577 | ||
FG | Production vendue services | 3 920 153 | 2 986 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 236 202 | 3 256 200 | ||
FM | Production stockée | 72 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 344 | 83 079 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 367 897 | 3 343 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 840 | 260 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 225 | 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 964 | 349 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 034 | 41 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 041 | 1 199 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 250 | 40 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 311 | 558 599 | ||
FZ | Charges sociales | 222 341 | 204 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 591 | 71 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 426 | |||
GE | Autres charges | 86 829 | 75 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 336 | 2 801 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 560 | 541 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 243 | 2 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 35 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 256 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 256 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | 28 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 550 | 569 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125 | 41 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639 | 32 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 486 | 8 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 641 | 185 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 269 | 3 420 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 873 | 3 027 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 396 | 393 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435 | 5 130 | 10 540 | 15 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 469 | 118 461 | 39 094 | 210 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 905 | 123 591 | 49 634 | 225 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | 300 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 730 | |||
VB | T. V. A. | 58 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 724 | 2 092 375 | 8 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 274 | 72 446 | 179 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 090 | 629 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 403 | 95 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645 | 71 645 | ||
VW | T.V.A. | 200 077 | 200 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 771 | 27 771 | ||
VI | Groupe et associés | 85 347 | 85 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728 | 11 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 906 | 1 199 078 | 179 817 | 22 009 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 017 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 966 | 15 025 | 17 940 | 23 070 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 544 | 113 581 | 519 963 | 599 550 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 823 | 97 255 | 216 567 | 120 626 |
CU | Autres participations | 225 | 225 | 225 | |
BF | Prêts | 300 000 | 300 000 | 29 259 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 275 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 280 558 | 225 862 | 1 054 696 | 774 007 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 69 957 | 69 957 | 76 596 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 97 804 | 97 804 | ||
BT | Marchandises | 5 266 | 5 266 | 2 041 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 796 | 18 796 | 16 744 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 669 954 | 6 963 | 1 662 991 | 1 211 965 |
BZ | Autres créances | 85 280 | 85 280 | 40 145 | |
CF | Disponibilités | 31 439 | 31 439 | 27 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 490 | 45 490 | 32 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 989 | 6 963 | 2 017 026 | 1 407 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 548 | 232 825 | 3 071 723 | 2 181 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 955 420 | 562 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 396 | 393 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 670 816 | 1 021 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 843 | 246 030 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 347 | 171 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 090 | 435 313 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 897 | 297 056 | ||
EA | Autres dettes | 11 728 | 1 481 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 940 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 400 906 | 1 159 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 723 | 2 181 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 078 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 326 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 316 049 | 269 577 | ||
FG | Production vendue services | 3 920 153 | 2 986 623 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 236 202 | 3 256 200 | ||
FM | Production stockée | 72 131 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 946 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 344 | 83 079 | ||
FQ | Autres produits | 219 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 367 897 | 3 343 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 840 | 260 439 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 225 | 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 964 | 349 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 034 | 41 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 561 041 | 1 199 529 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 250 | 40 319 | ||
FY | Salaires et traitements | 628 311 | 558 599 | ||
FZ | Charges sociales | 222 341 | 204 040 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 591 | 71 371 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 426 | |||
GE | Autres charges | 86 829 | 75 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 336 | 2 801 681 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 947 560 | 541 630 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 243 | 2 936 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 4 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 246 | 35 087 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 256 | 6 880 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 256 | 6 880 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 | 28 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 947 550 | 569 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 933 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125 | 41 933 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 639 | 67 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 870 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639 | 32 938 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 486 | 8 995 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 307 641 | 185 627 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 269 | 3 420 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 873 | 3 027 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 649 396 | 393 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435 | 5 130 | 10 540 | 15 025 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 469 | 118 461 | 39 094 | 210 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 151 905 | 123 591 | 49 634 | 225 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 536 | 5 426 | 6 963 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 000 | 300 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 349 | |||
UX | Autres créances clients | 1 661 605 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 730 | |||
VB | T. V. A. | 58 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 490 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 724 | 2 092 375 | 8 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569 | 5 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 274 | 72 446 | 179 817 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 090 | 629 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 403 | 95 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645 | 71 645 | ||
VW | T.V.A. | 200 077 | 200 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 771 | 27 771 | ||
VI | Groupe et associés | 85 347 | 85 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728 | 11 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 906 | 1 199 078 | 179 817 | 22 009 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 017 |