Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 350 000 | 93 528 | 256 472 | 270 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344 | 61 379 | 966 | 1 752 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 832 873 | 1 816 964 | 15 910 | 531 924 |
BJ | TOTAL (I) | 2 335 218 | 1 971 870 | 363 348 | 894 149 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 | 8 994 | 7 978 | |
BZ | Autres créances | 59 893 | 59 893 | 64 730 | |
CF | Disponibilités | 40 440 | 40 440 | 2 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | 348 | 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 019 | 110 019 | 75 649 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 778 | 18 778 | 28 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 014 | 1 971 870 | 492 145 | 998 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 600 | 823 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400 | 176 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 141 282 | 1 141 282 | ||
DH | Report à nouveau | -1 328 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 722 | -1 328 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 267 | 882 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 778 | 28 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 778 | 28 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431 | 69 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | 3 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 | 1 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 928 | 12 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 100 | 86 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145 | 998 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 | 200 | ||
FG | Production vendue services | 756 | 756 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 151 | 182 151 | 152 632 | |
FQ | Autres produits | 77 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 228 | 152 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 379 | 67 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712 | 9 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 164 | 87 325 | ||
FZ | Charges sociales | 9 249 | 9 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | 14 846 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 298 | 187 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | -35 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 349 | 14 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 801 | -14 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 872 | -49 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 954 | 1 285 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 850 | -1 278 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880 | 159 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 601 | 1 488 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 722 | -1 328 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
UG | - Financières | 10 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 466 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 494 | 69 235 | 466 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 811 | 4 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431 | 53 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170 | 80 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 350 000 | 93 528 | 256 472 | 270 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344 | 61 379 | 966 | 1 752 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 832 873 | 1 816 964 | 15 910 | 531 924 |
BJ | TOTAL (I) | 2 335 218 | 1 971 870 | 363 348 | 894 149 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 | 8 994 | 7 978 | |
BZ | Autres créances | 59 893 | 59 893 | 64 730 | |
CF | Disponibilités | 40 440 | 40 440 | 2 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | 348 | 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 019 | 110 019 | 75 649 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 778 | 18 778 | 28 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 014 | 1 971 870 | 492 145 | 998 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 600 | 823 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400 | 176 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 141 282 | 1 141 282 | ||
DH | Report à nouveau | -1 328 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 722 | -1 328 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 267 | 882 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 778 | 28 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 778 | 28 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431 | 69 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | 3 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 | 1 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 928 | 12 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 100 | 86 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145 | 998 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 | 200 | ||
FG | Production vendue services | 756 | 756 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 151 | 182 151 | 152 632 | |
FQ | Autres produits | 77 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 228 | 152 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 379 | 67 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712 | 9 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 164 | 87 325 | ||
FZ | Charges sociales | 9 249 | 9 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | 14 846 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 298 | 187 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | -35 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 349 | 14 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 801 | -14 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 872 | -49 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 954 | 1 285 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 850 | -1 278 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880 | 159 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 601 | 1 488 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 722 | -1 328 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
UG | - Financières | 10 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 466 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 494 | 69 235 | 466 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 811 | 4 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431 | 53 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170 | 80 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 350 000 | 93 528 | 256 472 | 270 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344 | 61 379 | 966 | 1 752 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 832 873 | 1 816 964 | 15 910 | 531 924 |
BJ | TOTAL (I) | 2 335 218 | 1 971 870 | 363 348 | 894 149 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 | 8 994 | 7 978 | |
BZ | Autres créances | 59 893 | 59 893 | 64 730 | |
CF | Disponibilités | 40 440 | 40 440 | 2 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | 348 | 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 019 | 110 019 | 75 649 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 778 | 18 778 | 28 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 014 | 1 971 870 | 492 145 | 998 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 600 | 823 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400 | 176 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 141 282 | 1 141 282 | ||
DH | Report à nouveau | -1 328 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 722 | -1 328 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 267 | 882 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 778 | 28 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 778 | 28 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431 | 69 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | 3 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 | 1 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 928 | 12 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 100 | 86 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145 | 998 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 | 200 | ||
FG | Production vendue services | 756 | 756 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 151 | 182 151 | 152 632 | |
FQ | Autres produits | 77 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 228 | 152 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 379 | 67 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712 | 9 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 164 | 87 325 | ||
FZ | Charges sociales | 9 249 | 9 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | 14 846 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 298 | 187 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | -35 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 349 | 14 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 801 | -14 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 872 | -49 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 954 | 1 285 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 850 | -1 278 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880 | 159 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 601 | 1 488 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 722 | -1 328 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
UG | - Financières | 10 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 466 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 494 | 69 235 | 466 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 811 | 4 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431 | 53 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170 | 80 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 350 000 | 93 528 | 256 472 | 270 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344 | 61 379 | 966 | 1 752 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 832 873 | 1 816 964 | 15 910 | 531 924 |
BJ | TOTAL (I) | 2 335 218 | 1 971 870 | 363 348 | 894 149 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 | 8 994 | 7 978 | |
BZ | Autres créances | 59 893 | 59 893 | 64 730 | |
CF | Disponibilités | 40 440 | 40 440 | 2 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | 348 | 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 019 | 110 019 | 75 649 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 778 | 18 778 | 28 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 014 | 1 971 870 | 492 145 | 998 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 600 | 823 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400 | 176 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 141 282 | 1 141 282 | ||
DH | Report à nouveau | -1 328 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 722 | -1 328 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 267 | 882 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 778 | 28 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 778 | 28 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431 | 69 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | 3 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 | 1 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 928 | 12 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 100 | 86 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145 | 998 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 | 200 | ||
FG | Production vendue services | 756 | 756 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 151 | 182 151 | 152 632 | |
FQ | Autres produits | 77 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 228 | 152 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 379 | 67 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712 | 9 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 164 | 87 325 | ||
FZ | Charges sociales | 9 249 | 9 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | 14 846 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 298 | 187 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | -35 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 349 | 14 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 801 | -14 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 872 | -49 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 954 | 1 285 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 850 | -1 278 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880 | 159 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 601 | 1 488 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 722 | -1 328 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
UG | - Financières | 10 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 466 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 494 | 69 235 | 466 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 811 | 4 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431 | 53 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170 | 80 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 350 000 | 93 528 | 256 472 | 270 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344 | 61 379 | 966 | 1 752 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 832 873 | 1 816 964 | 15 910 | 531 924 |
BJ | TOTAL (I) | 2 335 218 | 1 971 870 | 363 348 | 894 149 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 | 8 994 | 7 978 | |
BZ | Autres créances | 59 893 | 59 893 | 64 730 | |
CF | Disponibilités | 40 440 | 40 440 | 2 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | 348 | 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 019 | 110 019 | 75 649 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 778 | 18 778 | 28 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 014 | 1 971 870 | 492 145 | 998 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 600 | 823 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400 | 176 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 141 282 | 1 141 282 | ||
DH | Report à nouveau | -1 328 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 722 | -1 328 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 267 | 882 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 778 | 28 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 778 | 28 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431 | 69 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | 3 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 | 1 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 928 | 12 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 100 | 86 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145 | 998 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 | 200 | ||
FG | Production vendue services | 756 | 756 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 151 | 182 151 | 152 632 | |
FQ | Autres produits | 77 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 228 | 152 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 379 | 67 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712 | 9 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 164 | 87 325 | ||
FZ | Charges sociales | 9 249 | 9 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | 14 846 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 298 | 187 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | -35 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 349 | 14 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 801 | -14 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 872 | -49 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 954 | 1 285 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 850 | -1 278 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880 | 159 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 601 | 1 488 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 722 | -1 328 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
UG | - Financières | 10 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 466 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 494 | 69 235 | 466 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 811 | 4 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431 | 53 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170 | 80 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 350 000 | 93 528 | 256 472 | 270 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344 | 61 379 | 966 | 1 752 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 832 873 | 1 816 964 | 15 910 | 531 924 |
BJ | TOTAL (I) | 2 335 218 | 1 971 870 | 363 348 | 894 149 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 | 8 994 | 7 978 | |
BZ | Autres créances | 59 893 | 59 893 | 64 730 | |
CF | Disponibilités | 40 440 | 40 440 | 2 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | 348 | 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 019 | 110 019 | 75 649 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 778 | 18 778 | 28 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 014 | 1 971 870 | 492 145 | 998 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 600 | 823 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400 | 176 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 141 282 | 1 141 282 | ||
DH | Report à nouveau | -1 328 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 722 | -1 328 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 267 | 882 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 778 | 28 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 778 | 28 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431 | 69 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | 3 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 | 1 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 928 | 12 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 100 | 86 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145 | 998 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 | 200 | ||
FG | Production vendue services | 756 | 756 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 151 | 182 151 | 152 632 | |
FQ | Autres produits | 77 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 228 | 152 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 379 | 67 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712 | 9 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 164 | 87 325 | ||
FZ | Charges sociales | 9 249 | 9 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | 14 846 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 298 | 187 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | -35 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 349 | 14 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 801 | -14 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 872 | -49 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 954 | 1 285 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 850 | -1 278 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880 | 159 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 601 | 1 488 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 722 | -1 328 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
UG | - Financières | 10 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 466 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 494 | 69 235 | 466 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 811 | 4 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431 | 53 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170 | 80 170 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
AP | Constructions | 350 000 | 93 528 | 256 472 | 270 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 344 | 61 379 | 966 | 1 752 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 832 873 | 1 816 964 | 15 910 | 531 924 |
BJ | TOTAL (I) | 2 335 218 | 1 971 870 | 363 348 | 894 149 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 344 | 344 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 994 | 8 994 | 7 978 | |
BZ | Autres créances | 59 893 | 59 893 | 64 730 | |
CF | Disponibilités | 40 440 | 40 440 | 2 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 348 | 348 | 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 019 | 110 019 | 75 649 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 18 778 | 18 778 | 28 936 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 014 | 1 971 870 | 492 145 | 998 733 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 600 | 823 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 400 | 176 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 70 000 | 70 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 141 282 | 1 141 282 | ||
DH | Report à nouveau | -1 328 293 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 722 | -1 328 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 390 267 | 882 989 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 778 | 28 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 778 | 28 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 431 | 69 229 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930 | 3 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 | 1 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 928 | 12 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 100 | 86 809 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 145 | 998 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 | 200 | ||
FG | Production vendue services | 756 | 756 | 3 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 182 151 | 182 151 | 152 632 | |
FQ | Autres produits | 77 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 228 | 152 637 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 379 | 67 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712 | 9 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 164 | 87 325 | ||
FZ | Charges sociales | 9 249 | 9 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 787 | 14 846 | ||
GE | Autres charges | 7 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 298 | 187 840 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 930 | -35 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 548 | 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 456 349 | 14 781 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -445 801 | -14 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -427 872 | -49 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 104 | 7 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 954 | 1 285 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -64 850 | -1 278 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 880 | 159 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 601 | 1 488 221 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -492 722 | -1 328 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 168 164 | 14 787 | 28 044 | 154 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 18 778 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
7C | TOTAL GENERAL | 28 936 | 10 158 | 18 778 | |
UG | - Financières | 10 158 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 466 259 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 994 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 494 | 69 235 | 466 259 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 811 | 4 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431 | 53 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170 | 80 170 |