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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | ||
AH | Fonds commercial | 19 000 | 1 900 | 17 100 | 19 000 |
AP | Constructions | 2 157 | 2 157 | 2 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795 | 285 718 | 13 077 | 6 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 324 | 24 988 | 1 336 | 1 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 591 | 312 891 | 33 700 | 29 177 |
BT | Marchandises | 40 459 | 40 459 | 28 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 | 2 774 | 2 381 | |
BZ | Autres créances | 248 709 | 248 709 | 215 863 | |
CF | Disponibilités | 16 966 | 16 966 | 6 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 514 | 1 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 422 | 310 422 | 253 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 013 | 312 891 | 344 122 | 282 457 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 17 647 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326 | 17 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 333 | 26 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596 | 65 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 162 | 137 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 883 | 21 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 12 420 | 30 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 789 | 255 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 122 | 282 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 789 | 255 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 65 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 922 | 1 098 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 999 | 2 229 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162 534 | 2 069 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 267 | 9 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 687 | 84 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | 26 186 | ||
FZ | Charges sociales | 9 120 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 325 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 2 084 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 374 | 2 203 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 625 | 25 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | 4 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 126 | -4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 498 | 21 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 | 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 | -576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 317 | 3 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 999 | 2 229 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 672 | 2 211 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 326 | 17 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 474 | 3 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 815 | 1 098 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 162 | 1 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 1 900 | 2 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 944 | 2 425 | 9 663 | 310 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 230 | 4 325 | 9 663 | 312 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 | 1 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 108 | 1 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 108 | 2 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 476 | |||
VC | Groupe et associés | 187 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 017 | 253 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 596 | 13 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 162 | 219 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348 | 4 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 756 | 12 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 9 717 | 9 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420 | 12 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789 | 276 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | ||
AH | Fonds commercial | 19 000 | 1 900 | 17 100 | 19 000 |
AP | Constructions | 2 157 | 2 157 | 2 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795 | 285 718 | 13 077 | 6 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 324 | 24 988 | 1 336 | 1 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 591 | 312 891 | 33 700 | 29 177 |
BT | Marchandises | 40 459 | 40 459 | 28 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 | 2 774 | 2 381 | |
BZ | Autres créances | 248 709 | 248 709 | 215 863 | |
CF | Disponibilités | 16 966 | 16 966 | 6 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 514 | 1 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 422 | 310 422 | 253 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 013 | 312 891 | 344 122 | 282 457 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 17 647 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326 | 17 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 333 | 26 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596 | 65 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 162 | 137 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 883 | 21 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 12 420 | 30 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 789 | 255 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 122 | 282 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 789 | 255 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 65 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 922 | 1 098 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 999 | 2 229 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162 534 | 2 069 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 267 | 9 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 687 | 84 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | 26 186 | ||
FZ | Charges sociales | 9 120 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 325 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 2 084 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 374 | 2 203 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 625 | 25 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | 4 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 126 | -4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 498 | 21 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 | 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 | -576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 317 | 3 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 999 | 2 229 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 672 | 2 211 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 326 | 17 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 474 | 3 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 815 | 1 098 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 162 | 1 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 1 900 | 2 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 944 | 2 425 | 9 663 | 310 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 230 | 4 325 | 9 663 | 312 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 | 1 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 108 | 1 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 108 | 2 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 476 | |||
VC | Groupe et associés | 187 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 017 | 253 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 596 | 13 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 162 | 219 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348 | 4 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 756 | 12 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 9 717 | 9 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420 | 12 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789 | 276 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | ||
AH | Fonds commercial | 19 000 | 1 900 | 17 100 | 19 000 |
AP | Constructions | 2 157 | 2 157 | 2 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795 | 285 718 | 13 077 | 6 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 324 | 24 988 | 1 336 | 1 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 591 | 312 891 | 33 700 | 29 177 |
BT | Marchandises | 40 459 | 40 459 | 28 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 | 2 774 | 2 381 | |
BZ | Autres créances | 248 709 | 248 709 | 215 863 | |
CF | Disponibilités | 16 966 | 16 966 | 6 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 514 | 1 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 422 | 310 422 | 253 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 013 | 312 891 | 344 122 | 282 457 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 17 647 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326 | 17 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 333 | 26 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596 | 65 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 162 | 137 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 883 | 21 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 12 420 | 30 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 789 | 255 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 122 | 282 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 789 | 255 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 65 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 922 | 1 098 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 999 | 2 229 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162 534 | 2 069 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 267 | 9 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 687 | 84 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | 26 186 | ||
FZ | Charges sociales | 9 120 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 325 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 2 084 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 374 | 2 203 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 625 | 25 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | 4 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 126 | -4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 498 | 21 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 | 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 | -576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 317 | 3 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 999 | 2 229 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 672 | 2 211 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 326 | 17 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 474 | 3 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 815 | 1 098 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 162 | 1 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 1 900 | 2 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 944 | 2 425 | 9 663 | 310 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 230 | 4 325 | 9 663 | 312 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 | 1 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 108 | 1 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 108 | 2 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 476 | |||
VC | Groupe et associés | 187 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 017 | 253 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 596 | 13 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 162 | 219 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348 | 4 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 756 | 12 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 9 717 | 9 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420 | 12 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789 | 276 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | ||
AH | Fonds commercial | 19 000 | 1 900 | 17 100 | 19 000 |
AP | Constructions | 2 157 | 2 157 | 2 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795 | 285 718 | 13 077 | 6 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 324 | 24 988 | 1 336 | 1 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 591 | 312 891 | 33 700 | 29 177 |
BT | Marchandises | 40 459 | 40 459 | 28 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 | 2 774 | 2 381 | |
BZ | Autres créances | 248 709 | 248 709 | 215 863 | |
CF | Disponibilités | 16 966 | 16 966 | 6 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 514 | 1 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 422 | 310 422 | 253 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 013 | 312 891 | 344 122 | 282 457 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 17 647 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326 | 17 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 333 | 26 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596 | 65 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 162 | 137 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 883 | 21 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 12 420 | 30 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 789 | 255 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 122 | 282 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 789 | 255 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 65 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 922 | 1 098 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 999 | 2 229 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162 534 | 2 069 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 267 | 9 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 687 | 84 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | 26 186 | ||
FZ | Charges sociales | 9 120 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 325 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 2 084 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 374 | 2 203 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 625 | 25 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | 4 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 126 | -4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 498 | 21 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 | 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 | -576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 317 | 3 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 999 | 2 229 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 672 | 2 211 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 326 | 17 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 474 | 3 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 815 | 1 098 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 162 | 1 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 1 900 | 2 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 944 | 2 425 | 9 663 | 310 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 230 | 4 325 | 9 663 | 312 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 | 1 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 108 | 1 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 108 | 2 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 476 | |||
VC | Groupe et associés | 187 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 017 | 253 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 596 | 13 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 162 | 219 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348 | 4 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 756 | 12 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 9 717 | 9 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420 | 12 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789 | 276 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | ||
AH | Fonds commercial | 19 000 | 1 900 | 17 100 | 19 000 |
AP | Constructions | 2 157 | 2 157 | 2 157 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 795 | 285 718 | 13 077 | 6 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 324 | 24 988 | 1 336 | 1 717 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 346 591 | 312 891 | 33 700 | 29 177 |
BT | Marchandises | 40 459 | 40 459 | 28 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 774 | 2 774 | 2 381 | |
BZ | Autres créances | 248 709 | 248 709 | 215 863 | |
CF | Disponibilités | 16 966 | 16 966 | 6 845 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 514 | 1 514 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 422 | 310 422 | 253 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 013 | 312 891 | 344 122 | 282 457 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 | 7 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 760 | 760 | ||
DG | Autres réserves | 17 647 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326 | 17 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 333 | 26 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 596 | 65 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 717 | 1 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 162 | 137 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 883 | 21 641 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
EA | Autres dettes | 12 420 | 30 172 | ||
EC | TOTAL (IV) | 276 789 | 255 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 344 122 | 282 457 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 789 | 255 450 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 596 | 65 070 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 328 018 | 2 328 018 | 2 228 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 922 | 1 098 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 999 | 2 229 339 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 162 534 | 2 069 540 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 267 | 9 592 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 83 687 | 84 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076 | 2 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 816 | 26 186 | ||
FZ | Charges sociales | 9 120 | 8 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 325 | 2 590 | ||
GE | Autres charges | 2 084 | 50 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 374 | 2 203 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 625 | 25 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 126 | 4 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 126 | 4 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 126 | -4 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 498 | 21 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855 | 576 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855 | 576 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 145 | -576 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 317 | 3 018 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 999 | 2 229 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 672 | 2 211 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 326 | 17 599 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 474 | 3 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 815 | 1 098 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 162 | 1 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 1 900 | 2 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 944 | 2 425 | 9 663 | 310 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 230 | 4 325 | 9 663 | 312 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 108 | 1 108 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 108 | 1 108 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 108 | 2 108 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 | 20 | ||
UX | Autres créances clients | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 476 | |||
VC | Groupe et associés | 187 040 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 193 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 017 | 253 017 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 596 | 13 596 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 162 | 219 162 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 708 | 2 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 348 | 4 348 | ||
VW | T.V.A. | 12 756 | 12 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072 | 2 072 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
VI | Groupe et associés | 9 717 | 9 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420 | 12 420 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 789 | 276 789 |