de Seclin
Déposant 1 : V.L.R. FINANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 411998172
Adresse :
304 K avenue de la Libération, Parc d'Activités Saint-Joseph
04100 Manosque
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme. Annick PAIRAULT
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : V.L.R. FINANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 411998172
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304 K avenue de la Libération, Parc d'Activités Saint-Joseph
04100 Manosque
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme. Annick PAIRAULT
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : V.L.R. FINANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 411998172
Adresse :
Parc d'Activités Saint-Joseph, 304 K avenue de la Libération
04100 Manosque
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme. Annick PAIRAULT
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : V.L.R. FINANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 411998172
Adresse :
Parc d'Activités Saint-Joseph, 304 K avenue de la Libération
04100 Manosque
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme. Annick PAIRAULT
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : V.L.R. FINANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 411998172
Adresse :
Parc d'Activités Saint-Joseph, 304 K avenue de la Libération
04100 Manosque
FR
Mandataire 1 : AB INITIO, Mme. Annick PAIRAULT
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : JEAN LUC MONTEIL
Adresse :
0 ALLEE DES CERISIERS
04100 MANOSQUE
FR
Déposant 2 : VLR FINANCES, SARL
Numéro de SIREN : 411998172
Adresse :
230B AVENUE DE LA LIBERATION
04100 MANOSQUE
FR
Mandataire 1 : VLR FINANCES
Adresse :
230B AVENUE DE LA LIBERATION
04100 MANOSQUE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 895 | 6 655 | 2 240 | 3 829 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AP | Constructions | 107 785 | 73 833 | 33 951 | 42 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 004 | 94 401 | 70 603 | 55 215 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 927 | 2 927 | 2 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 110 | 174 889 | 130 221 | 107 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 776 | 410 776 | 388 752 | |
BZ | Autres créances | 30 982 | 30 982 | 13 327 | |
CF | Disponibilités | 188 165 | 188 165 | 373 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | 12 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 473 | 643 473 | 788 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582 | 174 889 | 773 694 | 895 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 72 843 | 48 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278 | 144 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 620 | 275 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 763 | 148 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709 | 49 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 132 | 390 558 | ||
EA | Autres dettes | 11 055 | 27 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 073 | 620 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694 | 895 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548 | 620 298 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 255 | 1 738 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 271 | 347 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 709 | 116 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 009 | 740 080 | ||
FZ | Charges sociales | 269 122 | 313 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 38 477 | ||
GE | Autres charges | 1 123 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 738 | 1 556 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 517 | 181 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 811 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 811 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 810 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 706 | 178 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | 4 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105 | 4 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 095 | 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 160 | 3 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 269 | 38 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 361 | 1 742 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 083 | 1 598 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 278 | 144 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | 2 338 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 700 | 40 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 189 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088 | 1 589 | 1 023 | 6 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 508 | 42 011 | 39 284 | 168 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596 | 43 600 | 40 307 | 174 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 895 | 6 655 | 2 240 | 3 829 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AP | Constructions | 107 785 | 73 833 | 33 951 | 42 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 004 | 94 401 | 70 603 | 55 215 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 927 | 2 927 | 2 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 110 | 174 889 | 130 221 | 107 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 776 | 410 776 | 388 752 | |
BZ | Autres créances | 30 982 | 30 982 | 13 327 | |
CF | Disponibilités | 188 165 | 188 165 | 373 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | 12 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 473 | 643 473 | 788 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582 | 174 889 | 773 694 | 895 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 72 843 | 48 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278 | 144 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 620 | 275 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 763 | 148 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709 | 49 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 132 | 390 558 | ||
EA | Autres dettes | 11 055 | 27 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 073 | 620 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694 | 895 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548 | 620 298 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 255 | 1 738 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 271 | 347 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 709 | 116 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 009 | 740 080 | ||
FZ | Charges sociales | 269 122 | 313 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 38 477 | ||
GE | Autres charges | 1 123 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 738 | 1 556 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 517 | 181 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 811 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 811 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 810 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 706 | 178 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | 4 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105 | 4 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 095 | 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 160 | 3 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 269 | 38 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 361 | 1 742 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 083 | 1 598 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 278 | 144 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | 2 338 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 700 | 40 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 189 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088 | 1 589 | 1 023 | 6 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 508 | 42 011 | 39 284 | 168 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596 | 43 600 | 40 307 | 174 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 895 | 6 655 | 2 240 | 3 829 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AP | Constructions | 107 785 | 73 833 | 33 951 | 42 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 004 | 94 401 | 70 603 | 55 215 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 927 | 2 927 | 2 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 110 | 174 889 | 130 221 | 107 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 776 | 410 776 | 388 752 | |
BZ | Autres créances | 30 982 | 30 982 | 13 327 | |
CF | Disponibilités | 188 165 | 188 165 | 373 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | 12 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 473 | 643 473 | 788 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582 | 174 889 | 773 694 | 895 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 72 843 | 48 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278 | 144 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 620 | 275 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 763 | 148 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709 | 49 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 132 | 390 558 | ||
EA | Autres dettes | 11 055 | 27 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 073 | 620 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694 | 895 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548 | 620 298 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 255 | 1 738 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 271 | 347 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 709 | 116 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 009 | 740 080 | ||
FZ | Charges sociales | 269 122 | 313 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 38 477 | ||
GE | Autres charges | 1 123 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 738 | 1 556 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 517 | 181 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 811 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 811 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 810 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 706 | 178 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | 4 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105 | 4 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 095 | 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 160 | 3 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 269 | 38 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 361 | 1 742 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 083 | 1 598 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 278 | 144 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | 2 338 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 700 | 40 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 189 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088 | 1 589 | 1 023 | 6 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 508 | 42 011 | 39 284 | 168 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596 | 43 600 | 40 307 | 174 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 895 | 6 655 | 2 240 | 3 829 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AP | Constructions | 107 785 | 73 833 | 33 951 | 42 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 004 | 94 401 | 70 603 | 55 215 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 927 | 2 927 | 2 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 110 | 174 889 | 130 221 | 107 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 776 | 410 776 | 388 752 | |
BZ | Autres créances | 30 982 | 30 982 | 13 327 | |
CF | Disponibilités | 188 165 | 188 165 | 373 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | 12 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 473 | 643 473 | 788 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582 | 174 889 | 773 694 | 895 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 72 843 | 48 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278 | 144 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 620 | 275 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 763 | 148 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709 | 49 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 132 | 390 558 | ||
EA | Autres dettes | 11 055 | 27 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 073 | 620 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694 | 895 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548 | 620 298 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 255 | 1 738 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 271 | 347 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 709 | 116 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 009 | 740 080 | ||
FZ | Charges sociales | 269 122 | 313 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 38 477 | ||
GE | Autres charges | 1 123 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 738 | 1 556 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 517 | 181 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 811 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 811 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 810 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 706 | 178 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | 4 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105 | 4 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 095 | 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 160 | 3 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 269 | 38 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 361 | 1 742 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 083 | 1 598 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 278 | 144 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | 2 338 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 700 | 40 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 189 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088 | 1 589 | 1 023 | 6 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 508 | 42 011 | 39 284 | 168 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596 | 43 600 | 40 307 | 174 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 895 | 6 655 | 2 240 | 3 829 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AP | Constructions | 107 785 | 73 833 | 33 951 | 42 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 004 | 94 401 | 70 603 | 55 215 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 927 | 2 927 | 2 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 110 | 174 889 | 130 221 | 107 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 776 | 410 776 | 388 752 | |
BZ | Autres créances | 30 982 | 30 982 | 13 327 | |
CF | Disponibilités | 188 165 | 188 165 | 373 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | 12 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 473 | 643 473 | 788 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582 | 174 889 | 773 694 | 895 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 72 843 | 48 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278 | 144 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 620 | 275 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 763 | 148 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709 | 49 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 132 | 390 558 | ||
EA | Autres dettes | 11 055 | 27 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 073 | 620 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694 | 895 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548 | 620 298 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 255 | 1 738 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 271 | 347 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 709 | 116 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 009 | 740 080 | ||
FZ | Charges sociales | 269 122 | 313 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 38 477 | ||
GE | Autres charges | 1 123 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 738 | 1 556 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 517 | 181 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 811 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 811 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 810 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 706 | 178 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | 4 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105 | 4 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 095 | 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 160 | 3 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 269 | 38 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 361 | 1 742 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 083 | 1 598 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 278 | 144 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | 2 338 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 700 | 40 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 189 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088 | 1 589 | 1 023 | 6 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 508 | 42 011 | 39 284 | 168 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596 | 43 600 | 40 307 | 174 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 895 | 6 655 | 2 240 | 3 829 |
AH | Fonds commercial | 17 500 | 17 500 | ||
AP | Constructions | 107 785 | 73 833 | 33 951 | 42 261 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 004 | 94 401 | 70 603 | 55 215 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 927 | 2 927 | 2 927 | |
BJ | TOTAL (I) | 305 110 | 174 889 | 130 221 | 107 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 410 776 | 410 776 | 388 752 | |
BZ | Autres créances | 30 982 | 30 982 | 13 327 | |
CF | Disponibilités | 188 165 | 188 165 | 373 953 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 550 | 13 550 | 12 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 643 473 | 643 473 | 788 409 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 582 | 174 889 | 773 694 | 895 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 72 843 | 48 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 278 | 144 186 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 620 | 275 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 331 | 4 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 763 | 148 874 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709 | 49 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 132 | 390 558 | ||
EA | Autres dettes | 11 055 | 27 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 083 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 073 | 620 298 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 773 694 | 895 641 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 548 | 620 298 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 541 270 | 1 541 270 | 1 735 597 | |
FO | Subventions d’exploitation | 297 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 680 | 2 422 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 255 | 1 738 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 271 | 347 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 709 | 116 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 652 009 | 740 080 | ||
FZ | Charges sociales | 269 122 | 313 615 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 505 | 38 477 | ||
GE | Autres charges | 1 123 | 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 738 | 1 556 359 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 517 | 181 676 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 6 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 811 | 2 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 811 | 2 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 810 | -2 893 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 151 706 | 178 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272 | 4 757 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 105 | 4 757 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 152 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 095 | 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265 | 974 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 160 | 3 783 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 269 | 38 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 361 | 1 742 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 083 | 1 598 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 278 | 144 186 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 680 | 2 338 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 36 700 | 40 555 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 189 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088 | 1 589 | 1 023 | 6 655 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 508 | 42 011 | 39 284 | 168 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 171 596 | 43 600 | 40 307 | 174 889 |