![]() | Portail de la ville d'Oyonnax |
![]() | Portail de la ville d'Oyonnax |
Déposant 1 : VO 3000, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 423890110
Adresse :
10, rue Nicolas Joseph Cugnot
63000 CLERMONT-FERRAND
FR
Mandataire 1 : CABINET DEGRET
Adresse :
24, place du Général Catroux
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 055 | 135 413 | 24 642 | |
AP | Constructions | 367 708 | 268 823 | 98 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132 | 21 984 | 6 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 262 | 194 287 | 59 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 097 | 1 097 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 070 | 12 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 325 | 620 507 | 202 818 | |
BT | Marchandises | 7 526 356 | 46 109 | 7 480 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 593 | 897 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 688 | 275 688 | ||
BZ | Autres créances | 350 467 | 350 467 | ||
CF | Disponibilités | 240 901 | 240 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 509 | 21 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 312 514 | 46 109 | 9 266 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 839 | 666 616 | 9 469 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 030 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 058 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 072 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 138 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 335 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 396 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 487 993 | 87 060 | 68 575 053 | |
FG | Production vendue services | 289 467 | 289 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 777 460 | 87 060 | 68 864 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 708 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 908 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 602 898 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 430 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 794 035 | |||
FZ | Charges sociales | 295 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 448 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 946 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 404 | 22 508 | 499 | 135 413 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 005 | 59 996 | 11 907 | 485 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 409 | 82 503 | 12 406 | 620 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 109 | 30 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 070 | |||
UX | Autres créances clients | 275 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 344 | |||
VB | T. V. A. | 36 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734 | 647 664 | 12 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 531 | 4 093 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982 | 359 024 | 259 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 311 | 1 068 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 024 | 90 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924 | 71 924 | ||
VW | T.V.A. | 450 687 | 450 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 503 | 66 503 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 335 397 | 335 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 358 | 7 035 400 | 259 958 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 055 | 135 413 | 24 642 | |
AP | Constructions | 367 708 | 268 823 | 98 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132 | 21 984 | 6 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 262 | 194 287 | 59 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 097 | 1 097 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 070 | 12 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 325 | 620 507 | 202 818 | |
BT | Marchandises | 7 526 356 | 46 109 | 7 480 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 593 | 897 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 688 | 275 688 | ||
BZ | Autres créances | 350 467 | 350 467 | ||
CF | Disponibilités | 240 901 | 240 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 509 | 21 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 312 514 | 46 109 | 9 266 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 839 | 666 616 | 9 469 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 030 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 058 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 072 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 138 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 335 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 396 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 487 993 | 87 060 | 68 575 053 | |
FG | Production vendue services | 289 467 | 289 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 777 460 | 87 060 | 68 864 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 708 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 908 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 602 898 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 430 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 794 035 | |||
FZ | Charges sociales | 295 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 448 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 946 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 404 | 22 508 | 499 | 135 413 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 005 | 59 996 | 11 907 | 485 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 409 | 82 503 | 12 406 | 620 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 109 | 30 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 070 | |||
UX | Autres créances clients | 275 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 344 | |||
VB | T. V. A. | 36 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734 | 647 664 | 12 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 531 | 4 093 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982 | 359 024 | 259 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 311 | 1 068 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 024 | 90 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924 | 71 924 | ||
VW | T.V.A. | 450 687 | 450 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 503 | 66 503 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 335 397 | 335 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 358 | 7 035 400 | 259 958 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 055 | 135 413 | 24 642 | |
AP | Constructions | 367 708 | 268 823 | 98 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132 | 21 984 | 6 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 262 | 194 287 | 59 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 097 | 1 097 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 070 | 12 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 325 | 620 507 | 202 818 | |
BT | Marchandises | 7 526 356 | 46 109 | 7 480 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 593 | 897 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 688 | 275 688 | ||
BZ | Autres créances | 350 467 | 350 467 | ||
CF | Disponibilités | 240 901 | 240 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 509 | 21 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 312 514 | 46 109 | 9 266 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 839 | 666 616 | 9 469 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 030 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 058 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 072 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 138 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 335 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 396 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 487 993 | 87 060 | 68 575 053 | |
FG | Production vendue services | 289 467 | 289 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 777 460 | 87 060 | 68 864 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 708 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 908 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 602 898 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 430 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 794 035 | |||
FZ | Charges sociales | 295 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 448 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 946 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 404 | 22 508 | 499 | 135 413 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 005 | 59 996 | 11 907 | 485 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 409 | 82 503 | 12 406 | 620 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 109 | 30 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 070 | |||
UX | Autres créances clients | 275 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 344 | |||
VB | T. V. A. | 36 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734 | 647 664 | 12 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 531 | 4 093 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982 | 359 024 | 259 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 311 | 1 068 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 024 | 90 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924 | 71 924 | ||
VW | T.V.A. | 450 687 | 450 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 503 | 66 503 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 335 397 | 335 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 358 | 7 035 400 | 259 958 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 055 | 135 413 | 24 642 | |
AP | Constructions | 367 708 | 268 823 | 98 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132 | 21 984 | 6 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 262 | 194 287 | 59 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 097 | 1 097 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 070 | 12 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 325 | 620 507 | 202 818 | |
BT | Marchandises | 7 526 356 | 46 109 | 7 480 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 593 | 897 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 688 | 275 688 | ||
BZ | Autres créances | 350 467 | 350 467 | ||
CF | Disponibilités | 240 901 | 240 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 509 | 21 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 312 514 | 46 109 | 9 266 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 839 | 666 616 | 9 469 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 030 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 058 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 072 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 138 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 335 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 396 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 487 993 | 87 060 | 68 575 053 | |
FG | Production vendue services | 289 467 | 289 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 777 460 | 87 060 | 68 864 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 708 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 908 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 602 898 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 430 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 794 035 | |||
FZ | Charges sociales | 295 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 448 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 946 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 404 | 22 508 | 499 | 135 413 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 005 | 59 996 | 11 907 | 485 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 409 | 82 503 | 12 406 | 620 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 109 | 30 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 070 | |||
UX | Autres créances clients | 275 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 344 | |||
VB | T. V. A. | 36 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734 | 647 664 | 12 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 531 | 4 093 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982 | 359 024 | 259 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 311 | 1 068 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 024 | 90 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924 | 71 924 | ||
VW | T.V.A. | 450 687 | 450 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 503 | 66 503 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 335 397 | 335 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 358 | 7 035 400 | 259 958 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 055 | 135 413 | 24 642 | |
AP | Constructions | 367 708 | 268 823 | 98 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132 | 21 984 | 6 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 262 | 194 287 | 59 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 097 | 1 097 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 070 | 12 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 325 | 620 507 | 202 818 | |
BT | Marchandises | 7 526 356 | 46 109 | 7 480 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 593 | 897 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 688 | 275 688 | ||
BZ | Autres créances | 350 467 | 350 467 | ||
CF | Disponibilités | 240 901 | 240 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 509 | 21 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 312 514 | 46 109 | 9 266 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 839 | 666 616 | 9 469 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 030 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 058 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 072 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 138 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 335 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 396 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 487 993 | 87 060 | 68 575 053 | |
FG | Production vendue services | 289 467 | 289 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 777 460 | 87 060 | 68 864 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 708 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 908 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 602 898 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 430 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 794 035 | |||
FZ | Charges sociales | 295 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 448 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 946 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 404 | 22 508 | 499 | 135 413 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 005 | 59 996 | 11 907 | 485 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 409 | 82 503 | 12 406 | 620 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 109 | 30 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 070 | |||
UX | Autres créances clients | 275 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 344 | |||
VB | T. V. A. | 36 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734 | 647 664 | 12 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 531 | 4 093 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982 | 359 024 | 259 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 311 | 1 068 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 024 | 90 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924 | 71 924 | ||
VW | T.V.A. | 450 687 | 450 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 503 | 66 503 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 335 397 | 335 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 358 | 7 035 400 | 259 958 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 055 | 135 413 | 24 642 | |
AP | Constructions | 367 708 | 268 823 | 98 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132 | 21 984 | 6 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 262 | 194 287 | 59 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 097 | 1 097 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 070 | 12 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 325 | 620 507 | 202 818 | |
BT | Marchandises | 7 526 356 | 46 109 | 7 480 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 593 | 897 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 688 | 275 688 | ||
BZ | Autres créances | 350 467 | 350 467 | ||
CF | Disponibilités | 240 901 | 240 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 509 | 21 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 312 514 | 46 109 | 9 266 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 839 | 666 616 | 9 469 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 030 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 058 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 072 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 138 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 335 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 396 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 487 993 | 87 060 | 68 575 053 | |
FG | Production vendue services | 289 467 | 289 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 777 460 | 87 060 | 68 864 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 708 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 908 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 602 898 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 430 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 794 035 | |||
FZ | Charges sociales | 295 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 448 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 946 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 404 | 22 508 | 499 | 135 413 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 005 | 59 996 | 11 907 | 485 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 409 | 82 503 | 12 406 | 620 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 109 | 30 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 070 | |||
UX | Autres créances clients | 275 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 344 | |||
VB | T. V. A. | 36 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734 | 647 664 | 12 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 531 | 4 093 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982 | 359 024 | 259 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 311 | 1 068 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 024 | 90 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924 | 71 924 | ||
VW | T.V.A. | 450 687 | 450 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 503 | 66 503 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 335 397 | 335 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 358 | 7 035 400 | 259 958 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 160 055 | 135 413 | 24 642 | |
AP | Constructions | 367 708 | 268 823 | 98 886 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132 | 21 984 | 6 148 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 262 | 194 287 | 59 975 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 097 | 1 097 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 070 | 12 070 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 325 | 620 507 | 202 818 | |
BT | Marchandises | 7 526 356 | 46 109 | 7 480 247 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 593 | 897 593 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 275 688 | 275 688 | ||
BZ | Autres créances | 350 467 | 350 467 | ||
CF | Disponibilités | 240 901 | 240 901 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 21 509 | 21 509 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 312 514 | 46 109 | 9 266 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 135 839 | 666 616 | 9 469 223 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 030 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 058 652 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 072 311 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 712 512 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 311 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 679 138 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 335 397 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 396 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 955 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 093 531 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 487 993 | 87 060 | 68 575 053 | |
FG | Production vendue services | 289 467 | 289 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 777 460 | 87 060 | 68 864 520 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 708 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 68 908 228 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 602 898 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 430 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 915 850 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 388 | |||
FY | Salaires et traitements | 794 035 | |||
FZ | Charges sociales | 295 376 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 503 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 68 448 355 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 459 873 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 194 760 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 760 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 113 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 191 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 156 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 062 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 946 419 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 758 090 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 502 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 404 | 22 508 | 499 | 135 413 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 005 | 59 996 | 11 907 | 485 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 409 | 82 503 | 12 406 | 620 507 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 206 | 46 109 | 30 206 | 46 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 109 | 30 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 070 | |||
UX | Autres créances clients | 275 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 122 344 | |||
VB | T. V. A. | 36 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 734 | 647 664 | 12 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093 531 | 4 093 531 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 982 | 359 024 | 259 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 068 311 | 1 068 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 024 | 90 024 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 924 | 71 924 | ||
VW | T.V.A. | 450 687 | 450 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 503 | 66 503 | ||
VI | Groupe et associés | 500 000 | 500 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 335 397 | 335 397 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 295 358 | 7 035 400 | 259 958 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 109 |