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de Saint-Maximin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 | 5 139 | 237 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 104 503 | 48 421 | 56 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 206 | 29 099 | 63 107 | |
CU | Autres participations | 1 918 914 | 1 918 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | 1 273 987 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 529 | 529 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 412 232 | 82 658 | 3 329 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
BZ | Autres créances | 26 198 | 26 198 | ||
CF | Disponibilités | 147 789 | 147 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 429 | 4 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 278 | 203 278 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 510 | 82 658 | 3 532 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 428 | |||
DG | Autres réserves | 756 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 185 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 765 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 346 | |||
EA | Autres dettes | 9 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 144 | 702 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 144 | 702 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 | |||
FQ | Autres produits | 30 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 453 | |||
FZ | Charges sociales | 85 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 955 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 439 186 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 259 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 | 18 113 | 224 | 77 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510 | 18 372 | 224 | 82 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 765 | 49 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 765 | 49 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 282 | |||
UX | Autres créances clients | 24 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 005 | |||
VB | T. V. A. | 3 229 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 759 | 55 490 | 1 279 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212 | 21 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414 | 106 355 | 73 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 862 | 2 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 089 | 16 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 590 | 36 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630 | 39 630 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 807 | 4 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 | 9 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 902 | 254 844 | 73 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 | 5 139 | 237 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 104 503 | 48 421 | 56 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 206 | 29 099 | 63 107 | |
CU | Autres participations | 1 918 914 | 1 918 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | 1 273 987 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 529 | 529 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 412 232 | 82 658 | 3 329 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
BZ | Autres créances | 26 198 | 26 198 | ||
CF | Disponibilités | 147 789 | 147 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 429 | 4 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 278 | 203 278 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 510 | 82 658 | 3 532 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 428 | |||
DG | Autres réserves | 756 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 185 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 765 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 346 | |||
EA | Autres dettes | 9 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 144 | 702 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 144 | 702 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 | |||
FQ | Autres produits | 30 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 453 | |||
FZ | Charges sociales | 85 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 955 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 439 186 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 259 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 | 18 113 | 224 | 77 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510 | 18 372 | 224 | 82 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 765 | 49 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 765 | 49 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 282 | |||
UX | Autres créances clients | 24 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 005 | |||
VB | T. V. A. | 3 229 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 759 | 55 490 | 1 279 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212 | 21 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414 | 106 355 | 73 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 862 | 2 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 089 | 16 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 590 | 36 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630 | 39 630 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 807 | 4 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 | 9 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 902 | 254 844 | 73 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 | 5 139 | 237 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 104 503 | 48 421 | 56 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 206 | 29 099 | 63 107 | |
CU | Autres participations | 1 918 914 | 1 918 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | 1 273 987 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 529 | 529 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 412 232 | 82 658 | 3 329 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
BZ | Autres créances | 26 198 | 26 198 | ||
CF | Disponibilités | 147 789 | 147 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 429 | 4 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 278 | 203 278 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 510 | 82 658 | 3 532 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 428 | |||
DG | Autres réserves | 756 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 185 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 765 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 346 | |||
EA | Autres dettes | 9 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 144 | 702 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 144 | 702 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 | |||
FQ | Autres produits | 30 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 453 | |||
FZ | Charges sociales | 85 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 955 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 439 186 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 259 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 | 18 113 | 224 | 77 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510 | 18 372 | 224 | 82 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 765 | 49 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 765 | 49 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 282 | |||
UX | Autres créances clients | 24 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 005 | |||
VB | T. V. A. | 3 229 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 759 | 55 490 | 1 279 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212 | 21 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414 | 106 355 | 73 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 862 | 2 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 089 | 16 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 590 | 36 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630 | 39 630 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 807 | 4 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 | 9 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 902 | 254 844 | 73 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 | 5 139 | 237 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 104 503 | 48 421 | 56 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 206 | 29 099 | 63 107 | |
CU | Autres participations | 1 918 914 | 1 918 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | 1 273 987 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 529 | 529 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 412 232 | 82 658 | 3 329 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
BZ | Autres créances | 26 198 | 26 198 | ||
CF | Disponibilités | 147 789 | 147 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 429 | 4 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 278 | 203 278 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 510 | 82 658 | 3 532 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 428 | |||
DG | Autres réserves | 756 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 185 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 765 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 346 | |||
EA | Autres dettes | 9 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 144 | 702 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 144 | 702 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 | |||
FQ | Autres produits | 30 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 453 | |||
FZ | Charges sociales | 85 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 955 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 439 186 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 259 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 | 18 113 | 224 | 77 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510 | 18 372 | 224 | 82 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 765 | 49 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 765 | 49 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 282 | |||
UX | Autres créances clients | 24 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 005 | |||
VB | T. V. A. | 3 229 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 759 | 55 490 | 1 279 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212 | 21 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414 | 106 355 | 73 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 862 | 2 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 089 | 16 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 590 | 36 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630 | 39 630 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 807 | 4 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 | 9 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 902 | 254 844 | 73 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 | 5 139 | 237 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 104 503 | 48 421 | 56 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 206 | 29 099 | 63 107 | |
CU | Autres participations | 1 918 914 | 1 918 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | 1 273 987 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 529 | 529 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 412 232 | 82 658 | 3 329 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
BZ | Autres créances | 26 198 | 26 198 | ||
CF | Disponibilités | 147 789 | 147 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 429 | 4 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 278 | 203 278 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 510 | 82 658 | 3 532 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 428 | |||
DG | Autres réserves | 756 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 185 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 765 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 346 | |||
EA | Autres dettes | 9 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 144 | 702 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 144 | 702 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 | |||
FQ | Autres produits | 30 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 453 | |||
FZ | Charges sociales | 85 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 955 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 439 186 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 259 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 | 18 113 | 224 | 77 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510 | 18 372 | 224 | 82 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 765 | 49 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 765 | 49 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 282 | |||
UX | Autres créances clients | 24 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 005 | |||
VB | T. V. A. | 3 229 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 759 | 55 490 | 1 279 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212 | 21 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414 | 106 355 | 73 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 862 | 2 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 089 | 16 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 590 | 36 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630 | 39 630 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 807 | 4 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 | 9 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 902 | 254 844 | 73 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 | 5 139 | 237 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 104 503 | 48 421 | 56 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 206 | 29 099 | 63 107 | |
CU | Autres participations | 1 918 914 | 1 918 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | 1 273 987 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 529 | 529 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 412 232 | 82 658 | 3 329 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
BZ | Autres créances | 26 198 | 26 198 | ||
CF | Disponibilités | 147 789 | 147 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 429 | 4 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 278 | 203 278 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 510 | 82 658 | 3 532 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 428 | |||
DG | Autres réserves | 756 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 185 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 765 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 346 | |||
EA | Autres dettes | 9 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 144 | 702 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 144 | 702 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 | |||
FQ | Autres produits | 30 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 453 | |||
FZ | Charges sociales | 85 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 955 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 439 186 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 259 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 | 18 113 | 224 | 77 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510 | 18 372 | 224 | 82 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 765 | 49 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 765 | 49 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 282 | |||
UX | Autres créances clients | 24 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 005 | |||
VB | T. V. A. | 3 229 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 759 | 55 490 | 1 279 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212 | 21 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414 | 106 355 | 73 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 862 | 2 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 089 | 16 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 590 | 36 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630 | 39 630 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 807 | 4 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 | 9 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 902 | 254 844 | 73 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 376 | 5 139 | 237 | |
AN | Terrains | 11 434 | 11 434 | ||
AP | Constructions | 104 503 | 48 421 | 56 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 206 | 29 099 | 63 107 | |
CU | Autres participations | 1 918 914 | 1 918 914 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | 1 273 987 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 529 | 529 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 282 | 5 282 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 412 232 | 82 658 | 3 329 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 863 | 24 863 | ||
BZ | Autres créances | 26 198 | 26 198 | ||
CF | Disponibilités | 147 789 | 147 789 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 429 | 4 429 | ||
CJ | TOTAL (II) | 203 278 | 203 278 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 510 | 82 658 | 3 532 852 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 428 | |||
DG | Autres réserves | 756 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 574 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 155 185 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 765 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 625 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 669 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 346 | |||
EA | Autres dettes | 9 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 327 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 852 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 844 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 212 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 702 144 | 702 144 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 702 144 | 702 144 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 536 | |||
FQ | Autres produits | 30 787 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 734 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 109 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 084 | |||
FY | Salaires et traitements | 421 453 | |||
FZ | Charges sociales | 85 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 372 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 644 512 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 955 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 439 186 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 439 200 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 838 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 838 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 426 362 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 516 317 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 355 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 355 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -120 744 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 278 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 705 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 395 574 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 536 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 12 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880 | 259 | 5 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630 | 18 113 | 224 | 77 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 510 | 18 372 | 224 | 82 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 765 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 49 765 | 49 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 765 | 49 765 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 273 987 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 282 | |||
UX | Autres créances clients | 24 863 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 005 | |||
VB | T. V. A. | 3 229 | |||
VP | Divers | 7 485 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 759 | 55 490 | 1 279 270 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 212 | 21 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 414 | 106 355 | 73 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 862 | 2 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 089 | 16 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 590 | 36 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630 | 39 630 | ||
VW | T.V.A. | 12 489 | 12 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637 | 5 637 | ||
VI | Groupe et associés | 4 807 | 4 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 173 | 9 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 902 | 254 844 | 73 058 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 911 |