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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 394 | 16 394 | 2 073 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 362 | 6 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 857 | 1 032 562 | 40 295 | 86 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 650 | 479 276 | 83 373 | 107 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | 855 | 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 556 | 1 534 594 | 129 962 | 202 354 |
BT | Marchandises | 417 064 | 417 064 | 271 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 114 | 15 230 | 421 884 | 395 350 |
BZ | Autres créances | 101 219 | 101 219 | 150 799 | |
CF | Disponibilités | 27 355 | 27 355 | 51 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 234 | 5 234 | 14 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 481 | 15 230 | 976 251 | 887 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 037 | 1 549 823 | 1 106 214 | 1 089 514 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 377 162 | 400 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162 | 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 324 | 551 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 | 34 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 | 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 544 | 328 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 156 | 147 013 | ||
EA | Autres dettes | 53 139 | 26 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 620 890 | 538 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 214 | 1 089 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890 | 538 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537 | 16 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 718 | 949 718 | 1 489 836 | |
FG | Production vendue services | 917 915 | 917 915 | 702 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 633 | 1 867 633 | 2 192 462 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 964 | 2 201 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 796 | 841 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 086 | -76 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 966 | 432 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 20 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 685 | 541 006 | ||
FZ | Charges sociales | 157 589 | 182 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 391 | 95 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 230 | |||
GE | Autres charges | 1 991 | 8 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 954 | 2 044 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 010 | 156 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 596 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 596 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 203 | 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 214 | 157 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631 | 10 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631 | 14 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 631 | -7 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 421 | 42 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560 | 2 209 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 398 | 2 102 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 162 | 107 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 333 | 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683 | 20 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520 | 1 441 520 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 203 | 1 462 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 230 | 15 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 230 | 15 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 230 | 15 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | ||
UX | Autres créances clients | 5 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 378 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VP | Divers | 1 403 | |||
VC | Groupe et associés | 132 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005 | 679 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537 | 3 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 | 4 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 544 | 437 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 105 | 23 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104 | 40 104 | ||
VW | T.V.A. | 49 840 | 49 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 139 | 53 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 890 | 620 890 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 394 | 16 394 | 2 073 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 362 | 6 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 857 | 1 032 562 | 40 295 | 86 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 650 | 479 276 | 83 373 | 107 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | 855 | 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 556 | 1 534 594 | 129 962 | 202 354 |
BT | Marchandises | 417 064 | 417 064 | 271 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 114 | 15 230 | 421 884 | 395 350 |
BZ | Autres créances | 101 219 | 101 219 | 150 799 | |
CF | Disponibilités | 27 355 | 27 355 | 51 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 234 | 5 234 | 14 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 481 | 15 230 | 976 251 | 887 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 037 | 1 549 823 | 1 106 214 | 1 089 514 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 377 162 | 400 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162 | 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 324 | 551 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 | 34 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 | 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 544 | 328 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 156 | 147 013 | ||
EA | Autres dettes | 53 139 | 26 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 620 890 | 538 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 214 | 1 089 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890 | 538 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537 | 16 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 718 | 949 718 | 1 489 836 | |
FG | Production vendue services | 917 915 | 917 915 | 702 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 633 | 1 867 633 | 2 192 462 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 964 | 2 201 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 796 | 841 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 086 | -76 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 966 | 432 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 20 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 685 | 541 006 | ||
FZ | Charges sociales | 157 589 | 182 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 391 | 95 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 230 | |||
GE | Autres charges | 1 991 | 8 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 954 | 2 044 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 010 | 156 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 596 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 596 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 203 | 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 214 | 157 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631 | 10 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631 | 14 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 631 | -7 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 421 | 42 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560 | 2 209 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 398 | 2 102 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 162 | 107 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 333 | 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683 | 20 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520 | 1 441 520 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 203 | 1 462 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 230 | 15 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 230 | 15 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 230 | 15 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | ||
UX | Autres créances clients | 5 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 378 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VP | Divers | 1 403 | |||
VC | Groupe et associés | 132 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005 | 679 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537 | 3 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 | 4 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 544 | 437 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 105 | 23 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104 | 40 104 | ||
VW | T.V.A. | 49 840 | 49 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 139 | 53 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 890 | 620 890 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 394 | 16 394 | 2 073 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 362 | 6 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 857 | 1 032 562 | 40 295 | 86 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 650 | 479 276 | 83 373 | 107 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | 855 | 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 556 | 1 534 594 | 129 962 | 202 354 |
BT | Marchandises | 417 064 | 417 064 | 271 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 114 | 15 230 | 421 884 | 395 350 |
BZ | Autres créances | 101 219 | 101 219 | 150 799 | |
CF | Disponibilités | 27 355 | 27 355 | 51 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 234 | 5 234 | 14 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 481 | 15 230 | 976 251 | 887 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 037 | 1 549 823 | 1 106 214 | 1 089 514 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 377 162 | 400 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162 | 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 324 | 551 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 | 34 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 | 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 544 | 328 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 156 | 147 013 | ||
EA | Autres dettes | 53 139 | 26 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 620 890 | 538 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 214 | 1 089 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890 | 538 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537 | 16 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 718 | 949 718 | 1 489 836 | |
FG | Production vendue services | 917 915 | 917 915 | 702 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 633 | 1 867 633 | 2 192 462 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 964 | 2 201 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 796 | 841 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 086 | -76 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 966 | 432 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 20 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 685 | 541 006 | ||
FZ | Charges sociales | 157 589 | 182 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 391 | 95 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 230 | |||
GE | Autres charges | 1 991 | 8 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 954 | 2 044 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 010 | 156 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 596 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 596 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 203 | 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 214 | 157 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631 | 10 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631 | 14 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 631 | -7 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 421 | 42 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560 | 2 209 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 398 | 2 102 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 162 | 107 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 333 | 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683 | 20 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520 | 1 441 520 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 203 | 1 462 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 230 | 15 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 230 | 15 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 230 | 15 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | ||
UX | Autres créances clients | 5 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 378 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VP | Divers | 1 403 | |||
VC | Groupe et associés | 132 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005 | 679 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537 | 3 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 | 4 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 544 | 437 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 105 | 23 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104 | 40 104 | ||
VW | T.V.A. | 49 840 | 49 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 139 | 53 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 890 | 620 890 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 394 | 16 394 | 2 073 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 362 | 6 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 857 | 1 032 562 | 40 295 | 86 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 650 | 479 276 | 83 373 | 107 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | 855 | 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 556 | 1 534 594 | 129 962 | 202 354 |
BT | Marchandises | 417 064 | 417 064 | 271 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 114 | 15 230 | 421 884 | 395 350 |
BZ | Autres créances | 101 219 | 101 219 | 150 799 | |
CF | Disponibilités | 27 355 | 27 355 | 51 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 234 | 5 234 | 14 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 481 | 15 230 | 976 251 | 887 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 037 | 1 549 823 | 1 106 214 | 1 089 514 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 377 162 | 400 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162 | 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 324 | 551 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 | 34 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 | 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 544 | 328 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 156 | 147 013 | ||
EA | Autres dettes | 53 139 | 26 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 620 890 | 538 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 214 | 1 089 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890 | 538 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537 | 16 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 718 | 949 718 | 1 489 836 | |
FG | Production vendue services | 917 915 | 917 915 | 702 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 633 | 1 867 633 | 2 192 462 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 964 | 2 201 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 796 | 841 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 086 | -76 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 966 | 432 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 20 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 685 | 541 006 | ||
FZ | Charges sociales | 157 589 | 182 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 391 | 95 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 230 | |||
GE | Autres charges | 1 991 | 8 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 954 | 2 044 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 010 | 156 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 596 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 596 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 203 | 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 214 | 157 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631 | 10 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631 | 14 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 631 | -7 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 421 | 42 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560 | 2 209 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 398 | 2 102 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 162 | 107 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 333 | 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683 | 20 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520 | 1 441 520 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 203 | 1 462 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 230 | 15 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 230 | 15 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 230 | 15 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | ||
UX | Autres créances clients | 5 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 378 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VP | Divers | 1 403 | |||
VC | Groupe et associés | 132 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005 | 679 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537 | 3 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 | 4 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 544 | 437 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 105 | 23 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104 | 40 104 | ||
VW | T.V.A. | 49 840 | 49 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 139 | 53 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 890 | 620 890 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 394 | 16 394 | 2 073 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 362 | 6 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 857 | 1 032 562 | 40 295 | 86 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 650 | 479 276 | 83 373 | 107 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | 855 | 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 556 | 1 534 594 | 129 962 | 202 354 |
BT | Marchandises | 417 064 | 417 064 | 271 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 114 | 15 230 | 421 884 | 395 350 |
BZ | Autres créances | 101 219 | 101 219 | 150 799 | |
CF | Disponibilités | 27 355 | 27 355 | 51 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 234 | 5 234 | 14 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 481 | 15 230 | 976 251 | 887 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 037 | 1 549 823 | 1 106 214 | 1 089 514 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 377 162 | 400 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162 | 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 324 | 551 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 | 34 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 | 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 544 | 328 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 156 | 147 013 | ||
EA | Autres dettes | 53 139 | 26 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 620 890 | 538 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 214 | 1 089 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890 | 538 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537 | 16 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 718 | 949 718 | 1 489 836 | |
FG | Production vendue services | 917 915 | 917 915 | 702 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 633 | 1 867 633 | 2 192 462 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 964 | 2 201 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 796 | 841 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 086 | -76 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 966 | 432 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 20 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 685 | 541 006 | ||
FZ | Charges sociales | 157 589 | 182 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 391 | 95 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 230 | |||
GE | Autres charges | 1 991 | 8 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 954 | 2 044 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 010 | 156 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 596 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 596 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 203 | 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 214 | 157 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631 | 10 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631 | 14 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 631 | -7 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 421 | 42 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560 | 2 209 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 398 | 2 102 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 162 | 107 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 333 | 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683 | 20 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520 | 1 441 520 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 203 | 1 462 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 230 | 15 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 230 | 15 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 230 | 15 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | ||
UX | Autres créances clients | 5 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 378 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VP | Divers | 1 403 | |||
VC | Groupe et associés | 132 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005 | 679 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537 | 3 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 | 4 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 544 | 437 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 105 | 23 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104 | 40 104 | ||
VW | T.V.A. | 49 840 | 49 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 139 | 53 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 890 | 620 890 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 394 | 16 394 | 2 073 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 362 | 6 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 857 | 1 032 562 | 40 295 | 86 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 650 | 479 276 | 83 373 | 107 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | 855 | 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 556 | 1 534 594 | 129 962 | 202 354 |
BT | Marchandises | 417 064 | 417 064 | 271 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 114 | 15 230 | 421 884 | 395 350 |
BZ | Autres créances | 101 219 | 101 219 | 150 799 | |
CF | Disponibilités | 27 355 | 27 355 | 51 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 234 | 5 234 | 14 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 481 | 15 230 | 976 251 | 887 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 037 | 1 549 823 | 1 106 214 | 1 089 514 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 377 162 | 400 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162 | 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 324 | 551 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 | 34 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 | 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 544 | 328 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 156 | 147 013 | ||
EA | Autres dettes | 53 139 | 26 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 620 890 | 538 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 214 | 1 089 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890 | 538 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537 | 16 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 718 | 949 718 | 1 489 836 | |
FG | Production vendue services | 917 915 | 917 915 | 702 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 633 | 1 867 633 | 2 192 462 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 964 | 2 201 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 796 | 841 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 086 | -76 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 966 | 432 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 20 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 685 | 541 006 | ||
FZ | Charges sociales | 157 589 | 182 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 391 | 95 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 230 | |||
GE | Autres charges | 1 991 | 8 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 954 | 2 044 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 010 | 156 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 596 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 596 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 203 | 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 214 | 157 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631 | 10 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631 | 14 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 631 | -7 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 421 | 42 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560 | 2 209 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 398 | 2 102 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 162 | 107 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 333 | 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683 | 20 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520 | 1 441 520 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 203 | 1 462 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 230 | 15 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 230 | 15 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 230 | 15 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | ||
UX | Autres créances clients | 5 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 378 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VP | Divers | 1 403 | |||
VC | Groupe et associés | 132 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005 | 679 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537 | 3 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 | 4 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 544 | 437 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 105 | 23 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104 | 40 104 | ||
VW | T.V.A. | 49 840 | 49 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 139 | 53 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 890 | 620 890 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 394 | 16 394 | 2 073 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 362 | 6 362 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 857 | 1 032 562 | 40 295 | 86 777 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 562 650 | 479 276 | 83 373 | 107 210 |
BD | Autres titres immobilisés | 855 | 855 | 855 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | 5 439 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 664 556 | 1 534 594 | 129 962 | 202 354 |
BT | Marchandises | 417 064 | 417 064 | 271 977 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 437 114 | 15 230 | 421 884 | 395 350 |
BZ | Autres créances | 101 219 | 101 219 | 150 799 | |
CF | Disponibilités | 27 355 | 27 355 | 51 378 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 234 | 5 234 | 14 159 | |
CJ | TOTAL (II) | 991 481 | 15 230 | 976 251 | 887 160 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 037 | 1 549 823 | 1 106 214 | 1 089 514 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 439 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 377 162 | 400 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 162 | 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 485 324 | 551 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209 | 34 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 | 875 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 544 | 328 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 156 | 147 013 | ||
EA | Autres dettes | 53 139 | 26 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 620 890 | 538 352 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 214 | 1 089 514 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 890 | 538 352 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 537 | 16 139 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 949 718 | 949 718 | 1 489 836 | |
FG | Production vendue services | 917 915 | 917 915 | 702 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 867 633 | 1 867 633 | 2 192 462 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
FQ | Autres produits | 258 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 964 | 2 201 002 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717 796 | 841 033 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 086 | -76 914 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 198 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 456 966 | 432 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 590 | 20 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 685 | 541 006 | ||
FZ | Charges sociales | 157 589 | 182 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 391 | 95 188 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 230 | |||
GE | Autres charges | 1 991 | 8 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 954 | 2 044 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 010 | 156 647 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 596 | 1 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 596 | 1 556 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 392 | 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 392 | 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 203 | 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 214 | 157 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 845 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 030 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 631 | 10 216 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 631 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631 | 14 847 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 631 | -7 817 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 421 | 42 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 560 | 2 209 587 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 398 | 2 102 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 162 | 107 100 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 073 | 8 171 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 333 | 181 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 683 | 20 683 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 520 | 1 441 520 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 203 | 1 462 203 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 230 | 15 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 230 | 15 230 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 230 | 15 230 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 439 | 5 439 | ||
UX | Autres créances clients | 5 439 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 329 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 378 | |||
VB | T. V. A. | 28 094 | |||
VP | Divers | 1 403 | |||
VC | Groupe et associés | 132 180 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 005 | 679 005 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 537 | 3 537 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672 | 4 672 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 | 11 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 437 544 | 437 544 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 105 | 23 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 104 | 40 104 | ||
VW | T.V.A. | 49 840 | 49 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107 | 8 107 | ||
VI | Groupe et associés | 831 | 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 139 | 53 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 890 | 620 890 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691 |