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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 7 233 | 5 377 | 3 466 |
CU | Autres participations | 1 188 752 | 200 000 | 988 752 | 1 176 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | 2 661 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | 57 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 891 | 207 233 | 4 426 658 | 3 898 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 976 | 319 976 | 218 944 | |
BZ | Autres créances | 15 113 | 15 113 | 261 637 | |
CF | Disponibilités | 187 918 | 187 918 | 23 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 050 | 5 050 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 057 | 528 057 | 505 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 948 | 207 233 | 4 954 715 | 4 404 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 432 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 512 | 265 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 488 | 97 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 551 | 26 551 | ||
DH | Report à nouveau | 949 904 | 872 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 064 | 228 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 164 391 | 1 491 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 000 | 1 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 550 | 927 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946 | 9 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 879 | 424 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 715 | 4 404 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 075 | 74 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 301 | 1 017 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 247 | 383 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 828 | 29 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 248 | 385 641 | ||
FZ | Charges sociales | 223 397 | 216 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 408 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 18 009 | 18 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 136 | 1 035 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 166 | -17 230 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 710 | 273 845 | ||
GN | Différences positives de change | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 710 | 280 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 176 | 30 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 597 | 30 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 887 | 249 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 721 | 231 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 012 | 1 297 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 076 | 1 069 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 064 | 228 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 032 | 10 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | ||
UX | Autres créances clients | 319 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 668 | 3 772 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 686 | 54 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 946 | 8 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 876 | 88 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 782 | 133 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 697 | 109 697 | ||
VW | T.V.A. | 55 302 | 55 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222 | 8 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
VI | Groupe et associés | 899 864 | 899 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 324 | 3 790 324 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 7 233 | 5 377 | 3 466 |
CU | Autres participations | 1 188 752 | 200 000 | 988 752 | 1 176 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | 2 661 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | 57 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 891 | 207 233 | 4 426 658 | 3 898 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 976 | 319 976 | 218 944 | |
BZ | Autres créances | 15 113 | 15 113 | 261 637 | |
CF | Disponibilités | 187 918 | 187 918 | 23 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 050 | 5 050 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 057 | 528 057 | 505 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 948 | 207 233 | 4 954 715 | 4 404 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 432 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 512 | 265 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 488 | 97 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 551 | 26 551 | ||
DH | Report à nouveau | 949 904 | 872 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 064 | 228 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 164 391 | 1 491 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 000 | 1 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 550 | 927 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946 | 9 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 879 | 424 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 715 | 4 404 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 075 | 74 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 301 | 1 017 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 247 | 383 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 828 | 29 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 248 | 385 641 | ||
FZ | Charges sociales | 223 397 | 216 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 408 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 18 009 | 18 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 136 | 1 035 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 166 | -17 230 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 710 | 273 845 | ||
GN | Différences positives de change | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 710 | 280 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 176 | 30 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 597 | 30 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 887 | 249 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 721 | 231 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 012 | 1 297 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 076 | 1 069 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 064 | 228 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 032 | 10 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | ||
UX | Autres créances clients | 319 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 668 | 3 772 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 686 | 54 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 946 | 8 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 876 | 88 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 782 | 133 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 697 | 109 697 | ||
VW | T.V.A. | 55 302 | 55 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222 | 8 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
VI | Groupe et associés | 899 864 | 899 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 324 | 3 790 324 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 7 233 | 5 377 | 3 466 |
CU | Autres participations | 1 188 752 | 200 000 | 988 752 | 1 176 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | 2 661 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | 57 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 891 | 207 233 | 4 426 658 | 3 898 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 976 | 319 976 | 218 944 | |
BZ | Autres créances | 15 113 | 15 113 | 261 637 | |
CF | Disponibilités | 187 918 | 187 918 | 23 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 050 | 5 050 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 057 | 528 057 | 505 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 948 | 207 233 | 4 954 715 | 4 404 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 432 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 512 | 265 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 488 | 97 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 551 | 26 551 | ||
DH | Report à nouveau | 949 904 | 872 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 064 | 228 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 164 391 | 1 491 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 000 | 1 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 550 | 927 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946 | 9 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 879 | 424 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 715 | 4 404 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 075 | 74 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 301 | 1 017 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 247 | 383 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 828 | 29 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 248 | 385 641 | ||
FZ | Charges sociales | 223 397 | 216 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 408 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 18 009 | 18 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 136 | 1 035 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 166 | -17 230 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 710 | 273 845 | ||
GN | Différences positives de change | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 710 | 280 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 176 | 30 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 597 | 30 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 887 | 249 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 721 | 231 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 012 | 1 297 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 076 | 1 069 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 064 | 228 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 032 | 10 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | ||
UX | Autres créances clients | 319 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 668 | 3 772 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 686 | 54 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 946 | 8 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 876 | 88 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 782 | 133 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 697 | 109 697 | ||
VW | T.V.A. | 55 302 | 55 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222 | 8 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
VI | Groupe et associés | 899 864 | 899 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 324 | 3 790 324 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 7 233 | 5 377 | 3 466 |
CU | Autres participations | 1 188 752 | 200 000 | 988 752 | 1 176 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | 2 661 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | 57 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 891 | 207 233 | 4 426 658 | 3 898 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 976 | 319 976 | 218 944 | |
BZ | Autres créances | 15 113 | 15 113 | 261 637 | |
CF | Disponibilités | 187 918 | 187 918 | 23 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 050 | 5 050 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 057 | 528 057 | 505 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 948 | 207 233 | 4 954 715 | 4 404 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 432 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 512 | 265 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 488 | 97 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 551 | 26 551 | ||
DH | Report à nouveau | 949 904 | 872 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 064 | 228 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 164 391 | 1 491 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 000 | 1 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 550 | 927 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946 | 9 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 879 | 424 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 715 | 4 404 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 075 | 74 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 301 | 1 017 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 247 | 383 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 828 | 29 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 248 | 385 641 | ||
FZ | Charges sociales | 223 397 | 216 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 408 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 18 009 | 18 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 136 | 1 035 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 166 | -17 230 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 710 | 273 845 | ||
GN | Différences positives de change | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 710 | 280 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 176 | 30 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 597 | 30 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 887 | 249 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 721 | 231 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 012 | 1 297 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 076 | 1 069 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 064 | 228 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 032 | 10 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | ||
UX | Autres créances clients | 319 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 668 | 3 772 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 686 | 54 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 946 | 8 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 876 | 88 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 782 | 133 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 697 | 109 697 | ||
VW | T.V.A. | 55 302 | 55 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222 | 8 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
VI | Groupe et associés | 899 864 | 899 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 324 | 3 790 324 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 610 | 7 233 | 5 377 | 3 466 |
CU | Autres participations | 1 188 752 | 200 000 | 988 752 | 1 176 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | 2 661 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | 57 165 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 633 891 | 207 233 | 4 426 658 | 3 898 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 976 | 319 976 | 218 944 | |
BZ | Autres créances | 15 113 | 15 113 | 261 637 | |
CF | Disponibilités | 187 918 | 187 918 | 23 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 050 | 5 050 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 528 057 | 528 057 | 505 637 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 948 | 207 233 | 4 954 715 | 4 404 252 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 432 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 265 512 | 265 512 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 488 | 97 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 551 | 26 551 | ||
DH | Report à nouveau | 949 904 | 872 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 064 | 228 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 164 391 | 1 491 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 000 | 1 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 550 | 927 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 946 | 9 415 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 879 | 424 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 715 | 4 404 252 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 324 | 2 913 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 953 098 | 41 124 | 994 222 | 943 756 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 075 | 74 063 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 301 | 1 017 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 396 247 | 383 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 828 | 29 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 389 248 | 385 641 | ||
FZ | Charges sociales | 223 397 | 216 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 408 | 2 021 | ||
GE | Autres charges | 18 009 | 18 007 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 060 136 | 1 035 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 166 | -17 230 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 50 710 | 273 845 | ||
GN | Différences positives de change | 6 220 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 710 | 280 065 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 176 | 30 876 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 422 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 597 | 30 876 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -201 887 | 249 188 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -173 721 | 231 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 343 | 3 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 012 | 1 297 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 076 | 1 069 241 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 064 | 228 652 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 032 | 10 551 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825 | 2 408 | 7 233 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 200 000 | 200 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 200 000 | 200 000 | ||
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 375 365 | 3 375 365 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 57 165 | 57 165 | ||
UX | Autres créances clients | 319 976 | |||
VB | T. V. A. | 1 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 873 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772 668 | 3 772 668 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 000 | 2 430 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 686 | 54 686 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 946 | 8 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 876 | 88 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 782 | 133 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 109 697 | 109 697 | ||
VW | T.V.A. | 55 302 | 55 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 222 | 8 222 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 | 949 | ||
VI | Groupe et associés | 899 864 | 899 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 324 | 3 790 324 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 980 000 |