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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 788 | 1 621 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 209 | 204 050 | 354 159 | 411 864 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 218 | 205 838 | 410 380 | 468 651 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 | 1 606 | 8 124 | |
BT | Marchandises | 1 679 890 | 210 436 | 1 469 454 | 1 923 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 8 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 975 | 4 466 | 855 509 | 1 075 327 |
BZ | Autres créances | 366 296 | 366 296 | 334 670 | |
CF | Disponibilités | 4 053 | 4 053 | 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 067 | 214 903 | 2 698 165 | 3 357 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 286 | 420 741 | 3 108 545 | 3 826 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 216 603 | 160 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 149 | 269 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 351 | 936 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 007 | 36 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 449 | 27 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 456 | 64 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 693 | 1 649 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 925 | 754 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 507 | 249 517 | ||
EA | Autres dettes | 99 603 | 132 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 738 | 2 825 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 545 | 3 826 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 172 780 | 40 000 | 7 212 780 | 8 292 524 |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 293 598 | 293 598 | 290 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 419 | 40 000 | 7 506 419 | 8 583 285 |
FM | Production stockée | -6 518 | 8 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 361 | 52 215 | ||
FQ | Autres produits | 23 440 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 701 | 8 643 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037 596 | 7 288 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 348 | 115 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 925 | 438 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 608 | 19 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 647 | 200 311 | ||
FZ | Charges sociales | 87 594 | 73 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 270 | 74 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 374 | 10 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 267 | 40 835 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 638 | 8 260 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 063 | 383 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 067 | 43 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 067 | 43 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 15 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 15 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 809 | 28 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 872 | 411 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 8 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 116 | -1 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 839 | 140 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 884 | 8 695 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 735 | 8 425 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 149 | 269 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 007 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 188 | 5 267 | 69 455 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 348 | 52 087 | 210 436 | |
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 4 286 | 1 694 | 4 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 222 | 56 374 | 1 694 | 214 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 410 | 61 641 | 1 694 | 284 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 641 | 1 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 341 | |||
UX | Autres créances clients | 854 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 63 552 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 249 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 469 | 1 223 002 | 4 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 924 | 724 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 910 | 40 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398 | 37 398 | ||
VW | T.V.A. | 149 292 | 149 292 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 527 | 1 186 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733 | 44 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 787 | 2 183 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 788 | 1 621 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 209 | 204 050 | 354 159 | 411 864 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 218 | 205 838 | 410 380 | 468 651 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 | 1 606 | 8 124 | |
BT | Marchandises | 1 679 890 | 210 436 | 1 469 454 | 1 923 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 8 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 975 | 4 466 | 855 509 | 1 075 327 |
BZ | Autres créances | 366 296 | 366 296 | 334 670 | |
CF | Disponibilités | 4 053 | 4 053 | 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 067 | 214 903 | 2 698 165 | 3 357 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 286 | 420 741 | 3 108 545 | 3 826 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 216 603 | 160 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 149 | 269 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 351 | 936 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 007 | 36 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 449 | 27 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 456 | 64 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 693 | 1 649 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 925 | 754 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 507 | 249 517 | ||
EA | Autres dettes | 99 603 | 132 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 738 | 2 825 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 545 | 3 826 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 172 780 | 40 000 | 7 212 780 | 8 292 524 |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 293 598 | 293 598 | 290 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 419 | 40 000 | 7 506 419 | 8 583 285 |
FM | Production stockée | -6 518 | 8 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 361 | 52 215 | ||
FQ | Autres produits | 23 440 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 701 | 8 643 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037 596 | 7 288 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 348 | 115 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 925 | 438 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 608 | 19 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 647 | 200 311 | ||
FZ | Charges sociales | 87 594 | 73 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 270 | 74 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 374 | 10 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 267 | 40 835 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 638 | 8 260 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 063 | 383 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 067 | 43 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 067 | 43 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 15 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 15 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 809 | 28 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 872 | 411 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 8 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 116 | -1 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 839 | 140 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 884 | 8 695 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 735 | 8 425 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 149 | 269 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 007 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 188 | 5 267 | 69 455 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 348 | 52 087 | 210 436 | |
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 4 286 | 1 694 | 4 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 222 | 56 374 | 1 694 | 214 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 410 | 61 641 | 1 694 | 284 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 641 | 1 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 341 | |||
UX | Autres créances clients | 854 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 63 552 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 249 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 469 | 1 223 002 | 4 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 924 | 724 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 910 | 40 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398 | 37 398 | ||
VW | T.V.A. | 149 292 | 149 292 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 527 | 1 186 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733 | 44 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 787 | 2 183 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 788 | 1 621 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 209 | 204 050 | 354 159 | 411 864 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 218 | 205 838 | 410 380 | 468 651 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 | 1 606 | 8 124 | |
BT | Marchandises | 1 679 890 | 210 436 | 1 469 454 | 1 923 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 8 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 975 | 4 466 | 855 509 | 1 075 327 |
BZ | Autres créances | 366 296 | 366 296 | 334 670 | |
CF | Disponibilités | 4 053 | 4 053 | 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 067 | 214 903 | 2 698 165 | 3 357 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 286 | 420 741 | 3 108 545 | 3 826 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 216 603 | 160 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 149 | 269 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 351 | 936 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 007 | 36 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 449 | 27 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 456 | 64 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 693 | 1 649 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 925 | 754 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 507 | 249 517 | ||
EA | Autres dettes | 99 603 | 132 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 738 | 2 825 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 545 | 3 826 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 172 780 | 40 000 | 7 212 780 | 8 292 524 |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 293 598 | 293 598 | 290 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 419 | 40 000 | 7 506 419 | 8 583 285 |
FM | Production stockée | -6 518 | 8 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 361 | 52 215 | ||
FQ | Autres produits | 23 440 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 701 | 8 643 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037 596 | 7 288 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 348 | 115 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 925 | 438 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 608 | 19 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 647 | 200 311 | ||
FZ | Charges sociales | 87 594 | 73 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 270 | 74 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 374 | 10 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 267 | 40 835 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 638 | 8 260 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 063 | 383 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 067 | 43 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 067 | 43 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 15 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 15 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 809 | 28 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 872 | 411 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 8 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 116 | -1 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 839 | 140 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 884 | 8 695 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 735 | 8 425 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 149 | 269 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 007 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 188 | 5 267 | 69 455 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 348 | 52 087 | 210 436 | |
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 4 286 | 1 694 | 4 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 222 | 56 374 | 1 694 | 214 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 410 | 61 641 | 1 694 | 284 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 641 | 1 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 341 | |||
UX | Autres créances clients | 854 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 63 552 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 249 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 469 | 1 223 002 | 4 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 924 | 724 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 910 | 40 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398 | 37 398 | ||
VW | T.V.A. | 149 292 | 149 292 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 527 | 1 186 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733 | 44 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 787 | 2 183 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 788 | 1 621 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 209 | 204 050 | 354 159 | 411 864 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 218 | 205 838 | 410 380 | 468 651 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 | 1 606 | 8 124 | |
BT | Marchandises | 1 679 890 | 210 436 | 1 469 454 | 1 923 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 8 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 975 | 4 466 | 855 509 | 1 075 327 |
BZ | Autres créances | 366 296 | 366 296 | 334 670 | |
CF | Disponibilités | 4 053 | 4 053 | 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 067 | 214 903 | 2 698 165 | 3 357 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 286 | 420 741 | 3 108 545 | 3 826 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 216 603 | 160 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 149 | 269 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 351 | 936 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 007 | 36 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 449 | 27 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 456 | 64 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 693 | 1 649 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 925 | 754 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 507 | 249 517 | ||
EA | Autres dettes | 99 603 | 132 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 738 | 2 825 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 545 | 3 826 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 172 780 | 40 000 | 7 212 780 | 8 292 524 |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 293 598 | 293 598 | 290 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 419 | 40 000 | 7 506 419 | 8 583 285 |
FM | Production stockée | -6 518 | 8 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 361 | 52 215 | ||
FQ | Autres produits | 23 440 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 701 | 8 643 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037 596 | 7 288 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 348 | 115 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 925 | 438 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 608 | 19 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 647 | 200 311 | ||
FZ | Charges sociales | 87 594 | 73 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 270 | 74 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 374 | 10 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 267 | 40 835 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 638 | 8 260 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 063 | 383 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 067 | 43 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 067 | 43 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 15 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 15 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 809 | 28 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 872 | 411 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 8 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 116 | -1 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 839 | 140 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 884 | 8 695 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 735 | 8 425 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 149 | 269 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 007 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 188 | 5 267 | 69 455 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 348 | 52 087 | 210 436 | |
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 4 286 | 1 694 | 4 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 222 | 56 374 | 1 694 | 214 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 410 | 61 641 | 1 694 | 284 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 641 | 1 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 341 | |||
UX | Autres créances clients | 854 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 63 552 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 249 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 469 | 1 223 002 | 4 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 924 | 724 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 910 | 40 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398 | 37 398 | ||
VW | T.V.A. | 149 292 | 149 292 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 527 | 1 186 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733 | 44 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 787 | 2 183 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 788 | 1 621 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 209 | 204 050 | 354 159 | 411 864 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 218 | 205 838 | 410 380 | 468 651 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 | 1 606 | 8 124 | |
BT | Marchandises | 1 679 890 | 210 436 | 1 469 454 | 1 923 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 8 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 975 | 4 466 | 855 509 | 1 075 327 |
BZ | Autres créances | 366 296 | 366 296 | 334 670 | |
CF | Disponibilités | 4 053 | 4 053 | 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 067 | 214 903 | 2 698 165 | 3 357 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 286 | 420 741 | 3 108 545 | 3 826 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 216 603 | 160 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 149 | 269 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 351 | 936 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 007 | 36 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 449 | 27 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 456 | 64 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 693 | 1 649 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 925 | 754 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 507 | 249 517 | ||
EA | Autres dettes | 99 603 | 132 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 738 | 2 825 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 545 | 3 826 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 172 780 | 40 000 | 7 212 780 | 8 292 524 |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 293 598 | 293 598 | 290 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 419 | 40 000 | 7 506 419 | 8 583 285 |
FM | Production stockée | -6 518 | 8 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 361 | 52 215 | ||
FQ | Autres produits | 23 440 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 701 | 8 643 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037 596 | 7 288 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 348 | 115 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 925 | 438 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 608 | 19 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 647 | 200 311 | ||
FZ | Charges sociales | 87 594 | 73 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 270 | 74 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 374 | 10 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 267 | 40 835 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 638 | 8 260 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 063 | 383 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 067 | 43 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 067 | 43 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 15 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 15 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 809 | 28 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 872 | 411 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 8 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 116 | -1 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 839 | 140 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 884 | 8 695 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 735 | 8 425 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 149 | 269 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 007 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 188 | 5 267 | 69 455 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 348 | 52 087 | 210 436 | |
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 4 286 | 1 694 | 4 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 222 | 56 374 | 1 694 | 214 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 410 | 61 641 | 1 694 | 284 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 641 | 1 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 341 | |||
UX | Autres créances clients | 854 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 63 552 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 249 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 469 | 1 223 002 | 4 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 924 | 724 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 910 | 40 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398 | 37 398 | ||
VW | T.V.A. | 149 292 | 149 292 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 527 | 1 186 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733 | 44 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 787 | 2 183 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409 | 1 788 | 1 621 | 2 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 209 | 204 050 | 354 159 | 411 864 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 218 | 205 838 | 410 380 | 468 651 |
BN | En cours de production de biens | 1 606 | 1 606 | 8 124 | |
BT | Marchandises | 1 679 890 | 210 436 | 1 469 454 | 1 923 890 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 143 | 143 | 8 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 975 | 4 466 | 855 509 | 1 075 327 |
BZ | Autres créances | 366 296 | 366 296 | 334 670 | |
CF | Disponibilités | 4 053 | 4 053 | 316 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 104 | 1 104 | 6 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 913 067 | 214 903 | 2 698 165 | 3 357 485 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 286 | 420 741 | 3 108 545 | 3 826 135 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 501 000 | 501 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 600 | 5 100 | ||
DG | Autres réserves | 216 603 | 160 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 149 | 269 454 | ||
DL | TOTAL (I) | 867 351 | 936 102 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 007 | 36 297 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 449 | 27 892 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 456 | 64 189 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 693 | 1 649 420 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 | 404 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 925 | 754 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 507 | 249 517 | ||
EA | Autres dettes | 99 603 | 132 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 171 738 | 2 825 845 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 545 | 3 826 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 172 780 | 40 000 | 7 212 780 | 8 292 524 |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 293 598 | 293 598 | 290 761 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 466 419 | 40 000 | 7 506 419 | 8 583 285 |
FM | Production stockée | -6 518 | 8 124 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 361 | 52 215 | ||
FQ | Autres produits | 23 440 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 537 701 | 8 643 629 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 037 596 | 7 288 504 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 402 348 | 115 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 409 925 | 438 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 608 | 19 071 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 647 | 200 311 | ||
FZ | Charges sociales | 87 594 | 73 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 270 | 74 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 374 | 10 233 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 267 | 40 835 | ||
GE | Autres charges | 9 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 638 | 8 260 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 063 | 383 435 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 067 | 43 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 067 | 43 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 258 | 15 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 258 | 15 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 809 | 28 056 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 872 | 411 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 251 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 | 8 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 771 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 116 | -1 520 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 839 | 140 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 566 884 | 8 695 016 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 435 735 | 8 425 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 149 | 269 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 567 | 108 270 | 205 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 37 007 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 448 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 188 | 5 267 | 69 455 | |
6N | Sur stocks et en cours | 158 348 | 52 087 | 210 436 | |
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 4 286 | 1 694 | 4 466 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 160 222 | 56 374 | 1 694 | 214 902 |
7C | TOTAL GENERAL | 224 410 | 61 641 | 1 694 | 284 358 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 61 641 | 1 694 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 341 | |||
UX | Autres créances clients | 854 633 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 94 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 120 | |||
VB | T. V. A. | 63 552 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 877 | |||
VC | Groupe et associés | 249 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 469 | 1 223 002 | 4 466 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 724 924 | 724 924 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 910 | 40 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 398 | 37 398 | ||
VW | T.V.A. | 149 292 | 149 292 | ||
VI | Groupe et associés | 1 186 527 | 1 186 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 733 | 44 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 787 | 2 183 787 |