VACANCES EN EAU DOUCE - SABLE-SUR-SARTHE

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/07/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81342033800010 / Siren : 813420338 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 16 813420338

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 17/02/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
VACANCES EN EAU DOUCE

Adresse :
2 Quai NATIONAL
72300 SABLE-SUR-SARTHE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/07/2015

Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

11/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5682
NOJO : 7202MYG31255200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3337
NOJO : 7202MYG29443000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4612
NOJO : 7202MYG28935800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/02/2022 : Annulation

Annonce N°1794 - annulation
Annule l'annonce N°2348, numéro de parution 20220002, BODACC B publiée le 2022-01-04
NOJO : 007202MYG288192
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE

04/01/2022 : Radiation

Annonce N°2348
NOJO : 007202MYG286255
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 401000.00 EUR

26/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6351
NOJO : 7202MYG27200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6768
NOJO : 720224447800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6583
NOJO : 720223318400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10708
NOJO : 720221558100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8425
NOJO : 720220198500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS (72)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Le Mans 813 420 338
Dénomination : VACANCES EN EAU DOUCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

15/04/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Type : Personne Physique

Nom : PEIFFER (PIERRE) Emilie
Né le 18/07/1980 à Château-Gontier (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 rue de l'Abreuvoir
72300 Sable-sur-Sarthe
FRANCE

Dépôts des actes :

30/04/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Dépôt : N°2687 déposé le 13/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

30/04/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Dépôt : N°2687 déposé le 13/06/2016
Etat : Déposé

25/09/2015 : Contrat d'apport

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Dépôt : N°2687 déposé le 13/06/2016
Etat : Déposé
Décision : par Madame Emilie PIERRE de droits sociaux de la SOCIETE ANJOU NAVIGATION RCS LE MANS 950 065 011

27/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Dépôt : N°4084 déposé le 23/09/2015
Etat : Déposé
Décision : par Madame Emilie PIERRE de titres de la SARL ANJOU NAVIGATION RCS LE MANS 950 065 011

27/07/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Dépôt : N°1741 déposé le 15/04/2016
Etat : Déposé
Décision : par Madame Emilie PIERRE de parts sociales de la SARL ANJOU NAVIGATION RCS LE MANS 950 065 011

18/07/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Dépôt : N°3927 déposé le 14/09/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

15/04/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
2 Quai National
72300 Sable-sur-Sarthe
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/07/2015
Activité : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, Crn‰n‰es ou à créer, Frann‡aises ou étrangères
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/04/2016 : VACANCES EN EAU DOUCE

Greffe : Le Mans (7202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, Crn‰n‰es ou à créer, Frann‡aises ou étrangères

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/09/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 14/09/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 18/07/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 18/07/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 401000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Le Mans (7202)
Numéro de gestion : 2015B00665
Dépôt : N°4467 déposé le 03/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 4250 du 05/07/2023
Numéro de gestion : 2015B00665
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 600 015		1 600 015	15
BJ	TOTAL (I)	1 600 015		1 600 015	15
BZ	Autres créances	355		355	450 000
CF	Disponibilités	961		961	954
CJ	TOTAL (II)	1 316		1 316	450 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 601 331		1 601 331	450 969
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	401 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 784
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184 816	-3 784
DL	TOTAL (I)	582 032	-2 784
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	453 994
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 708	2 677
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EA	Autres dettes	562 500	451 076
EC	TOTAL (IV)	1 019 300	453 753
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 601 331	450 969
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 476	3 784
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			625
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 101	3 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 101	-3 784
GJ	Produits financiers de participations			190 000
GP	Total des produits financiers (V)			190 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184 899	-3 784
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	32
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 215	3 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	184 816	-3 784

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 4117 du 07/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00665
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 600 015		1 600 015	15
BJ	TOTAL (I)	1 600 015		1 600 015	15
BZ	Autres créances	355		355	450 000
CF	Disponibilités	961		961	954
CJ	TOTAL (II)	1 316		1 316	450 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 601 331		1 601 331	450 969
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	401 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 784
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184 816	-3 784
DL	TOTAL (I)	582 032	-2 784
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	453 994
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 708	2 677
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EA	Autres dettes	562 500	451 076
EC	TOTAL (IV)	1 019 300	453 753
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 601 331	450 969
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 476	3 784
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			625
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 101	3 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 101	-3 784
GJ	Produits financiers de participations			190 000
GP	Total des produits financiers (V)			190 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184 899	-3 784
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	32
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 215	3 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	184 816	-3 784

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 1441 du 14/03/2022
Numéro de gestion : 2015B00665
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 600 015		1 600 015	15
BJ	TOTAL (I)	1 600 015		1 600 015	15
BZ	Autres créances	355		355	450 000
CF	Disponibilités	961		961	954
CJ	TOTAL (II)	1 316		1 316	450 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 601 331		1 601 331	450 969
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	401 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 784
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184 816	-3 784
DL	TOTAL (I)	582 032	-2 784
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	453 994
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 708	2 677
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EA	Autres dettes	562 500	451 076
EC	TOTAL (IV)	1 019 300	453 753
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 601 331	450 969
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 476	3 784
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			625
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 101	3 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 101	-3 784
GJ	Produits financiers de participations			190 000
GP	Total des produits financiers (V)			190 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184 899	-3 784
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	32
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 215	3 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	184 816	-3 784

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 1938 du 17/03/2021
Numéro de gestion : 2015B00665
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 2418 du 29/04/2019
Numéro de gestion : 2015B00665
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 600 015		1 600 015	15
BJ	TOTAL (I)	1 600 015		1 600 015	15
BZ	Autres créances	355		355	450 000
CF	Disponibilités	961		961	954
CJ	TOTAL (II)	1 316		1 316	450 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 601 331		1 601 331	450 969
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	401 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 784
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184 816	-3 784
DL	TOTAL (I)	582 032	-2 784
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	453 994
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 708	2 677
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EA	Autres dettes	562 500	451 076
EC	TOTAL (IV)	1 019 300	453 753
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 601 331	450 969
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 476	3 784
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			625
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 101	3 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 101	-3 784
GJ	Produits financiers de participations			190 000
GP	Total des produits financiers (V)			190 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184 899	-3 784
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	32
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 215	3 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	184 816	-3 784

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 5575 du 30/08/2018
Numéro de gestion : 2015B00665
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 600 015		1 600 015	15
BJ	TOTAL (I)	1 600 015		1 600 015	15
BZ	Autres créances	355		355	450 000
CF	Disponibilités	961		961	954
CJ	TOTAL (II)	1 316		1 316	450 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 601 331		1 601 331	450 969
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	401 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 784
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184 816	-3 784
DL	TOTAL (I)	582 032	-2 784
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	453 994
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 708	2 677
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EA	Autres dettes	562 500	451 076
EC	TOTAL (IV)	1 019 300	453 753
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 601 331	450 969
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 476	3 784
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			625
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 101	3 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 101	-3 784
GJ	Produits financiers de participations			190 000
GP	Total des produits financiers (V)			190 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184 899	-3 784
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	32
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 215	3 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	184 816	-3 784

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : LE MANS (7202)
Numéro de dépôt : 3445 du 26/07/2017
Numéro de gestion : 2015B00665
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 5 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 600 015		1 600 015	15
BJ	TOTAL (I)	1 600 015		1 600 015	15
BZ	Autres créances	355		355	450 000
CF	Disponibilités	961		961	954
CJ	TOTAL (II)	1 316		1 316	450 954
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 601 331		1 601 331	450 969
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	401 000	1 000
DH	Report à nouveau	-3 784
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184 816	-3 784
DL	TOTAL (I)	582 032	-2 784
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	453 994
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 708	2 677
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EA	Autres dettes	562 500	451 076
EC	TOTAL (IV)	1 019 300	453 753
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 601 331	450 969
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 476	3 784
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			625
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 101	3 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 101	-3 784
GJ	Produits financiers de participations			190 000
GP	Total des produits financiers (V)			190 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190 000
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184 899	-3 784
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	32
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	17
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	97
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190 032
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 215	3 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	184 816	-3 784

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