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de Jouy-le-Potier
de Jouy-le-Potier
Déposant 1 : Vacances et Loisirs, SAS
Numéro de SIREN : 398636969
Adresse :
Chemin de Magret
33700 Mérignac
FR
Mandataire 1 : Vacances et Loisirs, M. Philippe Boingnères
Adresse :
Chemin de Magret
33700 Mérignac
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 777 | 6 777 | ||
AH | Fonds commercial | 60 245 | 60 245 | 60 245 | |
AN | Terrains | 209 945 | 20 522 | 189 423 | 192 418 |
AP | Constructions | 207 664 | 127 973 | 79 691 | 90 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162 | 13 204 | 8 958 | 11 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 785 | 86 720 | 16 064 | 21 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 170 | 16 170 | 17 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 832 | 255 195 | 370 636 | 394 178 |
BT | Marchandises | 1 919 411 | 59 835 | 1 859 576 | 2 881 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 515 | 54 515 | 29 091 | |
BZ | Autres créances | 48 575 | 48 575 | 104 765 | |
CF | Disponibilités | 33 805 | 33 805 | 10 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 316 | 16 316 | 20 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 622 | 59 835 | 2 012 787 | 3 045 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 454 | 315 031 | 2 383 424 | 3 440 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 610 | |||
DH | Report à nouveau | -266 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 485 | -494 693 | ||
DL | TOTAL (I) | -330 568 | 61 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 897 | 559 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 685 | 1 251 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 546 | 993 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 120 | 376 225 | ||
EA | Autres dettes | 129 745 | 198 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 992 | 3 378 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 424 | 3 440 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 125 320 | 4 125 320 | 6 592 216 | |
FG | Production vendue services | 132 106 | 132 106 | 310 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 426 | 4 257 426 | 6 902 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 793 | 49 221 | ||
FQ | Autres produits | 2 944 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 163 | 6 952 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 899 | 5 084 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 996 548 | 804 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 478 | 785 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 298 | 47 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 035 | 425 198 | ||
FZ | Charges sociales | 80 183 | 148 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 442 | 35 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 835 | 34 516 | ||
GE | Autres charges | 3 560 | 12 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 278 | 7 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 116 | -425 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 050 | 27 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 050 | 27 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 466 | 90 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 466 | 90 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 416 | -62 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -377 532 | -488 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 853 | 10 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 10 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 953 | -6 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 213 | 6 983 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 698 | 7 478 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 485 | -494 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 777 | 6 777 | ||
AH | Fonds commercial | 60 245 | 60 245 | 60 245 | |
AN | Terrains | 209 945 | 20 522 | 189 423 | 192 418 |
AP | Constructions | 207 664 | 127 973 | 79 691 | 90 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162 | 13 204 | 8 958 | 11 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 785 | 86 720 | 16 064 | 21 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 170 | 16 170 | 17 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 832 | 255 195 | 370 636 | 394 178 |
BT | Marchandises | 1 919 411 | 59 835 | 1 859 576 | 2 881 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 515 | 54 515 | 29 091 | |
BZ | Autres créances | 48 575 | 48 575 | 104 765 | |
CF | Disponibilités | 33 805 | 33 805 | 10 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 316 | 16 316 | 20 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 622 | 59 835 | 2 012 787 | 3 045 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 454 | 315 031 | 2 383 424 | 3 440 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 610 | |||
DH | Report à nouveau | -266 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 485 | -494 693 | ||
DL | TOTAL (I) | -330 568 | 61 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 897 | 559 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 685 | 1 251 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 546 | 993 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 120 | 376 225 | ||
EA | Autres dettes | 129 745 | 198 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 992 | 3 378 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 424 | 3 440 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 125 320 | 4 125 320 | 6 592 216 | |
FG | Production vendue services | 132 106 | 132 106 | 310 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 426 | 4 257 426 | 6 902 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 793 | 49 221 | ||
FQ | Autres produits | 2 944 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 163 | 6 952 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 899 | 5 084 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 996 548 | 804 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 478 | 785 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 298 | 47 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 035 | 425 198 | ||
FZ | Charges sociales | 80 183 | 148 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 442 | 35 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 835 | 34 516 | ||
GE | Autres charges | 3 560 | 12 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 278 | 7 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 116 | -425 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 050 | 27 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 050 | 27 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 466 | 90 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 466 | 90 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 416 | -62 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -377 532 | -488 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 853 | 10 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 10 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 953 | -6 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 213 | 6 983 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 698 | 7 478 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 485 | -494 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 777 | 6 777 | ||
AH | Fonds commercial | 60 245 | 60 245 | 60 245 | |
AN | Terrains | 209 945 | 20 522 | 189 423 | 192 418 |
AP | Constructions | 207 664 | 127 973 | 79 691 | 90 529 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 162 | 13 204 | 8 958 | 11 997 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 785 | 86 720 | 16 064 | 21 635 |
BD | Autres titres immobilisés | 85 | 85 | 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 170 | 16 170 | 17 170 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 832 | 255 195 | 370 636 | 394 178 |
BT | Marchandises | 1 919 411 | 59 835 | 1 859 576 | 2 881 443 |
BX | Clients et comptes rattachés | 54 515 | 54 515 | 29 091 | |
BZ | Autres créances | 48 575 | 48 575 | 104 765 | |
CF | Disponibilités | 33 805 | 33 805 | 10 663 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 316 | 16 316 | 20 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 072 622 | 59 835 | 2 012 787 | 3 045 995 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 454 | 315 031 | 2 383 424 | 3 440 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000 | 196 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 610 | |||
DH | Report à nouveau | -266 083 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 485 | -494 693 | ||
DL | TOTAL (I) | -330 568 | 61 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 897 | 559 213 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 685 | 1 251 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 546 | 993 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 445 120 | 376 225 | ||
EA | Autres dettes | 129 745 | 198 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 713 992 | 3 378 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 424 | 3 440 173 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 125 320 | 4 125 320 | 6 592 216 | |
FG | Production vendue services | 132 106 | 132 106 | 310 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 257 426 | 4 257 426 | 6 902 463 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 793 | 49 221 | ||
FQ | Autres produits | 2 944 | 466 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 303 163 | 6 952 150 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 749 899 | 5 084 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 996 548 | 804 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 517 478 | 785 100 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 298 | 47 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 223 035 | 425 198 | ||
FZ | Charges sociales | 80 183 | 148 018 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 442 | 35 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 835 | 34 516 | ||
GE | Autres charges | 3 560 | 12 863 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 670 278 | 7 377 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -367 116 | -425 516 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 050 | 27 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 050 | 27 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 466 | 90 285 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 466 | 90 285 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 416 | -62 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -377 532 | -488 115 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000 | 4 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 4 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 853 | 10 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 953 | 10 678 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 953 | -6 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 213 | 6 983 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 698 | 7 478 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -392 485 | -494 693 |