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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 702 | 12 702 | 30 000 | 32 951 |
AH | Fonds commercial | 719 887 | 15 000 | 704 887 | 704 887 |
AN | Terrains | 482 937 | 207 792 | 275 144 | 138 574 |
AP | Constructions | 2 274 427 | 616 851 | 1 657 577 | 76 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 136 | 1 127 335 | 44 801 | 33 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 173 | 554 749 | 388 424 | 364 790 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | 489 329 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 888 | 40 888 | 40 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 175 | 68 175 | 68 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 324 | 2 534 429 | 4 649 895 | 3 349 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 | 8 804 | 9 202 | |
BZ | Autres créances | 815 491 | 815 491 | 807 025 | |
CF | Disponibilités | 703 026 | 703 026 | 834 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 011 | 87 011 | 114 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 332 | 1 614 332 | 1 767 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 657 | 2 534 429 | 6 264 228 | 5 116 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 720 | 70 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392 | 717 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 072 | 7 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 971 544 | 1 685 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774 | 285 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 315 | 18 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 817 | 2 785 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 716 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 716 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 771 | 1 620 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557 | 61 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 370 | 92 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 443 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 121 | 12 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 114 694 | 2 271 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 228 | 5 116 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 433 | 903 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 519 | 120 519 | 74 757 | |
FG | Production vendue services | 1 523 799 | 1 523 799 | 1 365 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 644 318 | 1 644 318 | 1 440 699 | |
FN | Production immobilisée | 7 881 | 9 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 647 | 1 454 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 274 | 50 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 751 | 467 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 461 | 26 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 758 | 257 764 | ||
FZ | Charges sociales | 90 038 | 88 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 814 | 133 812 | ||
GE | Autres charges | 2 093 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 188 | 1 025 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 459 | 428 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 590 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 349 | 52 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 667 | 54 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 682 | 33 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 682 | 33 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 985 | 21 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 444 | 449 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840 | 5 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171 | 5 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249 | 4 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836 | 5 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802 | 40 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 630 | -34 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 039 | 129 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 484 | 1 514 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 710 | 1 228 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 774 | 285 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 317 | 65 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 926 | 1 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751 | 2 951 | 27 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 973 | 212 864 | 258 110 | 2 506 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 725 | 215 814 | 258 110 | 2 534 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 175 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VC | Groupe et associés | 780 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 481 | 911 306 | 68 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362 | 29 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 409 | 583 148 | 1 381 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 557 | 68 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 489 | 19 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924 | 32 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 615 | 23 615 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492 | 3 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 112 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 121 | 59 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 694 | 935 433 | 1 381 199 | 798 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 484 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 702 | 12 702 | 30 000 | 32 951 |
AH | Fonds commercial | 719 887 | 15 000 | 704 887 | 704 887 |
AN | Terrains | 482 937 | 207 792 | 275 144 | 138 574 |
AP | Constructions | 2 274 427 | 616 851 | 1 657 577 | 76 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 136 | 1 127 335 | 44 801 | 33 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 173 | 554 749 | 388 424 | 364 790 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | 489 329 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 888 | 40 888 | 40 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 175 | 68 175 | 68 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 324 | 2 534 429 | 4 649 895 | 3 349 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 | 8 804 | 9 202 | |
BZ | Autres créances | 815 491 | 815 491 | 807 025 | |
CF | Disponibilités | 703 026 | 703 026 | 834 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 011 | 87 011 | 114 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 332 | 1 614 332 | 1 767 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 657 | 2 534 429 | 6 264 228 | 5 116 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 720 | 70 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392 | 717 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 072 | 7 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 971 544 | 1 685 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774 | 285 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 315 | 18 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 817 | 2 785 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 716 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 716 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 771 | 1 620 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557 | 61 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 370 | 92 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 443 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 121 | 12 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 114 694 | 2 271 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 228 | 5 116 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 433 | 903 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 519 | 120 519 | 74 757 | |
FG | Production vendue services | 1 523 799 | 1 523 799 | 1 365 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 644 318 | 1 644 318 | 1 440 699 | |
FN | Production immobilisée | 7 881 | 9 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 647 | 1 454 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 274 | 50 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 751 | 467 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 461 | 26 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 758 | 257 764 | ||
FZ | Charges sociales | 90 038 | 88 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 814 | 133 812 | ||
GE | Autres charges | 2 093 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 188 | 1 025 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 459 | 428 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 590 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 349 | 52 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 667 | 54 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 682 | 33 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 682 | 33 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 985 | 21 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 444 | 449 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840 | 5 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171 | 5 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249 | 4 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836 | 5 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802 | 40 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 630 | -34 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 039 | 129 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 484 | 1 514 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 710 | 1 228 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 774 | 285 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 317 | 65 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 926 | 1 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751 | 2 951 | 27 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 973 | 212 864 | 258 110 | 2 506 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 725 | 215 814 | 258 110 | 2 534 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 175 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VC | Groupe et associés | 780 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 481 | 911 306 | 68 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362 | 29 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 409 | 583 148 | 1 381 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 557 | 68 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 489 | 19 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924 | 32 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 615 | 23 615 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492 | 3 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 112 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 121 | 59 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 694 | 935 433 | 1 381 199 | 798 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 484 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 702 | 12 702 | 30 000 | 32 951 |
AH | Fonds commercial | 719 887 | 15 000 | 704 887 | 704 887 |
AN | Terrains | 482 937 | 207 792 | 275 144 | 138 574 |
AP | Constructions | 2 274 427 | 616 851 | 1 657 577 | 76 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 136 | 1 127 335 | 44 801 | 33 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 173 | 554 749 | 388 424 | 364 790 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | 489 329 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 888 | 40 888 | 40 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 175 | 68 175 | 68 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 324 | 2 534 429 | 4 649 895 | 3 349 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 | 8 804 | 9 202 | |
BZ | Autres créances | 815 491 | 815 491 | 807 025 | |
CF | Disponibilités | 703 026 | 703 026 | 834 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 011 | 87 011 | 114 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 332 | 1 614 332 | 1 767 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 657 | 2 534 429 | 6 264 228 | 5 116 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 720 | 70 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392 | 717 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 072 | 7 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 971 544 | 1 685 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774 | 285 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 315 | 18 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 817 | 2 785 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 716 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 716 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 771 | 1 620 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557 | 61 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 370 | 92 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 443 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 121 | 12 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 114 694 | 2 271 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 228 | 5 116 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 433 | 903 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 519 | 120 519 | 74 757 | |
FG | Production vendue services | 1 523 799 | 1 523 799 | 1 365 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 644 318 | 1 644 318 | 1 440 699 | |
FN | Production immobilisée | 7 881 | 9 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 647 | 1 454 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 274 | 50 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 751 | 467 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 461 | 26 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 758 | 257 764 | ||
FZ | Charges sociales | 90 038 | 88 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 814 | 133 812 | ||
GE | Autres charges | 2 093 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 188 | 1 025 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 459 | 428 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 590 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 349 | 52 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 667 | 54 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 682 | 33 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 682 | 33 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 985 | 21 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 444 | 449 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840 | 5 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171 | 5 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249 | 4 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836 | 5 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802 | 40 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 630 | -34 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 039 | 129 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 484 | 1 514 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 710 | 1 228 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 774 | 285 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 317 | 65 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 926 | 1 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751 | 2 951 | 27 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 973 | 212 864 | 258 110 | 2 506 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 725 | 215 814 | 258 110 | 2 534 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 175 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VC | Groupe et associés | 780 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 481 | 911 306 | 68 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362 | 29 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 409 | 583 148 | 1 381 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 557 | 68 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 489 | 19 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924 | 32 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 615 | 23 615 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492 | 3 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 112 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 121 | 59 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 694 | 935 433 | 1 381 199 | 798 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 484 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 702 | 12 702 | 30 000 | 32 951 |
AH | Fonds commercial | 719 887 | 15 000 | 704 887 | 704 887 |
AN | Terrains | 482 937 | 207 792 | 275 144 | 138 574 |
AP | Constructions | 2 274 427 | 616 851 | 1 657 577 | 76 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 136 | 1 127 335 | 44 801 | 33 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 173 | 554 749 | 388 424 | 364 790 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | 489 329 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 888 | 40 888 | 40 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 175 | 68 175 | 68 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 324 | 2 534 429 | 4 649 895 | 3 349 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 | 8 804 | 9 202 | |
BZ | Autres créances | 815 491 | 815 491 | 807 025 | |
CF | Disponibilités | 703 026 | 703 026 | 834 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 011 | 87 011 | 114 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 332 | 1 614 332 | 1 767 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 657 | 2 534 429 | 6 264 228 | 5 116 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 720 | 70 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392 | 717 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 072 | 7 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 971 544 | 1 685 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774 | 285 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 315 | 18 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 817 | 2 785 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 716 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 716 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 771 | 1 620 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557 | 61 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 370 | 92 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 443 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 121 | 12 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 114 694 | 2 271 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 228 | 5 116 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 433 | 903 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 519 | 120 519 | 74 757 | |
FG | Production vendue services | 1 523 799 | 1 523 799 | 1 365 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 644 318 | 1 644 318 | 1 440 699 | |
FN | Production immobilisée | 7 881 | 9 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 647 | 1 454 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 274 | 50 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 751 | 467 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 461 | 26 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 758 | 257 764 | ||
FZ | Charges sociales | 90 038 | 88 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 814 | 133 812 | ||
GE | Autres charges | 2 093 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 188 | 1 025 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 459 | 428 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 590 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 349 | 52 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 667 | 54 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 682 | 33 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 682 | 33 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 985 | 21 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 444 | 449 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840 | 5 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171 | 5 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249 | 4 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836 | 5 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802 | 40 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 630 | -34 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 039 | 129 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 484 | 1 514 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 710 | 1 228 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 774 | 285 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 317 | 65 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 926 | 1 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751 | 2 951 | 27 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 973 | 212 864 | 258 110 | 2 506 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 725 | 215 814 | 258 110 | 2 534 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 175 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VC | Groupe et associés | 780 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 481 | 911 306 | 68 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362 | 29 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 409 | 583 148 | 1 381 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 557 | 68 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 489 | 19 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924 | 32 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 615 | 23 615 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492 | 3 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 112 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 121 | 59 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 694 | 935 433 | 1 381 199 | 798 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 484 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 702 | 12 702 | 30 000 | 32 951 |
AH | Fonds commercial | 719 887 | 15 000 | 704 887 | 704 887 |
AN | Terrains | 482 937 | 207 792 | 275 144 | 138 574 |
AP | Constructions | 2 274 427 | 616 851 | 1 657 577 | 76 010 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 136 | 1 127 335 | 44 801 | 33 478 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 943 173 | 554 749 | 388 424 | 364 790 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | 489 329 | |
CU | Autres participations | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 40 888 | 40 888 | 40 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 175 | 68 175 | 68 175 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 324 | 2 534 429 | 4 649 895 | 3 349 082 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 804 | 8 804 | 9 202 | |
BZ | Autres créances | 815 491 | 815 491 | 807 025 | |
CF | Disponibilités | 703 026 | 703 026 | 834 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 87 011 | 87 011 | 114 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 614 332 | 1 614 332 | 1 767 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 657 | 2 534 429 | 6 264 228 | 5 116 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 720 | 70 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 717 392 | 717 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 072 | 7 072 | ||
DG | Autres réserves | 1 971 544 | 1 685 974 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 774 | 285 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 315 | 18 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 817 | 2 785 049 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 716 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 716 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 771 | 1 620 065 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 557 | 61 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 370 | 92 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 443 763 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 59 121 | 12 359 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 114 694 | 2 271 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 228 | 5 116 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 433 | 903 241 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 120 519 | 120 519 | 74 757 | |
FG | Production vendue services | 1 523 799 | 1 523 799 | 1 365 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 644 318 | 1 644 318 | 1 440 699 | |
FN | Production immobilisée | 7 881 | 9 748 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 671 647 | 1 454 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 274 | 50 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 751 | 467 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 461 | 26 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 758 | 257 764 | ||
FZ | Charges sociales | 90 038 | 88 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 215 814 | 133 812 | ||
GE | Autres charges | 2 093 | 1 390 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 227 188 | 1 025 911 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 444 459 | 428 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 590 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 54 349 | 52 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 728 | 2 220 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 667 | 54 300 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 682 | 33 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 682 | 33 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 985 | 21 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 454 444 | 449 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331 | 191 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840 | 5 006 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171 | 5 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 249 | 4 407 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 836 | 5 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716 | 30 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802 | 40 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 630 | -34 976 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 039 | 129 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 484 | 1 514 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 710 | 1 228 783 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 305 774 | 285 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 82 317 | 65 226 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 400 | 4 288 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 926 | 1 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 751 | 2 951 | 27 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 973 | 212 864 | 258 110 | 2 506 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 725 | 215 814 | 258 110 | 2 534 429 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 000 | 3 716 | 63 716 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 175 | |||
UX | Autres créances clients | 8 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 383 | |||
VB | T. V. A. | 32 003 | |||
VC | Groupe et associés | 780 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 481 | 911 306 | 68 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 362 | 29 362 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 409 | 583 148 | 1 381 199 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 68 557 | 68 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 489 | 19 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 924 | 32 924 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 615 | 23 615 | ||
VW | T.V.A. | 2 850 | 2 850 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492 | 3 492 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 875 | 112 875 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 59 121 | 59 121 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 694 | 935 433 | 1 381 199 | 798 062 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 484 262 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 460 |