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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 2 030 | 2 030 | | 273 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 790 | 22 790 | | 22 790 |
AH | Fonds commercial | 16 000 | | 16 000 | 1 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 446 | 3 446 | | 352 |
AP | Constructions | | | | -3 511 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | -21 921 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 144 | 162 657 | 157 487 | 67 683 |
AV | Immobilisations en cours | 28 000 | | 28 000 | 28 000 |
BF | Prêts | 3 400 | | 3 400 | 250 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 206 | | 9 206 | 7 161 |
BJ | TOTAL (I) | 405 016 | 190 922 | 214 093 | 102 077 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 505 | | 59 505 | 83 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 571 | | 20 571 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 429 295 | 27 484 | 401 811 | 586 762 |
BZ | Autres créances | 95 930 | | 95 930 | 89 948 |
CF | Disponibilités | 522 225 | | 522 225 | 572 243 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 126 | | 8 126 | 67 818 |
CJ | TOTAL (II) | 1 135 653 | 27 484 | 1 108 169 | 1 400 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 669 | 218 406 | 1 322 263 | 1 502 811 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | | | |
CR | Parts à plus d’un an | 34 220 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | 207 998 | 247 241 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115 | -39 243 | | |
DL | TOTAL (I) | 336 113 | 317 998 | | |
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 36 321 | | |
DR | TOTAL (III) | 13 000 | 36 321 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 685 | 300 000 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 524 | 26 212 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 811 | 4 811 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 375 | 13 590 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 475 196 | 340 255 | | |
EA | Autres dettes | 59 559 | 463 624 | | |
EC | TOTAL (IV) | 973 149 | 1 148 492 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 263 | 1 502 811 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 240 | 1 143 681 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 20 000 | | 20 000 | 198 386 |
FG | Production vendue services | 4 320 040 | 193 886 | 4 513 926 | 3 514 246 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 340 040 | 193 886 | 4 533 926 | 3 712 632 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 17 905 | 210 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 864 | 66 286 |
FQ | Autres produits | | | 16 074 | 10 020 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 768 | 3 789 148 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 | 198 386 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 406 | 165 963 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 459 | 5 781 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 944 533 | 1 555 017 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 533 | 83 246 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 658 125 | 1 315 536 |
FZ | Charges sociales | | | 470 724 | 373 589 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 70 134 | 49 871 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 13 456 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11 | |
GE | Autres charges | | | 5 855 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 692 | 3 760 846 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 45 077 | 28 302 |
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 79 |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 79 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | -1 | -43 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 114 | -43 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 114 | 122 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 43 963 | 28 424 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 | 169 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 3 836 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 321 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 481 | 4 005 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 454 | 33 271 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 875 | 2 080 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | 36 321 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 329 | 71 673 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 848 | -67 668 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 250 | 3 793 232 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 134 | 3 832 475 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 115 | -39 243 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 211 273 | 190 207 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | 66 063 | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 757 | 273 | | 2 030 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 014 | 1 221 | | 26 236 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 690 | 68 640 | 6 673 | 162 657 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 462 | 70 134 | 6 673 | 190 922 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 13 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 321 | 13 000 | 36 321 | 13 000 |
6T | Sur comptes clients | 27 484 | | | 27 484 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 484 | | | 27 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 63 805 | 13 000 | 36 321 | 40 484 |
UJ | - Exceptionnelles | | 13 000 | 36 321 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 3 400 | 1 200 | 2 200 | |
UT | Autres immobilisations financières | 9 206 | | 9 206 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 220 | | 34 220 | |
UX | Autres créances clients | 395 076 | 395 076 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 618 | 618 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 700 | 2 700 | | |
VB | T. V. A. | 33 012 | 33 012 | | |
VP | Divers | 14 103 | 14 103 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 497 | 45 497 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 126 | 8 126 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 958 | 500 332 | 45 626 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 685 | 59 587 | 211 098 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 524 | 25 524 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 137 375 | 137 375 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 883 | 196 883 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 308 | 148 308 | | |
VW | T.V.A. | 112 928 | 112 928 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 076 | 17 076 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 559 | 59 559 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 338 | 757 240 | 211 098 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 530 | | | |