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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 870 | 17 870 | 17 870 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 775 | 14 461 | 30 313 | 5 438 |
BJ | TOTAL (I) | 67 645 | 14 461 | 53 183 | 28 308 |
BX | Clients et comptes rattachés | 523 205 | 12 535 | 510 670 | 650 249 |
BZ | Autres créances | 398 934 | 398 934 | 284 973 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 017 | 20 017 | 20 017 | |
CF | Disponibilités | 156 937 | 156 937 | 139 389 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 099 092 | 12 535 | 1 086 558 | 1 094 629 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 737 | 26 996 | 1 139 741 | 1 122 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 289 970 | 265 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 570 | 123 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 374 539 | 400 970 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 800 | 30 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 478 | 115 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 469 810 | 575 484 | ||
EA | Autres dettes | 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 765 202 | 721 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 741 | 1 122 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 202 | 721 968 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 717 632 | 2 717 632 | 2 827 277 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 791 | 18 906 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 727 436 | 2 846 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 396 | 274 603 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 301 | 77 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 798 010 | 1 859 976 | ||
FZ | Charges sociales | 480 712 | 500 702 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 932 | 2 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 086 | 5 448 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 651 439 | 2 720 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 997 | 125 774 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 427 | 1 777 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 427 | 1 777 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 427 | -1 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 570 | 123 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 436 | 2 846 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 866 | 2 722 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 570 | 123 997 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 530 | 1 932 | 14 461 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530 | 1 932 | 14 461 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 448 | 7 086 | 12 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 448 | 7 086 | 12 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 448 | 7 086 | 12 535 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 058 | |||
UX | Autres créances clients | 501 146 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 360 617 | |||
VB | T. V. A. | 26 830 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 139 | 605 360 | 316 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 164 478 | 164 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 207 | 125 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 330 | 144 330 | ||
VW | T.V.A. | 127 907 | 127 907 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 367 | 72 367 | ||
VI | Groupe et associés | 130 800 | 130 800 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 | 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 202 | 765 202 |