Déposant 1 : TERRES DE GASCOGNE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 382063717
Adresse :
59 Avenue des Mousquetaires
32100 CONDOM
FR
Déposant 2 : GASCOVAL, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 775580400
Adresse :
La Grangette
32220 LOMBEZ
FR
Déposant 3 : VAL DE GASCOGNE, GIE
Numéro de SIREN : 527623128
Adresse :
32390 SAINTE CHRISTIE Casteljaloux
FR
Mandataire 1 : TERRES DE GASCOGNE
Adresse :
59 Avenue des Mousquetaires
32100 CONDOM
FR
Déposant 1 : TERRES DE GASCOGNE, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 382063717
Adresse :
59 AVENUE DES MOUSQUETAIRES
32100 CONDOM
FR
Déposant 2 : GASCOVAL, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Numéro de SIREN : 775580400
Adresse :
0 LA GRANGETTE
32220 LOMBEZ
FR
Mandataire 1 : TERRES DE GASCOGNE
Adresse :
59 AVENUE DES MOUSQUETAIRES
32100 CONDOM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 688 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 371 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425 | 10 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 690 | 64 063 | 1 582 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423 331 | 4 369 760 | 383 918 | 88 409 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952 445 | 4 433 824 | 383 918 | 90 002 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 473 003 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 379 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 397 438 | 57 480 | 1 602 692 | 4 852 226 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 961 785 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 962 625 | 2 299 030 | 1 676 557 | 7 585 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 673 | 119 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 631 626 | 2 715 335 | 1 676 557 | 16 670 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 029 064 | 2 772 815 | 3 279 249 | 21 522 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 329 030 | 2 828 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 785 | 450 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 801 | |||
UP | Prêts | 198 399 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 831 | |||
UX | Autres créances clients | 28 910 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 688 | |||
VB | T. V. A. | 357 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 984 | |||
VP | Divers | 93 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 253 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866 673 | 32 352 385 | 3 514 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985 090 | 26 985 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091 749 | 5 949 046 | 19 552 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 818 | 97 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 886 763 | 24 886 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 375 983 | 1 375 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 168 | 1 307 168 | ||
VW | T.V.A. | 98 191 | 98 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 137 | 487 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 862 | 2 949 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310 454 | 64 167 751 | 19 552 575 | 8 590 128 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (IV) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 118 287 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (IV) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 118 287 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 688 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 371 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425 | 10 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 690 | 64 063 | 1 582 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423 331 | 4 369 760 | 383 918 | 88 409 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952 445 | 4 433 824 | 383 918 | 90 002 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 473 003 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 379 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 397 438 | 57 480 | 1 602 692 | 4 852 226 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 961 785 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 962 625 | 2 299 030 | 1 676 557 | 7 585 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 673 | 119 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 631 626 | 2 715 335 | 1 676 557 | 16 670 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 029 064 | 2 772 815 | 3 279 249 | 21 522 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 329 030 | 2 828 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 785 | 450 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 801 | |||
UP | Prêts | 198 399 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 831 | |||
UX | Autres créances clients | 28 910 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 688 | |||
VB | T. V. A. | 357 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 984 | |||
VP | Divers | 93 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 253 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866 673 | 32 352 385 | 3 514 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985 090 | 26 985 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091 749 | 5 949 046 | 19 552 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 818 | 97 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 886 763 | 24 886 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 375 983 | 1 375 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 168 | 1 307 168 | ||
VW | T.V.A. | 98 191 | 98 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 137 | 487 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 862 | 2 949 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310 454 | 64 167 751 | 19 552 575 | 8 590 128 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (IV) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 118 287 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 688 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 371 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425 | 10 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 690 | 64 063 | 1 582 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423 331 | 4 369 760 | 383 918 | 88 409 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952 445 | 4 433 824 | 383 918 | 90 002 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 473 003 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 379 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 397 438 | 57 480 | 1 602 692 | 4 852 226 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 961 785 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 962 625 | 2 299 030 | 1 676 557 | 7 585 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 673 | 119 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 631 626 | 2 715 335 | 1 676 557 | 16 670 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 029 064 | 2 772 815 | 3 279 249 | 21 522 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 329 030 | 2 828 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 785 | 450 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 801 | |||
UP | Prêts | 198 399 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 831 | |||
UX | Autres créances clients | 28 910 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 688 | |||
VB | T. V. A. | 357 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 984 | |||
VP | Divers | 93 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 253 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866 673 | 32 352 385 | 3 514 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985 090 | 26 985 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091 749 | 5 949 046 | 19 552 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 818 | 97 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 886 763 | 24 886 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 375 983 | 1 375 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 168 | 1 307 168 | ||
VW | T.V.A. | 98 191 | 98 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 137 | 487 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 862 | 2 949 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310 454 | 64 167 751 | 19 552 575 | 8 590 128 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 688 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 371 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425 | 10 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 690 | 64 063 | 1 582 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423 331 | 4 369 760 | 383 918 | 88 409 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952 445 | 4 433 824 | 383 918 | 90 002 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 473 003 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 379 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 397 438 | 57 480 | 1 602 692 | 4 852 226 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 961 785 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 962 625 | 2 299 030 | 1 676 557 | 7 585 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 673 | 119 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 631 626 | 2 715 335 | 1 676 557 | 16 670 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 029 064 | 2 772 815 | 3 279 249 | 21 522 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 329 030 | 2 828 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 785 | 450 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 801 | |||
UP | Prêts | 198 399 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 831 | |||
UX | Autres créances clients | 28 910 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 688 | |||
VB | T. V. A. | 357 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 984 | |||
VP | Divers | 93 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 253 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866 673 | 32 352 385 | 3 514 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985 090 | 26 985 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091 749 | 5 949 046 | 19 552 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 818 | 97 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 886 763 | 24 886 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 375 983 | 1 375 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 168 | 1 307 168 | ||
VW | T.V.A. | 98 191 | 98 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 137 | 487 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 862 | 2 949 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310 454 | 64 167 751 | 19 552 575 | 8 590 128 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (IV) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 118 287 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 688 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 371 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425 | 10 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 690 | 64 063 | 1 582 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423 331 | 4 369 760 | 383 918 | 88 409 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952 445 | 4 433 824 | 383 918 | 90 002 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 473 003 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 379 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 397 438 | 57 480 | 1 602 692 | 4 852 226 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 961 785 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 962 625 | 2 299 030 | 1 676 557 | 7 585 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 673 | 119 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 631 626 | 2 715 335 | 1 676 557 | 16 670 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 029 064 | 2 772 815 | 3 279 249 | 21 522 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 329 030 | 2 828 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 785 | 450 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 801 | |||
UP | Prêts | 198 399 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 831 | |||
UX | Autres créances clients | 28 910 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 688 | |||
VB | T. V. A. | 357 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 984 | |||
VP | Divers | 93 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 253 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866 673 | 32 352 385 | 3 514 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985 090 | 26 985 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091 749 | 5 949 046 | 19 552 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 818 | 97 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 886 763 | 24 886 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 375 983 | 1 375 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 168 | 1 307 168 | ||
VW | T.V.A. | 98 191 | 98 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 137 | 487 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 862 | 2 949 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310 454 | 64 167 751 | 19 552 575 | 8 590 128 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (IV) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 118 287 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 688 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 371 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425 | 10 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 690 | 64 063 | 1 582 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423 331 | 4 369 760 | 383 918 | 88 409 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952 445 | 4 433 824 | 383 918 | 90 002 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 473 003 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 379 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 397 438 | 57 480 | 1 602 692 | 4 852 226 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 961 785 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 962 625 | 2 299 030 | 1 676 557 | 7 585 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 673 | 119 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 631 626 | 2 715 335 | 1 676 557 | 16 670 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 029 064 | 2 772 815 | 3 279 249 | 21 522 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 329 030 | 2 828 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 785 | 450 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 801 | |||
UP | Prêts | 198 399 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 831 | |||
UX | Autres créances clients | 28 910 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 688 | |||
VB | T. V. A. | 357 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 984 | |||
VP | Divers | 93 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 253 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866 673 | 32 352 385 | 3 514 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985 090 | 26 985 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091 749 | 5 949 046 | 19 552 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 818 | 97 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 886 763 | 24 886 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 375 983 | 1 375 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 168 | 1 307 168 | ||
VW | T.V.A. | 98 191 | 98 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 137 | 487 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 862 | 2 949 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310 454 | 64 167 751 | 19 552 575 | 8 590 128 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 953 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (IV) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 118 287 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (IV) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 118 287 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 425 | 10 425 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 120 | 1 354 079 | 149 040 | |
AH | Fonds commercial | 327 276 | 228 674 | 98 603 | |
AN | Terrains | 3 772 637 | 782 485 | 2 990 152 | |
AP | Constructions | 75 173 351 | 53 235 963 | 21 937 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 132 671 | 28 490 886 | 10 641 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 514 461 | 5 899 840 | 1 614 622 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 484 337 | 2 484 337 | ||
CU | Autres participations | 42 477 308 | 8 961 785 | 33 515 523 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 268 801 | 268 801 | ||
BF | Prêts | 198 399 | 198 399 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 371 | 3 847 | 23 523 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 890 157 | 98 967 983 | 73 922 174 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 643 | 84 643 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 852 100 | 3 852 100 | ||
BT | Marchandises | 18 557 686 | 18 557 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 313 | 273 313 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 28 937 806 | 7 585 098 | 21 352 708 | |
BZ | Autres créances | 5 900 976 | 119 673 | 5 781 302 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 501 325 | 33 501 325 | ||
CF | Disponibilités | 9 284 925 | 9 284 925 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 253 479 | 253 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 100 646 252 | 7 704 772 | 92 941 481 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 536 409 | 106 672 755 | 166 863 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 639 651 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 014 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 862 216 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 380 896 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 16 854 238 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 754 918 | |||
DG | Autres réserves | 43 007 356 | |||
DH | Report à nouveau | 291 784 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371 688 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 145 589 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 700 974 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 773 226 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 852 226 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 076 839 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 819 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 886 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 268 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | |||
EA | Autres dettes | 2 949 862 | |||
EC | TOTAL (IV) | 92 310 454 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 166 863 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 167 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 039 994 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 87 836 900 | 40 465 072 | 128 301 972 | |
FD | Production vendue biens | 5 337 977 | 5 461 618 | 10 799 595 | |
FG | Production vendue services | 3 751 513 | 3 751 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 926 390 | 45 926 690 | 142 853 080 | |
FO | Subventions d’exploitation | 141 281 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 946 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 941 313 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 830 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 121 356 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 497 031 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 350 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 15 267 795 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077 745 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 768 489 | |||
FZ | Charges sociales | 3 468 946 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 433 824 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 299 030 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 15 639 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 571 428 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 630 114 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 259 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 467 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 727 035 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 209 796 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 209 796 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 517 239 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 112 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005 669 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 287 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 071 540 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508 523 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 045 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443 785 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330 353 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 741 187 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 739 888 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 111 576 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 371 688 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 287 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 425 | 10 425 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518 690 | 64 063 | 1 582 753 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 423 331 | 4 369 760 | 383 918 | 88 409 173 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 952 445 | 4 433 824 | 383 918 | 90 002 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 473 003 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 379 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 397 438 | 57 480 | 1 602 692 | 4 852 226 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 961 785 | |||
6T | Sur comptes clients | 6 962 625 | 2 299 030 | 1 676 557 | 7 585 098 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 119 673 | 119 673 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 631 626 | 2 715 335 | 1 676 557 | 16 670 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 029 064 | 2 772 815 | 3 279 249 | 21 522 630 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 329 030 | 2 828 664 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 443 785 | 450 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 268 801 | |||
UP | Prêts | 198 399 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 371 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 831 | |||
UX | Autres créances clients | 28 910 975 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 96 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 688 | |||
VB | T. V. A. | 357 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 984 | |||
VP | Divers | 93 185 | |||
VC | Groupe et associés | 2 180 887 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 253 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 866 673 | 32 352 385 | 3 514 288 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 985 090 | 26 985 090 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 091 749 | 5 949 046 | 19 552 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 97 818 | 97 818 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 886 763 | 24 886 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 375 983 | 1 375 983 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 168 | 1 307 168 | ||
VW | T.V.A. | 98 191 | 98 191 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 487 137 | 487 137 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 692 | 30 692 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 862 | 2 949 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310 454 | 64 167 751 | 19 552 575 | 8 590 128 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 953 953 |