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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 8 400 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 896 | 8 100 | 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 299 | 90 160 | 16 139 | 10 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | 450 000 | 1 675 438 | 1 179 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 310 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 258 664 | 556 661 | 1 702 003 | 1 289 396 |
BT | Marchandises | 7 696 430 | 7 696 430 | 9 076 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 898 | 31 898 | 93 296 | |
BZ | Autres créances | 376 320 | 376 320 | 419 248 | |
CF | Disponibilités | 1 486 886 | 1 486 886 | 813 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 331 | 14 331 | 9 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 605 867 | 9 605 867 | 10 411 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 531 | 556 661 | 11 307 870 | 11 701 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 6 069 641 | 6 378 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 139 | -308 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 584 481 | 6 110 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 315 | 2 582 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 772 | 368 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 834 | 494 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 763 | 76 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 9 650 | ||
EA | Autres dettes | 439 605 | 902 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 796 | 33 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 496 017 | 4 467 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 870 | 11 701 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 590 | 4 193 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 635 | 2 094 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 561 854 | 3 561 854 | 1 146 528 | |
FG | Production vendue services | 433 363 | 433 363 | 406 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 995 218 | 3 995 218 | 1 553 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 256 | 289 869 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 499 | 1 842 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 332 | 43 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 379 768 | 1 124 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 216 | 311 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 592 | 29 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 783 | 209 587 | ||
FZ | Charges sociales | 108 595 | 88 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 124 | 3 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 441 | 197 595 | ||
GE | Autres charges | 103 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 956 | 2 007 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 542 | -164 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 858 | 585 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 858 | 585 776 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 65 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 727 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 170 | -141 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 712 | -306 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 5 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 95 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 80 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 | 102 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 339 | -3 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 057 | 2 524 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 917 | 2 833 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 139 | -308 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702 | 596 | 1 798 | 16 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 709 | 2 527 | 9 076 | 90 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 411 | 3 124 | 10 874 | 106 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 227 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 437 | 306 441 | 202 506 | 1 227 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 662 000 | 424 000 | 450 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 437 | 306 441 | 626 506 | 1 677 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 441 | 202 506 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | |||
UX | Autres créances clients | 31 898 | |||
VB | T. V. A. | 86 083 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VC | Groupe et associés | 277 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 989 | 422 551 | 2 125 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 954 | 1 686 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 360 | 194 933 | 49 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 834 | 589 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 105 | 12 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583 | 72 583 | ||
VW | T.V.A. | 52 797 | 52 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277 | 7 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 8 930 | ||
VI | Groupe et associés | 359 772 | 359 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 605 | 439 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 796 | 21 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 017 | 3 446 590 | 49 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 8 400 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 896 | 8 100 | 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 299 | 90 160 | 16 139 | 10 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | 450 000 | 1 675 438 | 1 179 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 310 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 258 664 | 556 661 | 1 702 003 | 1 289 396 |
BT | Marchandises | 7 696 430 | 7 696 430 | 9 076 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 898 | 31 898 | 93 296 | |
BZ | Autres créances | 376 320 | 376 320 | 419 248 | |
CF | Disponibilités | 1 486 886 | 1 486 886 | 813 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 331 | 14 331 | 9 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 605 867 | 9 605 867 | 10 411 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 531 | 556 661 | 11 307 870 | 11 701 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 6 069 641 | 6 378 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 139 | -308 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 584 481 | 6 110 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 315 | 2 582 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 772 | 368 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 834 | 494 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 763 | 76 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 9 650 | ||
EA | Autres dettes | 439 605 | 902 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 796 | 33 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 496 017 | 4 467 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 870 | 11 701 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 590 | 4 193 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 635 | 2 094 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 561 854 | 3 561 854 | 1 146 528 | |
FG | Production vendue services | 433 363 | 433 363 | 406 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 995 218 | 3 995 218 | 1 553 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 256 | 289 869 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 499 | 1 842 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 332 | 43 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 379 768 | 1 124 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 216 | 311 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 592 | 29 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 783 | 209 587 | ||
FZ | Charges sociales | 108 595 | 88 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 124 | 3 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 441 | 197 595 | ||
GE | Autres charges | 103 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 956 | 2 007 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 542 | -164 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 858 | 585 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 858 | 585 776 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 65 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 727 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 170 | -141 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 712 | -306 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 5 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 95 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 80 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 | 102 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 339 | -3 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 057 | 2 524 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 917 | 2 833 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 139 | -308 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702 | 596 | 1 798 | 16 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 709 | 2 527 | 9 076 | 90 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 411 | 3 124 | 10 874 | 106 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 227 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 437 | 306 441 | 202 506 | 1 227 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 662 000 | 424 000 | 450 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 437 | 306 441 | 626 506 | 1 677 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 441 | 202 506 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | |||
UX | Autres créances clients | 31 898 | |||
VB | T. V. A. | 86 083 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VC | Groupe et associés | 277 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 989 | 422 551 | 2 125 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 954 | 1 686 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 360 | 194 933 | 49 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 834 | 589 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 105 | 12 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583 | 72 583 | ||
VW | T.V.A. | 52 797 | 52 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277 | 7 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 8 930 | ||
VI | Groupe et associés | 359 772 | 359 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 605 | 439 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 796 | 21 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 017 | 3 446 590 | 49 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 8 400 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 896 | 8 100 | 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 299 | 90 160 | 16 139 | 10 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | 450 000 | 1 675 438 | 1 179 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 310 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 258 664 | 556 661 | 1 702 003 | 1 289 396 |
BT | Marchandises | 7 696 430 | 7 696 430 | 9 076 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 898 | 31 898 | 93 296 | |
BZ | Autres créances | 376 320 | 376 320 | 419 248 | |
CF | Disponibilités | 1 486 886 | 1 486 886 | 813 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 331 | 14 331 | 9 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 605 867 | 9 605 867 | 10 411 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 531 | 556 661 | 11 307 870 | 11 701 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 6 069 641 | 6 378 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 139 | -308 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 584 481 | 6 110 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 315 | 2 582 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 772 | 368 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 834 | 494 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 763 | 76 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 9 650 | ||
EA | Autres dettes | 439 605 | 902 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 796 | 33 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 496 017 | 4 467 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 870 | 11 701 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 590 | 4 193 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 635 | 2 094 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 561 854 | 3 561 854 | 1 146 528 | |
FG | Production vendue services | 433 363 | 433 363 | 406 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 995 218 | 3 995 218 | 1 553 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 256 | 289 869 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 499 | 1 842 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 332 | 43 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 379 768 | 1 124 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 216 | 311 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 592 | 29 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 783 | 209 587 | ||
FZ | Charges sociales | 108 595 | 88 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 124 | 3 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 441 | 197 595 | ||
GE | Autres charges | 103 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 956 | 2 007 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 542 | -164 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 858 | 585 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 858 | 585 776 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 65 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 727 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 170 | -141 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 712 | -306 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 5 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 95 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 80 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 | 102 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 339 | -3 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 057 | 2 524 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 917 | 2 833 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 139 | -308 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702 | 596 | 1 798 | 16 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 709 | 2 527 | 9 076 | 90 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 411 | 3 124 | 10 874 | 106 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 227 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 437 | 306 441 | 202 506 | 1 227 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 662 000 | 424 000 | 450 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 437 | 306 441 | 626 506 | 1 677 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 441 | 202 506 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | |||
UX | Autres créances clients | 31 898 | |||
VB | T. V. A. | 86 083 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VC | Groupe et associés | 277 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 989 | 422 551 | 2 125 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 954 | 1 686 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 360 | 194 933 | 49 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 834 | 589 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 105 | 12 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583 | 72 583 | ||
VW | T.V.A. | 52 797 | 52 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277 | 7 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 8 930 | ||
VI | Groupe et associés | 359 772 | 359 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 605 | 439 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 796 | 21 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 017 | 3 446 590 | 49 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 8 400 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 896 | 8 100 | 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 299 | 90 160 | 16 139 | 10 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | 450 000 | 1 675 438 | 1 179 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 310 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 258 664 | 556 661 | 1 702 003 | 1 289 396 |
BT | Marchandises | 7 696 430 | 7 696 430 | 9 076 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 898 | 31 898 | 93 296 | |
BZ | Autres créances | 376 320 | 376 320 | 419 248 | |
CF | Disponibilités | 1 486 886 | 1 486 886 | 813 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 331 | 14 331 | 9 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 605 867 | 9 605 867 | 10 411 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 531 | 556 661 | 11 307 870 | 11 701 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 6 069 641 | 6 378 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 139 | -308 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 584 481 | 6 110 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 315 | 2 582 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 772 | 368 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 834 | 494 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 763 | 76 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 9 650 | ||
EA | Autres dettes | 439 605 | 902 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 796 | 33 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 496 017 | 4 467 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 870 | 11 701 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 590 | 4 193 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 635 | 2 094 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 561 854 | 3 561 854 | 1 146 528 | |
FG | Production vendue services | 433 363 | 433 363 | 406 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 995 218 | 3 995 218 | 1 553 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 256 | 289 869 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 499 | 1 842 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 332 | 43 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 379 768 | 1 124 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 216 | 311 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 592 | 29 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 783 | 209 587 | ||
FZ | Charges sociales | 108 595 | 88 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 124 | 3 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 441 | 197 595 | ||
GE | Autres charges | 103 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 956 | 2 007 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 542 | -164 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 858 | 585 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 858 | 585 776 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 65 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 727 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 170 | -141 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 712 | -306 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 5 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 95 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 80 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 | 102 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 339 | -3 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 057 | 2 524 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 917 | 2 833 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 139 | -308 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702 | 596 | 1 798 | 16 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 709 | 2 527 | 9 076 | 90 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 411 | 3 124 | 10 874 | 106 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 227 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 437 | 306 441 | 202 506 | 1 227 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 662 000 | 424 000 | 450 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 437 | 306 441 | 626 506 | 1 677 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 441 | 202 506 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | |||
UX | Autres créances clients | 31 898 | |||
VB | T. V. A. | 86 083 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VC | Groupe et associés | 277 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 989 | 422 551 | 2 125 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 954 | 1 686 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 360 | 194 933 | 49 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 834 | 589 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 105 | 12 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583 | 72 583 | ||
VW | T.V.A. | 52 797 | 52 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277 | 7 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 8 930 | ||
VI | Groupe et associés | 359 772 | 359 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 605 | 439 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 796 | 21 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 017 | 3 446 590 | 49 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 8 400 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 896 | 8 100 | 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 299 | 90 160 | 16 139 | 10 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | 450 000 | 1 675 438 | 1 179 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 310 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 258 664 | 556 661 | 1 702 003 | 1 289 396 |
BT | Marchandises | 7 696 430 | 7 696 430 | 9 076 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 898 | 31 898 | 93 296 | |
BZ | Autres créances | 376 320 | 376 320 | 419 248 | |
CF | Disponibilités | 1 486 886 | 1 486 886 | 813 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 331 | 14 331 | 9 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 605 867 | 9 605 867 | 10 411 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 531 | 556 661 | 11 307 870 | 11 701 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 6 069 641 | 6 378 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 139 | -308 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 584 481 | 6 110 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 315 | 2 582 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 772 | 368 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 834 | 494 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 763 | 76 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 9 650 | ||
EA | Autres dettes | 439 605 | 902 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 796 | 33 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 496 017 | 4 467 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 870 | 11 701 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 590 | 4 193 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 635 | 2 094 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 561 854 | 3 561 854 | 1 146 528 | |
FG | Production vendue services | 433 363 | 433 363 | 406 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 995 218 | 3 995 218 | 1 553 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 256 | 289 869 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 499 | 1 842 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 332 | 43 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 379 768 | 1 124 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 216 | 311 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 592 | 29 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 783 | 209 587 | ||
FZ | Charges sociales | 108 595 | 88 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 124 | 3 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 441 | 197 595 | ||
GE | Autres charges | 103 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 956 | 2 007 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 542 | -164 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 858 | 585 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 858 | 585 776 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 65 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 727 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 170 | -141 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 712 | -306 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 5 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 95 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 80 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 | 102 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 339 | -3 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 057 | 2 524 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 917 | 2 833 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 139 | -308 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702 | 596 | 1 798 | 16 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 709 | 2 527 | 9 076 | 90 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 411 | 3 124 | 10 874 | 106 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 227 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 437 | 306 441 | 202 506 | 1 227 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 662 000 | 424 000 | 450 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 437 | 306 441 | 626 506 | 1 677 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 441 | 202 506 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | |||
UX | Autres créances clients | 31 898 | |||
VB | T. V. A. | 86 083 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VC | Groupe et associés | 277 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 989 | 422 551 | 2 125 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 954 | 1 686 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 360 | 194 933 | 49 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 834 | 589 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 105 | 12 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583 | 72 583 | ||
VW | T.V.A. | 52 797 | 52 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277 | 7 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 8 930 | ||
VI | Groupe et associés | 359 772 | 359 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 605 | 439 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 796 | 21 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 017 | 3 446 590 | 49 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 400 | 8 400 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 896 | 8 100 | 795 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 299 | 90 160 | 16 139 | 10 667 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | 450 000 | 1 675 438 | 1 179 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 310 | |||
BJ | TOTAL (I) | 2 258 664 | 556 661 | 1 702 003 | 1 289 396 |
BT | Marchandises | 7 696 430 | 7 696 430 | 9 076 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 898 | 31 898 | 93 296 | |
BZ | Autres créances | 376 320 | 376 320 | 419 248 | |
CF | Disponibilités | 1 486 886 | 1 486 886 | 813 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 331 | 14 331 | 9 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 605 867 | 9 605 867 | 10 411 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 864 531 | 556 661 | 11 307 870 | 11 701 096 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 6 069 641 | 6 378 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 139 | -308 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 584 481 | 6 110 341 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 227 372 | 1 123 437 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 315 | 2 582 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 772 | 368 644 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 834 | 494 266 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 763 | 76 629 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 9 650 | ||
EA | Autres dettes | 439 605 | 902 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 796 | 33 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 496 017 | 4 467 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 870 | 11 701 096 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 590 | 4 193 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 635 | 2 094 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 561 854 | 3 561 854 | 1 146 528 | |
FG | Production vendue services | 433 363 | 433 363 | 406 531 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 995 218 | 3 995 218 | 1 553 060 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 256 | 289 869 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 201 499 | 1 842 929 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 486 332 | 43 494 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 379 768 | 1 124 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 216 | 311 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 592 | 29 587 | ||
FY | Salaires et traitements | 285 783 | 209 587 | ||
FZ | Charges sociales | 108 595 | 88 954 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 124 | 3 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 306 441 | 197 595 | ||
GE | Autres charges | 103 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 917 956 | 2 007 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 283 542 | -164 890 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 384 858 | 585 236 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 540 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 596 858 | 585 776 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 662 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 290 687 | 65 045 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 290 687 | 727 045 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 306 170 | -141 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 589 712 | -306 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 | 5 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200 | 90 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 95 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 934 | 80 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 934 | 102 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 | -6 148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 339 | -3 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 057 | 2 524 642 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 917 | 2 833 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 474 139 | -308 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702 | 596 | 1 798 | 16 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 709 | 2 527 | 9 076 | 90 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 411 | 3 124 | 10 874 | 106 661 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 227 372 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 123 437 | 306 441 | 202 506 | 1 227 372 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 662 000 | 424 000 | 450 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 785 437 | 306 441 | 626 506 | 1 677 372 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 306 441 | 202 506 | ||
UG | - Financières | 212 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 125 438 | |||
UX | Autres créances clients | 31 898 | |||
VB | T. V. A. | 86 083 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 296 | |||
VC | Groupe et associés | 277 428 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 989 | 422 551 | 2 125 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 954 | 1 686 954 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 360 | 194 933 | 49 426 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 589 834 | 589 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 105 | 12 105 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 583 | 72 583 | ||
VW | T.V.A. | 52 797 | 52 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277 | 7 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 930 | 8 930 | ||
VI | Groupe et associés | 359 772 | 359 772 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 605 | 439 605 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 796 | 21 796 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 017 | 3 446 590 | 49 426 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 876 |