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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 181 | 1 181 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 607 | 18 030 | 1 576 | |
AH | Fonds commercial | 102 455 | 102 455 | ||
AP | Constructions | 12 174 | 8 698 | 3 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458 | 17 701 | 1 757 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 061 | 297 380 | 439 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
BJ | TOTAL (I) | 892 036 | 342 991 | 549 044 | |
BT | Marchandises | 1 302 360 | 80 897 | 1 221 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457 | 29 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 914 | 2 328 | 319 585 | |
BZ | Autres créances | 104 820 | 104 820 | ||
CF | Disponibilités | 175 544 | 175 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 136 | 14 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 948 233 | 83 225 | 1 865 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269 | 426 217 | 2 414 052 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 581 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 645 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 590 072 | 3 381 | 4 593 453 | |
FG | Production vendue services | 273 019 | 273 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 091 | 3 381 | 4 866 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 091 | |||
FQ | Autres produits | 2 969 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -308 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 705 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 635 | |||
FZ | Charges sociales | 146 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 897 | |||
GE | Autres charges | 3 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 023 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 529 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 | 1 181 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207 | 2 823 | 18 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143 | 83 324 | 47 687 | 323 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531 | 86 147 | 47 687 | 342 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 652 | 80 897 | 73 652 | 80 897 |
6T | Sur comptes clients | 15 237 | 12 908 | 2 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 897 | 86 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 794 | |||
UX | Autres créances clients | 319 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 924 | |||
VB | T. V. A. | 18 359 | |||
VP | Divers | 24 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970 | 438 076 | 2 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999 | 187 162 | 385 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 927 | 734 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 609 | 67 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733 | 41 733 | ||
VW | T.V.A. | 18 956 | 18 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 303 601 | 303 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819 | 1 366 982 | 385 719 | 16 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 181 | 1 181 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 607 | 18 030 | 1 576 | |
AH | Fonds commercial | 102 455 | 102 455 | ||
AP | Constructions | 12 174 | 8 698 | 3 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458 | 17 701 | 1 757 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 061 | 297 380 | 439 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
BJ | TOTAL (I) | 892 036 | 342 991 | 549 044 | |
BT | Marchandises | 1 302 360 | 80 897 | 1 221 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457 | 29 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 914 | 2 328 | 319 585 | |
BZ | Autres créances | 104 820 | 104 820 | ||
CF | Disponibilités | 175 544 | 175 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 136 | 14 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 948 233 | 83 225 | 1 865 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269 | 426 217 | 2 414 052 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 581 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 645 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 590 072 | 3 381 | 4 593 453 | |
FG | Production vendue services | 273 019 | 273 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 091 | 3 381 | 4 866 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 091 | |||
FQ | Autres produits | 2 969 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -308 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 705 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 635 | |||
FZ | Charges sociales | 146 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 897 | |||
GE | Autres charges | 3 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 023 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 529 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 | 1 181 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207 | 2 823 | 18 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143 | 83 324 | 47 687 | 323 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531 | 86 147 | 47 687 | 342 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 652 | 80 897 | 73 652 | 80 897 |
6T | Sur comptes clients | 15 237 | 12 908 | 2 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 897 | 86 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 794 | |||
UX | Autres créances clients | 319 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 924 | |||
VB | T. V. A. | 18 359 | |||
VP | Divers | 24 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970 | 438 076 | 2 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999 | 187 162 | 385 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 927 | 734 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 609 | 67 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733 | 41 733 | ||
VW | T.V.A. | 18 956 | 18 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 303 601 | 303 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819 | 1 366 982 | 385 719 | 16 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 181 | 1 181 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 607 | 18 030 | 1 576 | |
AH | Fonds commercial | 102 455 | 102 455 | ||
AP | Constructions | 12 174 | 8 698 | 3 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458 | 17 701 | 1 757 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 061 | 297 380 | 439 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
BJ | TOTAL (I) | 892 036 | 342 991 | 549 044 | |
BT | Marchandises | 1 302 360 | 80 897 | 1 221 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457 | 29 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 914 | 2 328 | 319 585 | |
BZ | Autres créances | 104 820 | 104 820 | ||
CF | Disponibilités | 175 544 | 175 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 136 | 14 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 948 233 | 83 225 | 1 865 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269 | 426 217 | 2 414 052 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 581 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 645 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 590 072 | 3 381 | 4 593 453 | |
FG | Production vendue services | 273 019 | 273 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 091 | 3 381 | 4 866 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 091 | |||
FQ | Autres produits | 2 969 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -308 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 705 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 635 | |||
FZ | Charges sociales | 146 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 897 | |||
GE | Autres charges | 3 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 023 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 529 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 | 1 181 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207 | 2 823 | 18 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143 | 83 324 | 47 687 | 323 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531 | 86 147 | 47 687 | 342 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 652 | 80 897 | 73 652 | 80 897 |
6T | Sur comptes clients | 15 237 | 12 908 | 2 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 897 | 86 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 794 | |||
UX | Autres créances clients | 319 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 924 | |||
VB | T. V. A. | 18 359 | |||
VP | Divers | 24 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970 | 438 076 | 2 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999 | 187 162 | 385 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 927 | 734 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 609 | 67 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733 | 41 733 | ||
VW | T.V.A. | 18 956 | 18 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 303 601 | 303 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819 | 1 366 982 | 385 719 | 16 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 181 | 1 181 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 607 | 18 030 | 1 576 | |
AH | Fonds commercial | 102 455 | 102 455 | ||
AP | Constructions | 12 174 | 8 698 | 3 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458 | 17 701 | 1 757 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 061 | 297 380 | 439 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
BJ | TOTAL (I) | 892 036 | 342 991 | 549 044 | |
BT | Marchandises | 1 302 360 | 80 897 | 1 221 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457 | 29 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 914 | 2 328 | 319 585 | |
BZ | Autres créances | 104 820 | 104 820 | ||
CF | Disponibilités | 175 544 | 175 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 136 | 14 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 948 233 | 83 225 | 1 865 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269 | 426 217 | 2 414 052 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 581 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 645 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 590 072 | 3 381 | 4 593 453 | |
FG | Production vendue services | 273 019 | 273 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 091 | 3 381 | 4 866 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 091 | |||
FQ | Autres produits | 2 969 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -308 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 705 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 635 | |||
FZ | Charges sociales | 146 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 897 | |||
GE | Autres charges | 3 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 023 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 529 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 | 1 181 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207 | 2 823 | 18 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143 | 83 324 | 47 687 | 323 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531 | 86 147 | 47 687 | 342 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 652 | 80 897 | 73 652 | 80 897 |
6T | Sur comptes clients | 15 237 | 12 908 | 2 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 897 | 86 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 794 | |||
UX | Autres créances clients | 319 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 924 | |||
VB | T. V. A. | 18 359 | |||
VP | Divers | 24 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970 | 438 076 | 2 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999 | 187 162 | 385 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 927 | 734 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 609 | 67 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733 | 41 733 | ||
VW | T.V.A. | 18 956 | 18 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 303 601 | 303 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819 | 1 366 982 | 385 719 | 16 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 181 | 1 181 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 607 | 18 030 | 1 576 | |
AH | Fonds commercial | 102 455 | 102 455 | ||
AP | Constructions | 12 174 | 8 698 | 3 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458 | 17 701 | 1 757 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 061 | 297 380 | 439 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
BJ | TOTAL (I) | 892 036 | 342 991 | 549 044 | |
BT | Marchandises | 1 302 360 | 80 897 | 1 221 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457 | 29 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 914 | 2 328 | 319 585 | |
BZ | Autres créances | 104 820 | 104 820 | ||
CF | Disponibilités | 175 544 | 175 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 136 | 14 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 948 233 | 83 225 | 1 865 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269 | 426 217 | 2 414 052 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 581 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 645 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 590 072 | 3 381 | 4 593 453 | |
FG | Production vendue services | 273 019 | 273 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 091 | 3 381 | 4 866 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 091 | |||
FQ | Autres produits | 2 969 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -308 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 705 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 635 | |||
FZ | Charges sociales | 146 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 897 | |||
GE | Autres charges | 3 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 023 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 529 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 | 1 181 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207 | 2 823 | 18 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143 | 83 324 | 47 687 | 323 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531 | 86 147 | 47 687 | 342 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 652 | 80 897 | 73 652 | 80 897 |
6T | Sur comptes clients | 15 237 | 12 908 | 2 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 897 | 86 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 794 | |||
UX | Autres créances clients | 319 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 924 | |||
VB | T. V. A. | 18 359 | |||
VP | Divers | 24 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970 | 438 076 | 2 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999 | 187 162 | 385 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 927 | 734 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 609 | 67 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733 | 41 733 | ||
VW | T.V.A. | 18 956 | 18 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 303 601 | 303 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819 | 1 366 982 | 385 719 | 16 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 181 | 1 181 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 607 | 18 030 | 1 576 | |
AH | Fonds commercial | 102 455 | 102 455 | ||
AP | Constructions | 12 174 | 8 698 | 3 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458 | 17 701 | 1 757 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 061 | 297 380 | 439 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
BJ | TOTAL (I) | 892 036 | 342 991 | 549 044 | |
BT | Marchandises | 1 302 360 | 80 897 | 1 221 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457 | 29 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 914 | 2 328 | 319 585 | |
BZ | Autres créances | 104 820 | 104 820 | ||
CF | Disponibilités | 175 544 | 175 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 136 | 14 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 948 233 | 83 225 | 1 865 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269 | 426 217 | 2 414 052 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 581 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 645 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 590 072 | 3 381 | 4 593 453 | |
FG | Production vendue services | 273 019 | 273 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 091 | 3 381 | 4 866 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 091 | |||
FQ | Autres produits | 2 969 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -308 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 705 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 635 | |||
FZ | Charges sociales | 146 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 897 | |||
GE | Autres charges | 3 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 023 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 529 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 | 1 181 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207 | 2 823 | 18 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143 | 83 324 | 47 687 | 323 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531 | 86 147 | 47 687 | 342 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 652 | 80 897 | 73 652 | 80 897 |
6T | Sur comptes clients | 15 237 | 12 908 | 2 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 897 | 86 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 794 | |||
UX | Autres créances clients | 319 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 924 | |||
VB | T. V. A. | 18 359 | |||
VP | Divers | 24 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970 | 438 076 | 2 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999 | 187 162 | 385 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 927 | 734 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 609 | 67 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733 | 41 733 | ||
VW | T.V.A. | 18 956 | 18 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 303 601 | 303 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819 | 1 366 982 | 385 719 | 16 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 181 | 1 181 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 607 | 18 030 | 1 576 | |
AH | Fonds commercial | 102 455 | 102 455 | ||
AP | Constructions | 12 174 | 8 698 | 3 475 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 458 | 17 701 | 1 757 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 737 061 | 297 380 | 439 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 | 99 | ||
BJ | TOTAL (I) | 892 036 | 342 991 | 549 044 | |
BT | Marchandises | 1 302 360 | 80 897 | 1 221 463 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 457 | 29 457 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 321 914 | 2 328 | 319 585 | |
BZ | Autres créances | 104 820 | 104 820 | ||
CF | Disponibilités | 175 544 | 175 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 136 | 14 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 948 233 | 83 225 | 1 865 007 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 269 | 426 217 | 2 414 052 | |
CR | Parts à plus d’un an | 2 794 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 793 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 581 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 023 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 815 | |||
DL | TOTAL (I) | 645 232 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 999 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 601 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 927 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 290 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 819 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 052 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 982 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 590 072 | 3 381 | 4 593 453 | |
FG | Production vendue services | 273 019 | 273 019 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 863 091 | 3 381 | 4 866 472 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 091 | |||
FQ | Autres produits | 2 969 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 965 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 716 455 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -308 277 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 612 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 705 993 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 634 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 635 | |||
FZ | Charges sociales | 146 281 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 489 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 897 | |||
GE | Autres charges | 3 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 975 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 878 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 878 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 792 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -17 038 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 657 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 023 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 688 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 529 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 | 1 181 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207 | 2 823 | 18 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 143 | 83 324 | 47 687 | 323 780 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 304 531 | 86 147 | 47 687 | 342 991 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 73 652 | 80 897 | 73 652 | 80 897 |
6T | Sur comptes clients | 15 237 | 12 908 | 2 328 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 88 889 | 80 897 | 86 561 | 83 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 897 | 86 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 99 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 794 | |||
UX | Autres créances clients | 319 119 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 924 | |||
VB | T. V. A. | 18 359 | |||
VP | Divers | 24 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 970 | 438 076 | 2 893 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 999 | 187 162 | 385 719 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 734 927 | 734 927 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 609 | 67 609 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733 | 41 733 | ||
VW | T.V.A. | 18 956 | 18 956 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 992 | 12 992 | ||
VI | Groupe et associés | 303 601 | 303 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 819 | 1 366 982 | 385 719 | 16 117 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 534 |