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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 881 | 17 881 | 17 881 | |
AP | Constructions | 7 968 | 6 747 | 1 220 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805 | 213 208 | 19 597 | 30 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 367 | 205 636 | 48 731 | 63 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | 13 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 805 | 425 592 | 101 213 | 128 082 |
BT | Marchandises | 176 863 | 176 863 | 206 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 052 | 8 616 | 5 436 | 2 594 |
BZ | Autres créances | 48 457 | 48 457 | 36 575 | |
CF | Disponibilités | 63 672 | 63 672 | 28 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 487 | 16 487 | 14 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 319 532 | 8 616 | 310 916 | 289 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336 | 434 208 | 412 128 | 417 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 992 | 60 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 82 037 | 122 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130 | -40 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 998 | 149 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442 | 64 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 | 8 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077 | 154 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 190 | 39 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 130 | 268 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 417 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252 | 268 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 528 | 2 595 528 | 2 565 392 | |
FG | Production vendue services | 4 611 | 4 611 | 4 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 139 | 2 600 139 | 2 569 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
FQ | Autres produits | 479 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 166 | 2 578 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 984 | 2 131 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 847 | 13 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 | 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 840 | 243 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467 | 18 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 694 | 135 978 | ||
FZ | Charges sociales | 51 261 | 47 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 734 | 35 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | 1 103 | ||
GE | Autres charges | 2 394 | 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 395 | 2 628 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 230 | -49 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 884 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 884 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 093 | 1 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 137 | -47 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 916 | -7 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276 | 2 583 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406 | 2 623 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 130 | -40 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 414 | |||
UX | Autres créances clients | 4 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 916 | |||
VB | T. V. A. | 17 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780 | 92 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689 | 24 811 | 14 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 077 | 190 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 384 | 23 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269 | 28 269 | ||
VW | T.V.A. | 394 | 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 8 178 | 8 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130 | 277 252 | 14 878 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 881 | 17 881 | 17 881 | |
AP | Constructions | 7 968 | 6 747 | 1 220 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805 | 213 208 | 19 597 | 30 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 367 | 205 636 | 48 731 | 63 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | 13 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 805 | 425 592 | 101 213 | 128 082 |
BT | Marchandises | 176 863 | 176 863 | 206 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 052 | 8 616 | 5 436 | 2 594 |
BZ | Autres créances | 48 457 | 48 457 | 36 575 | |
CF | Disponibilités | 63 672 | 63 672 | 28 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 487 | 16 487 | 14 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 319 532 | 8 616 | 310 916 | 289 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336 | 434 208 | 412 128 | 417 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 992 | 60 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 82 037 | 122 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130 | -40 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 998 | 149 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442 | 64 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 | 8 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077 | 154 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 190 | 39 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 130 | 268 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 417 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252 | 268 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 528 | 2 595 528 | 2 565 392 | |
FG | Production vendue services | 4 611 | 4 611 | 4 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 139 | 2 600 139 | 2 569 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
FQ | Autres produits | 479 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 166 | 2 578 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 984 | 2 131 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 847 | 13 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 | 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 840 | 243 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467 | 18 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 694 | 135 978 | ||
FZ | Charges sociales | 51 261 | 47 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 734 | 35 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | 1 103 | ||
GE | Autres charges | 2 394 | 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 395 | 2 628 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 230 | -49 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 884 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 884 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 093 | 1 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 137 | -47 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 916 | -7 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276 | 2 583 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406 | 2 623 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 130 | -40 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 414 | |||
UX | Autres créances clients | 4 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 916 | |||
VB | T. V. A. | 17 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780 | 92 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689 | 24 811 | 14 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 077 | 190 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 384 | 23 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269 | 28 269 | ||
VW | T.V.A. | 394 | 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 8 178 | 8 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130 | 277 252 | 14 878 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 881 | 17 881 | 17 881 | |
AP | Constructions | 7 968 | 6 747 | 1 220 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805 | 213 208 | 19 597 | 30 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 367 | 205 636 | 48 731 | 63 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | 13 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 805 | 425 592 | 101 213 | 128 082 |
BT | Marchandises | 176 863 | 176 863 | 206 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 052 | 8 616 | 5 436 | 2 594 |
BZ | Autres créances | 48 457 | 48 457 | 36 575 | |
CF | Disponibilités | 63 672 | 63 672 | 28 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 487 | 16 487 | 14 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 319 532 | 8 616 | 310 916 | 289 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336 | 434 208 | 412 128 | 417 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 992 | 60 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 82 037 | 122 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130 | -40 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 998 | 149 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442 | 64 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 | 8 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077 | 154 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 190 | 39 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 130 | 268 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 417 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252 | 268 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 528 | 2 595 528 | 2 565 392 | |
FG | Production vendue services | 4 611 | 4 611 | 4 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 139 | 2 600 139 | 2 569 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
FQ | Autres produits | 479 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 166 | 2 578 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 984 | 2 131 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 847 | 13 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 | 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 840 | 243 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467 | 18 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 694 | 135 978 | ||
FZ | Charges sociales | 51 261 | 47 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 734 | 35 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | 1 103 | ||
GE | Autres charges | 2 394 | 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 395 | 2 628 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 230 | -49 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 884 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 884 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 093 | 1 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 137 | -47 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 916 | -7 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276 | 2 583 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406 | 2 623 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 130 | -40 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 414 | |||
UX | Autres créances clients | 4 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 916 | |||
VB | T. V. A. | 17 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780 | 92 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689 | 24 811 | 14 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 077 | 190 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 384 | 23 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269 | 28 269 | ||
VW | T.V.A. | 394 | 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 8 178 | 8 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130 | 277 252 | 14 878 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 881 | 17 881 | 17 881 | |
AP | Constructions | 7 968 | 6 747 | 1 220 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805 | 213 208 | 19 597 | 30 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 367 | 205 636 | 48 731 | 63 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | 13 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 805 | 425 592 | 101 213 | 128 082 |
BT | Marchandises | 176 863 | 176 863 | 206 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 052 | 8 616 | 5 436 | 2 594 |
BZ | Autres créances | 48 457 | 48 457 | 36 575 | |
CF | Disponibilités | 63 672 | 63 672 | 28 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 487 | 16 487 | 14 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 319 532 | 8 616 | 310 916 | 289 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336 | 434 208 | 412 128 | 417 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 992 | 60 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 82 037 | 122 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130 | -40 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 998 | 149 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442 | 64 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 | 8 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077 | 154 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 190 | 39 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 130 | 268 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 417 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252 | 268 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 528 | 2 595 528 | 2 565 392 | |
FG | Production vendue services | 4 611 | 4 611 | 4 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 139 | 2 600 139 | 2 569 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
FQ | Autres produits | 479 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 166 | 2 578 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 984 | 2 131 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 847 | 13 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 | 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 840 | 243 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467 | 18 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 694 | 135 978 | ||
FZ | Charges sociales | 51 261 | 47 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 734 | 35 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | 1 103 | ||
GE | Autres charges | 2 394 | 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 395 | 2 628 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 230 | -49 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 884 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 884 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 093 | 1 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 137 | -47 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 916 | -7 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276 | 2 583 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406 | 2 623 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 130 | -40 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 414 | |||
UX | Autres créances clients | 4 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 916 | |||
VB | T. V. A. | 17 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780 | 92 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689 | 24 811 | 14 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 077 | 190 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 384 | 23 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269 | 28 269 | ||
VW | T.V.A. | 394 | 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 8 178 | 8 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130 | 277 252 | 14 878 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 881 | 17 881 | 17 881 | |
AP | Constructions | 7 968 | 6 747 | 1 220 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805 | 213 208 | 19 597 | 30 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 367 | 205 636 | 48 731 | 63 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | 13 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 805 | 425 592 | 101 213 | 128 082 |
BT | Marchandises | 176 863 | 176 863 | 206 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 052 | 8 616 | 5 436 | 2 594 |
BZ | Autres créances | 48 457 | 48 457 | 36 575 | |
CF | Disponibilités | 63 672 | 63 672 | 28 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 487 | 16 487 | 14 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 319 532 | 8 616 | 310 916 | 289 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336 | 434 208 | 412 128 | 417 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 992 | 60 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 82 037 | 122 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130 | -40 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 998 | 149 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442 | 64 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 | 8 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077 | 154 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 190 | 39 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 130 | 268 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 417 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252 | 268 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 528 | 2 595 528 | 2 565 392 | |
FG | Production vendue services | 4 611 | 4 611 | 4 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 139 | 2 600 139 | 2 569 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
FQ | Autres produits | 479 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 166 | 2 578 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 984 | 2 131 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 847 | 13 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 | 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 840 | 243 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467 | 18 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 694 | 135 978 | ||
FZ | Charges sociales | 51 261 | 47 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 734 | 35 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | 1 103 | ||
GE | Autres charges | 2 394 | 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 395 | 2 628 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 230 | -49 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 884 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 884 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 093 | 1 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 137 | -47 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 916 | -7 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276 | 2 583 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406 | 2 623 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 130 | -40 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 414 | |||
UX | Autres créances clients | 4 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 916 | |||
VB | T. V. A. | 17 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780 | 92 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689 | 24 811 | 14 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 077 | 190 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 384 | 23 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269 | 28 269 | ||
VW | T.V.A. | 394 | 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 8 178 | 8 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130 | 277 252 | 14 878 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 881 | 17 881 | 17 881 | |
AP | Constructions | 7 968 | 6 747 | 1 220 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805 | 213 208 | 19 597 | 30 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 367 | 205 636 | 48 731 | 63 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | 13 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 805 | 425 592 | 101 213 | 128 082 |
BT | Marchandises | 176 863 | 176 863 | 206 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 052 | 8 616 | 5 436 | 2 594 |
BZ | Autres créances | 48 457 | 48 457 | 36 575 | |
CF | Disponibilités | 63 672 | 63 672 | 28 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 487 | 16 487 | 14 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 319 532 | 8 616 | 310 916 | 289 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336 | 434 208 | 412 128 | 417 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 992 | 60 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 82 037 | 122 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130 | -40 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 998 | 149 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442 | 64 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 | 8 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077 | 154 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 190 | 39 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 130 | 268 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 417 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252 | 268 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 528 | 2 595 528 | 2 565 392 | |
FG | Production vendue services | 4 611 | 4 611 | 4 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 139 | 2 600 139 | 2 569 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
FQ | Autres produits | 479 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 166 | 2 578 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 984 | 2 131 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 847 | 13 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 | 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 840 | 243 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467 | 18 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 694 | 135 978 | ||
FZ | Charges sociales | 51 261 | 47 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 734 | 35 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | 1 103 | ||
GE | Autres charges | 2 394 | 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 395 | 2 628 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 230 | -49 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 884 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 884 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 093 | 1 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 137 | -47 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 916 | -7 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276 | 2 583 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406 | 2 623 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 130 | -40 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 414 | |||
UX | Autres créances clients | 4 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 916 | |||
VB | T. V. A. | 17 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780 | 92 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689 | 24 811 | 14 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 077 | 190 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 384 | 23 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269 | 28 269 | ||
VW | T.V.A. | 394 | 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 8 178 | 8 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130 | 277 252 | 14 878 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 881 | 17 881 | 17 881 | |
AP | Constructions | 7 968 | 6 747 | 1 220 | 1 784 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 805 | 213 208 | 19 597 | 30 916 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 254 367 | 205 636 | 48 731 | 63 582 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | 13 919 | |
BJ | TOTAL (I) | 526 805 | 425 592 | 101 213 | 128 082 |
BT | Marchandises | 176 863 | 176 863 | 206 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 052 | 8 616 | 5 436 | 2 594 |
BZ | Autres créances | 48 457 | 48 457 | 36 575 | |
CF | Disponibilités | 63 672 | 63 672 | 28 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 487 | 16 487 | 14 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 319 532 | 8 616 | 310 916 | 289 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 336 | 434 208 | 412 128 | 417 201 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 992 | 60 992 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 099 | 6 099 | ||
DG | Autres réserves | 82 037 | 122 490 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 130 | -40 453 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 998 | 149 128 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 442 | 64 463 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178 | 8 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 077 | 154 720 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 190 | 39 421 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
EA | Autres dettes | 49 | |||
EC | TOTAL (IV) | 292 130 | 268 073 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 412 128 | 417 201 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 252 | 268 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 595 528 | 2 595 528 | 2 565 392 | |
FG | Production vendue services | 4 611 | 4 611 | 4 321 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 600 139 | 2 600 139 | 2 569 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
FQ | Autres produits | 479 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 601 166 | 2 578 457 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 108 984 | 2 131 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 847 | 13 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 | 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 840 | 243 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 467 | 18 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 150 694 | 135 978 | ||
FZ | Charges sociales | 51 261 | 47 422 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 734 | 35 111 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 784 | 1 103 | ||
GE | Autres charges | 2 394 | 796 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 640 395 | 2 628 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -39 230 | -49 690 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 884 | 4 575 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 884 | 4 575 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 791 | 2 612 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 791 | 2 612 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 093 | 1 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 137 | -47 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 | 182 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 227 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | -164 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 916 | -7 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 276 | 2 583 214 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 406 | 2 623 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 130 | -40 453 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 548 | 8 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 858 | 26 734 | 425 592 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 832 | 2 784 | 8 616 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 784 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 784 | 13 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 414 | |||
UX | Autres créances clients | 4 637 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 916 | |||
VB | T. V. A. | 17 490 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 051 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780 | 92 780 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 | 752 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 689 | 24 811 | 14 878 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 077 | 190 077 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 384 | 23 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269 | 28 269 | ||
VW | T.V.A. | 394 | 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 | 143 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 243 | 1 243 | ||
VI | Groupe et associés | 8 178 | 8 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 130 | 277 252 | 14 878 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959 |